财务审计部岗位说明书.docx
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财务审计部岗位说明书
财务审计部岗位说明书
（讨论版）
部门结构图
岗位清单
1－财务总监2
2－财务审计部经理5
3－财务审计部副经理8
4－财务管理岗11
5－税务筹划岗14
6－会计16
7－出纳18
8－案场财务岗20
各岗位说明书
1－财务总监
1.基本资料
岗位名称：
财务总监
岗位编号：
直接上级岗位名称：
总经理
直接下级岗位名称：
财务审计部经理
本岗位编制（人）
1人
本岗位直接下属人数（人）
2.岗位设置目标遵照国家与地方有关财政税务政策，全面负责公司的财务、资金、资产管理，保证公司资金良性运作、有效控制财务风险，实现公司经营目标。
3.岗位关系
3.1岗位关系图：
财务总监
财务管理部
经理/副经理
3.2本岗位可轮换的岗位有：
副总经理
3.3本岗位的晋升岗位有：
总经理
4.岗位职责
岗位通用职责
1、负责部门相关管理流程、工作标准及操作规范的建立、完善和执行监控；
2、根据公司战略规划和运营目标，编制本部门的业务规划、工作计划，并组织实施；
3、拟定本部门的人力资源规划需求；
4、负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督；
5、组织开展本部门的绩效管理工作；
6、组织开展部门内的培训工作，并组织参与公司的培训项目；
7、参与公司会议，并向本部门员工传达公司的相关政策或决议；
8、完成上级领导交办的其他工作。
岗位职责
1、财务预算
a协助确定公司经营目标，协助编制经营计划，提供各项经济指标测算；
b
组织编制公司的年度财务预算，并审核年度财务预算，监督财务预算实施情况；
2、资金管理
a
审核公司资金计划，有效利用各项资金；
b
组织审核资金的支付、监督资金的划拨，提高资金使用效率；
c
审核公司资金的调度及相关管理工作；
d
组织编制财务印鉴及票据管理制度，并监督制度的落实，确保印鉴合规使用及票据安全；
3、项目拓展及决策管理
a
参与新项目可行性研究工作；组织编制项目投资的经济效益测算、财务费用、管理费用的测算；
b
组织项目开发完成后的财务决算，指导下属人员编制相关报表；
4、各类款项支付管理
a
按合同、协议等规定的时间、进度和金额审核、支付各项项目费用、专业公司及公司各部门的各项费用支出；
5、销售管理
a
根据公司经营计划提出项目销售节点控制建议，审核销售及回款报表；
b
定期审核存量房信息及对存量房的处理建议；
c
督导各项目收付款手续的办理；
6、项目公司财务管理
a
组织制定财务管理制度；
b
统筹项目公司的财务管理工作，委派项目财务人员；
c
策划项目公司的财务监管体系，指导进行项目公司财务审查，预防财务风险；
7、会计核算管理
a
监督按会计核算制度的要求和房地产会计核算方法开展会计核算管理工作；
b
指导开展内部会计稽核和会计监督管理；
8、固定资产管理
a
组织固定资产帐务的处理；并定期参与公司的固定资产盘点；
b
参与审核固定资产评估及固定资产处置方案；审核各种不良资产处置方案；
9、财务统计及分析管理
a
组织公司财务状况分析、审核各类财务分析报表；
b
负责审核各类经济合同，对经济合同的财务条款提出建议；
c
负责推动财务系统的信息化建设，对财务管理信息系统提出改进建议；
10、融资管理
a
组织制定公司融资策略及方案；制定公司融资计划，参与拓展融资渠道，筹措项目所需资金；
b
负责维护与金融机构的良好关系，确保融资计划的有效落实；
c
审核贷款资金的展期及还贷；
11、其他
a
策划并审核会计档案管理制度，并监督其执行。
5.工作联系
内部联系：
总部各部门、项目公司等
外部联系：
税务、银行、审计机构、工商、投融资机构、国资部门等
6.任职要求
6.1学历及专业要求
6.1.1学历要求：
本科及以上学历。
6.1.2本岗位适宜专业为：
会计或财务管理、审计等相关专业。
6.1.3专业资格证书要求：
具有会计/审计高级以上专业资格或注册会计师。
6.2经验要求：
6.2.1工作经验要求：
8年以上相关工作经验，其中5年以上团队领导经验及房地产行业从业经历。
6.3能力与知识要求
6.3.1基本能力：
a）计算机能力：
熟练掌握财务软件及Word/Excel等Office办公软件，能熟练操作办公自动化系统；
b）文字表达能力：
