用友R9基础操作手册簿1Word格式.docx
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账X名称
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卑位喀称（简〕
启用期闾〔巴启用）■］怕计期数®
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（=■科目編码3-2-Z-Z-2-2r公司偉属单位）犒码2-3-2
第一级
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厂
工强
F资金
L捋嘛
r财政^标与拨款
厂祟据
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厂部门预直r集中支付
期间
晖日期
结束日期
1
2006-01-01
2006-01-31
2
200€-02-0»
2ooa-n2■丹
3
2006-03-01
200S-03-31
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200S-D4-3D
5
2006-05-01
200£
-05-=31
6
2006-06-01
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7
3006-07-01
2000-07-31
e
2006-08-01
2000-03-31
9
2006-09-D1
2MB-D9-3C
10
2006-10-01
2006-10-31
11
3006-11-01
S006-11-30
12
2006-12-01
2000-1Z-31
盘香聶1B
第二级
第三纽
第四蛭
本应诵信息迈）代码
单垃
币名I人民币
恵它
所属行业|射政总预算单忡
财务主皆
台程序修陵°
P启用政府收支好类科目
设宣科目性质分类名称
帮助辿
确矩（Q）
按照单位帐套的实际情况进行设置，新建帐套就完成了
科目编码的级次，是根据该单位最明细级科目的级次来确定长度的。
l5-^]
根据单位性质选择行政/事业单位，预制科目选上系统会自动预制该行业科目。
厂硕置科目
打印方案设置
职消©
、账务系统
1、增加会计科目
首先进入账务系统点开基础数据-会计科目-双击建立会计科目，进入编辑会计科目状态（或者使
用快捷键F4）,点击工具栏上的增加，跳出编辑会计科目栏增加相应的会计科目；
♦一级科目代码及名称不能重复；
♦会计科目的代码一旦定义就不能修改，若希望修改科目代码只能将科目删除重新建立。
♦科目的其它信息可以编辑修改；
♦科目使用过在本会计年度将不能被删除。
如果科目需要辅助核算就在相应的辅助核算项目上打上“V”
♦如果已有一级科目，需要增加明细级科目，需要一级科目上没有发生额，如果有发生额需要将该金额转入一个明细级科目下。
当增加一个明细科目，上级科目上有发生额时，系统会给出警告提示如图（附1）点击“确定”
跳出“科目升级”框如图（附2）这里输入的是要转入的科目代码和科目名称。
点击：
“确定”即增
加了该科目。
原111科目上的金额就自动转入到11101—A单位上
会计科目设置完成后，就可以进入’期初余额’装入
2、期初余额装入
点击功能-初始建账数据-期初余额装入（如图2）
系统会弹出“选择科目范围”窗口，直接点击确定进入对所有科目的初始余额装入
SH（S10CEi血耻
预览打印俣苕范u试篡检萱査找刷新対吐舞目帮助退出
期初科目余额表
科目代码
科目空愉
币种单位
方
101
现金
惜
彩色条代表该科目为
ioe
氓订存款
借
103
育价狂券
辅助核算科目，双击
104
暂忖款
进入录入年初余额
10S
库存材料
1Q6
回疋血厂
201
货
202
应繳财政专户款
贷
203
沓存款
301
固定基金
302
结余
401
拨入经费
404预算外费金收入贷
40401
孩算夕卜逐常性资金收人
40402
碩算外耆项性熒全收入
灰色条代表下面有明
40T
苴也收入
细科目，只需在明细科目上录入年初余额，上级科目自动合计。
sni经费支岀借
50101人员支出惜
5010101
基本工资
5010102
5010103
奖金
5010104
社会保障费
snimna
会计科目和期初余额装入后，就可以进入凭证的录入。
3、编制凭证
点开账务-凭证管理-编制凭证（或使用快捷键F8）跳出空白凭证进行编制，编制完成后点击保
存。
（图3）
