上海市松江区泗泾镇中幼儿园关于度决算.docx

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上海市松江区泗泾镇中幼儿园关于度决算

上海市松江区泗泾镇中幼儿园关于2017年度决算

第一部分上海市松江区泗泾中心幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区泗泾中心幼儿园2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市松江区泗泾中心幼儿园2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区泗泾镇中心幼儿园概况

一、主要职能

松江区泗泾镇中心幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理。

本园为公办全日制上海市一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任，内设园长室、副园长室、总务室、财务室、人事档案室等职能部门。

主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家和本市、本区有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、本园为财政全额拨款的事业单位，财务核算由国库集中支付教育分中心集中核算管理。

3、根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制本园财政工作中长期规划和年度财政收支预算，及时掌握税收和预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保教代会通过的预算收支平衡。

3、根据精神，支持、执行做好上级对公共财政支出和财政专户支出以及行政事业单位收费的管理、监督等工作。

4、组织实施对本园的财务监督管理工作。

5、负责本园会计管理工作；根据上级精神，推进财务会计工作的电算化；加强会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力。

6、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，

松江区泗泾镇中心幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理。

本园为公办全日制上海市一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任松江区泗泾镇中心幼儿园设5个内设机构，包括：

内设园长室、副园长室、总务室、财务室、人事档案室等职能部门。

第二部分松江区泗泾中心幼儿园2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1281.02

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1208.49

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

34.88

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

153.28

九、医疗卫生与计划生育支出

49.40

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

34.93

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1315.90

本年支出合计

1446.09

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

149.50

年末结转和结余

19.31

总计

1465.40

总计

1465.40

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1315.90　

1281.02　

34.88　

205

教育支出

205

普通教育

205

学前教育

1067.36　

1032.48　

34.88　

205

其他教育费附加安排的支出

1093

10.93

208

事业单位离退休

10.27　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.15

208

机关事业单位职业年金缴费支出

40.86

210

事业单位医疗

49.4　

221

住房公积金

34.93

…

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1446.09　

1270　

176.09　

205

教育支出

1208.48　

1032.39　

176.09　

205

普通教育

1208.48　

1032.39　

176.09　

205

学前教育

1061　

1032.39　

28.61　

205

其他教育费附加安排的支出

147.48　

208

事业单位离退休

10.27

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.15

208

机关事业单位职业年金缴费支出

40.86　

210

事业单位医疗

49.40　

221

住房公积金

34.93　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1281.02　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　1179.87

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　153.28

九、医疗卫生与计划生育支出

　49.40

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

34.93　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1281.02　

本年支出合计

　1417.48

年初财政拨款结转和结余

146.97　

年末财政拨款结转和结余

　10.51

一般公共预算财政拨款

146.97　

　基本支出结转

10.49　

政府性基金预算财政拨款

　项目支出结转

0.02　

总计

1427.99　

总计

1427.99　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

1179.87

1032.39

147.48

205

普通教育

1032..39

1032.39

205

学前教育

1032.39

205

其他教育附加费安排的支出

147.48

208

事业单位退休

10.27

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.15

208

机关事业单位职业年金缴费支出

40.86

210

事业单位医疗

49.40

221

住房公积金

34.93

…

合计

1417.48

1270

147.48

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1054.85

301

基本工资

138.11

301

津贴补贴

25.48

301

奖金

301

其他社会保障缴费

65.42

301

伙食补助费

41.19

301

绩效工资

486.35

301

机关事业单位基本养老保险缴费

102.15

301

职业年金缴费

40.86

301

其他工资福利支出

155.29

302

商品和服务支出

172.77

302

办公费

7.50

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

1.06

302

电费

10.86

302

邮电费

1.76

302

取暖费

302

物业管理费

54.09

302

差旅费

2.37

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

6.03

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

1.53

302

公务接待费

0.01

302

专用材料费

8.94

302

被装购置费

302

专用燃料费

1.40

302

劳务费

8.17

302

委托业务费

302

工会经费

8.30

302

福利费

1.58

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

21.48

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

30.18

303

对个人和家庭的补助

41.42

303

离休费

303

退休费

6.17

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

34.93

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.32

310

其他资本性支出

0.96

310

办公设备购置

0.96

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1270

1096.27

173.73

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.88

0.01

0.88

0.01

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分松江区泗泾中心幼儿园2017年度决算情况说明

一、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度收入总计为1465.40万元、支出总计为1465.4万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加128.13万元。

主要原因：

增扩6个班，人员经费及公用经费同比增长。

二、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1315.90万元，其中：

财政拨款收入1281.02万元，占97.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%……（不涉及的不列）。

三、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1446.09万元，其中：

基本支出1270万元，占87.82%；项目支出176.09万元，占12.18%；经营支出0万元，占0%……（不涉及的不列）。

四、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度财政拨款收支总决算1427.99万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.79万元，增长10.07%。

主要原因：

增扩6个班，人员经费及公用经费同比增长。

五、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出1417.48万元，占本年支出合计的98.02%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.19万元，增长10.38%。

主要原因：

增扩6个班，人员经费及公用经费同比增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出1417.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）万元，占%；教育支出（205类）1179.87万元，占83.24%社会保障和就业支出（208类）153.28万元，占10.81%。

医疗卫生与计划生育支出（210类）49.40万元，占3.49%。

住房保障支出（221类）34.93万元，占2.46%。

……（不涉及的不列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1003.06万元，支出决算为1417.48松江区泗泾镇中心幼儿园完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算数。

其中：

教育支出364.46万元，社会保障和就业支出32.90万元，医疗卫生与计划生育支出9.82万元，住房保障支出7.24万元，

1、教育支出（类）普通教育（款）。

主要用于：

工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其他资本性支出。

年初预算为847万元，支出决算为1208.49万元。

决算数大于预算数的主要原因：

增扩6个班，人员经费增长。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

1.人员经费年初预算为735.56万元，支出决算为1096.27万元。

2.公用经费年初预算为209万元，支出决算为173.73万元。

六、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1270万元，包括人员经费1096.27万元，公用经费173.73万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1054.85万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金.其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出172.77万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出41.42，主要用于：

抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出0.96，主要用于：

办公设备购置。

七、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.88万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.01%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.01%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

单位遵守三公经费有关财务制度。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.11万元，降低99%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，降低99%。

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0。

公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是0。

公务接待费支出减少（增加）的主要原因是单位遵守三公经费有关财务制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.01万元，占0.01%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

0。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于0，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于0。

2017年，上海市松江区泗泾镇中心幼儿园所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.01万元。

其中：

国内公务接待支出0.01万（含外接待支出0万元）。

主要用于内宾接待两个责任检查，列明公务接待1批次、人次，其中：

、4人次。

八、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度政府采购金额为61.5万元，其中：

货物采购金额8.5万元、工程采购金额53万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市松江区泗泾镇中心幼儿园松江区泗泾镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

（泗泾镇中心幼儿内控制度）、建立了泗经幼儿园的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额63.5万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额63.5万元，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项

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