如皋市卫生所部门决算情况说明.docx

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如皋市卫生所部门决算情况说明

如皋市卫生所2016年部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分如皋市卫生所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

第三部分如皋市卫生所2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

如皋卫生所为全民事业单位，具体承担所在镇（区、街道）的计划免疫、传染病和慢性病监控、初保、妇保、儿保、卫生监督、卫生宣教、爱国卫生、医疗机构管理、信息统计等工作。

二、部门决算单位构成情况

按照14个街道和乡镇，共设14家卫生所，市机构编制委员会核定事业编制231名。

三、2016年度主要工作完成情况

全面实施了11类43项基本公共卫生服务项目。

2016年人均补助经费不低于40元。

根据基本公共卫生服务补偿参考标准，将补助资金用于相关的人员支出以及开展基本公共卫生服务所必需的耗材等公用经费支出。

严格执行财务会计制度，加强资金管理，设立了基本公共卫生服务项目资金台账，切实做到专款专用。

基本公卫11大类43项中，预防接种、孕产妇保健、儿童保健、老年人健康管理、慢性病管理、传染病防治、重性精神病人管理、卫生监督协管及中医药健康管理等9大类工作大部分是由医院承担，村级主要承担了居民建档、社区健康教育、预防接种通知单发放、产后访视、慢性病人及重性精神病人随访等工作

妇幼重大公共卫生服务项目作为一项惠及千万人民群众的民生工程，一直是我市卫生计生工作的重点。

2016年紧扣省、市相关会议精神、工作方案要求，强势推进妇幼重大公共卫生服务项目，积极采取有效措施，不断创新工作举措，健全工作机制，规范资金管理，优化服务流程，注重舆论引导，加大督导力度，三级保健网络各司其职，扎实推进妇幼重大公共卫生服务项目并取得了阶段性成效全市累计建立居民电子健康档案113.6万份，建档率达90.7%。

认真贯彻落实国家免疫规划，基础免疫累计接种率98%以上。

全市早孕建册率达99.11%，新生儿访视率达99.82%。

为22.79万65岁以上老年人进行了免费健康体检。

高血压、糖尿病、肺结核患者管理率分别达78.21%、52.12%、94.77%。

开展“两癌”筛查2.5万人，妇女病普查10.1万人，检查出的各类疾病均得到规范治疗。

全年叶酸增补9085人，发放住院分娩补助424.27万元。

第二部分如皋市卫生所2016年度部门决算表

见附表。

第三部分如皋市卫生所2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

如皋市卫生所2016年度收入、支出总计11098.46万元，与上年相比收、支总计各增加5767.07万元，增长108.17%。

主要原因是调整岗位工资、生活补贴标准,提高基本公卫项目标准。

其中：

（一）收入总计11098.46万元。

包括：

1．财政拨款收入6410.5万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1079.11万元，增长20.24%。

主要原因是是调整岗位工资、生活补贴标准,提高基本公卫项目标准。

2．上级补助收入0万元，为如皋市卫生所收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是无此项收入。

3．事业收入0万元，为如皋市卫生所开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是无此项收入。

4．经营收入0万元，为如皋市卫生所在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是无此项收入。

5．附属单位上缴收入0万元，为如皋市卫生所附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是无此项收入。

6．其他收入4687.96万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为如皋市卫生所取得的基本公共卫生收入。

与上年相比增加4687.96万元，增长100%。

主要原因是下达途径与去年不同。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为如皋市卫生所使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余0万元，主要为如皋市卫生所上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计11098.46万元。

包括：

1．医疗卫生与计划生育（类）支出11098.46万元，主要用于人员经费、日常公用经费、基本公共卫生服务。

与上年相比增加5767.07万元，增长93.68%。

主要原因是调整岗位工资、生活补贴标准,提高基本公卫项目标准。

2．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是如皋市卫生所对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是无结余分配。

