财务部工作分析书.docx

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财务部工作分析书

一、岗位基本信息日期：

2011年1月8日

岗位名称

财务总监

岗位编号

CW-01

所属部门

财务中心

定编人数

1

直接上级

总经理

直接下级

财务主管

工资级别

晋升方向

→副总→总经理

职位联系

所有部门

外联单位

税务局、社保局、工商局、会计事务所

二、主要岗位职责

工作本质

打造高效、忠实的资产管理系统。

工作概要

统筹负责财务中心日常事务管理，做好往来、税务、现金、固定资产等管理，做好财务风险管理和投融资管理。

主要职责

主要职责详细说明

考核指标

统筹管理

1.建立财务系统，确保系统正常高效运作。

2.根据公司现状和发展规划，建立、健全财务管理体系和各种财务制度，完善财务流程，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

3.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度、季度、月度财务计划和财务控制标准。

根据企业经营计划和销售计划，相应地制定、执行和检查利润计划；制定部门目标或计划，并组织实施。

4.合理组织、安排、调整、培训、考核、管理部门人员，合理计划、安排、监控部门工作，保证部门全面高效的运作。

费用成本管理

1.根据公司总体经营战略，年度计划，编制公司全年度的费用预算。

2.根据预算合理使用资金。

3.严格管理、审核各部门日常费用。

4.制定各种财务政策、方案，增收节支，并加速资产周转。

费用-销售额比例

资金管理

1.根据公司经营需要，制定每月现金使用计划，准备好现金。

2.正确合理调度资金，提高资金使用效率；合理预算各部门财务费用，并严格监控；管理好资金出入，及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证开支合理供给。

