财务部部门职能岗位职责.docx

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财务部部门职能岗位职责

计划财务部部门职能、组织框架及岗位职责

一、部门职能

组织公司财务核算、管理、监督活动，保证公司各项财务工作的安全、有序运行。

1、贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度,制定并实施公司各项财务管理制度；贯彻落实公司各级管理层有关财务工作的决议或指令；参与研究、拟定公司的财务战略规划；

2、推行公司全面预算管理，确定科学、合理的成本费用项目标准，优化资源配置，促进业务发展；组织编制公司年度预算，并对其执行过程进行监控与考核；

3、组织公司会计核算工作，规范会计行为，保证会计核算质量；编制公司中期和年度财务报告，负责公司会计信息披露；

4、负责公司税务管理工作，进行合理税务筹划，控制税务风险，为公司业务发展提供积极的税务政策支持；

5、负责拟定公司整体资金营运及投资计划，制定资金管理制度，合理规划和调配公司资金，全面落实资金的风险管理、效益管理；

6、负责公司风险控制制度的建立健全，加强日常风险管控与分析，协调各部门共同构建公司的风险管理体系，履行财务分析职能并在分析评估的基础上提出政策建议；

7、履行综合财务管理职能，进行公司有价单证的印制、征订、发放及使用情况的监督管理工作；会计档案管理工作；组织、协调和完成统计信息报送工作；协调、配合监管部门、中介机构和监事会对公司进行的各项财务检查和年审。

二、组织框架

三、岗位职责及任职条件

各岗位的职责及任职条件如下：

（一）部门负责人职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

计划财务部总经理

直接上级领导：

财务负责人

直属下级：

各室主任

工作职责：

1.负责公司财务战略的拟定和执行；

2.负责公司经营活动决策和财务支持；

3.负责公司预算体系建立与完善，年度预算编制、监督和预算控制；

4.负责公司会计政策与会计管理；

5.负责公司资金管理与风险控制；

6.负责公司数据管理与各类数据信息的披露；

7.负责保监会偿付能力报表、综合统计信息的上报；

8.负责财务人员队伍建设工作。

任职要求：

1、大学本科或以上学历，财务相关专业，高级会计师职称；2、具有10年以上财务工作经验，5年以上保险总公司财务领导经验；3、工作思路清晰，具有一定的决策能力；较强的沟通协调能力。

岗位说明书完成日期：

（二）财务管理室主任职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

财务管理室主任

直接上级领导：

计划财务部总经理

直属下级：

财务管理室各岗位

工作职责：

1.研究公司战略，并通过财务管理体系来落实；

2.机构和渠道资源的管理规划和具体执行；

3.各类财务资源使用的财务绩效评价体系建设；

4.组织对行业、产品、市场和客户的课题研究；

5.根据公司经营规划和计划，提供决策支持；

6.推动全面预算管理，完成公司资源的有效配置；

7.负责指导财务系统垂直化管理；

8.建立和完善财务制度。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称；2、具有5年及以上寿险公司财务管理工作经验，熟悉预算管理制度和流程；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和应变能力，责任心强，工作认真细致。

岗位说明书完成日期：

（三）会计核算室主任职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

会计核算室主任

直接上级领导：

计划财务部总经理

直属下级：

会计核算室各岗位

工作职责：

1.参与制定部门发展规划及年度工作计划，并指导和监督工作落实；

2.研究国家会计政策，组织制定和完善公司会计政策及会计管理流程；

3.组织制定公司资产业务的会计政策、估值政策与信息需求；

4.组织公司年度审计及相关管理工作；

5.组织年度决算工作；

6.研究税务政策，实施公司税务管理工作；

7.负责公司对外会计信息的披露；

8.实施公司投资业务的会计核算与管理；

9.组织、指导财务系统的改造与支持；

10.组织配合外部监管机构的检查。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称；2、具有5年及以上寿险公司会计核算工作经验，熟悉会计核算制度和流程；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统，对核心业务系统具有较强的运用与理解能力；4、有较强的团队协作意识和应变能力，责任心强，工作认真细致。

