转 金蝶速达操作笔记.docx

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转金蝶速达操作笔记

转金蝶速达操作笔记

1帐套名称：

软件所处的位置。

用户名称：

Manager不用改

用户密码：

登陆密码（工作当中一般都要设的）

新建帐套

2建账向导

请输入帐套名称：

公司名称

选择贵公司所属的行业：

新会计准则

不建立预设科目表：

如果不想要自带的一级科目则需要勾上。

会计科目级数可以自己设置的最长为10级，也可以改变的。

一级科目代码长度：

不能改变

二级以下科目代码长度：

一般默认为2，可以自行设置，如果设为2位最多可增加99个二级科目

设为3位最多可增加999个二级科目，依次类推

注意：

第二级科目的长度的最好根据客户或供应商的多少来定义。

假设第二级科目为2位，那么客户或供应商的数量最多不能够超过99个，为3位最多不能够超过999个，依次类推。

3请定义会计期间的界定方式

大多数企业以自然月份为准

会计年度开始日期为1月1日：

帐套启用会计期间：

企业建账时间

如果建账出现错误不能修改，只能重新建帐

4帐套选项：

初始化不一定有要设定好

其他的都要设定好

5币别：

有外币的企业需增加

币别--增加--币别代码--币别名称--输入期初汇率--增加--关闭

6核算项目

往来单位--增加--代码--名称--增加--关闭

部门--增加--部门代码--部门名称--增加--关闭

职员--代码--姓名--部门--类别（需增加）--职务：

增加明细--增加--关闭（注意当中如果出现错误不能双击修改，只能点击修改才能进行修改）

7会计科目

增加下级科目：

会计科目--增加--科目代码--科目名称--增加（注意后面是否有币别核算，辅助核算说明）--关闭

往来业务核算：

数量金额辅助核算：

输入数量单价

8初始数据

固定资产--新增--固定资产卡片--基本入账信息--代码

--名称--固定资产科目（1601）--基本信息--类别（增加类别名称，常用折旧方法，预计净残值率）--使用部门--累计折旧科目--减值准备科目--入账日期--增加方式---原值本位币--累计折旧--折旧与减值准备信息--折旧方法--从入帐日期起的预计使用（如是年直接填期间数，如不是年，则需要填写工作单位）--折旧费用科目（单一或多个依情况定）--折旧费用科目代码--减值准备对方科目（单一或多个依情况定）--科目代码（6701）--帐套启用期初数据--原值--累计折旧--增加--关闭

9人民币应收帐款（其他科目输入方法一样）]

