金蝶技术文档(财务).docx

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金蝶技术文档（财务）

金蝶技术文档财务篇

1．问题现象

【数量金额明细账】里的都是按照默认计量单位显示的，如何才能按照凭证上的显示？

过滤条件【按科目定义单位核算】和【按明细分录定义单位核算】有什么作用？

解决方案

注意：

计量单位的显示是由【数量金额明细账】过滤窗口的复选框选项控制的。

具体说明如下：

1、【按科目定义单位核算】和【按明细分录定义单位核算】都不选中，取科目属性中所设置的计量单位组里的【默认计量单位】；

2、选中【按科目定义单位核算】复选框，取科目属性中设置的【缺省单位】；3、选中【按明细分录定义单位核算】复选框，取凭证上录入的。

2问题现象

凭证和【反过账】时分别提示“没有本期未过账的凭证”和“没有本期已过账的凭证”。

解决方案原因：

出现这种金蝶提示，可能是由于上期还没有结账，而查询的却是本期的凭证导致的。

解决方案：

上期先结账到本期，再去查询本期的凭证。

3问题现象

多条分录的凭证，打印时出现异常。

例如：

第一张凭证为前四行有分录内容，最后一行为空；第二张凭证第一行和最后一行为空，中间三行有分录内容。

解决方案

原因：

这种现象是由于凭证打印时选择套打模式不对造成的。

请按下列步骤进行操作：

1、依次单击【财务会计】→→【凭证处理】，双击【凭证查询】，打开过滤界面窗口后，单击按钮；

2、打开【凭证查询】窗口后，单击菜单→【打印凭证】，确认是否选中了【使用金蝶标准套打】，若选中单击取消，此时需要选中【使用套打】；

3、单击菜单→【套打设置】，设置凭证对应套打模版，如【金蝶记账凭证】；4、最后，单击菜单→【打印凭证】，选中【使用套打】。

4问题现象

【总分类账】按科目分页打印如何操作？

解决方案

请按下列步骤操作：

1、依次单击【财务会计】→→，双击【总分类账】打开过滤条件窗口，单击按钮，打开【总分类账】；

2、单击菜单，单击选中【按科目分页打印】。

5问题现象

【总分类账】按科目分页打印时，能否打印总账目录？

解决方案

不能，【总分类账】没有此功能；【明细分类账】可以打印【明细账目录】。

明细账打印目录可按下列步骤操作：

1、依次单击【财务会计】→→，双击【明细分类账】打开过滤窗口，单击按钮，打开【明细分类账】；

2、单击菜单，单击选中【明细账目录】，打开【明细账目录】窗口，单击按钮。

6问题现象

指定现金流量，为何确定键是灰色的？

解决方案原因：

由于客户在凭证查询的界面直接打开凭证来指定现金流量所造成的。

请按下列步骤操作：

1、依次单击【财务会计】→→【凭证处理】，双击【凭证查询】，打开会计分录序时簿界面；

2、单击选中需要指定现金流量的凭证记录，单击工具栏按钮，打开【记账凭证修改】界面，再单击工具栏按钮来指定。

7问题现象

通过EXCEL格式引出多期【明细分类账】数据时显示空白，引出一期的数据显示正常。

例如：

引出1-11期的数据显示空白，引出1-1期的数据是正常的。

解决方案

原因：

此种现象可能是由于引出的数据过多，超过了EXCEL的最大行数造成的，EXCEL最多是*****行。

解决方案：

建议客户分批次引出，例如：

可以先引出1-5期的数据，再引出6-11期的数据。

8问题现象

如何能让多栏账中的借方列、贷方列显示在最后？

解决方案

请按下列步骤操作：

1、依次单击【财务会计】→→，然后双击【多栏账】；

2、在【多栏式明细分类账】的对话框中选择好要查询的多栏账并填写好相应的过滤条件后，点击按钮；

3、在【多栏式明细账】界面中，单击菜单按钮下的【页面设置】；

4、在【页面设置】对话框的页签上，勾选“即时拖动”参数，然后点；5、用鼠标点住借方栏（鼠标成十字架状），然后直接横向拖动即可，贷方栏的拖动操作也一样。

注意：

