xx商品交易中心项目可行性研究报告.docx

xx商品交易中心项目可行性研究报告.docx

《xx商品交易中心项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xx商品交易中心项目可行性研究报告.docx（48页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

xx商品交易中心项目可行性研究报告

XX市XXX区大宗商品交易中心项目

可

行

性

研

究

报

告

XXX公司

二零一X年X月

第一章项目总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

XX市XXX区大宗商品交易中心项目

1.1.2项目性质

新建。

1.1.3项目单位

***公司。

1.1.4项目简介

本项目拟选址XXXXX建大宗商品现货交易中心，产品种类涵盖贵金属、有色金属和原油。

通过打通线上交易、支付、结算和线下物流、仓储、交收，为产业客户和机构客户提供线上支付、线下交收、资金结算、信息咨询等全方位服务，为个人投资者提供交易机制更灵活、品种更丰富、风控机制更完善的投资平台。

交易中心秉承“合法公信、金融创新、稳健发展”的经营管理理念，致力于购销和投资两大功能于一体，国内领先的综合性大宗商品交易所。

1.1.5项目建设地址

项目选址于XX市XXX区。

图1-1XX市XXX区地址示意图

1.1.6项目建设规模与内容

滨海大宗商品交易中心建设规划计划用地面积XX亩（约XXXX㎡），计划投资XXXX万元，投资强度为XXXX万每亩。

项目总建筑面积为XXXXX平方米，建筑占地面积XXX平方米，容积率XX。

表1-1主要建设内容

序号

建设内容

楼层

1

交易大厅

2

产品及供货商信息展示区

3

投资者教育区

4

投资咨询室

5

投资者交流区

6

就餐区

7

行政办公区

8

技术中心

9

研发中心

10

运营中心

11

配套设施

12

绿化工程

交易中心建筑周围

1.1.7组织人员架构与劳动定员

根据项目管理体制以及工作岗位情况，公司全部工程完工后拟设员工50人。

图1-2项目组织架构图

1.1.8项目建设工期及施工进度

表1-2项目建设进度表

时间

期数

前期工程

土建装饰工程

设备安装调试

竣工验收

2017.3-2018.2

第1-2月

1期

第3-8月

第9-10月

第11-12月

2018.3-2019.6

第1月

2期

第2月

第3月

第4月

1.1.9资金筹措计划

本项目计划投资XX万元，其中，企业自有资金XXX万元，银行贷款资金XXX万元。

1.2主要技术经济指标

表1-3财务指标

财务指标

数值

项目净现金流折现值（NPV，ic=15%，万元）

项目内部收益率（IRR）

项目年均销售收入（万元）

项目投资收益率

项目净利润率

项目年均净利润（万元）

1.3编制依据及编制范围

1.3.1编制依据

1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；

2、《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》；

3、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》；

4、《中华人民共和国节约能源法》；

5、《中华人民共和国水法》；

6、《中华人民共和国土地管理法》；

7、《中华人民共和国建筑法》；

8、《XX市推进电子商务发展三年行动计划（2014-2016年）》；

9、XX市《关于加快落实国家自由贸易区战略的实施意见》；

10、现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国

家正式颁布的技术法规和技术标准；

11、《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；

12、国家发展和改革委员会办公厅计办投资[2002]15号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

13、国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

14、国家现行的有关政策、法规、规章、规范、标准等；

15、建设单位提供的有关资料。

1.3.2编制范围

项目编制范围包括项目建设背景必要性、行业市场分析、项目规划、项目建设规模及内容、项目选址、节能、职业消防与安全、环境评价、项目组织结构和劳动定员、投资估算与资金筹措、财务预测、社会效益评估、风险分析与控制等方面。