对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；
c）口头表达能力：
善于引导、准确理解交流对象的观点，并能清晰表达自己看法；
d）外语能力：
英语四级及以上。
6.3.2专业能力要求：
熟练各项财务工作，对财务计划的制定、运营资金的监控有良好的操控能力；出色的财务报表分析能力；良好的沟通协调能力；出众的领导能力。
6.3.3知识要求：
财务管理知识、会计知识、税务知识、金融知识、经济法、房地产行业知识。
6.3.4职业操守：
正直、原则性强、责任心强。
2－财务审计部经理
1.基本资料
岗位名称：
财务审计部经理
岗位编号：
直接上级岗位名称：
财务总监
直接下级岗位名称：
财务副经理、财务管理岗、税务筹划岗、会计、出纳岗、案场财务岗
本岗位编制（人）
1人
本岗位直接下属人数（人）
2.岗位设置目标遵照国家与地方有关财政税务政策，协助财务总监进行公司的财务、资金、资产管理，保证公司资金良性运作、有效控制财务风险，最终实现公司经营目标。
3.岗位关系
3.1岗位关系图：
财务总监
财务管理部
经理/副经理
3.2本岗位可轮换的岗位有：
-
3.3本岗位的晋升岗位有：
财务总监
4.岗位职责
岗位通用职责
1、协助部门相关管理流程、工作标准及操作规范的建立、完善和执行监控；
2、根据公司战略规划和运营目标，协助编制本部门的业务规划、工作计划，并组织实施；
3、参与拟定本部门的人力资源规划需求；
4、负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督；
5、协助开展本部门的绩效管理工作；
6、组织开展部门内的培训工作；
7、完成上级领导交办的其他工作。
岗位职责
1、财务核算
a组织测算各项经济指标；
b
负责编制年度财务预算，开展预算执行过程中的动态管理，组织对预算的执行情况进行监督、分析和调整；
2、资金管理
a
根据项目运营目标及项目计划组织编制公司资金计划，有效利用各项资金；
b
审核内部资金的管理及调配，监督资金的日常管理；
c
监督现金、备用金、银行存款及应收款的管理；
d
全面监督及审核财务印鉴及票据管理；
e
审核收付款手续的办理和专项资金的使用；
f
协助确定按揭银行，审核按揭审批及放款手续；
3、项目拓展及决算管理
a
组织编制新项目经济指标测算表，为项目投资决策提供支持；
b
督促编制项目决算报表，对项目经济效益指标进行分析；
4、款项支付管理
a
参与合同审核，确保合同的合理性及资金保障；
b
按合同、协议等规定的时间、进度和金额参与审核支付各项项目费用；
c
指导建立合同及付款台帐，监督按规定进行台帐的更新及管理；
5、销售管理
a
指导建立销售款收取台帐，监督与销售部门进行核对，审核销售及回款报表；
b
组织定期进行存量房盘查，结合资金及资产状况提出对存量房的处理建议；
c
负责联系按揭银行,组织跟踪按揭办理情况；
6、项目公司财务管理
a
组织编制项目公司财务管理制度；
b
指导委派到项目公司的财务人员开展财务管理工作；
c
参与审核项目公司财务预算方案；
d
不定期组织开展项目公司财务审查，预防财务风险；
7、会计核算管理
a
负责按会计核算制度的要求设置会计科目，并检查执行情况；
b
审核费用支付、业务性款项支付等各种财务收支业务；
c
组织开展会计核算工作；
8、固定资产管理
a
负责建立固定资产原值台帐；
b
组织处理固定资产账务，计提固定资产折旧和完成资产的核算工作；
c
组织对固定资产进行价值评估，提出固定资产处置方案；提出各种不良资产处置方案并组织进行帐务处理；
9、财务统计及分析管理
a
编制各项财务报表，及时反映公司经营业绩；
b
编制年度决算报表，真实反映企业年度经营业绩；
c
组织开展财务分析活动及编制财务分析报告；
d
协助分析和预测各类经济指标完成情况，监测企业运营风险；
10、融资管理
a
参与制定企业融资策略及方案；参与编制融资计划，参与拓展融资渠道，筹措项目所需资金；
b
协助维护与金融机构的良好关系，确保融资计划的有效落实；
c
负责执行贷款资金的展期及还贷工作；
11、税务管理
a
组织收集并及时掌握国家及地方各项税收政策、法规及信息，组织开展税务筹划工作；
b
维护与税务机构的良好合作关系，积极争取可能的税收优惠和减免；
c
组织按期申报纳税、缴纳税款，组织与税务部门联络沟通各项税务事宜；
12、其他
a