岗位说明书完成日期：

（四）资金管理室主任职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

资金管理室主任

直接上级领导：

计划财务部总经理

直属下级：

资金管理室各岗位

工作职责：

1.资金管理流程设计、平台建设与完善；

2.帐户、现金流三级监控、权限内审批；

3.资金风险控制，确保资金安全；

4.重大资金支出项目的监控与评价；

5.全面推行收付零现金管理制度。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称；2、具有5年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉资金管理制度和流程；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和应变能力，责任心强，工作认真细致。

岗位说明书完成日期：

（五）规划控制岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

规划控制岗

直接上级领导：

财务管理室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.公司现行财务资源管理模式的完善；

2.组织公司年度预算的规划、编制、下发、调整；

3.财务分析报告、预算专题分析；

4.机构财务管理问题的现场处理；

5.偿付能力管理。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验，具备一定的财务报表编制及分析经验；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。

岗位说明书完成日期：

（六）业务资源岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

业务资源岗

直接上级领导：

财务管理室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.个人业务的佣金管理；

2.渠道费用核算和分摊管控；

3.渠道预算规划、执行和考核管理；

4.产品开发与核算的支持。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。

岗位说明书完成日期：

（七）行政资源岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

行政资源岗

直接上级领导：

财务管理室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.人力成本管理和薪酬决策支持；

2.后线预算规划和执行管理；

3.常规预算执行审批和流程制定；

4.协助处理预算数据的统计和汇总。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。

岗位说明书完成日期：

（八）计划预算岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

计划预算岗

直接上级领导：

财务管理室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.制定年度财务计划和编制公司预算；

2.公司日常的预算执行、控制和考核；

3.机构和渠道预算数据的统计和汇总；

4.总分公司之间的费用和资产划拨；

5.年度决算的组织和数据管理；

6.月度预算执行分析和报告分析。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验，对数字敏感度高；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。

岗位说明书完成日期：

（九）单证管理岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

单证管理岗

直接上级领导：

财务管理室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.负责有价单证的印刷入库、调拨、销毁等日常管理;

2.负责核心业务单证模块的日常维护，提交相关单证系统的需求；

3.负责单证管理制度建设及流程完善；

4.指导机构财务日常单证管理工作；

5.定期组织全系统相关单证盘点；

6.负责机构财务单证管理工作的考评及检查。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有2年及以上财务工作经验；3、熟练操作相关单证管理系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，忠于职守。

岗位说明书完成日期：

（十）综合管理岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

综合管理岗

直接上级领导：

财务管理室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.负责对系统内财务人员的招聘、考核和日常管理；

2.定期组织财务人员的培训；

3.召集系统内财务人员会议。

4.部门内部及部门间事务的日常处理。

任职要求：

1、大学本科及以上学历,持有会计从业资格证书；2、具有2年及以上财务相关工作经验，具备一定的招聘经验；3、有较强的团队协作意识和沟通能力，较强的组织协调能力。

岗位说明书完成日期：

（十一）报表管理岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

报表管理岗

直接上级领导：

会计核算室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.编制财务报表，对公司内外提供会计信息；

2.负责各类制式与非制式会计报表的编制；

3.负责撰写会计报表附注及报表说明；

4.负责按时向公司内外部会计报表使用人报送会计报表；

5.负责会计报表的装订、保管及归档。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书及统计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验，具备一定的财务报表编制及分析经验；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统及办公自动化软件；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，综合分析能力强。

岗位说明书完成日期：

（十二）业务核算岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

业务核算岗

直接上级领导：

会计核算室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.完善和建立公司会计管理制度与会计管理流程；

2.监督落实公司会计核算管理制度；

3.对机构日常会计核算业务的指导和考核；

4.会计核算工作的常规和专项检查；

5.负责公司系统改造、主数据的维护，指导分公司系统操作；

6.编写培训材料，进行财务会计系统培训；

7.负责各筹备公司的帐务管理。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉会计核算制度和流程；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。

