江南映画出差管理办法36.docx

江南映画出差管理办法36.docx

《江南映画出差管理办法36.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江南映画出差管理办法36.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

江南映画出差管理办法36

天水江南映画传媒有限公司

出差管理办法

文件类型：

公司制度编制部门：

财务部

文件编号：

TS/JNYH-SMP-RR版本：

A/1

编订日期：

2013年1月1日页次：

11页

制定：

财务部日期：

2013-1-01

行政部审核：

王小强日期：

2013-1-01

总经理签发：

盖章处：

日期：

此文件属公司管制文件，未经许可禁止复印。

天水江南映画传媒

有限公司

版次：

A/1

页次：

2/4

修订日期：

2013-1-01

修订部门：

行政部

制度名称

出差管理办法

文件编号

TS/JNYH-SMP-RR

生效日期：

修订记录

版本号

修订日期

修订性质

修订内容

修订人

备注

天水江南映画传媒

有限公司

版次：

A/1

页次：

3/4

修订日期：

2013-1-01

修订部门：

行政部

制度名称

出差管理办法

文件编号

TS/JNYH-SMP-RR

生效日期：

第一章、出差申报流程

第一条、目的：

为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制订本制度。

第二条、适用对象：

本制度适用于公司所有员工

第三条、公司员工出差分为市内出差、市外出差。

第四条、出差人员出差前须在三个工作日中填写《出差申请表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的五个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

若未按规定及时填写，影响公司其他正常工作开展的，公司将视情节轻重扣除1—5个工作失误。

第五条、员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》，提交至行政部。

第六条、出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班，或调休处理。

第七条、出差员工在交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

一经发现，公司视情节轻重追究相关人员的责任。

第八条、交通费管理规定

第九条、员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标部分将自行承担，出差员工交通工具的使用标准见下表。

交通工具使用规定

火车乘坐规定

员工出差连续乘车时间在12小时以上的

符合以上条件皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

注：

火车票由公司安排统一购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则服从公司其他按排。

汽车乘坐规定

员工出差连续乘车时间在12小时以上的

符合以上条件皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

注：

火车票由公司安排统一购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则服从公司其他按排。

飞机乘坐规定

员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须总经理批准方可乘坐飞机。

注：

飞机票由公司统一安排购买。

其他情况

员工在出差地处理事务主要以乘坐交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

第十条、出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知行政部经理出差目的地，以便行政部有足够的时间去订购车/机票，出差前一个工作日到行政部经理处领取车/机票。

第二章费用报销审批

第十一条费用报销一：

包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、广告费、车辆使用费、通讯费、房屋租赁费、咨询顾问费、低值易耗品购置费、职工培训费等定额费用，费用报销二：

包括采购支出、销售费用、运费等业务支出。

第十二条公司差旅费包括交通费、住宿费、出差补助和邮电通讯等其他费用。

第十三条公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额报销相结合的办法。

第十四条、住宿费管理规定

全国各类城市等级划分标准：

类别

城市

A类（一线城市）

上海、北京、广州、深圳

B类（二线城市）

省会城市

C类（三线城市）

市级城市

D类（四线城市）

县级城市

第十五条、员工出差住宿标准严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标部分将自行承担，住宿费用标准见下表：

城市等级

A类城市

B类城市

C类城市

D类城市

住宿标准

高层：

500元/天

高层：

350元/天

高层：

250元/天

高层：

150元/天

中层：

350元/天

中层：

250元/天

中层：

180元/天

中层：

120元/天

其他员工

250元/天

其他员工

200元/天

其他员工

150元/天

其他员工

100元/天

第十六条、住宿费用报销规定

（一）员工出差结束后回到工作岗位的五个工作日内，持住宿费用有效凭证到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予以受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。

第十七条、出差天数按自然天数计算，出发、返回当日以中午12点为界，12点以后上车离开天水，12点以前到达天水，均按减半计发补助，其他情况按一天计发补助。

第十八条公司职工出差到外地，按乘坐车、船，飞机标准（见附表1）乘坐，特殊情况、不宜执行上述标准时，应由公司领导签批。

第十九条出差人员夜间（晚8：

00至次日凌晨7：

00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席卧铺票；未乘硬卧铺者，可按所购票价空调快车40%，普车50%给予补助。