在拖动时不能直接把某一列拖至最后的位置，只能先拖到倒数第二的位置，再将最后一列往前拖，这样倒数第二列就到了最后的位置上。

9问题现象

在总账模块的往来子功能下的核销管理中做应收款核销的时候，按客户这一核算项目过滤后，在往来业务核销界面上选择相同客户，相同金额进行核销，核销的时候提示：

“核算项目或者是核销金额不一致，不允许核销”。

解决方案

概述：

这种情况可能是由于应收账款这个科目挂了多个核算项目类别造成的，比如挂了客户和部门这两个核算项目类别。

在这种情况下，10.3.0版本中要求核销记录中科目下挂的全部核算项目类别信息都一致才能核销。

解决方法：

在核销的过滤窗口使用【核算项目组合】功能过滤。

请按下列步骤操作：

1、在【总账系统-[核销管理]】界面，单击工具栏的按钮；2、在弹出的【过滤条件】窗口中，单击【核算项目组合】按钮；

3、在【核算项目类别】列下，双击单元格，在下拉列表中，单击选中某一核算项目类别，然后在【项目开始代码】和【项目结束代码】列中手工输入核算项目代码，或者按键盘上的按键进入核算项目资料中查找选择；

4、重复步骤2，将所有的核算项目类别及项目起止代码都输入；然后，单击【核算项目组合选择】对话框中的按钮；

5、点击【过滤条件】窗口上的按钮；

6、这样就能看到所有核算项目类别的信息，在【应核销记录】和【核销区域】选中核算项目类别信息完全一样的两条记录，然后单击工具栏的按钮。

10问题现象

通过K/3系统工具引入的科目，原本没有设置核算项目，但是在查询凭证时该科目却显示设置了核算项目，如何更正此错误。

解决方案

原因：

出现该问题的原因可能是因为帐套中的科目是通过K/3系统工具导入进来的，导致科目属性异常。

解决方案：

打开数据库t_account（科目表），执行SQL语句“updatet_accoundsetfdetailis=0wherefaccountid=X”即可。

（注意：

数据库操作有风险，建议该操作由金蝶工程师完成。

）

11问题现象

应收款管理模块期末总额对账中，应收模块与总账模块的取数原理各是什么？

解决方案

应收款管理模块【期末总额对账】明细功能的取数原理大体如下：

1、对账界面的【应收系统】列取的是包括应收、预收和收款在内的所有单据的数据；2、对账界面的列取的是【期末总额对账】过滤窗口所选科目的凭证数据

12问题现象

查询应收款管理模块往来对账数据时，在销售管理模块做的出库单一部分显示，一部分未显示。

解决方案

原因：

查询应收款管理模块的【往来对账】数据时，单击选中【包括已出库未开票】选项，此时只能过滤出未勾稽或部分勾稽的销售出库单（完全勾稽的销售出库单不显示，但系统会把与之勾稽的发票显示出来）。

举例来说：

假设一张成本为100的销售出库单（实发数量20，单位成本5，销售单价7）已经下推金额为140的销售专用发票：

1、当两张单据未勾稽，按上述方法查询【往来对账】数据，系统会将出库单和发票均显示出来，金额均为140；

2、当两张单据部分勾稽，按上述方法查询【往来对账】数据，系统会将出库单和发票均显示出来，发票金额显示为140，出库单以勾稽剩余金额显示；

3、当两张单据完全勾稽，按上述方法查询【往来对账】数据，系统只显示专用发票，金额为140，不显示出库单。

因此，针对往来对账时部分销售出库单不显示的问题，应该重点关注出库单的勾稽情况，进行具体分析。

13问题现象

查询应收款管理模块的应收款汇总表时，在过滤界面单击选中余额为零不显示，发现选项不起作用。

解决方案

解决此问题，请下载安装补丁*****5

14问题现象

应收款转销后生成凭证，为什么【凭证-生成】界面看不到转销生成的记录呢？

概述

应收款转销后系统会自动生成一张对原客户的收款单和一张转销客户的其他应收单，收款单是已经审核的状态，并与原客户的应收单据自动核销了，其他应收单是未审核未核销的状态，需要将其他应收单手工进行审核操作，才能在凭证生成时过滤出应收款转销记录并生成凭证。

