现金流量表.xls

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现金流量表年度金额单位:

人民币元项目附注年度合并公司一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金3,212,543,589.092,257,852,427.02收到的税费返还38,494,064.6728,993,495.15收到的其他与经营活动有关的现金五.4412,887,952.4473,110,583.57现金流入小计3,263,925,606.202,359,956,505.74购买商品、接受劳务支付的现金2,107,259,863.961,435,463,125.06支付给职工以及为职工支付的现金412,938,744.05351,190,962.67支付的各项税费271,529,618.83236,800,298.78支付的其他与经营活动有关的现金五.45184,209,918.90157,093,011.55现金流出小计2,975,938,145.742,180,547,398.06经营活动产生的现金流量净额287,987,460.46179,409,107.68二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金4,104,200.004,104,200.00取得投资收益所收到现金2,576,117.619,305,287.85处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额11,586,933.608,275,384.38收到的其他与投资活动有关的现金5,493,610.1122,981,470.93现金流入小计23,760,861.3244,666,343.16购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213,704,381.86165,126,592.68投资所支付的现金19,452,122.5735,012,000.00现金流出小计233,156,504.43200,138,592.68投资活动产生的现金流量净额（209,395,643.11）（155,472,249.52）三、筹资活动产生的现金流量:

借款所收到的现金2,293,044,604.941,967,818,400.00收到的其他与筹资活动有关的现金-现金流入小计2,293,044,604.941,967,818,400.00偿还债务所支付的现金2,138,143,566.781,819,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163,601,525.53153,881,820.07其中：

子公司支付给少数股东的股利7,155,566.00-支付的其他与筹资活动有关的现金5,613,986.284,342,812.28现金流出小计2,307,359,078.591,977,224,632.35筹资活动产生的现金流量净额（14,314,473.65）（9,406,232.35）四、汇率变动对现金的影响（975,215.12）（948,802.21）五、现金及现金等价物净增加额63,302,128.5813,581,823.60现金流量表（续）年度项目年度合并1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润60,176,226.20加:

少数股东本期损益7,843,093.80计提的资产减值准备16,325,035.35固定资产折旧164,313,683.07无形资产摊销15,342,944.53长期待摊费用摊销24,184,852.38待摊费用的减少（减:

增加）3,753,550.73预提费用的增加（减:

减少）588,427.74处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失322,536.68固定资产报废损失538,441.32财务费用126,298,144.77投资损失（减:

收益）（4,366,984.84）存货的减少（减:

增加）（12,185,000.37）经营性应收项目的减少（减:

增加）（119,229,310.24）经营性应付项目的增加（减:

减少）4,081,819.34经营活动产生的现金流量净额287,987,460.462.现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额400,827,143.17减:

现金的期初余额337,525,014.59现金及现金等价物的净增加额63,302,128.58企业负责人：

主管财务的企业负责人：

金额单位:

人民币元公司60,176,226.20-11,262,955.50137,336,636.1713,583,253.2515,554,411.303,312,776.00-309,406.52（433,168.46）104,505,093.77（11,233,483.01）（138,817,646.06）23,438,189.40年度（39,585,542.90）179,409,107.68222,846,581.31209,264,757.7113,581,823.60财务负责人：