东铁苏州分公司2012年1-7月经营分析.doc

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东铁苏州分公司2012年1-7月份经济活动分析报告

一、总体经营情况

1-7月份，完成收入2773万元，与去年同期2125万元同比增加648万元，完成年度计划4500万元的61.62%。

；累计实现利润32万元，与去年同期81万元同比减少49万元，完成年度计划40万元的80%。

二、主要业务经营情况及分析（按财务快报的分类进行分析）

（一）收入分析

1、1-7月份，货代业务累计完成收入2748万元,与去年同期2084万元同比增加31.86%;完成年度计划4476万元的61.39%。

收入增加的原因分析：

在安亭营业部划拨市西分公司收入减少的情况下，通过调高代理费单价增加收入，昆山营业部发展客户（昆山物资转运站）门到站服务增加收入。

2、1-7月份，租赁业务累计完成收入25万元,与去年同期41万元同比减少39.02%;完成年度计划24万元的104.17%。

收入减少原因：

苏州肯德基昆山火车站店于2011年2月28日歇业，2011年有2个月租金收入。

超计划原因：

与上铁国旅苏州分公司协商后，花园路474号代售点租金在今年收取。

3、1-7月份收入、毛利见下表

部门

科目名称

主营业务收入

主营业务成本

毛利

备注

苏西营业部

公路货运收入

43.1

22.19

20.91

公路货运业联运收入

1594.4

1540.1

54.3

附表1

代理费

164.57

20.33

144.24

附表2

装卸费

51.81

33.68

18.13

仓储费

157.91

157.91

短驳费

4.02

4.02

0

加固材料费

7.41

4.84

2.57

蒸气服务费

21

21

水电费

6.79

6.79

租赁费

0.76

0.76

小计

2051.77

1625.16

426.61

浒关营业部

代理费

27.36

0.39

26.97

附表3

仓储费

11.93

11.93

加固材料费

3

1.4

1.6

小计

42.29

1.79

40.5

望亭营业部（代理费）

12.27

12.27

附表4

昆山营业部

代理费

550.34

451.56

98.78

附表5

租赁费

24.5

24.5

其他

92

92

小计

666.84

451.56

215.28

合计

2773.17

2078.51

694.66

4、按各营业部收入、毛利分析：

2012年1-7月

2011年1-7月

同比增减额

备注

部门

科目名称

主营业务收入

毛利

主营业务收入

毛利

主营业务收入

毛利

苏西营业部

公路货运收入

43.1

20.91

36

10.52

7.1

10.39

说明1

公路货运业联运收入

1594.4

54.3

1379.05

44.76

215.35

9.54

说明2

代理费

164.57

144.24

151.28

136.61

13.29

7.63

说明3

装卸费

51.81

18.13

63

14.08

-11.19

4.05

说明4

仓储费

157.91

157.91

111

111

46.91

46.91

说明5

短驳费

4.02

0

2

2

2.02

-2

加固材料费

7.41

2.57

6

0.54

1.41

2.03

蒸汽服务费

21

21

21

21

0

0

水电费

6.79

6.79

3

3

3.79

3.79

租赁费

0.76

0.76

1

1

-0.24

-0.24

小计

2051.77

426.61

1773.33

344.51

278.44

82.1

浒关营业部

代理费

27.36

26.97

27.03

26.57

0.33

0.4

仓储费

11.93

11.93

1.4

1.4

10.53

10.53

说明6

加固材料费

3

1.6

4.4

2.4

-1.4

-0.8

小计

42.29

40.5

32.83

30.37

9.46

10.13

望亭

小计

12.27

12.27

53.98

53.98

-41.71

-41.71

说明7

昆山营业部

代理费

550.34

98.78

70.99

70.73

479.35

28.05

说明8

租赁费

24.5

24.5

40.73

40.73

-16.23

-16.23

说明9

其他

92

92

13.12

13.12

78.88

78.88

说明10

小计

666.84

215.28

124.84

124.58

542

90.7

安亭

小计

139.89

139.89

-139.89

-139.89

说明11

合计

2773.17

694.66

2124.87

693.33

648.3

1.33

六、新增及重点业务推进情况

1、8月1日起开展互联网电子商务上报货运计划。

各类问题较多。

现正通过集优系统和电子商务两条途径上报。

2、百千战略班列订舱开展局域网正常，互联网暂无法上报。

七、存在主要问题及措施

今年收入任务指标较大，联合苏州站做好货运上量营销组织工作，相方设法完成全年各项经营指标。

东铁苏州分公司

2012-8-7

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