413大连重工SAP实施项目用户手册财务ERP手册AP140应付预付帐款业务处理流程v2.docx
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413大连重工SAP实施项目用户手册财务ERP手册AP140应付预付帐款业务处理流程v2
ERP（SAP）操作手册
文档描述：
应付（预付）帐款业务处理操作
文档名称：
ERP_手册_FI_140
作者：
刘梅
版本：
V1.0
状态：
发布
发布日期：
2020年6月4日
修改历史:
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修改日期
修改人
修改内容
审批控制:
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审批日期
审批人
审批人签字/日期
简要说明
在付款时外协采购人员首先要填写请款单，请款单通过领导审批后交到应付会计处，由应付会计判断此笔款项是预付账款还是应付账款，是预付账款应付会计在请款单会计审核处填写预付账款字样，完工后收到的发票如果大于预付账款时，应将预付账款与应付账款相抵销，此笔款项是应付帐款时，应付会计在该请款单会计审核处填写付款字样，然后交出纳付款。
该流程函盖的采购货款的类型包括：
一般物料采购、固定资产采购和一般物料消耗的采购等。
1.预付帐款
1.1处理路径
菜单
F-48-会计->财务会计->应付帐款->凭证输入->预付定金->预付定金
事务代码
F-48
1.2预付定金的初始屏幕
字段
简要说明
状态
用户维护
备注
凭证日期
请款日期
必输项
2004.03.26
按F4键选择日期
记帐日期
预付款的过帐日期
必输项
2004.03.26
按F4键选择日期
凭证类型
处理不同业务记帐产生的凭证对应不同的凭证类型
必输项
KZ
按F4键选择凭证类型
记帐期间
记帐时的月份
必输项
3
按F4键选择期间
公司代码
华锐股份在系统中的编号
必输项
0102
按F4键选择公司代码
货币/汇率
记帐货币
必输项
RMB
按F4键选择货币
帐户
供应商编号
必输项
100000
按F4键选择系统中存在的供应商
特别总帐标志
预付设成特别总帐，统驭到该供应商的应付帐款上
必输
A
按F4键可选择相应的特别总帐
帐户
银行对应的科目
必输项
10020101
按F4键选择科目表G001中存在的银行科目
金额
银行付款金额
必输项
1000
利润中心
每一个事业部对应一个利润中心编码
必输项
20101
按F4键选择
业务范围
每个利润中心对应一个业务范围
必输项
0101
按F4键选择
按ENTER键，进入到维护预付定金行项目屏幕。
上述屏幕中的“分配“字段中输入该预付定金是为哪个合同付的。
1.3凭证模拟显示屏幕
点击菜单“凭证“中的”模拟“选项
模拟凭证的屏幕如下：
1.4保存
如果凭证没问题点击将预付定金凭证过帐。
2.预付帐款冲应付帐款
2.1处理路径
菜单
F-51-会计->财务会计->应付帐款->凭证输入->其他->内部转帐->
事务代码
F-51
2.2初始屏幕
2.2.1清帐（初始屏幕）
字段
说明
状态
用户维护
备注
凭证日期
请款日期
必输项
2004.03.26
按F4键选择日期
记帐日期
预付款的过帐日期
必输项
2004.03.26
按F4键选择日期
凭证类型
处理不同业务记帐产生的凭证对应不同的凭证类型
必输项
KQ
按F4键选择凭证类型
记帐期间
记帐时的月份
必输项
3
按F4键选择期间
公司代码
华锐股份在系统中的编号
必输项
0102
按F4键选择公司代码
货币/汇率
记帐货币
必输项
RMB
按F4键选择货币
2.2.2选择处理未清项屏幕
点击“
”按钮进入选择未清项屏幕
字段
说明
状态
用户维护
备注
公司代码
华锐有限公司在系统中的编号
必输项
0102