存在的问题，及时向上级提出管理意见和解决方案。

3.组织和监督部门人员做好现金日记账的管理。

4.做好现金流管理，做到事前防，事后监督。

保障公司正常运转所需要的现金，保障公司资金安全。

5.精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。

短款金额

短款次数

风险管理

1.严格管理公司应收、应付及现金管理，防确保公司应收款安全、现金安全，防止经营过程中的信用风险。

2.预测现金使用流量，防现金流风险。

3.参与制定投融资政策，为投融资提供财务分析和决策依据，方法投融资风险。

4.做好产品、材料等财务监控，防资产减少、减值风险。

5.做好资产运作分析，监测，方法资产风险，防经营风险。

6.通过预制各种方法，防止政策风险、法律风险。

7.其他风险管控。

应收应付账务管理

1.做好销售应收款管理，根据销售合同、公司信用政策等，严格审核销售单据，审核产品、单价、金额、付款期限等等，把控应收账款，确保应收账款管理。

2.做好信用证、银行托收、商业汇票、电汇支票等单据的管理，确保资金安全。

3.做好客户信用管理，根据客户信用记录，公司政策制定信用政策，授信额度，并严格执行。

4.做好采购成本控制，严格审核采购单价、金额、结算方式等；制定应付款支付制度。

5.监督销售、采购过程中的费用。

6.组织和监督部门人员做好往来项目账务处理，编制财务报表（应收账款明细表、应付账款明细表、账龄分析表等）定期上交。

7.根据公司需要按照一定比例定期计提坏账准备，防坏账风险。

8.严格把控应收账款，及时向客户催账，确保应收款及时足量的收回。

应收账款回收率

费用比率

坏账比率

资产管理

1.做好公司机器设备、办公用品、厂房等资产的登记工作。

2.做好资产的盘点工作。

3.根据公司需要采取平均年限法或加速折旧法制定固定资产折旧政策。

4.做好固定资产申购、使用登记、报废等管理。

5.分析公司资产运作情况，制定方法加速公司资本周转速度。

利润率

税务管理

1.与税务机关保持密切联系，及时了解国家及当地税务政策。

2.及时编制各种税务报表，及时上交国税、地税等。

3.组织和监督部门员工做好进项税、销项税、契税、印花税等等税务的账务处理和税务报表编制工作。

4.遵守国家税收政策，在不违背法律情况下，做好税收筹划工作，节省税务开支。

5.严密关注国家及地方税务政策，及时把各种税务优惠政策上报公司，并制定合理方案及时争取。

节税额

报表管理

财务分析

1.收集各种单据、凭证，定时编制各种财务报表，如应收款报表、应付款报表、账龄分析表、现金流量表、固定资产盘点表、税务报表、利润表、资产负债表、损益表等等。

2.根据各种报表做好财务分析，分析公司现金流量、速动比率、资产周转速度、杠杆比例、利润率、投资收益率等等。

把分析情况上报董事会。

报表递交及时准确率

投融资管理

1.合理管理资金，在确保资金安全的情况下，把闲置资金做好投资管理，保证投资资金合理增值。

2.严密关注国家经济法律法规，关注宏观经济运行情况，关注宏观经济指标，做好投资安排，避免资产缩水。

3.根据公司发展需要，做好融资需求分析，制定融资计划，并准备相关资料，通过各种方法融资。

投资收益率

员工管理

1.监督部门人员严格执行公司各种制度。

2.安排部门员工的工作，并做好监督、考核、奖罚。

3.参与部门员工招聘、转正、辞职、辞退、调动等工作。

4.做好部门员工的绩效管理工作。

员工流失率

培训达成率

其他

1.上级交办的其他事务。

三、工作常用表单

常用表单

1.本部门常用：

《资产负债表》、《账龄分析表》、《应收账款明细表》、《应付账款明细表》、《损益表》、《现金流量表》、《税务支出汇总表》、《固定资产折旧汇总表》《利润表》等

2.其他：

《用车申请表》、《车辆维修维护申请单》、《离职书》、《加班申请单》、《外勤（补勤）单》、《调休申请单》、《出差申请单》、《请假单》》等

四、主要工作流程

《费用报销流程》、《货款支付流程》、《借支流程》

五、任职资格

项目

要求

教育背景

大专或以上毕业，金融、经济、财务专业，会计师。

知识

1．金蝶K3软件使用知识办公软件应用能力。

2．深谙财会、金融、外贸知识，掌握税收、证券、价格、信息等经济杠杆的要素知识。

掌握现代财务管理理论知识和操作方法。

3．系统掌握国家财经法律、法规、规章和企业财务方针政策，了解了解国际经济惯例和国际财务会计通则。

能力

1.沟通协调能力。

2.对外交际能力

经验

1.8年以上财务工作经验，3年以上本职工作经验。

2.熟悉财务管理的各种流程，熟悉应收款、应付款、固定资产、税务、财务风险、投融资、财务分析等各种财务管理知识，。

3.了解国家经济政策、法律法规。

4.熟悉本部门工作职责、工作重点、工作流程，具有较强的部门计划、安排、组织实施能力。

性格特质

沉稳、严谨、正直、细致、实干、坚持原则

其它

1.良好的意识。

2.良好的工作心态。

3.良好的服务意识。

六、其他

工作环境

相对舒适

工作交

接资料

1.各种财务料等等。

2.名片、办公文具、办公室钥匙等等。

一、岗位基本信息日期：

2011年1月8日

岗位名称

财务主管

岗位编号

CW-02

所属部门

财务中心

定编人数

1

直接上级

财务总监

直接下级

会计、出纳

工资级别

晋升方向

→财务总监→副总→总经理

职位联系

所有部门

外联单位

税务局、社保局、工商局、会计事务所

二、主要岗位职责

工作本质

资产安全管理者

工作概要

组织和安排部门财务、出纳等人员做好日常应收应付、现金、费用、税务等日常账务处理。

主要职责

主要职责详细说明

考核指标

统筹管理

1.根据公司现状和发展规划，建立、健全财务管理体系和各种财务制度，完善财务流程，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

2.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度、季度、月度财务计划和财务控制标准。

根据企业经营计划和销售计划，相应地制定、执行和检查利润计划；制定部门目标或计划，并组织实施。

3.合理组织、安排、调整、培训、考核、管理部门人员，合理计划、安排、监控部门工作，保证部门全面高效的运作。

费用成本管理

1.根据公司总体经营战略，年度计划，编制公司全年度的费用预算。

2.根据预算合理使用资金。

3.严格管理、审核各部门日常费用。

4.制定各种财务政策、方案，增收节支，并加速资产周转。

费用-销售额比例

资金管理

1.根据公司经营需要，制定每月现金使用计划，准备好现金。

2.正确合理调度资金，提高资金使用效率；合理预算各部门财务费用，并严格监控；管理好资金出入，及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证开支合理供给。

