通用财务表单doc.docx
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通用财务表单doc
年月日资金日报
编制单位:
单位:
元
一
今日可调用资金
现金
银行存款
1
××银行
2
××银行
二
昨日余额
现金
银行存款
三
昨日（月日）收入
小计
四
昨日（月日）支出
（一）
有计划支出
1
2
小计
（二）
无计划支出
1
2
3
4
5
小计
提现明细
转户明细
现金支出总数
××行
银行支出总数
合计
复核:
制表：
现金盘点表
盘点日期:
年月日
币种:
人民币
面额
张数
金额
备注
一、实际盘点
100
50
20
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
其他-1
其他-2
合计（盘点金额）
0.00
二、加：
账面金额截止日至盘点日支出金额
（已出账部份）
三、减：
账面金额截止日至盘点日收入金额
（已入账部份）
四、盘点倒推年月日账面金额
五、年月日账面金额
六、盘盈（亏）金额
监盘人:
出纳：
银行存款余额调节表
年月日
银行名称：
帐号：
单位银行日记帐余额：
元
银行对帐单余额：
元
加：
银行已收而单位未收的款项
加：
单位已收而银行未收的款项
1、
2、
3、
1、
2、
3、
减：
银行已付而单位未付的款项
减：
单位已付而银行未付的款项
1、
2、
3、
1、
2、
3、
调整后余额：
元
调整后余额：
元
差异说明：
复核：
制表：
日期：
银行余额表
编制单位：
年月日
序号
开户行
帐号
财务帐面余额
银行帐面余额
差额
备注
复核：
制表：
会计档案借阅审批表
借阅人
借阅档案名称
借阅时间
年月日时——日时
借阅事由
财务负责人
单位负责人（或授权人）
会计档案复制审批表
复制申请人
复制档案名称
复制时间
复制事由
复制具体内容
财务负责人
单位负责人（或授权人）
缴款单
编号：
年月日
交款单位
总计金额
（大写）佰拾万仟佰拾元角分
百
十
万
千
百
十
元
角
分
摘要
（收款单位章）
卷别
把数
金额
卷别
把数
金额
百元
二元
五十元
一元
十元
角
五元
分
缴款人：
复核：
出纳：
注：
本单一式二联，第一联财务部留存，第二联返缴款人。
现金申领单
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）佰拾万仟佰拾元角分￥
说明事项
总经理
部门负责人
财务总监
财务会计部经理
借款单
年月日
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□支票□支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
（大写）￥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件（张）
备注
借款确认表
部门：
年月日单位：
元
序号
借款人
借款余额
借款到期日
归还时间
合计
财务负责人：
制表：
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日
差旅费报销单
报销部门：
年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
金额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
小计
合计
（大写）仟佰拾元角分￥：
原借款：
元，本次报销元，应补（退）：
元。
财务核准
财务审核
部门审核
出纳
注：
本单一式两联，第一联财务部留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
借款单
填写日期：
年月日
借款部门
借款人
备注
借款事由
一般情况上次借款未结清，不能第二次借款，逾期借款未清的，在发放工资时，先予以抵扣借款。
本次借款金额
（大写） 佰拾万仟佰拾元角分
（小写）______________
借款人签名及日期
还款日期
上期借款金额
累计借款金额
总经理
财务总监
部门总监
财务经理
会计
出纳
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：
（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
票据保管领用登记薄
票据类别：
序号
时间
收入
支出
单据号码
保管人
领用人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
盘点人员编组表
年月日
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
监点人
备注
批准：
审核：
制表：
固定资产盘点表
使用部门：
年月日
财产编号
固定资产
所属部门
登记卡
数量
盘点
数量
盘盈
盘亏
备注
