现金日记账-电子表格模板(带公式).xls
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A13现现金金日日记记账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月日日期期初初余余额额贷贷-100,000.005月2今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-1注:
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A13现现金金日日记记账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月日日期期初初余余额额贷贷-100,000.005月3今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-1注:
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如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!
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