1.4结论及建议

1.4.1结论

经本可行性研究初步分析、报告论证，该项目的建设是一个充分利用自身优势、符合区域发展规划和社会经济发展政策的项目。

项目建成运营后，不仅大大推动了现代服务行业的发展，加快产业升级，同时，也是一个惠及地方税收、众多企业和增加就业机会的多方有力举措。

目前，已具备了启动该项目的时机、条件和基础，项目建成运营后一定会创造持续稳定的经济效益和社会效益。

综上所述，本项目已具备了良好的基础设施环境和运行条件。

经过对项目建设的必要性、市场前景、项目规划、财务效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：

（一）符合国家政策和地区发展规划

本项目符合国家的经济发展整体规划布局，符合国家鼓励支持互联网金融及大宗商品交易中心发展的政策

（二）该项目的建设，具有广阔的前景

国家进出口贸易额持续增长，大宗商品交易市场蓬勃发展，尤其是互联网金融市场异军突起，为平台建立提供机遇。

全国私人财富的积累，高净值人群规模扩大，加上国内实体经济增速放缓，传统投资领域利润萎缩，互联网金融领域作为创新投资方式，市场容量大，发展势头猛，用户规模稳定增长，为平台发展提供财富来源。

（三）开发建设条件好

项目建设地位于XX市XXX区，区位环境优美、经济发达、产业发展良好，交通枢纽作用突出，能够为项目的开发建设提供良好的硬件设施。

（四）社会效益明显

项目的推行，能为当地提供就业岗位，缓解当前普遍的就业难的问题，增加当地政府的财政收入。

目前，大宗商品交易，需缴纳印花税、平台也将缴纳营业税。

此举将提升大宗商品交易市场发展对地方税收的贡献度。

1.4.2建议

1、建议政府在项目运营中给予项目税收、政策等相关支持；

2、切实做好项目建设的前期工作，做好项目前期规划等准备工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益；

3、建议积极做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行；

4、本项目应在建设的同时，积极做好项目的宣传工作；

5、本工程应尽快开工，以期获得丰厚的经济效益和社会效益。

第二章项目背景与必要性

2.1项目建设背景

2.1.1国家政策大力支持，推动互联网金融和大宗商品市场发展

2015年，国家对互联网金融先后出台的一系列监管和鼓励政策。

具有代表性的政策如下表：

时间

发布单位

文件

内容

2015年3月

国务院

《政府工作报告》

1.推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合

2.促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展

2015年7月

中国人民银行、工业和信息化部等多部门

《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》

1.鼓励创新，支持互联网金融稳步发展

2.分类指导，明确互联网金融监管责任

3.健全制度，规范互联网金融市场秩序

2015年7月

国务院

《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》

1.培育一批具有行业影响力的互联网金融创新型企业

2.鼓励互联网企业依法合规提供创新金融产品和服务

2015年10月

中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

1.加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率

2.规范发展互联网金融

纵观2015年出台的有关互金的各项政策、措施或领导人的重要讲话，可以看出国家对互联网金融一直持肯定、鼓励和规范发展的态度。

随着国家政策的推行，互联网金融行业迎来发展的春天。

2.1.2产业发展加大对大宗商品交易中心的需求

1、政府大力扶植现代服务业

2015年3月5日，国务院总理李克强在做政府工作报告时提出：

要促进服务业和战略性新兴产业比重提高、水平提升，优化经济发展空间格局，加快培育新的增长点和增长极，实现在发展中升级、在升级中发展。

伴随着信息技术和知识经济的发展产生，用现代化的新技术、新业态和新服务方式改造传统服务业，创造需求，引导消费，向社会提供高附加值、高层次、知识型的生产服务和生活服务的服务业，是服业务发展的大势所趋。

2、人民币国际化进程加快

继美元、欧元、英镑、日元之后，今年12月1日，国际货币基金组织（IMF）正式宣布，将人民币纳入特别提款权（SDR）的货币篮子，标志着人民币国际化进程加快。

在人民币加入SDR后，国内金融改革需进一步推动，互联网金融一方面将成助推的重要一方，一方面也将享受改革带来的红利与发展机遇。

因此，该项目大宗商品交易中心的建立，抓住了改革红利和发展机遇。

2.1.3地方政策助力电子商务创新发展

2014年2月，XX市人民政府印发《XX市推进电子商务发展三年行动计划（2014-2016年）》，《计划》指出，要紧紧抓住XXX区开发开放战略机遇，拓展国际视野，积极引进消化和吸收先进技术和经营管理模式。

