远大控股度财务分析报告.docx
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远大控股度财务分析报告
远大控股[000626]2019年度财务分析报告
一．公司简介
公司名称
远大产业控股股份有限公司
公司英文名称
GrandIndustrialHoldingCo.,Ltd
公司简称
远大控股
股票代码
000626
成立时间
None
上市时间
1996-11-28
交易所
深圳证券交易所
注册地址
江苏省连云港市高新技术产业开发区高新八路4号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二．公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
远大控股2019年资产总额为6,853,027,863.56元，其中流动资产为6,283,184,119.43元，占总资产比例为91.68%；非流动资产为569,843,744.13元，占总资产比例为8.32%；
2019年远大控股总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
685,302
100.00%
695,639
100.00%
900,497
100.00%
流动资产合计
628,318
91.68%
656,758
94.41%
861,737
95.70%
非流动资产合计
56,984
8.32%
38,880
5.59%
38,759
4.30%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，远大控股2019年的流动资产主要包括货币资金、其他流动资产以及存货，各项分别占比为39.12%，16.44%和12.73%。
2019年远大控股流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动资产合计
628,318
100.00%
656,758
100.00%
861,737
100.00%
货币资金
245,792
39.12%
277,877
42.31%
323,827
37.58%
交易性金融资产
68,389
10.88%
17
0.00%
0
0.00%
衍生金融资产
6,203
0.99%
8,527
1.30%
3,609
0.42%
应收票据及应收账款
56,032
8.92%
64,659
9.85%
90,588
10.51%
应收票据
0
0.00%
6,468
0.98%
11,215
1.30%
应收账款
56,032
8.92%
58,190
8.86%
79,373
9.21%
应收款项融资
3,643
0.58%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
54,146
8.62%
48,563
7.39%
57,042
6.62%
其他应收款
10,841
1.73%
18,495
2.82%
26,376
3.06%
其中:
应收利息
33
0.01%
0
0.00%
1,244
0.14%
存货
79,963
12.73%
103,570
15.77%
108,636
12.61%
其他流动资产
103,307
16.44%
135,047
20.56%
251,655
29.20%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，远大控股2019年的非流动资产主要包括其他权益工具投资、递延所得税资产以及固定资产，各项分别占比为27.02%，24.25%和21.87%。
2019年远大控股非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动资产合计
56,984
100.00%
38,880
100.00%
38,759
100.00%
长期股权投资
993
1.74%
1,052
2.71%
0
0.00%
其他权益工具投资
15,394
27.02%
9,959
25.62%
9,959
25.70%
其他非流动金融资产
16
0.03%
340
0.88%
813
2.10%
固定资产
12,464
21.87%
4,431
11.40%
5,510
14.22%
无形资产
5,875
10.31%
1,599
4.11%
1,802
4.65%
长期待摊费用
1,412
2.48%
1,891
4.86%
2,477
6.39%
递延所得税资产
13,816
24.25%
19,429
49.97%
17,931
46.26%
其他非流动资产
7,011
12.30%
177
0.46%
265
0.69%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
远大控股2019年年总负债金额为3,990,195,951.51元，所有者权益总额为2,862,831,912.05元，其中资本金为542,874,902.0元，资产负债率为58.23%，在负债中，流动负债为3,375,192,942.1元；占负债和所有者权益总额的49.25%，非流动负债为615,003,009.41元，占负债和所有者权益总额的8.97%。
2019年远大控股负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
负债和所有者权益（或股东权益）总计
685,302
100.00%
695,639
100.00%
900,497
100.00%
流动负债合计
337,519
49.25%
359,300
51.65%
572,340
63.56%
非流动负债合计
61,500
8.97%
66,753
9.60%
62,065
6.89%
所有者权益（或股东权益）合计
286,283
41.77%
269,585
38.75%
266,091
29.55%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，远大控股2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款，各项分别占比为54.79%，54.79%和21.03%。
2019年远大控股流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动负债合计
337,519
100.00%
359,300
100.00%
572,340
100.00%
短期借款
70,966
21.03%
30,789
8.57%
176,857
30.90%
交易性金融负债
6,569
1.95%
0
0.00%
0
0.00%
衍生金融负债
3,984
1.18%
6,084
1.69%
14,957
2.61%
应付票据及应付账款
184,937
54.79%
0
0.00%
302,146
52.79%
应付账款
184,937
