SAP FICO问题分类汇总.docx
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SAPFICO问题分类汇总
SAPFICO_问题分类汇总范围
1.有哪些交易会影响客户的信贷范围，请试举三个例子说明
销售订单、发货过账、系统发票、收款
2.什么是功能范围，什么是业务范围
∙功能范围（FunctionArea）
1.功能范围主要用于CostSalesAccounting,用于区分制造、管理和销售费用。
2.不通过会计科目来区分制造、管理和销售费用的原因是功能范围更方便进行分析。
∙业务范围（BusinessArea）
1.业务范围是SAP中可以独立产生财务报表中最小单位。
2.对FI模块而言，SAP中的组织层次如下：
Client→CompanyCode→BusinessArea
3.财务管理范围、成本控制范围、信用控制范围、功能范围、业务范围、经营范围的区别;数据导入
1.批量导入数据，比如从EXCEL或FLAT文件选择导入总账科目主数据的时候有哪些方法
LSMWLegacySystemMigrationWorkbench,ECATT（CATT在后就没有了）,BDC批量数据导入程序.
答：
LSMW，ECATT，BDC，BAPI。
2.SAP怎么导数据的
答：
项目上线时，一些主数据要从其他系统移到SAP里，一盘是通过LSMW或CATT或BDC批量导入的。
其中LSMW和CATT一般是顾问做，BDC是程序员做，做好了在EXCEL里批量维护后，批量导入到SAP系统里。
现金流
1.在SAP内现金流管理的方法
在SAP中，对于现金流量表的编制是采用公式的方式计算而出的，公式用到了Co模块的控制功能。
经营活动产生的现金流量=
+当年度产生的销售收入
+（应收账款的期初数-应收账款的期末数）
+（预收账款的期末数-预收账款的期初数）
+（当期收回前期核销的坏账-当期核销的坏账）
∙以非现金资产抵偿债务而减少的应收账款
现金流量表的实现方法：
外币评估
1.外币是如何评估的，是否需要冲回
答：
在SAP上对于用外币记账的业务记录或用外币进行的存款，在月末要进行外币评估。
对于未实现的应收应付业务，月底评估，月初冲回，对于实现的业务，在实现时进行评估，不做冲回处理。
对于外币存款，评估时可以冲回也可不冲，根据公司情况，如果不冲回的话，下次再进行评估时，就在评估后的基础上进行评估，如果冲回的话，就在原凭证上进行评估。
2.外币评估方面，旧总账与新总账的关于未清项管理有何区别
答：
新旧总账的外币评估在后台配置上有区别，对于未清项管理暂时我还没发现哪有什么区别，大家可以看看，发现的话，告诉我。
3.外币评估哪几种方法
税金系统
1.在国内做项目，如何实现SAP和金税系统的对接假设出现TaxCode设置的Rate不一致，作为顾问如何提出解决方案
目前有两种实现方式，通过SAP系统的二次开发，可以将税务凭证过到金税系统中：
离线方式
优点
数据整理好成指定格式的excel或csv文件后传输到金税系统中，可以实现整理。
缺点
实时性差，需要让系统做指定的计划来执行，有可能因造成数据接口异常。
在线方式
优点
系统响应快，维护方便，有交易传输日志可以追踪结果。
缺点
如误操作，导致错误的税码过账，要在金税接口系统中做个反冲后再调整，流程较为繁琐。
2.在项目里面，税率如何来定义的
答：
会计知识，跟SAP淌有关系，每个行业国家都规定好了税率。
XX一下，你就知道
月结和年结
1.月结操作流程
1）对账
2）发票校验MIRO
3）仓库盘点（需与储运确认是否完成）
4）开立系统发票（需与销管确认是否完成）
5）检查交货单是否已全部发货过账VL06G
6）查看发票生成凭证是否有冻结，即有系统发票无会计凭证VFX3
7）关闭当前物料期间及开启下一物料期间MMPV
8）盘亏计税ZFI14
9）查看预制凭证是否已过账FBV0
10）固定资产折旧AFAB
14）关闭CO当月账期OKP1
2.年结操作流程
1）月结操作流程的完成
2）OBH2复制新的会计年度（应在新的会计期间打开之前完成）
3）更改固定资产财政年度AJRW
4）固定资产年终结转AJAB
5）结转本年利润至为分配利润F-02
6）应收应付余额年度结转
7）总账科目余额年度结转FAGLGVTR或
报表合并