双击应收帐款--增加--往来单位代码--业务编码--发生日期--摘要--根据业务写分录（借或贷）--增加--关闭

10启用帐套

备份到另外一个盘防止数据错误，丢失。

备份后以便修改。

备份文件后缀名为.AIB原件名为.Ais

怎样打开备份的帐套恢复

文件--帐套恢复--选择.AIB--打开--改不一样的文件名--保存--文件--打开帐套（后来保存的帐套）--打开---初始化界面

什么时候修复帐套

电脑突然断电等意外情况下没保存帐套。

系统维护：

凭证字（删掉收付转）--增加--记--增加--关闭

结算方式--增加--（需要增加的方式）

账务处理：

录入业务制作凭证

快捷键：

F5新增（新增空白凭证）F7获取（获取会计科目）F8保存F9刷新F11计算器F12计算器取值（获取计算器上的金额）

Ctrl+F7（Ctrl+=）借贷方找平空格建（借贷方转换）复制上一行的摘要（.）

复制第一行的摘要（"/"点两下）Ctrl+B查看余额

摘要

1.做一张写一张的摘要

2.储存摘要

F7获取摘要--摘要类别--左增加（类别）--（具体几类依情况定）--右增加--摘要

1会计科目要写最末级的科目当科目中一级科目有下级科目时鼠标点击科目栏上面一上写一级科目，下面一行写子科目

2只有银行存款才有结算方式，结算号

3系统维护--右边帐套选项--凭证--勾上左边第二个，右边第一个

凭证查询--凭证过滤

根据内容下的选项选择要查询的凭证

例（选应收账款）

内容（会计科目）--比较关系（等于）--比较值--全部--全部--确定

数量金额

内容（数量）--比较关系（不为空值或大于或等于）--确定

摊销内容

内容（摘要）--比较关系（包含）--比较值（摊销）--确定

摊销类的凭证保存为模式凭证方法

双击凭证--记账凭证--编辑--保存为模式凭证--类别设置（摊销类）--常用模式凭证（勾上）--借方，贷方（勾上）--确定

调出模式凭证

F5新增一张空白凭证--编辑--调入模式凭证--模式凭证--去掉只显示常用模式凭证前的勾--确定

固定资产业务处理

好处

1.管理固定资产

2

固定资产增加--固定资产变动资产--增加--基本信息--固定资产增加--代码--名称--固定资产1601，累计折旧1602，固定资产减值准备1603--入账日期--增加方式（购入）--折旧与减值信息1--类别--使用情况--减值准备对方科目--科目代码--折旧费用科目（科目代码）--信息2--原值（本位币）--折旧信息--折旧方法（平均年限法3%）--从入账日期起的预计使用期限（60个会计期间）--转入记账凭证--保存--确定

固定资产减少（当月减少，照计提折旧）--基本信息--代码--减少日期--减少方式（报废）--信息1，2不变--自动计算出净残值--记账凭证--保存--确定

清理账面余额--冲减账面净值

结转固定资产清理分录

借：

营业外支出

贷：

固定资产清理

其他变动--其他--变动方式（其他增加）--信息1信息2不变--变动信息1不变--变动信息2--原值调整（本位币）--记账凭证--保存--确定

看固定资产清单

固定资产--账簿报表--固定资产清单--固定资产报表--期初--当期新增的固定资产打勾

本月工作量--本期工作量--确定

计提折旧

每月只有一次

计提折旧--前进--前进--完成

查找折旧凭证

账务处理--凭证查询--凭证过滤--直接确定--会计分录序时簿

删除凭证

账务处理--凭证查询--凭证过滤--直接确定--会计分录序时簿--删除--是（第一张凭证点一次删除不了，只是作废，点恢复还原，点两次就删除了）

修改凭证

账务处理--凭证查询--凭证过滤--直接确定--会计分录序时簿--双击凭证直接修改凭证

作废的凭证不能修改，只能恢复后才能修改

工资管理

工资项目--新增--名称--类型根据项目名称选择

工资计算方法--根据公式条件在下面选择（项目，符号，条件）完成公式的输入

如何加入工资数据录入少的人员

系统维护--核算项目--职员--增加--确定

按部门编排工作发放表

工资发放表--

工资条--编辑--确定--确定--工资条打印--打印设置（列宽，行高，行距根据实际大小去调）--打印预览看效果（可以根据每个条目单独的微调列宽）

加职员签字

工资项目--新增（职员签字：

文字）--确定

工资费用分配--工资分配向导（前进）--类别（财务人员）--工资项目（应发合计）--费用科目代码（660207）--应付工资代码（221101）

借：

管理人员（管理费用--工资）销售人员（销售费用--工资）生产管理人员（制造费用）生产人员（生产成本）

贷方都是应付职工薪酬--工资

分摊--应发合计

银行代发工资文件--工资报表输出（工资项目--新增--银行帐号）--编辑--银行代发工资文件定义--名称（职员姓名）--类型（文字）--长度（大于6）--小数（0）--项目或常数（职员姓名）

工资金额小数

（2）

系统维护--核算账户--职员（双击修改，增加银行帐号）

工资配款表（换零钱）

凭证审核（制单人与审核人不能是同一个人）

怎样增加一个操作人?