3．年末结转和结余718.99万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

主要为如皋市卫生所本年度预算安排的基本公共卫生等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

如皋市卫生所本年收入合计11098.46万元，其中：

财政拨款收入6410.5万元，占57.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4687.96万元，占42.24%。

三、支出决算情况说明

如皋市卫生所本年支出合计11098.46万元，其中：

基本支出10379.47万元，占93.52%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

如皋市卫生所2016年度财政拨款收、支总决算6410.5万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1079.11万元，增长20.24%。

主要原因是调整岗位工资、生活补贴标准,提高基本公卫项目标准。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

如皋市卫生所2016年财政拨款支出6410.5万元，占本年支出总计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加1079.11万元，增长20.24%。

主要原因是是调整岗位工资、生活补贴标准,提高基本公卫项目标准。

如皋市卫生所2016年度财政拨款支出年初预算为3844.59万元，支出决算为6410.5万元，完成年初预算的166%。

决算数大于年初预算的主要原因是调整岗位工资、生活补贴标准,提高基本公卫项目标准。

其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为653.61万元，决算数大于预算数的主要原因是调整岗位工资、生活补贴标准和追加乡镇工作补贴等。

2.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为452.26万元，支出决算为898.99万元，完成年初预算的198%。

决算数大于预算数的主要原因是后期追加出差定额补助。

3.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为850万元,支出决算为1441万元，完成年初预算的169%。

决算数大于预算数的主要原因基本公共卫生项目标准提高。

4.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为160万元,支出决算为293.55万元，完成年初预算的183%。

决算数大于预算数的主要原因重大公共卫生项目标准提高。

5.其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）,年初预算为3802.45万元,支出决算为3123.35万元，完成年初预算的82%。

决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行八项规定，厉行节约。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市卫生所2016年度财政拨款基本支出6410.5万元，其中：

（一）人员经费2992.43万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3418.07万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

如皋市卫生所2016年一般公共预算财政拨款支出6410.5万元，与上年相比增加1079.11万元，增长20.24%。

主要原因是调整岗位工资、生活补贴标准,基本公共卫生项目标准提高。

如皋市卫生所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3844.59万元，支出决算为6410.5万元，完成年初预算的166%。

决算数大于调整岗位工资、生活补贴标准,基本公共卫生项目标准提高。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市卫生所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6410.5万元，其中：

（一）人员经费2992.43万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3418.07万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

如皋市卫生所2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出30.34万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因为无此项支出；决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因为无公务用车；决算数小于预算数的主要原因无此项支出。

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因为无公务车辆；决算数小于预算数的主要原因无公务支出。

2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费30.34万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因为无外事接待；决算数小于预算数的主要原因无外事接待。

2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出30.34万元，完成预算的73%，比上年决算减少4.52万元，减少12.97%，主要原因为厉行节约，降低接待标准；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，降低接待标准。

国内公务接待主要为接待上级基本公卫、重大公卫检查及职工误餐费、接种工作餐等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待672批次，6720人次。

主要为接待上级基本公卫、重大公卫检查及职工误餐费、接种工作餐等。

如皋市卫生所2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.03万元，完成预算的17.5%，比上年决算减少0.27万元，减少90%，主要原因为认真执行八项规定，不开大会长会；决算数小于预算数的主要原因认真执行八项规定，不开大会长会。

2016年度全年召开会议1个，参加会议20人次。

主要为召开工作任务协调会。

如皋市卫生所2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.54万元，完成预算的98%，比上年决算减少1.46万元，减少12.17%，主要原因为尽力节约成本，取消培训工作餐；决算数小于预算数的主要原因尽力节约成本，取消培训工作餐。

2016年度全年组织培训12个，组织培训2980人次。

主要为培训乡村医生培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

如皋市卫生所2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

主要原因是：

无此项支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额14.61万元，其中：

政府采购货物支出14.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上大型设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）指反映其他用于医疗卫生与计划生育管理方面实物的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出其他基层医疗卫生机构支出（项）指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

指反映基本公共卫生服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：

反映其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

十、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：

指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。