《集团资金计划管理制度》表格.docx

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《集团资金计划管理制度》表格

华夏麒麟地产集团文件

公司项目期月度计划内资金支付单

付款事由

合同名称

成本科目名称

合同编号

本月计划金额

合同总额

（大写）人民币：

￥：

已付金额

（大写）人民币：

￥：

本次支付金额

附件

付款单位

收款单位

项目公司

提报意见

集团财务管理

中心审核意见

集团常务副总裁

审（核）批意见

集团总裁

审批意见

备注

现金￥：

支票￥：

填报人：

年月日

注：

1、此表适用于各项目计划内单笔资金20万元以上资金的支付审批。

200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如：

：

一、土地

（二）拆迁费4、拆迁服务费。

华夏麒麟地产集团文件

公司项目期月度计划内资金支付单

付款事由

合同名称

成本科目名称

合同编号

本月计划金额

合同总额

（大写）人民币：

￥：

已付金额

（大写）人民币：

￥：

本次支付金额

附件

付款单位

收款单位

提报部门

意见

财务负责人

审核意见

项目公司副总经理审核意见

项目公司总经理

审批意见

备注

现金￥：

支票￥：

填报人：

年月日

注：

1、此表适用于各项目计划内单笔资金20万元以内资金的支付审批。

作为20万元以上集团审批的附件。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如：

：

一、土地

（二）拆迁费4、拆迁服务费。

华夏麒麟地产集团文件

邢台中鼎基业房地产开发有限公司

麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单

付款事由

麒麟郡罚款

合同名称

无

成本科目名称

无

合同编号

无

本月计划金额

无

合同总额

（大写）人民币：

无

已付金额

（大写）人民币：

零元￥：

0元

本次支付金额

80万元整

附件

付款单位

邢台中鼎基业房地产开发有限公司

收款单位

邢台市非税收入管理局

项目公司

提报意见

集团财务管理

中心审核意见

集团常务副总裁

审（核）批意见

集团总裁

审（核）批意见

集团董事长

审批意见

备注

现金￥：

支票￥：

注：

1、此表适用于各项目2万元以上计划外资金报集团审批。

20万元（含）以内，常务副总裁审批；20

万元以上，50万元（含）以内，集团总裁审批；50万元以上，集团董事长审批。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如：

：

一、土地

（二）拆迁费4、拆迁服务费。

华夏麒麟地产集团文件

邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单

付款事由

麒麟郡商业街9#、10#楼用地许可证（地形图费）

合同名称

无合同

成本科目名称

前期费用

合同编号

无

本月计划金额

无

合同总额

（大写）人民币：

无合同总价

已付金额

（大写）人民币：

零元整￥：

0元整

本次支付金额

（大写）人民币：

伍仟玖佰元整￥：

5900元整

附件

借据、收款通知单、说明、缴款书

付款单位

邢台中鼎基业房地产开发有限公司

收款单位

邢台市非税收入管理局

提报部门

意见

财务负责人

审核意见

项目公司副总经理审核意见

项目公司总经理

审批意见

备注

现金￥：

支票￥：

填报人：

王玮2011年11月28日

注：

1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。

作为2万元以上集团审批的附件。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如：

：

一、土地

（二）拆迁费4、拆迁服务费。

华夏麒麟地产集团文件

集团前期发展中心11月度计划外资金支付单

呈报

申请部门

前期发展中心

付款时间

2011-11-25

付款事由

合同名称

成本科目名称

合同编号

本月计划金额

合同总额

（大写）人民币：

￥：

已付金额

（大写）人民币：

￥：

本次支付金额

附件

付款单位

收款单位

提报部门

意见

集团财务管理

中心审核意见

集团副总裁

审核意见

集团常务副总裁

审（核）批意见

集团总裁

审批意见

备注

现金￥：

支票￥：

填报人：

年月日

注：

1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。

。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

华夏麒麟地产集团文件

集团中心计划外资金支付单

呈报

申请部门

付款时间

付款事由

合同名称

成本科目名称

合同编号

本月计划金额

合同总额

（大写）人民币：

￥：

已付金额

（大写）人民币：

￥：

本次支付金额

附件

付款单位

收款单位

提报部门

意见

集团财务管理

中心审核意见

集团副总裁

审核意见

集团常务副总裁

审（核）批意见

集团总裁

审（核）批意见

集团董事长

审批意见

备注

现金￥：

支票￥：

填报人：

年月日

注：

1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20万元（含）以内，常务副总裁审批；20

万元以上，50万元（含）以内，集团总裁审批；50万元以上，集团董事长审批。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

华夏麒麟地产集团文件

集团专业公司月度计划内资金支付单

呈报

申请部门

付款时间

付款事由

合同名称

成本科目名称

合同编号

本月计划金额

合同总额

（大写）人民币：

￥：

已付金额

（大写）人民币：

￥：

本次支付金额

附件

付款单位

收款单位

专业公司

提报意见

集团财务管理

中心审核意见

集团副总裁

审核意见

集团常务副总裁

审（核）批意见

集团总裁

审批意见

备注

现金￥：

支票￥

填报人：

年月日

注：

1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

华夏麒麟地产集团文件

集团专业公司计划外资金支付单

呈报

申请部门

付款时间

付款事由

合同名称

成本科目名称

合同编号

本月计划金额

合同总额

（大写）人民币：

￥：

已付金额

（大写）人民币：

￥：

本次支付金额

附件

付款单位

收款单位

专业公司

提报意见

集团财务管理

中心审核意见

集团副总裁

审核意见

集团常务副总裁

审（核）批意见

集团总裁

审（核）批意见

集团董事长

审批意见

备注

现金￥：

支票￥：

填报人：

年月日

注：

1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。

作为2万元以上集团审批的附件。

。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。