1.在一个client下有多个公司代码时，能否实现合并报表
合并报表两种情况
国内分公司+国外总公司
答案：
不能合并，必须启用两套帐运行。
原因：
因为会计科目，记账期间，记账规则等多个方面不一样。
国内总公司+国内分公司
答案：
可以合并。
前提：
用相同的总账表，无业务。
直接合并。
答案：
可以合并。
用相同的总账表，有业务。
开发或上合并模块。
GL
1.如果作为国内一家子公司，需要使用保留目前的用户习惯（满足国内GAAP的财务标准），同时又可以满足INT全球账套的账套合并在SAP中如何实现
假设该公司的CompanyCode是1000,出国内报表使用账套是CACN，和总公司合并的时候，总公司账套是INT则在SPRO设定ChartOfAccount分配的时候设置如:
__chartOfAc__count:
INT/[CountryLegacyGroup:
CACN].
其实在设定该公司下的GL主数据的时候就有该选项了。
*.概念说明：
operational__chartofaccounts作为经营需要的会计科目表。
经营用的会计科目表包含了日常经营管理所需要的科目，也允许进行特殊的，在公司范围内的业务处理。
财务会计和成本核算都使用同一个会计科目表。
country__chartsofaccounts作为地区性的会计科目表。
地区性的会计科目表包含了为满足当地有关法规而设的科目。
记账的数据是基于政府的规定和预先定义的一些规则而处理的，其项目和经营用的会计科目表有所区别。
使用alternativeac__countnumber也就是在这个子公司下面设定country__chartofaccount，operatingac__count使用母公司的科目，平时记账也用母公司的科目，因为在科目主数据中你已经建立了母公司operatingaccount和alternativeaccount的一一对应关系，当你记账的时候，在bseg里会出现alternativeac__countnumber，然后你就可以使用它出任何的子公司报表了。
groupchatsofaccounts作为集团公司的会计科目表。
集团公司会计科目表包含了在集团公司内使用的所有科目，其记账数据是基于外部集团公司会计的要求，集团公司会计科目表的项目与经营用会计科目表不同。
当你在operational__chartofaccounts指定groupchatsofaccounts，那你在FS00中建会计科目时，可以指定集团所使用的会计科目，在table中会有相关会计科目数据。
2.总账科目主数据的科目创建过程中，组科目号的作用是什么
答：
组科目号是为了做合并报表。
把相同组科目号下的总账科目归集到一起，转到总计记录的数据库列表，可以看到归集到组科目号下的费用，同时可以看到是哪个公司转来的金额。
3.总账科目主数据的科目创建过程中，控制数据视图中的未清项目管理有何作用
答：
对于你想随时核对一组记账的余额是否为零的账户，你应支持未清项目管理。
在账户的主记录中，应勾选未清项目管理。
示例：
对于GR/IR暂记待结账户，你想核对是否已收到采购定单的已收到货物的相应发票。
对于该账户，应在主记录中支持未清项目管理。
对于具有未清项目管理的账户，未清项目总是确保存在。
这是因为如果所有的行项目均已被结算，你只能将凭证归档。
注释：
若随后定义总分类账的未清项目管理，则该输入项只适用于在其后被记账的项目。
在更改日期，账户必须显示一个零余额。
另外，当取消此标记时，余额必须为零。
因此，在主记录中进行任何更改之前，应结算保留的未清项目。
4.总账科目主数据的科目创建过程中，创建/银行/利息视图中的字段状态组有何作用
答：
这些字段状态组是为了确定科目类型，同时在定义科目的时候可以通过它们，来确定我们在对该科目出凭证的时哪些是必填项目那些是可选项目。
5.请简述会计科目分为哪两个阶层，这两个阶层各代表什么意思分别为何针对这两个阶层试举例三个栏位，而这三个栏位各代表的意思与控制目的为何
5.新总账和旧总账有什么区别
答：
6.目前新会计会计准则讲的是什么
答：
会计知识，跟SAP没有关系，XX一下，你就知道。
7.总账科目主数据创建过程中控制数据视图中未清项管理和行项目管理有何作用
答：
控制此科目是否对已清未清做管理，如果做了我们在FBL3N时查看时，就可以按已清未清进行分类选择，未清的有红色标志，已清的为绿色标志，已清和未清进的表也不一样