工具--用户管理---系统管理员组--新增（用户设置）--用户名（）--安全码--确定--*（授权）--权限管理（授予所有权限）--关闭

将系统管理员改组到缺省组

Manger--改组--缺省组

将Manger换回系统管理员

点击KIS右下角的Manger--名称（*）--工具--改组

将缺省员改成审核组

改组（缺省--审核）--新增用户--授权--勾上凭证审核--授权范围（所有）

审核凭证（一张一张的审核）

点击KIS右下角的Manger--名称（授权审核的人）--凭证审核--审核--双击一张凭证--审核（出现审核人的名字）

怎样全部审核

账务处理--凭证审核--进入会计分录序时簿--编辑--成批审核

怎样取消审核（审核人做）

点到凭证--点顶上的编辑--成批销章

怎样单张取消审核

点到凭证--审核--记账凭证--审核

制单人修改凭证错误（审核人取消审核后才能修改错误）

凭证过账

凭证一旦过账，就不能修改，如果发现错误，只能采用补充凭证或红字冲销的方法更正。

因此，在过账之前，一定要仔细检查输入的凭证

反过账（业务处理）

ctrl+F11--反过账--部分凭证反过账（勾上）--内容（凭证号1，比较关系等于，比较值1）--完成

期末处理（前提条件：

审核登帐）

期末调汇--自动转帐--结转损益

期末调汇--前进--输入期末汇率--请输入"汇兑损益"的科目代码--前进--前进--确定

结转本期损益

期末时，应该将各个损益类科目的余额转入"本年利润"科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。

谁的错谁改正（制单人该未审核单据，审核人取消审核后，制单人再去修改）

删掉系统管理员时，先要设置一个同样具有相同权力的管理员，再把前管理员换到其他组，点击改组，然后删除

凭证检查是一个过渡，只能显示凭证有没有审核，没有实际作用

凭证过账是一个功能键，一旦过账无法修改，用ctrl键+F11就能就行反过账

期末调汇：

汇兑损益科目--财务费用子科目（汇兑损益）--自动生成凭证

期末调汇差额放入财务费用

结转本期损益：

将所有的损益类科目做成丁字帐，转入本年利润

电脑账中是一个功能模块，只需要点击按钮就能完成，工业帐中必须将制造费用转入生产成本

自动转账模块能自动将制造费用转成记账凭证，点击自动转账模块--名称：

结转制造费用--增加一个生产成本的子科目-制造费用转入

借方500103--转入

贷方510101--按比例转出余额--包含--比例100%

贷方510102--按比例转出余额--包含--比例100%

贷方510103--按比例转出余额--包含--比例100%

贷方510104--按比例转出余额--包含--比例100%

点击F8保存--回到自动转账模块--双击摘要--自动生成凭证

结转本期应交增值税--输入公式原理：

销项税（406837.61）-进项税（9520）=本期应交纳税额（397317.61）

借方22210103--转入

贷方222102--按公式转出--包含--双击本位币金额公式--选取22210102.DF-22210101.JF--完成点F8保存--回到自动转账模块--双击摘要--自动生成凭证

点F8保存

计提附加税--记：

营业税金及附加（6403）贷：

应缴税费-应交（222104--222108）

转入自动转账模块-点增加-计提应交附加税--借方6403转入贷方：

城建税222104按公式转入--包含-222102.DF*0.07222105按公式转入--包含-222102.DF*0.03222106按公式转入--包含-222102.DF*0.02222107按公式转入--包含-6001.DF*0.001222108按公式转入--包含-222102.DF*0.015

金额：

56031.03

可用另一种方法：

应交增值税--（销项税-进项税）*0.07

（销项税-进项税）*0.03

（销项税-进项税）*0.02

（主营业务收入）*0.01*

（销项税-进项税）*0.015

本期应交企业所得税--本年利润（贷方-借方）*0.25=532823.63

借方：

6801--转入

贷方-222103--按公式转出--包含--本位币金额公式：

（（4103）.DF-（4103）.JF）*0.25

贷方：

应交税费-应交所得税

本年利润最后金额：

1598470.89

流转税=销项税-进项税

查看本年利润必须在账务处理模块中的凭证处理模块下才能打开--选取任何一张包含本年利润科目的凭证--点击本年利润--点击ctrl+B就能打开，可以查看本科目的最终数值