存在的问题，及时向上级提出管理意见和解决方案。

3.组织和监督部门人员做好现金日记账的管理。

4.做好现金流管理，做到事前防，事后监督。

保障公司正常运转所需要的现金，保障公司资金安全。

5.精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。

短款金额

短款次数

风险管理

1.严格管理公司应收、应付及现金管理，防确保公司应收款安全、现金安全，防止经营过程中的信用风险。

2.预测现金使用流量，防现金流风险。

3.参与制定投融资政策，为投融资提供财务分析和决策依据，方法投融资风险。

4.做好产品、材料等财务监控，防资产减少、减值风险。

5.做好资产运作分析，监测，方法资产风险，防经营风险。

6.通过预制各种方法，防止政策风险、法律风险。

7.其他风险管控。

应收应付账务管理

1.做好销售应收款管理，根据销售合同、公司信用政策等，严格审核销售单据，审核产品、单价、金额、付款期限等等，把控应收账款，确保应收账款管理。

2.做好信用证、银行托收、商业汇票、电汇支票等单据的管理，确保资金安全。

3.做好客户信用管理，根据客户信用记录，公司政策制定信用政策，授信额度，并严格执行。

4.做好采购成本控制，严格审核采购单价、金额、结算方式等；制定应付款支付制度。

5.监督销售、采购过程中的费用。

6.组织和监督部门人员做好往来项目账务处理，编制财务报表（应收账款明细表、应付账款明细表、账龄分析表等）定期上交。

7.根据公司需要按照一定比例定期计提坏账准备，防坏账风险。

8.严格把控应收账款，及时向客户催账，确保应收款及时足量的收回。

应收账款回收率

费用比率

坏账比率

资产管理

1.做好公司机器设备、办公用品、厂房等资产的登记工作。

2.做好资产的盘点工作。

3.根据公司需要采取平均年限法或加速折旧法制定固定资产折旧政策。

4.做好固定资产申购、使用登记、报废等管理。

5.分析公司资产运作情况，制定方法加速公司资本周转速度。

利润率

税务管理

1.与税务机关保持密切联系，及时了解国家及当地税务政策。

2.及时编制各种税务报表，及时上交国税、地税等。

3.组织和监督部门员工做好进项税、销项税、契税、印花税等等税务的账务处理和税务报表编制工作。

4.遵守国家税收政策，在不违背法律情况下，做好税收筹划工作，节省税务开支。

5.严密关注国家及地方税务政策，及时把各种税务优惠政策上报公司，并制定合理方案及时争取。

节税额

报表管理

财务分析

1.收集各种单据、凭证，定时编制各种财务报表，如应收款报表、应付款报表、账龄分析表、现金流量表、固定资产盘点表、税务报表、利润表、资产负债表、损益表等等。

2.根据各种报表做好财务分析，分析公司现金流量、速动比率、资产周转速度、杠杆比例、利润率、投资收益率等等。

把分析情况上报董事会。

报表递交及时准确率

投融资管理

1.合理管理资金，在确保资金安全的情况下，把闲置资金做好投资管理，保证投资资金合理增值。

2.严密关注国家经济法律法规，关注宏观经济运行情况，关注宏观经济指标，做好投资安排，避免资产缩水。

3.根据公司发展需要，做好融资需求分析，制定融资计划，并准备相关资料，通过各种方法融资。

投资收益率

员工管理

1.监督部门人员严格执行公司各种制度。

2.安排部门员工的工作，并做好监督、考核、奖罚。

3.参与部门员工招聘、转正、辞职、辞退、调动等工作。

4.做好部门员工的绩效管理工作。

员工流失率

培训达成率

其他

1.上级交办的其他事务。

三、工作常用表单

常用表单

1.本部门常用：

《资产负债表》、《账龄分析表》、《应收账款明细表》、《应付账款明细表》、《损益表》、《现金流量表》、《税务支出汇总表》、《固定资产折旧汇总表》《利润表》等

2.其他：

《用车申请表》、《车辆维修维护申请单》、《离职书》、《加班申请单》、《外勤（补勤）单》、《调休申请单》、《出差申请单》、《请假单》》等

四、主要工作流程

《费用报销流程》、《货款支付流程》、《借支流程》

五、任职资格

项目

要求

教育背景

大专或以上毕业，金融、经济、财务专业，会计师。

知识

1．金蝶K3软件使用知识办公软件应用能力。

2．深谙财会、金融、外贸知识，掌握税收、证券、价格、信息等经济杠杆的要素知识。

掌握现代财务管理理论知识和操作方法。

3．系统掌握国家财经法律、法规、规章和企业财务方针政策，了解了解国际经济惯例和国际财务会计通则。

能力

1.沟通协调能力。

2.对外交际能力

经验

1.5年以上财务工作经验，3年以上本职工作经验。

2.熟悉财务管理的各种流程，熟悉应收款、应付款、固定资产、税务、财务风险、投融资、财务分析等各种财务管理知识，。

3.了解国家经济政策、法律法规。

