简单现金日记账表格Word文件下载.docx

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余额

月

日

11

5

1

刘正亮货款

刘正亮安装费、运费

邱勇货款

2

收回电费8月份沃丰凯迪

收回电费9月份沃丰凯迪

9月份南北变压器电费

10月份北变压器电费

3

销售马桶’2264〞12个

销售马桶〞2203〞1个

销售卫浴

销售下水、软管、浴帘布

4

10月份南变压器

10月份凯迪电费

10月份沃丰电费

付过路费

付汽油费〔雅阁〕

换轮胎2条〔雅阁〕

6

付购狗粮款

付购咸蟹子款〔青岛用〕

付青岛平度过路费

青岛抵押午餐费〔杨杨张〕

雅阁车加油

7

付刘金交电费公交车费

付卫浴电费

付典当电费

付9月份北变压器电费

过次页

承前页

付有泉经贸营业执照挂失费

8

刘金交电费乘坐公交车费

付9月费

付10月北变压器费

9

购中华烟2盒〔窦总安排〕

付CRV加油〔去尹府水库〕

宝马加油、买萝卜〔蔚杰〕

付典当换玻璃款

付刘正亮货款及手续费

10

付典当14年2季度物业费、卫生费、水费

付卫浴14年1月份水电费

付费

付展厅改水、改电差额款〔总金额4800元窦总给4000元〕

付CRV保养款

付雅阁车加油

付康桥房子公正、抵押费

付平度过路费

雅阁车加油〔去平度送父母〕

12

付邱勇货款

付汇款手续费

付邱勇货物运费

14

15

16

2021.8.17〔财神节〕餐费

17

付2021年12月10日至2021年10月17日安装费

22

18

销售吸塑喷头

销售马桶〔王金坤〕2264

销售马桶〔候立军〕2264

销售马桶〔刘连珍〕2264

19

预收定金〔张立勇〕

20

付安装费

200

28

21

付费2903333、8076695

8269777、8261167

付典当行电费

30

北变压器电费差额收入

23

南变压器电费差额收入

蔚杰借款抵顶8月份工资

25

付窦氏办公楼屋顶防水

平度、青岛过路费停车费

给刘玲汇款机票款

狗粮

青岛餐费杨秀芹

付卫浴宽带年费

老几萝卜10箱

鲜花看老程

费

26

付安装费5个马桶

27

裴利杰2264

潘与文2264

谭春霞2293

孙勇军2264

万秀芝2264〔破损〕

12.

销售LX00302

张志勇2264余款

于钦弘定金

销售单冷龙头LT1335