8.ARAP里科目组的作用
答：
可控制号码范围，主数据的客户字段状态组。
9.字段状态组对于总账科目有什么作用
答：
字段状态组对总账科目进行记账时，可以控制其画面的字段状态
10.SAP中总账包括哪些类型
答：
是指总账科目吗，如果是总账科目包括资产，负债，所有者权益，利润，收入，费用
11.总账科目主数据创建过程中控制数据视图中未清项管理和行项目管理有何作用
答：
未清项管理勾上后说明对于此会计科目进行了未清项目管理，也就是在FBL3N里可以看到红绿色的状态。
行项目管理说明对于此会计科目进行了明细管理。
也就是在FBL3N里可以看到其明细项目。
否则只能看到合计项目。
统驭科目不用未清项管理，默认的就是未清项管理
12.实施跨国公司项目，如何调整总部公司科目与本国分公司的科目差异
13.在做外国集团公司的本地公司SAP实施时，怎么去实现集团公司与本地公司的科目差异，有几种方法，这些方法各有什么优略
答：
可以通过组科目去实现科目差异，组科目的设计原理是这样的，在后台把运用的科目表和组科目表对应起来。
在前台把运用的科目和组科目对应起来，关系可以多对一。
当记账的时候，往运用科目上去记账时，自动也会往组科目上去记，记的相关数据存放在表BSEG里。
如果不启用合并模块的话，这时候一般需要开发一个报表，从表里读取组科目表的余额，然后出报表，下载数据提供给总公司。
如果总公司的记账方式和子公司有区别的话，比如总公司是IFRS，子公司是我们新会计准则，可以使用调表不调账的方式，对下载后好数据进行调整，以达到目的，如果要使用调账不调表的话，可以使用平行记账方式，启用No-leadingleadge.
14.在中国一般都有管理-水电费，生产-水电费这样类型的科目在国外一般只有水电费这么一个科目，如何去消除这样的差异。
答：
通过一个科目调整，把费用分别调入不同的成本中心即可。
15.哪些情况下会使用到重分类；
当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应重新分类到资产类科目中去。
如果不这样进行重分类而直接以总帐余额反映到会计报表当中，则不能反映资产负债的本来面目，甚至导致财务指标异常。
16.新总账常用功能举例（二到三个）；
评估范围，凭证分割、平行记账、CodingBlock、利润中心考核
17.自动科目记帐是在什么地方配置的
18.跨公司业务有哪些系统需要如何配置才能满足不同的业务进入不同的科目
19.特殊总帐标记
有A，B，C，D四种，分别对应,’’预收帐款，应收票据，预收款请求和担保’’
ReconciliationAccount
1.假设你作为SAP的顾问，请介绍SAP系统中统驭科目的用处。
统驭科目（reconciliationaccount）指的就是将明细科目归集起来的意思。
系统总账科目表中包括统驭科目，该统驭科目是与应收模块、应付模块、固定资产模块有关的，其中长、短期借款运用了应付模块的功能，也成为了统驭科目。
2.假设用户设定客户主数据时将统驭科目输入错误，作为顾问如何将系统的错误数据调整正确
利用统驭科目的修改功能。
在实际业务过程会发生统驭科目选用错误，此时就要用统驭科目的变更功能。
月末运行客户重组程序，用分别两个调整科目将之前选错的统驭科目转成贷方，会将修订过的统驭科目转为借方。
次月初，再执行相反操作，直到此笔金额被支付出去为止。
3.总账科目与统驭科目的联系与区别
答：
总账科目就是会计科目，包括资产类，负债类，所有者权益类，费用类，收入类，利润类及其他。
统驭科目是连接总账模块跟其他模块的桥梁。
一般不可以直接从FI记账。
类型有AR，AP，固定资产，物料等统驭科目."K
4.对统驭科目的理解，SAP中有哪几种统驭科目的类型；如果往来单位中的统驭科目要修改，是否已记账的凭证中的总账科目也会更新
在应收和应付模块中，做时输入的都是客户和供应商，所形成的应收、应付、预收、预付都是针对客户和供应商的，并未真正与科目表中的总帐科目对应，所以需要用到统驭科目，与科目表能形成对应关系。
此外在对客户和供应商在做未清项处理时，也需统驭科目的对应。
对于来说，固定资产也是通过统驭科目来管理的，具体就是通过资产类别来划分相应的统驭科目。
应收,应付,预收,预付,资产,长短期借款.