按F4键选择可选项
帐户
供应商编号
必输项
10000
按F4键选择可选项
帐户类型
帐户类型有四种：
A－资产，D－客户，K－供应商，S－一般总帐
必输项
K
按F4键选择可选项
标准未清项
指应付帐款
可选
打勾
按F4键选择可选项
特别总帐
除了应付帐款外的供应商往来科目
可选
其他帐户
选择清帐的另一方科目
必输
打勾
点击“
”按钮进入另一方科目的输入屏幕
字段
说明
状态
用户维护
备注
公司代码
华锐有限公司在系统中的编号
必输项
0102
按F4键选择可选项
科目
根据类型选择相应的编号
必输项
10000
按F4键选择可选项
类型
类型有四种：
A－资产，D－客户，K－供应商，S－一般总帐
必输项
K
按F4键选择可选项
标准未清项
指应付帐款
可选
按F4键选择可选项
特别总帐
除了应付帐款外的供应商往来科目
可选
A
2.2.3清帐屏幕
点击“
”按钮进入清帐屏幕
2.2.4清帐处理
处理步骤如下：
1、点击“剩余项目”页签，采用剩余项目法进行清帐
2、点击绿色的全选按钮将所有项目选中，然后点击第二个“
“按钮，将所有项目取消激活
3、分别双击要清帐的两个行项目，再双击金额大的一行的剩余项目项
2.2.5模拟凭证
点击菜单“凭证“选择”模拟“选项，进入模拟凭证的屏幕
上一屏幕中第一行为蓝色，说明该行项目未维护完全，双击该行项目，进入如下屏幕：
将文本字段维护后，退出到模拟屏幕
2.2.6保存
点击产生记帐凭证
3.银行付款
3.1处理路径
菜单
F-53-会计->财务会计->应付帐款->凭证输入->付款->过帐
事务代码
F-53
3.2付款初始屏幕
字段
说明
状态
用户维护
备注
凭证日期
请款日期
必输项
2004.03.26
按F4键选择日期
记帐日期
预付款的过帐日期
必输项
2004.03.26
按F4键选择日期
凭证类型
处理不同业务记帐产生的凭证对应不同的凭证类型
必输项
KZ
按F4键选择凭证类型
公司代码
华锐股份在系统中的编号
必输项
0102
按F4键选择公司代码
货币/汇率
记帐货币
必输项
RMB
按F4键选择货币
帐户
银行对应的科目
必输项
10020101
按F4键选择科目表G001中存在的银行科目
金额
银行付款金额
必输项
1000
利润中心
每一个事业部对应一个利润中心编码
必输项
20101
按F4键选择
业务范围
每个利润中心对应一个业务范围
必输项
0101
按F4键选择
帐户
供应商编码
必输项
100034
按F4键选择
帐户类型
A－资产，D－客户，K－供应商，S－一般总帐
必输项
K
按F4键选择
标准未清项目
指供应商100000的应付帐款
可选
打勾
3.2.1选择处理的未清项目
点击上一屏幕中的“
”按钮，进入未清项选择屏幕：
使用剩余项目方式进行清帐，当有多个行项目时：
1、点击绿色的按钮把所有项目选中，再点击第二个“
”按钮，取消所有行项目的激活状态
2、再将光标放到相应的行上，点击第一个“
”的按钮，将其激活，双击其后面的剩余项目列，产生如下凭证：
3.2.2模拟凭证
点击菜单栏上的凭证，选择模拟，进入凭证模拟屏幕：
查看无误后可将凭证过帐。
3.2.3保存凭证
点击工具栏的将凭证过帐。
4.查询供应商帐户余额
4.1处理路径
菜单
FK10N-会计->财务会计->应付帐款->帐户->显示余额
事务代码
FK10N
4.2选择供应商的初始屏幕
字段
说明
状态
用户维护
备注
供应商
输入想查看的供应商编号
必输项
100000
按F4键选择
公司代码
华锐股份有限公司
必输项
0102
按F4键选择
会计年度
记帐时所处的年度
必输项
2004
上述屏幕是选择单个供应商，想选择多个供应商时点击
进入到如下屏幕：
点击范围页签输入所要查看供应商的编码范围，然后点
，返回到如下屏幕：
4.3供应商余额显示屏幕
点击左上角的“
“或F8运行，进入如下屏幕：