如果结账时发现错误，可以进行反结账--CTRL+F12

结转损益科目在电算化中只是一个功能键，所有的结转工作只需要点击按钮来完成，并自动生成记账凭证，但前提是当前凭证必须全部过账

自动转账

1结转制造费用

2计提本月应交增值税

方法一

[借：

营业税及附加

贷：

应交税费--未交增值税--应交城建税（*7%）]

[借：

营业税及附加

贷：

应交税费--未交增值税--教育费附加（*3%）]

[借：

营业税及附加

贷：

应交税费--未交增值税--堤防税（*2%）]

[借：

营业税及附加

贷：

应交税费--未交增值税--价格调节基金（*0.1%）]

[借：

营业税及附加

贷：

应交税费--未交增值税--地方教育发展费（*0.15%）]

方法二贷方余额

[借：

营业税及附加

贷：

应交税费--应交增值税--应交城建税（（销项税-进项税）*7%）]

[借：

营业税及附加

贷：

应交税费--应交增值税--教育费附加（（销项税-进项税）*3%）]

[借：

营业税及附加

贷：

应交税费--应交增值税--堤防税（（销项税-进项税）*2%）]

[借：

营业税及附加

贷：

应交税费--应交增值税--价格调节基金（（销项税-进项税）*0.1%）]

[借：

营业税及附加

贷：

应交税费--应交增值税--地方教育发展费（（销项税-进项税）*0.15%）]

结转企业所得税

本年利润期末贷方余额

借：

所得税费用

贷：

应交税费--应交个人所得税（本年利润期末贷方余额*0.25）

2,131,294.52*0.25=532823.63

结转本年利润

借：

本年利润

贷：

所得税费用

利润表

报表与分析--利润表--F9（自动生存净利润）

期末结账（先做出纳工作）

反期末结转（Ctrl+F12）：

只有系统管理员才能操作

出纳（管钱管库存现金银行存款结账）

现金日清月结

现金银行帐登帐方法

原始凭证记账凭证

系统维护--帐套选项--高级--出纳--勾上1.2.3.4

现金日记帐--文件--从凭证引入现金日记帐--过滤--现金科目（100101）--确定--过滤--（100102）

银行存款方法同上

银行对账单的录入

银行对账单--确定--新增--结算方式--结算号--借或贷方金额--经手人--摘要--增加

帐存余额是正数，则是短款，帐存余额是负数，则是长款。

银行对账--自动对账--对账条件--2.3

取消对账

银行存款对账--包括已勾对记录（勾上）--取消对账--修改日期--换个对账科目--保存--确定

出纳扎帐

扎帐后不能输入扎帐前的出纳业务资料，所有的出纳业务资料都无法修改

反扎帐Ctrl+F9（系统管理员操作）

资产负债表打印的调节

调横项

属性--报表属性--外观---缺省行高（修改）--确定

调页眉页脚

属性--报表属性---页眉页脚--页眉--页脚

页脚--编辑页脚--制单人：

XX分段符审核人：

XX分段符（分段符的作用分隔）

凭证打印

凭证查询--凭证--打印设置--

凭证打印纸的大小为22CM*11CM

凭证纸的设定

开始--打印机与传真--文件--服务器属性--创建新格式（勾上）--表格名--凭证纸--格式描述--纸张大小--宽，高（22CM*11CM）--确定

出纳管理模块是一个单独的模块，只能出纳用，会计是无权使用的，出纳不结账，会计是无法结账的。

出纳的登帐方法有三种：

1.根据原始数据登帐

2.根据会计做好的记账凭证登帐

3.直接将账务模块中的记账凭证引入

注：

引入时必须先预设,否则当前数据只能从外部引入

设置方法：

点击系统维护--帐套选项--高级--出纳--勾选3.4项

点文件--选取"从凭证引入现金日记账"--过滤--会计期间-1-等于--全部--全部--然后直接选取过滤--人民币--港元

点击--现金期初--输入人民币95632--港币输入原值20000

点击银行日记账--引入银行日记账--金额917596.86

录入银行日记账时，必须一条条手工录入，不能直接从账务模块中引入，因为会有未达账项的调平工作，在录入过程中发现凭证有错误时还可以直接进行单张凭证的暂时修改，不影响当前工作，录完之后再进行反过账反审核再由录入人进行修改，审核人进行审核，管理员进行过账