名称
规格
数量
金额
数量
金额
使用部门负责人：
会点人：
盘点人：
制单：
注：
本单一式两联：
第一联财产管理部门留存，第二联报财务部。
固定资产增加单
财产编号：
年月日
中文名称
取得日期
资产成本记录
设备内容
数量
取得成本
英文名称
数量
规格型号
取得金额
厂牌
耐用年限
存放地点
月折旧额
附属设备
合计
备注
财产管理部门负责人
使用部门
负责人
财务部负责人
经办人：
制单：
注：
本单一式三联：
第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联交使用部门，
资产请购申请表
部门：
日期：
年月日资申字第号
请购部门
使用部门/人
请购资产名称
数量
型号
请购事由
预计金额
部门意见
资产管理部门意见
财务部意见
公司领导意见
固定资产验收单
固定资产类别
供货单位
验收意见：
验收人员：
固定资产名称
合同购入价
规格、型号
运杂费
制造厂名
安装费
出厂日期
其他
技术参数
实际价格合计
计量单位
预计使用年限
数量
预计净残值
附属设备
月折旧额
其他说明
固定资产编码
日期：
年月日固验字第
固定资产领用表
年月日固领字第号
领用部门填写
领用部门
经办人
领用部门负责人
使用保管人
资产管理部门填写
固定资产名称
固定资产编号
规格、型号
固定资产验收单号
制造厂名
固定资产原值
附属设备
已提折旧
请购申请表号
固定资产净值
资产管理部门负责人：
资产管理部门经办人：
固定资产调拨单
财产编号：
年月日
中文名称
数量
购置日期
英文名称
附属设备
耐用年限
规格型号
已使用年数
移前用途
（移出单位）
移后用途
（移入单位）
已折旧金额
残余价值
月折旧额
存放地点
移出
备注
移入
总经理
财务
部门
移入
管理
部门
移入
移入
部门
移出
部门
移出
移出
注：
本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单
财产编号：
年月日
名称
中文
规格
存放地点
耐用年限
用途
已使用年数
购置
日期
数量
取得
价值
已提
折旧
帐面残值
减损原因
估计废品价值
处理费用
审计
意见
实际损失额
抵押行库
处理办法
保险单号码
月折旧额
总经理
财务核准
系统总监
财产管理
部门负责人
财务审核
使用部门
负责人
物资管理员：
使用人或保管人：
注：
本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
审计通知单
□日常□定期□不定期年月日
审计对象
审计日期
审计内容
配合事项
总经理
部门负责人
财务总监
审计监察部经理
制单：
注：
本单一式两联，第一联审计监察部门留存，第二联送达审计对象。
资金差异报告表
编制单位（部门）：
年月日单位：
千元
项目
实际数
预计数
比较增减
差异原因说明
金额
%
金额
%
金额
%
填表说明
凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。
审核：
制表：
银行短期借款明细表
编制单位（部门）：
截止日期：
年月日单位：
元
序号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
利息年率
期限
已动用额度
尚可动用额度
备注
审核：
制表：
比价单
编号：
年月日
采购申请单号
寻价单号
采购物品名称
供应厂商
电话
厂商报价（单价）（元）
备注
出厂价
批发价
零售价
平均价
比价结果：
评价人签字/日期：
比价员：
注：
本单一式两联，一联比价人员自留，以备参考。
一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。
请款单
请款日期：
年月日
请款部门
请款人
收款人
请款金额
（大写）佰拾万仟佰拾元角分￥
请款事由
付款依据
收款单位
账号及开户行
部门主管
意见
财务
部审核意见
总经理或
授权人意见
注：
本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
闲置固定资产明细表
制表日期：
年月日
财产编号
名称
规格
数量
单位
帐面价值
使用情况（年限）
闲置原因
拟处理意见
总价
已提折旧
净值
取得
耐用
已使用
批准：
财务审核：
财产管理部门审核：
制表：
物资盘点表
盘点时间：
序号
物料
编号
物料
名称
计量
单位
规格
型号
账面数
实际盘点
盘盈
盘亏
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
盘点人：
监盘：
保管：
制单：
财产保管簿
部门：
设簿日期：
序号
品名
财产编号
规格/型号
数量
单位
单价
保管人
增减变动情形
备注
年
移入部门
移往部门
接收人
经办人
月
日
合计
银行存款及现金余
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