2.用友采购部操作手册Word格式.docx
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备注:
没有期初数据时,也可以期初记账,以便输入日常采购单据。
2日常操作
2.1采购订单审核
选择【供应链】-【采购管理】-【采购订货】-【采购订单】
2.1.1对单据进行单张审核
进入采购订单界面----点击采购订单---根据箭头查看单据,进行单张审核处理
2.1.2成批单据审核
选择【供应链】-【采购管理】-【采购订货】-【采购订单】----进入采购订单列表
系统显示【查询条件选择-采购订单查询条件】,输入条件、选择参照方式后确定
根据条件过滤出的采购订单-----点击全选----批审即可(需按页点击批审)
审核后,如有问题,也可以选择弃审,修改,删除等选项
2.2采购入库单审核
选择【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库单】
进入采购入库界面
2.2.1对单据进行单张审核
进入采购订单界面----点击采购入库---根据箭头查看单据,进行单张审核处理
2.2.2成批单据审核
选择【供应链】-【库存管理】-【单据列表】----采购入库单列表
系统显示【查询条件选择-采购入库单查询条件】,输入条件、选择参照方式后确定
根据条件过滤出的采购入库单-----点击全选----检查无误后,点击审核。
(需按页点击批审)
2.3采购发票生成
2.3.1采购发票录入:
选择【供应链】-【采购管理】-【采购发票】
选择(专用采购发票/普通采购发票)---进入采购发票录入界面
点击增加,可以手工录入采购发票
也可以直接选择菜单栏里的“生单”,参照采购入库单等生成采购发票。
进入参照生单界面,在窗口上半侧双击选择入库单号,然后在下半侧双击选择存货(可以多选),参照内容可以选择--------按“完成”按钮
系统回到采购发票界面,已参照采购入库生成了采购发票。
注意:
采购发票上的金额可能和采购入库的金额不一致,以收到的采购发票的金额为准,录入采购发票中----点击保存即可。
2.3.2运费发票录入
选择运费发票---进入运费发票录入界面
点击增加----录入基本信息-----点击保存即可
2.4采购结算
收到采购发票和运费发票已录入后,进行采购结算。
选择【供应链】-【采购管理】-【采购结算】
手工结算---进入手工结算界面---点击选单
在手工结算界面按〖选单〗按钮,进入结算选单界面。
在结算选单界面,按〖查询〗下拉中的〖入库单〗、〖发票〗按钮,显示入库单和采购发票的过滤条件界面---选择过滤条件---确定
按〖确定〗返回结算选单界面,将符合过滤条件的采购发票记录带入发票列表(屏幕上方)和入库单记录带入入库单列表(屏幕下方)。
选择要结算的入库单:
点击选择栏,显示"
Y"
则选择当前行;
再点击,则取消选择;
选择要结算的发票:
结算选单完毕,按〖确定〗返回手工结算界面,当前选择的结果带入到手工结算界面。
在菜单栏选择分摊---点击确认---选择结算---点击确认---即完成结算。
(当没有采购运费发票时,直接是采购专用发票与采购入库单做结算即可)
删除采购结算
结算的结果可以在【结算单列表】功能中查看,也可以通过结算单列表删除采购结算单。
即选中要删除的结算单,双击-----弹出结算单窗口----点击删除即可。
采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式;
手工结算时,可以同时选择发票和运费同时与入库单进行结算,将运费发票的费用按金额分摊到入库单中。
此时将发票和运费分摊的费用写入采购入库单的成本中。
3.月末结账/取消结账
选择【供应链】-【采购管理】-【月末结账】
进入月末结账界面---选择结账月份----点击月末结账即可。
取消结账
进入月末结账界面---选择取消结账月份----点击取消结账即可。