现金和银行日记账Excel模板表格文件下载.xls

现金和银行日记账Excel模板表格文件下载.xls

《现金和银行日记账Excel模板表格文件下载.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现金和银行日记账Excel模板表格文件下载.xls（60页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

*有限公司现金日记账币种：

@#@RMB日期凭证经办人摘要借方金额贷方金额余额字号期初数-2012/7/21*100,000.00100,000.002*8,000.0092,000.003*6,980.0085,020.004*568.0084,452.005*1,779.0082,673.006*7,000.0075,673.00本月合计100,000.0024,327.0075,673.00123456789第1页第2页第3页第4页第5页第6页第7页第8页第9页第10页第11页第12页第13页第14页第15页第16页第17页第18页第19页第20页第21页第22页第23页第24页第25页第26页第27页第28页第29页第30页*有限公司银行存款日记账币种：

@#@RMB开户银行：

@#@账号：

@#@日期凭证经办人摘要借方金额贷方金额余额字号期初数-2012/7/11*2,000,000.002,000,000.002*100,000.001,900,000.003*500,000.002,400,000.004*50,000.002,350,000.005*89,770.002,260,230.006*68,000.002,192,230.00本月合计2,500,000.00307,770.002,192,230.00123456789第31页第32页第33页第34页第35页第36页第37页第38页第39页第40页第41页第42页第43页第44页第45页第46页第47页第48页第49页第50页第51页第52页第53页第54页第55页第56页第57页第58页第59页第60页