4.熟悉本部门工作职责、工作重点、工作流程，具有较强的部门计划、安排、组织实施能力。

性格特质

沉稳、严谨、正直、细致、实干、坚持原则

其它

1.良好的意识。

2.良好的工作心态。

3.良好的服务意识。

六、其他

工作环境

相对舒适

工作交

接资料

1.各种财务料等等。

2.名片、办公文具、办公室钥匙等等。

一、岗位基本信息日期：

2011年1月8日

岗位名称

出纳员

岗位编号

CW-03

所属部门

财务中心

定编人数

1

直接上级

财务主管

直接下级

工资级别

晋升方向

→财务主管→财务总监→副总→总经理

职位联系

所有部门

外联单位

税务局、工商局、会计事务所

二、主要岗位职责

工作本质

现金管理

工作概要

做好日常现金准备；审核及支付报销费用，管理好现金账和银行账，。

主要职责

主要职责详细说明

考核指标

费用报销

现金准备

银行业务

1．负责公司日常现金管理。

包括现金账务处理、现金结算的收付款、现金准备、支付审核、支付、记账、盘点、做报表等工作。

2．负责费用报销工作。

严格根据费用报销流程和签批权限审核单据，发现问题立即上报，不允许发生手续不全报销业务。

3．负责办理银行业务。

含现金的存取、银行单据的处理等等。

4．其他工作，如现金流量表的编制与递交。

应收应付发票的跟催。

5．注意事项：

根据会计制度规定，在严格办理现金和银行收付业务时，要严格审核有关原始凭证，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记，然后根据编制的收付凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。

掌握银行存款余额，不准签发空头支票，签发的支票由领用人在登记薄上签章，对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。

6．做好现金日记账和现金流量表，定期上交。

报表递交及时性

报表错误次数

账务处理错误次数

长短款金额

长短款次数

其他

1.上级交办的其他事务。

三、工作常用表单

常用表单

3.本部门常用：

《资产负债表》、《账龄分析表》、《应收账款明细表》、《应付账款明细表》、《损益表》、《现金流量表》、《税务支出汇总表》、《固定资产折旧汇总表》《利润表》等

4.其他：

《用车申请表》、《车辆维修维护申请单》、《离职书》、《加班申请单》、《外勤（补勤）单》、《调休申请单》、《出差申请单》、《请假单》》等

四、主要工作流程

《费用报销流程》、《货款支付流程》、《借支流程》

五、任职资格

项目

要求

教育背景

大专或以上毕业，金融、经济、财务专业。

知识

1．金蝶K3软件使用知识办公软件应用能力。

2．系统掌握国家财经法律、法规、规章和企业财务方针政策，了解了解国际经济惯例和国际财务会计通则。

能力

1.沟通协调能力。

2.对外交际能力

经验

1.2年以上财务工作经验，1年以上本职工作经验。

2.熟悉银行业务。

性格特质

沉稳、严谨、正直、细致、实干、坚持原则

其它

1.良好的意识。

2.良好的工作心态。

3.良好的服务意识。

六、其他

工作环境

相对舒适

工作交

接资料

1.各种财务料等等。

2.名片、办公文具、办公室钥匙等等。

一、岗位基本信息日期：

2011年1月8日

岗位名称

会计

岗位编号

CW-04

所属部门

财务中心

定编人数

3

直接上级

财务主管

直接下级

工资级别

晋升方向

→财务主管→财务总监→副总→总经理

职位联系

所有部门

外联单位

税务局、工商局、会计事务所

二、主要岗位职责

工作本质

资产流转信息的记录者

工作概要

主要职责

主要职责详细说明

考核指标

账务处理

1．负责应收、应付、成本、费用等账务的处理（原始凭证的审核、录入、记账、分析、编制递交报表）等。

确保账目、报表处理的准确及时。

2．编制财务报表，于每月5日前及时的递交上月的财务报表，含应收账款报表、账龄分析表、应付账款报表、成本费用报表等等，并确保报表数据的真实准确性。

为公司经营决策提供依据。

3．应收、应付账款、出纳银行账务等的审核及收款的跟催。

每月末编制下月的应收、应付账款计划，并交营销部、采购部核实，提醒各部门收款、付款的及时准确。

负责同供应商和客户的对账工作。

4．负责有关成本核算，及时向公司各级主管领导提供准确的数据、报表，

5．按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务状况、成本和利润的执行情况，考核资金使用效果，及时向财务主管及上级领导提出合理化建议。