在实际业务过程，我们可能会发生统驭科目选用错误，此时就要用到统驭科目的变更功能。
如客户A的统驭科目被误选为，并有一笔分录输入，假设为1000元，此时的总帐科目就有1000元余额，事后发现用错统驭科目，为此在此客房的主数据中更改统驭科目假设为（注意这并不会更改已过入的1000元），更改完毕后，至月末（假设本月只有一笔分录及余额为1000元）运行客户重组程序，系统会产生借：
驭科目）1000贷：
驭科目）1000，在报表层次上与被安排在一行后余额变为0，与被安排在一行后余额变为1000，这样在报表层次就将由于选错统驭科目而产生的错误纠正了。
第二个月初，系统会自动运行相反的调整分录，借：
（系的调整科目，但非统驭科目）1000贷：
（系的调整科目，但非统驭科目）1000.直到选错统驭科目的金额被支付出去后，才不需运行上述程序。
5.科目表中组科目和备选科目分别有何作用；
备选统驭科目（AlternativeReconciliationAccounts）就是用来实现在使用统驭科目A的地方，可以手工改成统驭科目B。
之所以有这个功能，主要是特别总帐标识只有一位，在大的集团的项目实施中，这一位的资源可以说是太紧缺了，无法满足企业复杂的业务核算需要
6.记到非统驭科目有些方法比如客户的主数据是应收帐款，如何记到预收，其他应收，应收票据
会计账期
1.系统中历年制中有关第13期到第16期之功用为何请举例说明之
期间结束后（此时12月31日会计报表已产生），仍然存在应当调整的事项，如审计时发现有些
费用的确认不尽合理，有些交易金额必须重新确认（如某些资产负债表日后事项），这时的调整
就在特殊期间进行。
AP
1.供应商主数据中，检索项的作用是什么
答：
也就是关键字，将来查找此供应商的时候方便。
2.供应商主数据中，会计信息视图中的统驭科目、总部的作用
答：
可以把每一笔的往来明细账都会归集到总账下面，系统会在对供应商做账的同时把这笔账务挂到对应的总账的统驭科目下面，不用再通过手工结转。
在一些行业中，分公司负责营业，总部执行会计核算。
因此，选择了总部后，分公司做的账务后就直接挂到总公司下面。
3.供应商数据中的容差限额的作用
答：
通过调整现金折扣，系统可记入差异或将其记账到一个单独的费用类科目或营业收入科目上。
使用容差限额来确定系统应如何记入差异。
在清账期间要同时考虑两个限额。
其中下限通常是为清账方法而设置的。
4.客户/供应商主数据中的贸易伙伴做何用途
答：
在做合并报表时，以一个合并公司代码来决定其下公司或者合作伙伴间的应收账款和应付款之间的抵消问题的
5.供应商与客户主数据各有哪三个阶层
供应商主数据
客户主数据
一般数据
公司代码数据
采购数据
一般数据
公司代码数据
销售数据
地址通讯
账户管理
采购组
地址通讯
账户管理
订单
帐户控制
收付数据
订单货币
帐户控制
收付数据
定价
银行信息
自动付款业务
付款条件
银行信息
自动付款业务
装运
催款数据
发票校验
催款数据
运输及支付条件期限
退货供货商
会计核算
6.若要在系统中设定让供应商与客户做互冲的功用时，要做哪两个设定
客户主数据-一般数据-控制数据-供应商账号
供应商主数据-一般数据-控制数据-客户账号
7.解释供应商数据中的容差限额的作用
答：
容差限额对清账时可以相差的额度，可以在这个额度以内进行清账。
8.物质采购合同金额与采购发票金额的差异如何处
答：
如果采购的材料都还在库的进材料差异，月末分摊到库存里。