15问题现象

应收结账时提示单据期间和对应凭证不一致

原因

该销售发票在供应链系统生成凭证时修改了凭证上的，导致凭证的与该销售发票在应收系统的期间不一致。

在启用对账与调汇的情况下，系统强制对单据期间进行检查，发现该销售发票的期间与对应凭证不一致，不允许结账到下一期。

举例说明

假如供应链系统和应收系统都在2021年11期（应收应付系统的期间不能大于供应链系统，否则，供应链系统的发票不能保存），在供应链系统录入一张为2008-11-10的销售发票，传递至应收系统，销售发票在供应链系统生成凭证时把凭证修改为

2008-12-10，这样在应收系统11期结账时，系统会检查到该张销售发票的期间与对应的凭证的期间不一致。

解决方案

确认该销售发票的【财务日期】为第几期间，然后修改凭证的日期与销售发票的期间一致。

更多信息

不启用对账与调汇的情况下，可以在应收结账时不进行对账检查，也能够正常结账。

但是为了确保应收应付系统与总账数据一致性，建议单据期间最好与对应凭证日期保持一致

16问题现象

关联初始化发票生成的收款单，结算数量为何为负数？

例如：

新增收款单，关联一张金额为500的未录入产品明细（即未录入数量）的初始化销售普通发票，收款单表体的【结算数量】字段为什么显示为-5？

解决方案

原因：

1、该张初始化发票曾被一张已经删除的收款单关联过，且那张收款单的【结算实收金额】为500，【结算数量】为5。

当发票第二次被新增的收款单关联，系统即会带出【结算数量】-5；2、若新增两张收款单分别关联此张初始化发票的部分金额，如第一张收款单的【结算实收金额】为300，【结算数量】为5，则根据发票的剩余金额200下推第二张收款单时，系统自动携带第一张收款单的【结算数量】5的相反数-5。

综上所述，因初始化发票未录入数量，所以当收款单【结算数量】录入5，系统将在0的基础上进行扣减，计算发票的剩余数量，且不论曾经下推过的收款单是否被删除，系统均把其上的【结算数量】考虑在内。

据上例，发票第二次下推收款单时，自动携带剩余数量-5（即0-5=-5）。

解决方法：

建议用发票下推收款单前，先查看发票的历史关联情况，再根据需要修改下推生成的收款单的【结算数量】、【结算实收金额】等字段值即可。

17问题现象

10.4期末总额对账，总账与应付款管理金额存在差异。

解决方案原因：

10.4应付款管理模块，期末总额对账界面应付款管理模块包括了现购发票的金额，而总账模块不包括,导致应付款管理模块与总账模块对账有差异，可通过重算余额解决，请按下列步骤操作：

1、依次单击金蝶K/3主界面【财务会计】→【应付款管理】→，双击明细功能【应付款汇总表】，打开【过滤条件】界面；

2、在【应付款汇总表】过滤条件界面不选中【包括现购发票】的前提下，单击,打开【应付款汇总表】；

3、选中其中一条记录，将输入法切换到英文，键盘操作SHIFT+R键，打开重算界面，单击即可。

18问题现象

核销日志中查看单据是完全核销状态，但在往来对账中单据却显示为未核销状态。

解决方案原因：

往来对账过滤条件界面单据的核销日期不在日期范围之内，具体表现为单据核销日期早于日期范围的起始日期。

解决该问题请按下列步骤操作：

1、进入金蝶K/3主控台后，依次单击【财务会计】→【应收款管理】→，双击明细功能【核销日志-查看】，打开【过滤条件】界面；

2、单击,打开【核销日志】，键入单据的核销日期；

3、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→，双击明细功能【往来对账】，打开【过滤条件】界面；