依托我市电子商务示范、试点项目建设，鼓励和引导电子商务技术创新、模式创新和服务创新，在电子商务特色领域、重点项目、运营模式等方面打造先行示范和推广效应。

要积极吸引电子商务龙头企业、知名企业落户XX，建设高水平的电子商务示范基地。

深入推进电子商务与制造业、商贸流通业等传统产业的融合发展。

2016年4月26日XX市人民政府办公厅印发《关于加快落实国家自由贸易区战略的实施意见》，意见中提出将进一步推动贸易便利化。

完善国际贸易服务功能，积极开展跨境电子商务、保税展示交易、汽车平行进口、期货保税交割等试点，增强大宗商品交易市场集散功能，创新服务贸易发展机制，建设亚太经合组织绿色供应链合作网络XX示范中心，加快建设国家进口贸易促进创新示范区。

2.2项目建设必要性

2.2.1响应政府号召，打造金融典范

本项目大宗商品交易中心，是一个集大宗商品交易和金融投资理财于一体的综合性交易平台。

属于互联网金融和现代服务业的范畴。

其建立，是积极响应国家和地方政府的政策之举，将推动XX市互联网金融体系的完。

善，突破原有的传统的以股票、证券和银行理财等投资渠道，创新金融发展方式，助力当地打造互联网金融的典范。

2.2.2推进现代服务业发展

现代服务业是衡量经济发展水平的重要标志。

本项目大宗商品交易中心的建立，推动了XX市现代服务业的发展，将进一步提高本市大宗商品交易中心的数量，丰富交易品种，推动现代服务业比重的上升，提高XX市经济的质量和运行的素质。

2.2.3加快产业结构优化升级

项目属于资本密集型的产业，其落地实施，将充分发挥市场的作用，引导私人财富的聚积，充分盘活资本市场，推动第三产业的比重上升，优化经济结构，实现产业的升级，提升经济运行效率。

2.2.4增加地方财政收入

项目的落地，将增加当地政府的财政收入。

目前，大宗商品交易，需缴纳印花税、平台也将缴纳营业税。

此举将提升大宗商品交易市场发展对地方税收的贡献度。

2.2.5促进当地就业与员工技能

本项目的推行，能为当地优秀人才提供就业岗位，缓解当前普遍的就业难的问题，并通过系统化的岗前培训，提升就业人员互联网水平与操作技能，提升人才质量！

第三章行业与市场分析

3.1行业与市场现状

3.1.1互联网金融兴起

近两年来，互联网金融“异军突起”。

2014年，互联网金融首次被纳入政府工作报告。

2015年，互联网金融被写进十三五规划。

政府还在不同场合多次发文，鼓励促进互联网金融健康发展。

政府在政策上“大亮绿灯”，为本项目大宗商品交易中心的建立提供了政策支持。

3.1.2大宗商品交易额激增

目前，大宗商品电子交易市场年交易额超过了12万亿，品种涉及到能源、煤炭、化工、农产品等十多个领域，数百个品种，市场活跃，进入时机好。

3.1.3私人财富市场增长

私人财富和高收入人群持续增长，居民的财富管理需求激增，财富持有者倾向于寻找多种投资方式进行财富管理，大宗商品交易将会成为高收入阶层的新投资选择。

3.1.4经济进入“新常态”

中国经济进入新的发展阶段，实体经济增速放缓，银行利率下跌，传统的投资方式利润空间萎缩，风险增大，市场需要新的投资方式释放活力，大宗商品市场满足“新常态”下经济发展需要。

3.2市场驱动因素

3.2.1财富积累，投资需求增长

据国家统计局的数据显示:

