物资管理办法.docx

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物资管理办法

第一章总则

第一条为了加强和规范工程队物资管理工作，更好地服务于施工生产，根据《集团公司深入推进工程队（架子队）建设的实施意见》（集团公司人【2010】139号）、《三公司物资管理办法》和有关规定，结合本工程队实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于宝兰客专第三工程队所属各工班。

第二章　　人员职责及工作流程

第三条工程队及工班物资管理人员职责

（一）每月根据施工计划按时上报物资的需求计划。

（二）负责物资的验收、卸车、堆码、标识和保管工作。

（三）负责物资的使用管理，严禁大材小用或以劣充优。

（四）负责登记《物资验收记录》、《物资收、发明细账》。

（五）协助项目部相关人员盘点库存物资。

（六）建立材料收支存台账。

（七）每月核算物资的节超情况并上报项目物资管理部门。

第四条　　工作流程

　１、根据施工进度，及时上报物资采购计划；

2、指导规范堆码、标识、监督工程队及时卸车；

3、认真填写《物资验收记录》和《物资明细账》，及时以书面方式通知试验室取样检验，并将物资的合格证，出厂检验报告单一同交试验室保管，并做好签收；

4、负责每天统计分析物资的实际用量和供应量；

5、每天统计自有、外租设备实际工作小时、每次加油数量，核算油料的节超；

6、负责限额发料，严格按物资的申请计划，分批发放，每次发料数量不能超过三天用量，总发料数量不能超过每月的申请计划数量；

7、建立当月和开累的物资收支存台账；

8、每月按时做物资的节超核算；。

9、收集归整内业资料。

第三章施工过程中物资管理

第五条物资组织供应前必须掌握并做好以下工作

1、严格按采购计划组织物资供应。

采购计划应与施工计划、市场行情相匹配，采购计划后须附《工程队物资需求计划表》。

（1）工程队根据项目部下发的月施工计划，编制《工程队物资需求计划表》，经工程队技术主管、队长、工程科审核签字后，由物资设备科汇总并编制《物资采购计划表》，经队总工程审核、队长签字后，方可组织供应。

（2）物资采购计划应注明物资名称、规格型号、数量、工程使用部位、使用时间、交货地点和联系方式等，有特殊要求或需要加工的物资，应附有质量要求或加工图纸。

第六条物资验收

1、达到施工现场的物资入库交接前，必须核对名称、规格型号、数量等是否与合同、出库单一致，并认真填写《验收记录》。

2、验收工作由工程队物资管理人员和工班保管员共同负责，确认质量和数量无误后，由工程队指定的保管员用工程队印制的收料单打收条，工程队物资管理人员在收料单上签字确认，严禁在供应商的出库单上签字。

3、收料单一式三联。

第一联为存根联，后附收料现场过磅单、随货出库单，月底（工程队对下计价时间）由工程队收料员用格式表汇总后移交物资核算员；第二联为供应商结算联，月底由供应商用格式表汇总并开具发票，凭此联与物资核算员结算；第三联为工班记账联。

4、油料磅验收；木材应检尺验收，钢材除盘条过磅验收外，其他钢材过磅和尺检相结合，必须以过磅数量核对钢材的负公差，将其控制在国家规定的范围内后以检尺验收数量为准。

凡是过磅验收的，我方过磅数量与出库数量之差小于等于3‰时，以厂家出库数量为准；如我方过磅数量与出库数量之差大于3‰时，以我方过磅数量为准。

第七条物资保管

1、直发工程队的物资，由工程队保管员保管。

2、收、发和保管责任应由工程队承担，发至工班的由工班的保管员验收和保管。

3、工程队设立专库，专库保管员必须为两人以上内部职工。

第八条物资的发放及列销

1、严格按照进度定额发料。

设有独立库房的工程队，除水泥和地材的其他物资每次发料不允许超过三天用量。

2、严格按照施工合同发放。

3、物资成本的列销单位和支出单位须与施工合同保持一致。

4、临时工程和主体工程，物资列销须分开。

5、物资成本由工程队承担的，应单独建账。

第九条物资的台账管理

工程队物资设备科严格按以下条款登记物资台账:

1、必须使用集团公司统一的物资管理系统软件网上记账。

2、图纸到位一个月内，根据工程科提供的物资设计数量，按单位工程分部分项（如具体到每根桩、每个承台、每个立柱等）输入物资的设计量。

3、输入供应商的名称、施工单位的名称。

4、每月计价时间，以20日为基准，工程队物资核算员则应收回上月21日至本月20日得收料单的第二联即供货商结算联、收料单的第一联即存根联进行核对，物资核算员凭此及发票开具点验单、发料单。

5、由工程队提供给工班的物资，如物资成本计价，其点验单的标准单价为施工合同约定的单价（合同约定单价建议为投标单价）；设计量范围内消耗的物资，发料单的标准单价和支出单价为施工合同单价；如供应数量超过设计数量，发料单的支出单价为购入单价的130%。