4、检查【日期范围】是否包括单据核销日期，只有包括在内，才会显示为完全核销状态，若【日期范围】早于核销日期则【往来对账】中单据显示为未核销状态。

18问题现象

要修改总账凭证的某一条分录的记录，但是凭证有很多条分录，怎样能快速查找并定位到该条记录进行修改?

解决方案

请按下列步骤操作：

1、依次单击【财务会计】→→【凭证处理】，双击【凭证查询】，打开凭证过滤界面；

2、在凭证过滤界面单击页签，输入组合条件，单击页签，系统默认【按凭证过滤】，也可选择【按分录过滤】；

3、单击按钮，即可查询并定位到该凭证的具体某条凭证分录；

4、若需修改该凭证，请单击菜单栏按纽，打开【记账凭证-修改】界面进行修改。

19问题现象

应收款管理模块初始化时，录入的增值税发票不能保存，提示“财务日期不合法，选中本年时，财务日期应为系统启用年份”。

解决方案

２００８年1月启用账套，初始化录入的都是以前年度的发票，在【初始销售增值税发票-新增】界面，不要选中单据体上后面的单选框，选中本年时，【财务日期】应为系统启用年份内的日期。

20问题现象

总账模块的现金流量表与现金流量表模块的现金流量表有什么区别？

解决方案

主要有以下几点区别：

1、在【现金流量表】模块里可以设多个方案，可以根据各种币别设置不同的方案，也可以根据期间设置不同的方案，还可以相同期间相同币别设置多种方案。

每设置一次方案，都要重新提取数据，指定现金类科目，指定主表和附表项目，各方案之间是相互独立的。

而在里不能设置不同的方案；

2、在【现金流量表】模块中可以设置多借多贷凭证的拆分规则。

单击工具栏按钮，打开【多借多贷拆分规则】界面，根据文字提示进行拆分规则设置；总账模块的现金流量表没有此项功能；

3、在【现金流量表】模块可以进行报表项目值锁定。

单击工具栏按钮，选最明细级的报表项目右键单击，单击选中【锁定值】进行项目值锁定；总账模块的现金流量表没有此项功能。

21问题现象（总账模块）

主营业务成本科目不能实现自动结转损益解决方案

原因：

客户的主营业务成本的【科目类别】不是营业成本及税金类而是成本类,解决该问题请按以下步骤操作：

1、打开金蝶K/3主界面，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击，打开【基础平台-科目】界面；

2、新建一个损益类科目,【科目类别】选择为【营业成本及税金】；3、将原科目的余额通过凭证转到新建的科目上；4、凭证过账后结转损益即可。

22问题现象

单击套打设置，显示金蝶提示窗口：

“没有权限”，如何进行权限设置？

解决方案

请按下列步骤操作：

1、用系统管理员组用户登陆金蝶K/3主界面后，依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】，双击明细功能【用户管理】，打开【基础平台-用户管理】窗口；

2、单击选中【用户名】列表里需要授权的用户，单击菜单栏【功能授权】→【功能权限管理】，打开【用户管理-权限管理】窗口，单击按纽，打开【用户权限】窗口；3、在左边系统对象列表单击选择【基础资料-套打数据】；然后在右边权限列表根据功能权限说明单击选中【有否权限】的复选框；4、单击右下角的按纽，授权过程完成。

23问题现象

期末过账时：

当前使用的功能与其他用户冲突？

解决方案

请按下列步骤操作：

进入帐套管理----〉帐套功能菜单---〉网络控制-----〉打开选中登陆操作的残留操作记录清楚即可。