2015年底，中国个人总体可投资资产规模达120万亿元人民币，较2012年年均复合增长率达16％。

2015年底，全国个人可投资资产千万元人民币以上的高净值人群超过100万人，相较2012年增长了38万人，相较2010年年底已经翻番。

2015年我国人均GDP约为8214美元。

国际经验显示，当人均GDP突破1000美元之后，财富管理需求将进入快速增长期。

图3-1中国私人财富增长（2012-2015）

数据来源：

国家统计局

私人财富的积累，高收入群体的规模增加，国内人均GDP上升，直接促进投资需求的增长，为大宗商品交易市场的发展提供机遇。

3.2.2投资理财规模增长

2015年互联网金融异军突起，互联网理财产品的出现，拉低了民众投资的门槛，也通过互联网平台改变了传统融资、理财的方式。

最新统计显示，今年一季度国内互联网金融市场整体规模超过10万亿元，预计2016年国内的互联网金融用户将达到5.5亿人，渗透率达到75%。

图3-2互联网金融用户规模及渗透率（2012-2016e）

数据来源：

证券时报

3.3竞争分析

3.3.1同业发展特点

2015年，我国大宗商品现代流通行业总体呈现向规范化、专业化和规模化发展的良好态势，行业整体综合实力与市场主体质量有明显提升。

主要有以下特点：

1、地域分布广

我国大宗商品电子类交易市场的地域分布，已覆盖31个省（自治区、直辖市）与香港特别行政区，XX市作为国家中心城市，大宗商品交易中心的数量还略低。

从地域分布看，市场主要集中于经济水平较高，相对较为发达东部地区，约占全国总量的61.3%。

从增长幅度看，东部地区新增市场数量123家，同比增长37.3%；中部地区增长速度最快，同比增长50%；西部地区次之，同比增长38.1%；东北地区也保持了较高的增长，同比增长16.7%。

各地域市场数量快速增长的主要原因，一是传统商品批发市场转型升级速度加快，二是传统产业与电子商务的融合发展进一步加快。

2、涉及行业多

我国大宗商品电子类交易市场所涉及的行业，已涵盖能源、化工、农业、林业、牧业、渔业、金属、矿产、纺织、酒类、医药等二十余个行业。

其中，农产品类市场219家、金属类市场（含黑色、有色、稀贵等）162家、化工类（含化纤、纺织等）市场71家、能源类市场（含石油、成品油、煤炭、天然气等）41家、畜禽产品类市场（含肉类、禽蛋等）27家、酒类产品市场22家、林产品类市场（含木材、纸浆等）18家、渔产品类市场14家、矿产品市场14家、综合类市场104家、其他类市场（废旧、易货、再生资源等）47家。

从行业分布看，农产品类市场继续保持龙头地位，约占全国市场总量的29.6%，其次为金属类市场，约占21.9%，综合性市场所占比例较低。

图3-32015年底全国大宗商品电子交易市场行业分布（单位：

家）

数据来源：

中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会

3.3.2主要竞争对手分析

表3-1市场主要竞争对手

名称

主营业务

特点

劣势

东南大宗商品交易中心

农产品、贵金属、能源化工

高等院校主办

最高审批级别

台港澳侨优势

市场覆盖不足

湖北鼎龙汇贵金属交易中心

贵金属

专业的贵金属交易平台

交易品种单一

鲁银商品交易中心

能源化工产品、金属制品、橡胶制品、农副产品等

1.综合性的交易平台

2.当地政府大力扶植

业务涉及的区域范围窄

渤海商品交易所

石油化工、金属产品、农林产品、煤炭能源

T+0现货连续交易方式

多层次客户服务方式

覆盖全国

业务主要在华北地区开展

目前的竞争对手或多或少面临着交易产品种类单一、业务覆盖区域不足的问题。

本项目大宗商品交易市场作为一个以贵金属、有色金属、原油为核心产品的商品交易平台，能弥补市场不足；同时，该平台立足XX，能借助XX市天然的区位、经济优势，发展前景良好。