协助建立和完善财务管理信息系统，规范会计电算化管理，督促及检查及时备份各类数据资料，确保工作效率及数据安全；
b
组织建立会计档案管理制度，定期整理并归档，监督按规定年限进行保管和销毁处理；
c
组织开展会计电算化工作，充分运用信息系统开展会计核算工作，提高核算效率及准确性。
5.工作联系
内部联系：
总部各部门、项目公司等
外部联系：
税务、银行、审计机构、工商、投融资机构、国资部门等
6.任职要求
6.1学历及专业要求
6.1.1学历要求：
本科及以上学历。
6.1.2本岗位适宜专业为：
会计或财务管理、审计等相关专业。
6.1.3专业资格证书要求：
具有会计/审计高级以上专业资格或注册会计师。
6.2经验要求：
6.2.1工作经验要求：
5年以上相关工作经验，其中2年以上团队领导经验及房地产行业从业经历。
6.3能力与知识要求
6.3.1基本能力：
a）计算机能力：
熟练掌握财务软件及Word/Excel等Office办公软件，能熟练操作办公自动化系统；
b）文字表达能力：
对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；
c）口头表达能力：
善于引导、准确理解交流对象的观点，并能清晰表达自己看法；
d）外语能力：
英语四级及以上。
6.3.2专业能力要求：
熟练各项财务工作，对财务计划的制定、运营资金的监控有良好的操控能力；出色的财务报表分析能力；良好的沟通协调能力；出众的领导能力。
6.3.3知识要求：
财务管理知识、会计知识、税务知识、金融知识、经济法、房地产行业知识。
6.3.4职业操守：
正直、原则性强、责任心强。
3－财务审计部副经理
1.基本资料
岗位名称：
财务副经理
岗位编号：
直接上级岗位名称：
财务审计部经理
直接下级岗位名称：
财务管理岗、税务筹划岗、会计、出纳岗、案场财务岗
本岗位编制（人）
本岗位直接下属人数（人）
2.岗位设置目标遵照国家与地方有关财政税务政策，协助财务审计部经理进行公司的财务、资金、资产管理，保证公司资金良性运作、有效控制财务风险，最终实现公司经营目标。
3.岗位关系
3.1岗位关系图：
财务总监
财务管理部
经理/副经理
3.2本岗位可轮换的岗位有：
-
3.3本岗位的晋升岗位有：
财务经理
4.岗位职责
岗位通用职责
1、协助部门相关管理流程、工作标准及操作规范的建立、完善和执行监控；
2、根据公司战略规划和运营目标，协助编制本部门的业务规划、工作计划，并组织实施；
3、参与拟定本部门的人力资源规划需求；
4、负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督；
5、协助开展本部门的绩效管理工作；
6、组织开展部门内的培训工作；
7、完成上级领导交办的其他工作。
岗位职责
1、财务核算
a在财务总监及财务经理指导下，组织开展财务测算工作，组织编制各项经济指标；
b
参与编制年度财务预算，对预算执行进行动态管理；
2、资金管理
a
根据项目运营目标及项目计划组织编制公司资金计划，有效利用各项资金；
b
协助确定按揭银行，审核按揭审批及放款手续；
3、项目拓展及决算管理
a
参与编制新项目经济指标测算表，为项目投资决策提供支持；
b
参与编制项目决算报表，对项目经济效益指标进行分析；
4、款项支付管理
a
参与合同审核，确保合同的合理性及资金保障；
b
按合同、协议等规定的时间、进度和金额参与审核支付各项项目费用；
c
负责组织建立合同及付款台帐，监督按规定进行台帐的更新及管理；
5、销售管理
a
组织建立销售款收取台帐，监督与销售部门进行核对，审核销售及回款报表；
b
定期进行存量房盘查，结合资金及资产状况提出对存量房的处理建议；
c
参与公司按揭银行的确定,组织跟踪按揭办理情况。
6、会计核算管理
a
根据会计核算制度的要求设置会计科目，并检查执行情况；
b
审核费用支付、业务性款项支付等各种财务收支业务；
c
组织开展会计核算工作；
7、固定资产管理
a
参与建立固定资产原值台帐；
b
参与处理固定资产账务，计提固定资产折旧和完成资产的核算工作；
c
参与对固定资产进行价值评估，提出固定资产处置方案；提出各种不良资产处置方案并组织进行帐务处理；
9、财务统计及分析管理
a
参与编制各项财务报表，及时反映公司经营业绩；
b
参与编制年度决算报表，真实反映企业年度经营业绩；
c
开展财务分析活动及编制财务分析报告；
d
协助分析和预测各类经济指标完成情况，监测企业运营风险；
10、融资管理
a