6．每月和仓库进行盘点工作。

核对仓库进销存数据的准确性。

7．承办公司领导交办的其他工作。

报表递交及时性

报表错误次数

账务处理错误次数

其他

1.上级交办的其他事务。

三、工作常用表单

常用表单

1.本部门常用：

《资产负债表》、《账龄分析表》、《应收账款明细表》、《应付账款明细表》、《损益表》、《现金流量表》、《税务支出汇总表》、《固定资产折旧汇总表》《利润表》等

2.其他：

《用车申请表》、《车辆维修维护申请单》、《离职书》、《加班申请单》、《外勤（补勤）单》、《调休申请单》、《出差申请单》、《请假单》》等

四、主要工作流程

《费用报销流程》、《货款支付流程》、《借支流程》

五、任职资格

项目

要求

教育背景

大专或以上毕业，金融、经济、财务专业。

知识

1．金蝶K3软件使用知识办公软件应用能力。

2．系统掌握国家财经法律、法规、规章和企业财务方针政策，了解了解国际经济惯例和国际财务会计通则。

能力

经验

1.2年以上财务工作经验，1年以上本职工作经验。

2.熟悉应收应付、税务等日常账务的处理业务。

性格特质

沉稳、严谨、正直、细致、实干、坚持原则

其它

1.良好的意识。

2.良好的工作心态。

3.良好的服务意识。

六、其他

工作环境

相对舒适

工作交

接资料

1.各种财务料等等。

2.名片、办公文具、办公室钥匙等等。

一、岗位基本信息日期：

2011年1月8日

岗位名称

成本会计

岗位编号

CW-05

所属部门

财务中心

定编人数

1

直接上级

财务主管

直接下级

工资级别

晋升方向

→财务主管→财务总监→副总→总经理

职位联系

所有部门

外联单位

税务局、工商局、会计事务所

二、主要岗位职责

工作本质

成本管控者

工作概要

收集成本数据，成本核算，成本控制

主要职责

主要职责详细说明

考核指标

统筹

1．编制公司成本计划，并进行控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

2．遵守财经纪律，严格执行各项财务制度，严格审批手续，做好帐务处理和报帐工作。

报表递交及时性

报表错误次数

账务处理错误次数

数据收集

1．收集成本分析数据，包括采购成本数据、生产成本数据、生产损耗率、人工成本数据、管理成本数据等等。

成本核算

成本管理

1．根据成本数据分析公司成本，分析出每一类产品、每件产品的成本。

2．为公司营销部门产品定价，利润实现计划、营销折扣、其他让利计划等做依据。

3．会同各部门做好成本控制，降低采购成本、降低损耗等。

4．会同有关部门搞好定额管理。

5．做好会计核算工作，审查会计报表。

报表凭证

1．负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理和立卷归档崐工作，并按规定手续报请销毁。

2．定期主持召开成本分析会。

3．编制成本分析表，定期上交。

其他

1.上级交办的其他事务。

三、工作常用表单

常用表单

1.本部门常用：

《资产负债表》、《账龄分析表》、《应收账款明细表》、《应付账款明细表》、《损益表》、《现金流量表》、《税务支出汇总表》、《固定资产折旧汇总表》《利润表》《成本分析表》等

2.其他：

《用车申请表》、《车辆维修维护申请单》、《离职书》、《加班申请单》、《外勤（补勤）单》、《调休申请单》、《出差申请单》、《请假单》》等

四、主要工作流程

《费用报销流程》、《货款支付流程》、《借支流程》

五、任职资格

项目

要求

教育背景

大专或以上毕业，金融、经济、财务专业；

知识

1．金蝶K3软件使用知识办公软件应用能力。

2．系统掌握国家财经法律、法规、规章和企业财务方针政策，了解了解国际经济惯例和国际财务会计通则。

3．财务成本分析知识

综合能力

经验

1.2年以上财务工作经验，1年以上本职工作经验。

2.熟悉成本分析。

性格特质

沉稳、严谨、正直、细致、实干、坚持原则

其它

1.良好的意识。

2.良好的工作心态。

3.良好的服务意识。

六、其他

工作环境

相对舒适

工作交

接资料

1.各种财务料等等。

2.名片、办公文具、办公室钥匙等等。

一、岗位基本信息日期：

2011年1月8日

岗位名称

税务会计

岗位编号

CW-06

所属部门

财务中心

定编人数

1

直接上级

财务主管

直接下级

工资级别

晋升方向

→财务主管→财务总监→副总→总经理

职位联系

所有部门

外联单位

税务局、工商局、会计事务所

二、主要岗位职责

工作本质

税务管理者