想看到明细帐，有如下三种办法：
1、双击某一金额
2、选中某一金额，然后点击
3、选中某一金额，点击菜单的“编辑－>行项目报表”.屏幕如下：
5.显示/更改行项目
5.1处理路径
菜单
FBL1N-会计->财务会计->应付帐款->帐户->显示/更改行项目
事务代码
FBL1N
5.2选择供应商的初始屏幕
字段
说明
状态
用户维护
备注
供应商
输入想查看的供应商编号
必输项
100000～100024
按F4键选择
公司代码
华锐股份有限公司
必输项
0102
按F4键选择
未清项目
未付帐款明细
可选项
到关键日未清
想要看到的到哪个时间还未清的项目
可选项
已清项目
已经付款的帐务明细
可选项
清帐日期
付款日期
可选项
到关键日未清
还没完全清帐的日期
可选项
全部项目
所有的供应商往来帐明细
可选项
选中
记帐日期
每笔业务的记帐日期
可选项
2004.03.01～2004.03.30
普通项目
指应付款行项目
可选项
选中
特别总帐业务
除了应付帐款的其他往来帐务
可选项
选中
预制项目
预制的凭证
可选项
客户项目
如果有既是供应商又是客户的，则可显示其客户的往来帐情况
可选项
选中
如果要经常查看这样的项目，则可将该屏幕的信息保存为一个变式，下次进入该界面时直接选择该变式就可查看。
保存变式的方法如下：
1、将信息输入之后，按如下屏幕所示操作：
2、进入到如下屏幕，在“变式名称”和“描述”字段填入合适的内容
3、
点击保存变式
5.3明细帐务显示
点击
进入明细帐务显示界面
5.3.1字段排序方法
1、点击
或
弹出如下屏幕，可按选择的字段的升序或降序排列
可从字段清单栏位选择相应的字段，点击
选择到排序字段栏内
点击
进入如下屏幕：
则上个屏幕就是按照本位币额的升序排列。
2、直接用鼠标点中某一列，再点击
或
来排序。
5.3.2选择显示字段
在上一屏幕中点击
弹出如下界面
右面的框中是所有可显示的字段清单，可根据需要选择字段，然后点击
使其进入到可显示的栏位内：
然后点击
回到明细帐务显示屏幕
5.3.3筛选选择内容
点击上一屏幕中的
弹出如下屏幕：
例如：
选出凭证编号1200000000～1200000014的行项目，按如下步骤操作：
1、选中字段清单中的“财务凭证编号”
2、点击
3、点击
4、输入凭证编号1200000000～1200000014
点击
进入如下屏幕
5.3.4对某一列求和
用鼠标点中要求和的列，点击
或者选择菜单中的“编辑－>显示汇总”
附件
供应商类型与编码
供应商类型
供应商类型描述
供应商编码
涵盖范围
Z001
一般供应商
系统给号（6码）
100000~199999
一般的固定供应商
Z002
关联供应商
系统给号（6码）
200000~299999
与华锐同级的在集团范围内的其他公司，如机电安装等。
Z003
集团内供应商
系统给号（6码）
300000~399999
华锐公司下的利润中心，如一部是三部的内部供应商
Z004
一次性供应商
系统给号（6码）
400000~499999
交易少，不需统计其交易情况的供应商
名词解释
§清帐方式：
例如:
供应商100000有117元的应付帐款,现在用银行存款100元去支付
1、标准：
清帐时产生两个行项目,借（50）：
银行存款100
贷（27）：
100000100-
2、部分支付：
清帐时产生三条行项目，借（27）：
100000117
贷（34）：
10000017－
贷（50）：
银行存款100－
备注
厂行在系统中的实现方式：
（主要是财务处记帐，下面事业部涉及到的内部存款、内部借款科目直接用事务代码FB50做凭证）
公司存款科目设成类型为供应商的统驭科目，特别总帐标志是‘2’,处理该业务的事务代码是F-43.
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