参与制定企业融资策略及方案；参与编制融资计划，参与拓展融资渠道，筹措项目所需资金；
b
协助维护与金融机构的良好关系，确保融资计划的有效落实；
11、税务管理
a
收集并及时掌握国家及地方各项税收政策、法规及信息，组织开展税务筹划工作；
b
协助维护与税务机构的良好合作关系，积极争取可能的税收优惠和减免；
c
落实公司纳税申报等事项，负责与税务部门联络沟通各项税务事宜；
12、其他
a
协助建立和完善财务管理信息系统，规范会计电算化管理，督促及检查及时备份各类数据资料，确
保工作效率及数据安全；
b
协助建立会计档案管理制度，定期整理并归档，监督按规定年限进行保管和销毁处理；
c
协助开展会计电算化工作，充分运用信息系统开展会计核算工作，提高核算效率及准确性。
5.工作联系
内部联系：
总部各部门、项目公司等
外部联系：
税务、银行、审计机构、工商、投融资机构、国资部门等
6.任职要求
6.1学历及专业要求
6.1.1学历要求：
大专及以上学历。
6.1.2本岗位适宜专业为：
会计或财务管理、审计等相关专业。
6.1.3专业资格证书要求：
具有会计/审计中级以上专业资格或注册会计师。
6.2经验要求：
6.2.1工作经验要求：
5年以上相关工作经验，其中2年以上团队领导及房地产行业财务工作经历。
6.3能力与知识要求
6.3.1基本能力：
a）计算机能力：
熟练掌握财务软件及Word/Excel等Office办公软件，能熟练操作办公自动化系统；
b）文字表达能力：
对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；
c）口头表达能力：
良好的口头表达能力；
d）外语能力：
英语四级及以上。
6.3.2专业能力要求：
熟练各项财务工作，对财务计划的制定、运营资金监控的操控能力；开展税收筹划工作能力、财务报表分析能力；计划组织及沟通协调能力；
6.3.3知识要求：
财务管理知识、会计知识、税务知识、金融知识、经济法、房地产行业知识。
6.3.4职业操守：
正直、原则性强、责任心强。
4－财务管理岗
1.基本资料
岗位名称：
财务管理岗
岗位编号：
直接上级岗位名称：
财务经理
直接下级岗位名称：
无
本岗位编制（人）
本岗位直接下属人数（人）
2.岗位设置目标遵照国家与地方有关财政税务政策，协助财务审计部经理进行公司的财务、资金、资产管理，保证公司资金良性运作、有效控制财务风险，最终实现公司经营目标。
3.岗位关系
3.1岗位关系图：
财务总监
财务管理部
经理/副经理
3.2本岗位可轮换的岗位有：
-
3.3本岗位的晋升岗位有：
财务审计部副经理
4.岗位职责
岗位通用职责
1、协助部门相关管理流程、工作标准及操作规范的建立、完善和执行监控；
2、根据公司战略规划和运营目标，协助编制本部门的业务规划、工作计划，并组织实施；
3、参与拟定本部门的人力资源规划需求；
4、负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督；
5、协助开展本部门的绩效管理工作；
6、组织开展部门内的培训工作；
7、完成上级领导交办的其他工作。
岗位职责
1、预决算管理
a
组织编制年度预算，负责检查、跟踪预算执行情况，开展预算执行分析，提出调整建议；
b
编制项目决算分析报告,参与项目后评估，对项目进行经济评价；
c
协助制定公司中长期发展战略规划及年度经营计划，提供相关指标数据；
d
组织编制年度预算，负责检查、跟踪预算执行情况，开展预算执行分析，提出调整建议；
2、会计核算
a
根据项目运营目标及项目计划组织编制公司资金计划，有效利用各项资金；
b
协助确定按揭银行，审核按揭审批及放款手续；
3、项目拓展及决算管理
a
监督会计凭证、会计账簿、会计报表等各类会计数据档案的编制与管理，审核会计凭证；
b
全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用，进行分析并定期编制会计报告，根据审计要求对外提供财务报告；
4、财务分析
a
组织对内、外统计工作，收集、汇总、编制、上报（对内、对外）公司年度、季度、月份财务报表；
b
组织开展公司经济指标分析与经济效益测算，分析和预测各类经济指标完成情况，监控企业运营风险，为公司战略决策提供依据；
5、资金支付管理
a
审核业务性款项支付、费用报销，日常借款、银行结算业务等各种财务支付；
b