3.4结论

（1）项目顺应互联网金融的发展热潮，符合政府政策方向，为平台的建立和发展打下基础。

（2）国家进出口贸易额持续增长，大宗商品交易市场蓬勃发展，尤其是互联网金融市场异军突起，为平台建立提供机遇。

（3）全国私人财富的积累，高净值人群规模扩大，加上国内实体经济增速放缓，传统投资领域利润萎缩，互联网金融领域作为创新投资方式，市场容量大，发展势头猛，用户规模稳定增长，为平台发展提供财富来源。

（4）现有的同类平台，地域分布广，但XX市拥有天然的地理、区位、经济等优势，内外部环境兼优，发展前景良好。

综上所述，本项目大宗商品交易中心的建立，既顺应了互联网金融的潮流，有政策支持，而市场容量大，发展前景广阔，有其竞争优势。

第四章项目选址及建设条件

4.1项目选址

项目选址于XX市XXX区。

图4-1XX市XXX区地址示意图

4.2项目建设条件

4.2.1区位条件

XXXXX区地处华北平原北部，位于山东半岛与辽东半岛交汇点上、海河流域下游、XX市中心区的东面，渤海湾顶端，濒临渤海，北与河北省唐山市丰南区为邻，南与河北省黄骅市为界，地理坐标位于北纬XX′至XXX′，东经XXX′至XXX′。

XXX区拥有海岸线XX公里，陆域面积XXXX平方公里，海域面积XXXXX平方公里。

在1993年建成区XXXX平方公里的基础上，重点规划建设面积XXXX平方公里，201X年底建成区面积达XXX平方公里。

4.2.2经济条件

XXX区是XX市下辖的副省级区、国家级新区和国家综合配套改革试验区，国务院批准的第一个国家综合改革创新区。

2014年12月12日，XXX区获批自贸区，成为北方第一个自贸区。

紧紧依托北京、XX两大直辖市，XXX区拥有中国最大的人工港、最具潜力的消费市场和最完善的城市配套设施，实现了经济的高速增长。

XXX区近十年地区生产总值平均增长率达X%，远高于XX市和全国水平。

2014年，XXX区完成生产总值XXXX亿元，同比增长15.5%。

其中，金融业、批发和零售业以及交通仓储邮电业为当年第三产业里增速最快的行业，增长率分别达到X%、X%、X%。

2015年，XXX区GDP总量为XXX亿元。

借开放之势，扬区位之优，XXX区利用国家综合改革创新区和首个北方自贸区发展的绝佳机遇，已站在跨越发展的新起点。

4.2.3交通条件

XXX区拥有便利的交通条件。

区域内拥有世界吞吐量第五的综合性港口——XX港,与全球180多个国家的400多个港口有往来。

滨海国际机场是北方最大的航空货运机场，目前正在加快建设重要的航空枢纽港。

2014年开始实施XX高速公路、XX高速公路拓宽改造，加快推进已开工的国道112线、XX高速、XX高速等项目，强化与区域腹地的联系，形成10条对外运输通道，进一步增强XXX区对外服务辐射功能。

XXX区以轨道交通建设为重点，XX城际延伸线、于家堡高铁站已建成通车，XX火车站北广场改造同步完成投用；京津城际高速铁路开通运营并将延伸至XXX区，从XX到XX仅需30分钟，到XXX区仅需40分钟。

图4-2新区“1环11射5横5纵”路网

以宜居生态城区建设为平台，并立足自贸区开发建设的需要，XXX区着力打造大交通体系，提升载体服务功能。

2015年以来，XXX区重点打造于XXXXXX骨架路网。

XXX、XX、XX、XXXXX、XXXX地道等主干道路相继完工或投用，配套的次支路网同步开通，标志着XXX区核心标志区路网基本成形。

交通基础设施的进一步完善将极大助力新区社会、经济的发展。

4.3总结

XX市XXX区，地理位置优越，交通便利，经济发展环境良好，具有得天独厚的区位优势，拥有XXX辽阔的辐射空间。

XXX区在不断加快经济发展的同时，积极改善基础条件，营造良好的环境保障，形成了独具特色的区位优势、交通优势、能源优势，为各地投资者打造了良好的投资环境，实现了经济社会持续快速发展。