如果有部分已经出库了，要把差异部分分摊到销售费用上去。
9.案例分析：
采购原材料，中间产生的一系列费用，现在客户需要了解这一系列费用怎么产生的，明细是什么。
。
然后这个费用我日后要怎么体现到我产品里面去。
这个案例你讲过的那个这个费用你怎么统计。
答：
明细：
从国外采购的话，除原材料的费用外，还有进口运费，关税，国内运费，以及采购时发生的各种差异费用。
根据新会计准则，其中关税是进成本的。
其他费用根据公司的准则进行统计核算。
如何体现到产品：
一般运费，有些公司会独立核算，直接进损益。
而差异会根据库存的情况分摊到库存及销售费用上去。
10.为实现同是客户和供应商的往来单位间互相清帐，需作哪些动作；
如果在一个公司代码中,客户同时也作为供应商来管理,可以同时用收付和催款程序来处理未清项目.如果想与供应商结算,就必须在客户主记录中输入供应商号码并且在供应商主记录中输入客户号码,你还必须选择同时在两个主记录中清帐的选项.这样,每个公司代码都能分别制定是否需要结算.在更改客户供应商主数据的时候注意更改支付交易视图下的具有供应商的清算/结算客户.
11.寄售业务的理解和寄售采购的结算；
12.委外采购的核算处理；
13.如何通过配置实现供应商敏感数据修改的控制
14.介绍一下应收、应付重分类有什么作用
AR
1.应收账款部份冲账有哪两种请说明其差别为何
部分清账和剩余清账。
部分清账不会生成新的应收账款，不会影响账期；剩余清账会生成新的应收账款，默认会影响账期（后台可配置不影响账期）
2.客户主数据有几个层次
GR/IR
1.GR/IR是什么科目，在业务上主要作用是什么
答：
GR/IR是在采购时，当票到货未到或货到票未到时使用的，在SAP里统一使用GR/IR这个科目，配置的事务代码是OBYC。
一般入库分录为借：
商品贷：
GR/IR
发票验证分录为借：
GR/IR贷：
AP
IR的自动调整MR11与的区别；
MR11仅针对GRIR科目形成的数量差异进行确认
是将GRIR科目的金额，通过GRIR调整科目调整至在途或暂估科目
3.介绍一下GR/IR重估作用
凭证
1.SAP财务模块内有哪些凭证类型
SA、AA，供应商4个K、给客户4个D，它们分别和garz组合,读嘎子，小兵张嘎的嘎子。
共10个类型。
1个总账凭证、1个固定资产凭证、给供应商的4个收款凭证、给客户的4个付款凭证。
SA，总账凭证。
（转账凭证）
KA，供应商凭证。
（付款凭证）
KR，应付供应商凭证。
（付款凭证）
KG，供应商转来的红字发票，SAP称为贷方凭证。
（付款凭证）
KZ，付款给供应商的凭证。
（付款凭证）
DA，顾客凭证。
（收款凭证）
DR，开具发票给顾客的凭证。
（收款凭证）
DG，开具红字发票给顾客的凭证。
（收款凭证）
DZ，向顾客收款的凭证。
（收款凭证）
AA，与固定资产相关的凭证。
一般业务主要有两种情况要开红字发票：
1、开错了发票，当时没发现，过了当月才发现，要开红字发票；
2、退货，无底有没跨月都要开红字发票，金额退货的按原来金额开红字发票，部分退货的只开退货部分金额的红字发票
2.预制凭证中应该注意的事项。
答：
对错误的预制凭证不能对其进行删除，将其进行修改正确后在重新过账。
若发现有错误的已过账的凭证，则对其进行冲销后，做新的会计凭证。
答：
预制凭证没有什么好注意的。
做错了，再改就是了，如果要注意，预制凭证是占号码，预制凭证是可以被删除的，先占号码，再被删除，那以后你的凭证就不连续，审计可能会被查问。