组织公司各部门制定月度资金计划，检查、监督、汇总各部门资金使用和资金计划执行情况；
cd
监控公司售房款收取及按揭办理工作，监督库存现金的管理；
集中统一管理公司资金，确保公司资金流均衡、有效，并负责组织公司内资金的融通；
6、税务管理
a
研究并跟进国家及区域所在地税法变化，组织制定区域公司税务筹划方案，并跟进实施，依法节税；
b
组织开展公司有关纳税申报、缴纳、税务登记工作。
5.工作联系
内部联系：
总部各部门、项目公司等
外部联系：
税务、银行、审计机构、工商、投融资机构、国资部门等
6.任职要求
6.1学历及专业要求
6.1.1学历要求：
本科及以上学历。
6.1.2本岗位适宜专业为：
会计或财务管理、审计等相关专业。
6.1.3专业资格证书要求：
具有会计/审计中级以上专业资格或注册会计师。
6.2经验要求：
6.2.1工作经验要求：
5年以上相关工作经验，其中2年以上团队领导及房地产行业财务工作经历。
6.3能力与知识要求
6.3.1基本能力：
a）计算机能力：
熟练掌握财务软件及Word/Excel等Office办公软件，能熟练操作办公自动化系统；
b）文字表达能力：
对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；
c）口头表达能力：
良好的口头表达能力；
d）外语能力：
英语四级及以上。
6.3.2专业能力要求：
熟练各项财务工作，对财务计划的制定、运营资金监控的操控能力；开展税收筹划工作能力、财务报表分析能力；计划组织及沟通协调能力。
6.3.3知识要求：
财务管理知识、会计知识、税务知识、金融知识、经济法、房地产行业知识。
6.3.4职业操守：
正直、原则性强、责任心强。
5－税务筹划岗
1.基本资料
岗位名称：
税务筹划岗
岗位编号：
直接上级岗位名称：
财务经理
直接下级岗位名称：
本岗位编制（人）
本岗位直接下属人数（人）
2.岗位设置目标办理每月各项应缴税金的计算申报与缴纳，完成税务局要求的各种表格的填报；合理、合法进行税务筹划，降低公司整体税负；接待配合税务相关机构对公司的各种税务检查。
3.岗位关系
3.1岗位关系图：
财务总监
财务管理部
经理/副经理
3.2本岗位可轮换的岗位有：
财务管理岗、会计
3.3本岗位的晋升岗位有：
财务经理/财务副经理
4.岗位职责
岗位通用职责
1、根据部门计划的安排，完成本职工作；
2、参与总部、部门组织的各类培训；
3、配合上级领导开展个人绩效考核工作；
4、负责完成领导交办的其他工作。
岗位职责
1、税务管理
a
收集并及时掌握国家及地方各项税收政策、法规及信息，组织开展税务筹划工作；
b
协助维护与税务机构的良好合作关系，积极争取可能的税收优惠和减免；接待配合税务相关机构对公司的各种税务检查；
c
办理每月各项应缴税金的计算申报与缴纳，完成税务局要求的各种表格的填报；
d
合理、合法进行税务筹划，降低公司整体税负；
e
负责根据国家税收政策，筹划、核算并缴纳企业税项，负责计算和代缴个人所得税；
2、会计核算
a
配合上级单位及会计师事务所完成对公司的审计工作；
b
按照会计制度要求，参与会计核算；按时编制、报送会计报告；
3、财务管理
a
参与财务收支监督和控制，确保财务收支合法、程序规范；
b
参与公司重大项目可行性分析，重大经营决策财务分析；
c
参与公司成本费用的核算、分析，对成本费用进行控制。
5.工作联系
内部联系：
公司各部门、项目公司等
外部联系：
税务、银行、审计机构、工商、投融资机构、国资部门等
6.任职要求
6.1学历及专业要求
6.1.1学历要求：
大专及以上学历。
6.1.2本岗位适宜专业为：
会计或财务管理专业。
6.1.3专业资格证书要求：
具有会计/审计中级以上专业资格。
6.2经验要求：
6.2.1工作经验要求：
3年以上相关工作经验，其中1年以上房地产行业会计工作经验。
6.3能力与知识要求
6.3.1基本能力：
a）计算机能力：
熟练掌握财务软件及Word/Excel等Office办公软件，能熟练操作办公自动化系统；b）文字表达能力：
有良好的文字处理能力；
c）口头表达能力：
良好的口头表达能力；
d）外语能力：
英语四级及以上。
6.3.2专业能力要求：
财务预算编制能力，财务报表分析、会计核算能力
6.3.3知识要求：
财务管理知识、会计核算知识、税务知识、房地产行业知识。
6.3.4职业操守：
正直、原则性强、责任心强、细致。
6－会计
1.基本资料
岗位名
升级会员 