本项目选址XXX区打造大宗商品交易中心，是一个充分利用当地区位、交通、能源、政策条件，符合XX市社会经济的发展和产业规划的项目，在此选址切实可行。

第五章项目规划

5.1项目简介

本项目拟选址XXXXX建大宗商品现货交易中心，产品种类涵盖贵金属、有色金属和原油。

通过打通线上交易、支付、结算和线下物流、仓储、交收，为产业客户和机构客户提供线上支付、线下交收、资金结算、信息咨询等全方位服务，为个人投资者提供交易机制更灵活、品种更丰富、风控机制更完善的投资平台。

交易中心秉承“合法公信、金融创新、稳健发展”的经营管理理念，致力于购销和投资两大功能于一体，国内领先的综合性大宗商品交易所。

5.2产品及服务介绍

5.2.1交易品种

该平台提供多种产品交易，主要包括：

1、贵金属

（1）白银

银（Argentum），为过渡金属的一种。

化学符号Ag。

银是古代就已知并加以利用的金属之一，是一种重要的贵金属。

银在自然界中有单质存在，但绝大部分是以化合态的形式存在于银矿石中。

银的化学性质稳定，导热、导电性能很好，质软，富延展性。

其反光率极高，可达99%以上。

有许多重要用途。

（2）黄金

黄金（Gold）是化学元素金（化学元素符号Au）的单质形式，是一种软的，金黄色

的，抗腐蚀的贵金属。

金是最稀有、最珍贵和最被人看重的金属之一。

国际上一般黄金都是以盎司为单位，中国古代是以两作为黄金单位，是一种非常重要的金属。

不仅是用于储备和投资的特殊通货，同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。

（3）铂金

铂金（Platinum，简称Pt），是一种天然形成的白色贵重金属。

铂金早在公元前700年就在人类文明史上闪出耀眼的光芒，在人类使用铂金的2000多年历史中，它一直被认为是最高贵的金属之一。

2、有色金属

（1）铜

铜是一种过渡元素，化学符号Cu，英文copper，原子序数29。

纯铜是柔软的金属，表面刚切开时为红橙色带金属光泽，单质呈紫红色。

延展性好，导热性和导电性高，因此在电缆和电气、电子元件是最常用的材料，也可用作建筑材料，可以组成众多种合金。

（2）铝

银白色轻金属。

有延展性。

商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。

在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。

航空、建筑、汽车三大重要工业的发展，要求材料特性具有铝及其合金的独特性质，使应用极为广泛。

3、原油

原油即直接从油井中开采出来未加工的石油为原油，它是一种由各种烃类组成的黑褐色或暗绿色黏稠液态或半固态的可燃物质。

它由不同的碳氢化合物混合组成，其主要组成成分是烷烃，此外石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等元素。

可溶于多种有机溶剂。

XX有充足的油气资源。

燃料矿主要埋藏在平原区和渤海湾大陆架，有石油、天然气和煤成气等。

XX有渤海和大港两大油田，是国家重点开发的油气田，中心从事原油产品交易有良好的区位优势。

5.2.2服务提供

1、交易服务

中心提供的交易服务包括：

交易规则制定与培训管理；系统升级的测试和验证；突发事件的应急与协调。

以完善的保证交易的有序正常开展。

2、清算服务

结算业务的主要职责有：

负责管理客户的保证金和会员的风险保证金；为会员和客户提供数据查询和数据核实的服务；跟踪问题数据的处理过程，直至处理完毕；汇总、统计、分析、报告结算数据等。

3、会员服务

普通用户可