6、钢材和柴油按当天的收料单及时入账，其他物资每月按对下计价时间结算，并及时统一入账。

7、物资的计量单位严格以软件的计量单位为准。

8、物资的列销单位应与施工合同相符。

第十条物资的节超核算

工程队应建立物资节超核算体系。

超耗部分，应查明原因；设计不符的，应进行索赔；供应数量大于设计数量的，料款应从当月工费中予以扣回。

一、构成工程主体物资的节超核算（拌和站材料除外）

1、工程部对下计价时间，如以20日为基准，材料核算人员统计上场至本月20日物资的供应数量。

2、成本副队长在牵头组织工程科、计划科、物资设备科、工班验收计价的同时，应对库存物资进行盘点。

物资盘点表由物资设备科负责整理，由相关人员签字。

3、工程科统计开累、当月完成工程量及物资应耗数量及时移交物资设备科。

4、物资设备科根据开累供应数量物资数量，减去库存数量得出实耗数量，与应耗数量对比核算物资的节超。

如实耗数量加损耗数量（损耗数以施工合同中为准）大于应耗数量，依据施工合同条款，超耗物资金额应从工费中予以扣除；如实耗数量小于设计数量，应查明原因，如属偷工减料，则应按相关办法处罚，少用部分在工费中予以扣除。

物资的节超核算表须附盘点表及物资应耗数量表。

二、油料的节超核算

1、成立小组考核每台设备每工作小时的实际耗油定额。

2、队部调度员记录每台设备每天的工作小时。

3、材料员统计每台车每月的实际发油数量。

4、根据每台设备的实际耗油和定额耗油数量，核算油料的节超，对节超结果按规定给予奖罚。

5、物资损耗指标见附件。

第十一条物资储存和搬运管理

库存物资应按各类物资的性能分类保存

1、存放料场的物资：

凡是对雨淋日晒和空气温湿度的作用不发生或较少影响的物资，可存放料场。

存放时下加垫木，上盖蓬布。

如：

钢轨、模板等。

2、存入料棚的物资：

凡是经雨淋日晒而能损坏，但对空气温湿度的作用不受显著影响的物资，可存放入料棚。

如：

钢材、木材等。

3、存入封闭式库房的物资；凡是受雨露侵袭、温湿度的影响都会造成损害的物资，都应存入封闭式库房中。

如：

水泥、机具等。

4、存入特种专门库房的物资：

凡是因物理和化学性质要求特殊保管条件，并必须与其他物资隔离的物资（火工品、油料等），都应存入特种专门库房或储罐中，并且应按不同情况，与其他库房间隔有相当的安全距离。

第十二条内业资料及报表的管理

1、队部物资设备科设专职或兼职资料员，做到所有业务均有记录，并能在时效范围内全面填写，签字齐全，按时序分类归档。

收集归档的内业资料详见附件5.

2、做好各种统计资料的汇编上报工作。

3、物资采购、结算、收发、使用过程中积累的业务资料，要妥善保管。

工程结束时，经上级物资、设计部门审查后封存归档。

业务人员调动时必须办理移交手续，不得以任何理由带走或销毁。

第十三条工程竣工后队物资设备科须要做好以下工作：

1、核算物资节超，对节超结果按有关规定给予兑现。

2、与工班对账，并签认对账单。

3、与财务科对账。

并签认对账单。

4、与各供应商对账，并签认对账单。

5、工程竣工后，队部对周转材料须回收清理，并上报《竣工项目周转材料登记表》。

对有回收利用价值的施工物资，队部之间相互调拨时，实行有偿调拨，具体由队之间协商解决。

对于队需要处理的物资，逐级审批后，按采购招标管理办法执行，处置所得费用按规定入账。

6、工程余料由物资记账员开具红字《发料单》，同时注明退库明细，如数退库，做到工完料清、账明、场地净。

第四章周转材料的管理

第十四条周转材料的管理

大中型周转材料由公司统一建账集中设库管理，统一调配，工程队保管和规范使用；在队部建设期间，异型模板和小型周转材料由队部建账设库统一管理，统一调配。

第十五条周转材料的列销和摊销

周转材料的摊销成本列销在工程队。

第十六条周转材料的保管

工班负责卸车和保管，工程结束时，由队部物资设备科统一回收，损失部分由责任单位承担。

第十七条周转材料的台账管理

工程队及工班建立周转材料台账，及时核对更新。

第十八条周转材料的转场与处置

退场的周转材料，由队物资设备科以书面形式上报公司物资设备部，公司物资设备部批复调拨、集中管理或处置。

需要处置的周转材料，经公司领导批准后由公司物资设备部组织处置。

第五章低值易耗品的管理

第十九条低值易耗品应核算在工程承包单价内，由工班自购。

工程队负责建账，履行保管责任，对工具类低值易耗品实行交旧领新制度。

第六章附则

第二十条本办法由第二十八工程队部物资设备部负责解释。

第二十一条本办法自发布之日起实施。

主题词：

工程队物资管理办法通知

抄送：

队领导办公室

中铁二十局集团三公司二十八队办公室2013年5月6日印发