54.79%
0
0.00%
302,146
52.79%
预收款项
43,869
13.00%
50,599
14.08%
37,012
6.47%
应付职工薪酬
17,647
5.23%
14,508
4.04%
27,092
4.73%
应交税费
4,768
1.41%
10,214
2.84%
9,181
1.60%
其他应付款
4,628
1.37%
246,957
68.73%
4,948
0.86%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
485
0.08%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
100
0.02%
一年内到期的非流动负债
147
0.04%
145
0.04%
142
0.02%
其他流动负债
-3,984
-1.18%
-6,084
-1.69%
-14,957
-2.61%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，远大控股2019年的非流动负债主要包括预计负债、其他非流动负债以及长期应付款，各项分别占比为91.06%，91.06%和8.21%。
2019年远大控股非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动负债合计
61,500
100.00%
66,753
100.00%
62,065
100.00%
长期应付款
5,049
8.21%
4,657
6.98%
3,460
5.58%
预计负债
56,000
91.06%
61,631
92.33%
58,127
93.65%
递延收益
450
0.73%
0
0.00%
476
0.77%
递延所得税负债
0
0.00%
0
0.00%
2
0.00%
其他非流动负债
56,000
91.06%
62,095
93.02%
58,127
93.65%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年远大控股的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本（或股本），各项分别占比为45.25%，33.20%和18.96%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
所有者权益（或股东权益）合计
286,283
100.00%
269,585
100.00%
266,091
100.00%
实收资本（或股本）
54,287
18.96%
55,006
20.40%
59,863
22.50%
资本公积
129,552
45.25%
128,816
47.78%
123,793
46.52%
其他综合收益
-1,526
-0.53%
-4,556
-1.69%
-1,016
-0.38%
盈余公积
1,134
0.40%
1,134
0.42%
1,134
0.43%
未分配利润
95,048
33.20%
78,133
28.98%
71,545
26.89%
少数股东权益
7,786
2.72%
11,050
4.10%
10,770
4.05%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年远大控股的净利润为196,512,057.99元，与2018年的93,234,434.34元相比上升了110.77%。
2015-2019年远大控股净利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
62,782
2016
55,325
-11.88%
2017
-37,217
-167.27%
2018
9,323
-125.05%
2019
19,651
110.77%
2.3.2营业利润分析
2019年远大控股的营业利润为280,378,630.21元，与2018年的147,383,957.01元相比上升了90.24%。
2015-2019年远大控股营业利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
72,126
2016
67,207
-6.82%
2017
28,422
-57.71%
2018
14,738
-48.15%
2019
28,037
90.24%
2.3.3利润总额分析
2019年远大控股的利润总额为302,184,953.84元，与2018年的155,935,490.64元相比上升了93.79%。
2015-2019年远大控股利润总额变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
83,806
2016
85,804
2.38%
2017
-23,075
-126.89%
2018
15,593
-167.58%
2019
30,218
93.79%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年远大控股的成本费用总额为67,645,783,307.170006元，其中营业成本、销售费用以及管理费用，各项分别占比为98.76%，0.86%和0.30%。
2019年远大控股成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
成本及费用总额
-6,764,578
100.00%
-6,637,521
100.00%
-10,167,886
100.00%
营业成本
-6,680,399
98.76%
-6,554,643
98.75%
-10,085,307
99.19%
税金及附加
-1,476
0.02%
-2,131
0.03%
-3,178
0.03%
销售费用
-57,888
0.86%
-48,718
0.73%
-66,639
0.66%
管理费用
-20,114
0.30%
-20,174
0.30%
-21,556
0.21%
财务费用
-4,698
0.07%
-11,854
0.18%
8,795
-0.09%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年远大控股的经营现金流量净额为344,596,357.08元，与2018年的-1,081,083,318.99元相比下降了131.88%；投资活动现金流净额为-566,998,716.0元；筹资活动现金流净额为-380,557,558.11元。
2015-2019年远大控股经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
2015
-69,678
211,328
-55,612
2016
-3,122
-132,585
201,814
2017
-43,823
187,393
-147,330
2018
-108,108
98,400
-96,533