岗位说明书完成日期：

（十三）投资核算岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

投资核算岗

直接上级领导：

会计核算室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.负责投资核算业务的日常管理与指导；

2.制定投资业务会计政策、估值政策与管理流程；

3.配合完成投资业务的审计工作；

4.与托管银行、资产管理人进行沟通、协调，解决日常差异；

5.负责研究、跟踪投资业务核算相关国家政策的发展、变化；

6.完成投资业务核算工作以及投资产品的计价工作；

7.负责投资档案的整理和保管；

8.负责对监管机构投资信息报表的编报。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉投资核算制度及流程；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。

岗位说明书完成日期：

（十四）综合会计岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

综合会计岗

直接上级领导：

会计核算室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.资本性支出项目审核、核算与管理；

2.资本性支出项目使用情况统计分析；

3.分保、准备金、红利核算；

4.保险保障基金、监管费核算与交纳；

5.系统内部往来核算；

6.税金核算管理；

7.会计档案管理。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉相关业务核算制度与流程；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。

岗位说明书完成日期：

（十五）税务管理岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

税务管理岗

直接上级领导：

会计核算室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.调研、分析公司税务政策执行情况、地方税务监管环境及特殊税务政策，并对机构的税务监管工作提供指导及政策支持；

2.进行税收筹划，编写公司税务分析报告；

3.进行公司企业所得税预测；

4.编写培训材料，提供相关税务管理培训；

5.汇算清缴公司企业所得税，并处理各项申报事宜；

6.开展税务审计，审核审计报告；

7.营业税免税险种的报批。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司税务相关工作经验，熟悉各类税收法律法规、规章制度等；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统及纳税申报系统；4、有良好的综合素质和沟通协调能力，工作严谨细致。

岗位说明书完成日期：

（十六）财务系统管理岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

财务系统管理岗

直接上级领导：

会计核算室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.监视财务系统安全性、可用性，保证系统正常运行；

2.审核ERP系统使用者的业务需求，并分析评估转化为系统需求；

3.财务系统新功能上线前测试、推广和培训；

4.制定财务系统相关管理制度；

5.监视及合理分配财务系统资源；

6.处理集成相关的系统流程问题；

7.财务系统使用者的培训；

8.财务系统各相关数值的维护。

任职要求：

1、大学本科及以上学历,持有会计从业资格证书；2、具有2年及以上寿险公司财务工作经验，具备一定的财务系统维护经验；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识，执行力及风险防范意识强。

岗位说明书完成日期：

（十七）综合统计管理岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

综合统计管理岗

直接上级领导：

会计核算室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.贯彻、落实统计法律法规，制定和落实公司统计制度；

2.公司各项统计数据的收集和整理；

3.各种监管报表的采集与报送；

4.组织编写公司统计年报；

5.公司业务统计历史资料的档案管理。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，持有会计从业资格证书及统计从业资格证书；2、具有2年及以上寿险公司统计工作经验；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统，熟练操作统计对接系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，能保守机密。

岗位说明书完成日期：

（十八）资金控制岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

资金控制岗

直接上级领导：

资金管理室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.对系统内资金行为及时审核（一级监控）；

2.对系统内资金运行即时监控与报告；

3.资金管理数据维护与数据统计；

4.委托资产的资金调度与帐户管理；

5.资金管理制度与流程的拟定；

6.现金流的预测与分析；

7.帐户、现金流权限内的复核。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司资金管控工作经验，熟悉资金管理制度和财务开支标准；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。

岗位说明书完成日期：

（十九）资金调度岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

资金调度岗

直接上级领导：

资金管理室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.总分公司资金调度与总公司对外资金调度；

2.资金调度的会计处理；

3.公司帐户管理；

4.现金流数据统计。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有2年及以上寿险公司资金管控工作经验，熟悉资金管理制度及帐户管理制度；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。

岗位说明书完成日期：

（二十）行政费用管理岗职责及任职条件

部门：

总公司计划财务部

岗位名称：

行政费用管理岗

直接上级领导：

资金管理室主任

直属下级：

无

工作职责：

1.总公司各部门费用支出审核、报销；

2.费用计划编制、使用情况统计分析；

3.负责总公司员工的薪资发放与核算。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有2年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉财务开支标准；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，能保守机密。

岗位说明书完成日期：