3.系统中有哪两个地方的设定可控制栏位的过账属性
凭证类型和过账码
4.凭证范围设置没后台如何操作
答：
凭证号要在后台配置的，配置是按年进行的，如果没有配置，凭证就生成不了。
5.冲销与重置并冲销有何不同,
答：
冲销是用FB08，重置并冲销是用FBRA。
FB08可以生成和原凭证相反
6.SAP财务凭证冲销一般有哪些类型
答：
红冲和蓝冲
7.ECC6里的凭证分割有没有用过怎么使用的在项目里如何结合功能范围使用凭证分割。
答：
如果公司启用了业务范围，并且要根据业务范围出具BS，PL报表时，那么我们在业务范围层次下的借贷可能不平，比如，我们付款时，有公司代码A下面用业务范围甲为业务范围乙付款时，在公司代码层次下，借货是平衡的，但在业务范围层次是不平的，一个进，一个出，你想想，借贷都不平衡，出的业务范围报表能准确吗。
以前在老版本都是通过手动调整的方式，把业务范围层次下也调平，然后出具报表，新版本就不需要你再手动调整了，系统自动的帮你调整。
调整时可能要把凭证按业务范围来分割下来，所以叫做凭证分割，分割时一般会采用一个中间科目，把账调平
8.会计凭证的重置有何作用；
清帐和过账
1.在对往来账进行清账的时候，用簿记差别、部分支付和剩余项目进行清账的区别
答：
因为簿记差别是没有关联的，它会把所余的余额全部转入应付/应收下面，若用部分支付或剩余项目进行清算的话，它们就会产生关联。
在哪项上面双击，则剩余的余额就显示在哪项下面。
2.对于已经进行过清账的发票，无法直接冲销该的原因
答：
因为有清账凭证的存在。
先把清账凭证给冲销，才能对该发票进行冲销。
3.对于既是供应商和客户的清账方式
答：
如果在一个公司代码中，客户同时也作为供应商来管理，可以同时用收付和催款程序来处理未清项目。
如果想与供应商结算，就必须在客户的主记录中输入供应商号码并且在供应商主记录中输入客户号码，你还必须选择同时在两个主记录中清账的选项。
必须在主记录的公司代码范围中输入清账选项。
这样，每个公司代码都能分别指定是否需要结算。
在更改客户供应商主数据的时候注意更改支付交易视图下的具有供应商的清算/结算客户。
4.财务会计模组中可以辅助过账的方法有哪三种，请简要说明之
1）周期性凭证
对于以金额相同为特征的正常周期性交易，用户可以生成周期性条目。
这方面的一个例子就是按月分期付款客户所付的应收款。
这些条目在它们生成的时候并不影响会计。
反之，它们只是在执行时记账到会计系统中。
所谓的“周期性条目原始凭证”包含为会计凭证记账的数据，如金额与账号等。
它也包含控制信息，如执行的起止日期和最后期限数据等。
2）样本凭证
如果有关时间及金额的资料是记账时的唯一不同之处，那么就可以使用样本凭证技术。
如果把样本凭证用作一个模型，则只需要很小的调整（如在记账日期或金额等处）。
如果用样本凭证，一个已有会计凭证也可用作模型。
3）科目分配模型
科目分配模型这一功能使用户能够快速安全地输入发票和贷凭证。
这适用于用户不得不完成大量相同的科目指定的情况（如在若干公司代码、科目或者成本中心之间分配金额）。
科目分配模型是一种凭证输入的模型，并包含任意数量的总分类账科目项目。
与样本凭证不同，科目分配模型中包含的总分类账项目不必是完整的。
在凭证输入时，数据可以按要求更改、补充或者删除，用户只
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