速达软件

进入软件--选择帐套--新增--帐套代号（自己设置，以便好记）--企业名称（公司名称）--所属行业（公司具体情况而定）--行业属性默认（不可修改）--纳税性质（公司性质）--是否结合使用（）--下一步--用户名称（制单人名称）--口令-（可不写）--确定--进销初始化

货品资料

基本信息（加权价）=价格信息（购进价）

数据备份：

防止数据丢失。

采购订单

签合同

启用帐套

估价入库：

货来款未付

现款采购

一手交钱，一手交货

采购订单

文件--启用帐套--进货管理--采购订单--当品名规格很多时查找--货币名称（货品编码/助记码/货品类别）--可以选择到--日期（订单日期）--交货日期--供应商--保存并新增--前单查看

怎样查找进货管理，销售管理的业务?

菜单栏报表--采购报表--商品明细采购表--采购日期要改--确定

报表--销售报表--商品销售采购表--采购日期要改--确定

报表--库存报表--商品货位表---确定（核对商品的数量）

固定资产过程

固定资产增加--本期工作量--计提折旧--固定资产减少

清理收入

借：

银行存款

贷：

固定资产清理

清理费用

借：

固定资产清理

贷：

库存现金

结转清理费用

清亏

借：

营业外支出

贷：

固定资产清理

清盈

借：

固定资产清理

贷：

营业外收入

工资核算

工资数据录入--重新计算--输入其他数据--重新计算--报表--工资汇总表--查看数据数据是否正确

增加公司员工

工资核算--公司员工--空白处点右键增加员工基本资料

工资费用分摊

工资核算--工资项目分摊类别--应发合计（左边）--计算公式（根据下面的项目名称增加）--下一步--工资分配向导--工资分配科目设置--销售人员（借：

销售费用-工资贷：

应付职工薪酬-工资）--管理人员（借：

管理费用-工资贷：

应付职工薪酬-工资）--财务人员（借：

管理费用-工资贷：

应付职工薪酬-工资）

进销存

进销存--月末处理--成本计算底稿（查看库存商品）

进销存--月末处理--结转核算成本（勾上销售开单，现款销售，销售退货，仓库盘点）--确定--自动生成凭证（4张）

账务处理

核算盘盈

借：

待处理财产损溢-待处理流动资产损溢

贷：

管理费用-其他

审核，对账，支付上月税金，支付本月税金

账务处理前先将进销存结账

进销存--期末处理--进销存期末结账--确定（进销存期间进入下个月）

凭证审核

账务系统--凭证审核--确定--蓝色勾（单张审核）--绿色勾（成批审核）

取消审核

菜单账务--辅助工具--反审核

凭证登帐

凭证登帐--登帐--确定--账务--凭证查询--看是否都等帐了

计提税费（增值税）

增值税=销-进+转出

查账

账务--明细分类帐（起：

应交税费--应交增值税--进项税终：

应交税费--应交增值税--销项税）

计提增值税

借：

应交税费--应交增值税--转出未交增值税

贷：

应交税费--未交增值税

计提附加税

借：

营业税金及附加

贷：

应交税费--应交城市维护建设税

--教育费及附加

--堤防税

--平抑基金

--地方教育费

支付上月税金

借：

应交税费--未交增值税

--应交所得税

--城建税及附加

--教育费及附加

--堤防税

--平抑基金

--地方教育费

贷：

银行存款

结转本期损益

借：

主营业务收入

管理费用--其他

贷：

本年利润

借：

本年利润

贷：

主营业务成本

营业税金及附加

销售费用--折旧

销售费用--差旅费

销售费用--工资

管理费用--折旧

管理费用--电费

管理费用--工资

报表生成

账务--自定义报表（此时报表是公式）--报表--生成报表---文件--另存为--（*Xls）

调报表

文件--打印预览--设置--横向--确定--页边距--将横线至顶，至底

特别声明：

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3：

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