第二十条公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。

每次出差的机场往返费用，凭相应张数票据每个单程在50元内报销。

天水—火车站往返10元内报销。

第二十一条住宿报销标准和出差补助

1、副总经理以上人员（含）出差，各项费用实报实销。

其他人员出差，住宿费在规定标准（见附表2）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负：

部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。

2、部门经理及其以下人员出差每人每天给予出差补助，出差补助包括在外地的伙食费、市内交通费和通讯费。

出差餐补标准

城市等级

A类城市

B类城市

C类城市

D类城市

餐补标准

高层：

元/天

102030

高层：

元/天

51525

高层：

元/天

51520

高层：

元/天

51015

中层：

元/天

101525

中层：

元/天

51020

中层：

元/天

51015

中层：

元/天

51015

其他员工

元/天101520

其他员工

元/天51015

其他员工

元/天51010

其他员工

元/天5510

出差交通补贴

城市等级

A类城市

B类城市

C类城市

D类城市

交通标准

高层：

元/天25

高层：

元/天20

高层：

元/天15

高层：

元/天10

中层：

元/天20

中层：

元/天15

中层：

元/天10

中层：

元/天5

其他员工

元/天10

其他员工

元/天10

其他员工

元/天5

其他员工

元/天5

出差通讯补贴

城市等级

A类城市

B类城市

C类城市

D类城市

通讯标准

高层：

元/天15

高层：

元/天15

高层：

元/天10

高层：

元/天10

中层：

元/天10

中层：

元/天10

中层：

元/天10

中层：

元/天5

其他员工

元/天5

其他员工

元/天5

其他员工

元/天5

其他员工

元/天5

第二十二条公司职工与公司领导共同出差，总经理将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的人员同公司职工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。

第二十三条职工外地出差发生的宴请费，出差前申请，特殊情况应事先口头请示，回单位后补办手续。

出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。

第二十四条职工出差发生的邮电、文印费、等杂费支出按发票据实报销。

电话通讯费按照10元/天，电话标准执行。

第二十五条公司职工在本市内公出办事，需乘坐交通工具的，副经理以上乘坐出租汽车实报实销，其余人员乘坐公共汽车实报实销（特殊情况下可乘坐出租汽车）。

本市内公出办事交通费用一个月报销一次。

第二十六条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款单”；若申请出差宴请费的，经总经理审核签字后，送财务办理借款。

第二十七条出差人员返回公司后，应在返回当天起五个工作日之内以规范的会计票证办理报销手续。

超过五个工作日不办理报销手续者，将从工资中扣除所借款项。

各类借款、必须借一笔、清一笔，在规定天数内向财务报清，多退少补。

第一笔借款未清偿前不得续借第二笔。

杜绝一切私人借款以任何理由和方式挪用公款。

第三章招待费支出

第二十八条业务招待费包括：

招待来访客人的烟、茶叶、水果、饮料等费用；宴请客人（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等费用；赠送客人、客户的纪念品、礼品等费用。

第二十九条公司用于接待来访客人的茶叶、水果、饮料、烟等统一由办公室负责购买、保管、发放及费用控制。

第三十条以公司名义制作的纪念品，礼品，统一由办公室负责订做和管理，各部门需领用时，按办公室有关规定办理领用手续。

第三十一条公司各部门一般性招待用餐和礼品等费用，先申请并上报行政部经理批准，副总经理及总经理批准方可办理借款手续。

第三十二条公司各部门确因工作需要，必须宴请的，按下列原则和办法办理。

1．提倡勤俭节约，反对铺张浪费，月份招待费用总额不得突破公司总经理向财务总监下达的预算；

2．限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数；

3．严格执行公司制定的宴请标准（见附表1）；

4．必须事先填写招待费借款申请单，并经批准；

5．凡违反上述原则，未事先申请或突破申请标准的宴请，财务部有权拒绝报销并向公司总经理反映。

第三十三条公司对员工工作突出奖励，必需先申请政部经理、副总经理及总经理批准后上报财务，财务部造表同本月工资一同发放。

第四章附则

第三十四条本规定由财务部负责解释修订，报公司总经理批准后执行。

本规定自颁布之日起生效。

签字手续举例

定义：

经办人——即报销人

财务部门——会计审核签字人

部门正职——部门经理级别

分管领导——总监、副总、总经理助理级别

总经理——对特殊情况的最高签字人

附表1

公司宴请标准

来宾级别

标准

企业总经理、副总经理级来宾（副总经理级以上出面宴请）

总经理特批

企业总经理、副总经理级来宾（由部门经理出面的宴请）

150元/人

企业技术部主要负责人（由部门经理出面的宴请）

80元/人

一般宴请

50元/人

注：

陪同人员不得超过来访人数

（来访客户）一般人员（陪同人员1-2人）

一人

午餐40元以下

晚餐60元左右

二人

午餐60元以下

晚餐80元左右

三人或三人以上

午餐120元以下

晚餐180元左右

（来访客户）特殊人员及订购业务类（陪同人员1-2人）

一人

午餐60元以下

晚餐80元左右

二人

午餐100元以下

晚餐120元左右

三人或三人以上

午餐200元以下

晚餐260元左右