在编制凭证时Ctrl+W键可以及时保存摘要，点数字键中*号键加相应的摘要号再按+号键，就会出现相应的摘要信息。
也可以在‘常用凭证摘要信息’中录入常用摘要。
♦凭证审核
点开凭证管理-凭证处理在未审核的状态下点审核。
♦凭证记账
在已审核的状态下点击记账。
要修改已记账凭证，必须先反记账，再反审核；
在未审核的状态下才能修改凭证
C反记账
点帮助-关于一按住‘crtl'
键同时用鼠标左键点住箭头所指图示（如图5）即弹出系统提示信息;
再点开凭证处理-在已记账状态下-点文件菜单-出现凭证反记账（如图6）
点凭证处理-在已审核状态下-点文件菜单-凭证消审
◊删除凭证
当月的最后一张作废凭证才允许被删除。
首先点开要作废的凭证-点檔菜单-出现凭证作废
在已作废状态下-点文件菜单-出现删除作废凭证
（注意在做以上操作时请及时更换操作员及查看登陆日期）
♦结账
当月的凭证已审核、记账后就可结账了。
点功能一期未处理一结账
轴耒处理
2S1
期末结账向导
这亍可导将帮助您完成期末鰭账的工作，使詰赌更容易，更轻松*
特结鸵期1^:
2007.01眄
步骤
1.准备结账
2•期末结汇
3.〔收入反出）结转
4.试算平衡
5.核对账簿
民期末结账
7.结账报告
起始日期
结康日期
结账标志
：
2007.01
1!
L-4
2007-01-CI1
3007-01-31
活动
2001-02-01
20DT-0E-26
注意：
2007-03-01
2007-03-31
C1）还有耒记账凭证的期间账
2007^04-01
2QQ7-Q4-3Q
2001-05-01
2007-05-31
（2）己结账期间不能再編帚慌遊
&
2007^06-01
2007-OS-30
C3）试算平衡通过才甲論账
2007-07-01
2007-07-31
t4）臥薄核对正确才能结账
（5）年詰时理仪选释备悅基础贵料
a
2007^08-01
2007-0^-01
2007-09-30
2Q07-1C-Q]
2007-10-31
£
007-11-01
007-11-30
2007-12-01
2007-12-31
逝目期将作为持菇昵期闽的业勢日脯
即匸车结茫、结转等凭证日期将鏗照谣日期->
皓竝业努日期卜划年1月山日创
在右边表格选一个要结账的会计期间，点下一步"
将逬行期耒结汇检查
帮肋QpI
一步⑹|下一步直）|退出@）
如果结账后要修改凭证或调帐就必须先反结账。
◊反结账
登陆系统一点开帮助一关于一按‘Ctrl'
同时用鼠标左键点住图标一关闭（如图5）
在功能菜单-期末处理-最下面出现反结账。
般行政事业单位在年终集中进行结帐，平时操作审核记帐就可以了
4.账表查询
总曜余騒表鳖博封面
总账余额表账簿
-总计廝问©
-————-
购口兰|<
H-I121
点击”保存方案”会跳出对话框（如图10）可以输入新账本的名称。
例如：
我们选择所有支岀类科目，账本名称为支岀。
点保存，就保存在“我的账簿”下。
如选择“公共账簿方案”则会在“公共账簿”下多岀一个“支岀”方案。
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池戏；
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基金应幫鳄第专冃m*结录預協降金
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如果在凭证未记账时，想查询表上的金额，要选择上第一项
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厂邛协珀IM金毅同时岂零的孑昱卡
遇出團
1清空：
将科目范围中已选择的科目去掉。
2增加：
点增加会跳出对话框（如图9）在此选择所要查询科目。
Ctrl+A键可以选择全部科目。
选择完后点打开进入
账本。
”期可叱-
图9
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总账余额表账溥
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•索溥方案另存为
图10
-|n]x|
话输入新的账跟方案名称:
X康消©
其它账表查询方法雷同，客户可以根据自己的需要查询不同账簿
辅助账簿查询:
只对参加辅助核算的科目，该科目辅助核算哪项，我们在“辅助核算项”中选择上哪项，方便我们
交叉查询账簿。
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