财务科职责Word格式文档下载.docx

财务科职责Word格式文档下载.docx

《财务科职责Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务科职责Word格式文档下载.docx（4页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

6、负责全站出租房屋租金的收取。

7、负责债权债务的清理工作。

8、加强固定资产的核算工作，参与全站固定资产购置、处置、报废等工作，建立固定资产台账。

9、承办站部交办的其他工作。

职权目录一览表

部门（盖章）2008年5月5日

序号

权力事项名称

流程所经责任岗位及职责分工

1

正常财务支出报销

1、部门申请支出项目预算书

2、站领导批准

3、部门实施

4、经办人签字

5、部门长验收确认

6、财务人员核实

7、副站长审批

8、站长批报

9、出纳报销支出并记帐

2

大宗物品（固定资产）财务支出报销

1、部门申请大宗物品（固定资产）财务采购支出预算书

3、需主管局批准的，报主管局批示

4、部门实施；

需政府采购的，按政府采购程序实施

5、经办人签字

6、保管员验收

7、办公室主任确认

8、财务科长核准

9、副站长审批

10、站长批报

11、出纳支出报销并记账

12、总账会计登记固定资产台账

3

固定资产处置

1、总帐会计填写固定资产处置申请表

2、议事小组研究决定，报站领导批准

3、报民政局批准

4、财政局备案、核销

5、办公室进行资产处置，需进入产权交易中心的，按程序进行

6、财务科将处置收益上交财政非税收入

7、财务科账务处理

4

债权债务清理

1、总帐会计每年底对债权债务梳理

2、财务科长核准需清理帐务

3、报站领导批准

4、报民政局批准

5、财政局备案

6、财务科实施清理

7、总帐会计及时调帐

5

现金管理

1、出纳人员开具现金支票

2、由财务科负责人加盖法人财务专用章

3、由法人代表加盖法定代表人印章

4、由出纳、办公室工作人员两人以上共同去银行提取现金

5、出纳员将现金及时报销，余款两百元钱以内放保险箱过夜，两百元以上及时存放银行

6

印鉴、支票管理

1、法人财务专用章由财务科负责人保管

2、法定代表人印章由法人代表保管

3、支票由出纳人员保管