2019
34,459
-56,699
-38,055
2.4.2现金流入结构分析
2019年远大控股现金流入总金额为78,175,609,109.03元，其中经营活动现金流入为75,734,681,868.89元，占现金流入总额的96.88%；投资活动现金流入为844,903,593.03元，占现金流入总额的1.08%；筹资活动现金流入为1,596,023,647.11元，占现金流入总额的2.04%。
2019年远大控股现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流入总额
7,817,560
100.00%
8,003,063
100.00%
12,714,430
100.00%
经营活动现金流入小计
7,573,468
96.88%
7,443,238
93.00%
11,341,797
89.20%
投资活动现金流入小计
84,490
1.08%
252,537
3.16%
299,185
2.35%
筹资活动现金流入小计
159,602
2.04%
307,286
3.84%
1,073,448
8.44%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为75,020,155,795.43元,占经营活动现金流入小计的99.06%;收到的税费返还为523,775,910.79元,占经营活动现金流入小计的0.69%;收到其他与经营活动有关的现金为190,750,162.67元,占经营活动现金流入小计的0.25%。
2019年远大控股经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流入小计
7,573,468
100.00%
7,443,238
100.00%
11,341,797
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
7,502,015
99.06%
7,372,712
99.05%
11,206,567
98.81%
收到的税费返还
52,377
0.69%
51,498
0.69%
60,225
0.53%
收到其他与经营活动有关的现金
19,075
0.25%
19,028
0.26%
75,004
0.66%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为415,910,247.04元,占投资活动现金流入小计的49.23%;取得投资收益收到的现金为349,701,301.56元,占投资活动现金流入小计的41.39%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4,689,890.65元,占投资活动现金流入小计的0.56%;收到其他与投资活动有关的现金为74,602,153.78元,占投资活动现金流入小计的8.83%。
2019年远大控股投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（元万）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流入小计
84,490
100.00%
252,537
100.00%
299,185
100.00%
收回投资收到的现金
41,591
49.23%
193,081
76.46%
135,483
45.28%
取得投资收益收到的现金
34,970
41.39%
49,505
19.60%
96,338
32.20%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
468
0.56%
973
0.39%
15,139
5.06%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
4
0.00%
10,806
3.61%
收到其他与投资活动有关的现金
7,460
8.83%
8,972
3.55%
41,417
13.84%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,560,045,647.11元,占筹资活动现金流入小计的97.75%;收到其他与筹资活动有关的现金为35,978,000.0元,占筹资活动现金流入小计的2.25%。
2019年远大控股筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
筹资活动现金流入小计
159,602
100.00%
307,286
100.00%
1,073,448
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
1,612
0.52%
0
0.00%
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
1,612
0.52%
0
0.00%
取得借款收到的现金
156,004
97.75%
303,853
98.88%
1,058,948
98.65%
收到其他与筹资活动有关的现金
3,597
2.25%
1,820
0.59%
14,500
1.35%
2.4.3现金流出结构分析
2019年远大控股现金流出总额为78,778,569,026.06元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为75,390,085,511.81元,占现金流出总额的95.7%;投资活动现金流出小计为1,411,902,309.03元,占现金流出总额的1.79%;筹资活动现金流出小计为1,976,581,205.22元,占现金流出总额的2.51%。
2019年远大控股现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流出总额
-7,877,856
100.00%
-8,109,304
100.00%
-12,718,190
100.00%
经营活动现金流出小计
-7,539,008
95.70%
-7,551,347
93.12%
-11,385,620
89.52%
投资活动现金流出小计
-141,190
1.79%
-154,137
1.90%
-111,791
0.88%
筹资活动现金流出小计
-197,658
2.51%
-403,819
4.98%
-1,220,778
9.60%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为74,522,146,773.07元,占经营活动现金流出小计的98.85%;支付给职工以及为职工支付的现金为252,755,931.16元,占经营活动现金流出小计的0.34%;支付的各项税费为147,525,911.44元,占经营活动现
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