ERP业务流程及岗位分工Word文档格式.doc

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生成相关需求

原料

采购订单

包装

生成采购计划

生成物料需求计划

审核

具

体

描

述

1、生产根据生产计划及产品结构生成相关物料需求；

2、生产根据相关物料需求及其他需求汇总制定物料需求清单；

3、将物料需求清单分解生成采购需求计划；

4、根据采购需求计划与供应商签订采购定单。

注意：

1、除原料及包装材料以外的材料不在此系统中确定。

2、如果企业是每周制定生产计划，且物料的采购计划也是按周进行，则周期就定义为周。

原材料采购入库

PU002

采购入库

描述生产根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。

存货中的原材料、包装材料国内及国外采购

质控

生产

财务

检验申

请报告

检验

报告单

根据订单收货

初步验收数量

录入采购

入库单

称重单

采购及

运费发票

采购结算

转财务到应付流程

具体描述

1、生产按照采购计划进行货物的采购；

2、生产对收到的货物进行清点并做初步验收，填写称重单的相关订单信息及其他内容。

如果不合格直接退货进行换货，新货到后重新验收；

3、生产依据称重单填写收货单后转质控负责验收。

4、货物由质控进行抽验检验；

5、检验完毕后，合格的在收货单上签字，转生产；

若检验不合格，进行退货处理；

6、依据收货单的内容在系统中录入采购入库单；

7、向供应商索取发票后，明确发票号；

8、将收货单及所附发票一并转交财务；

10、财务将收货单所附发票录入采购管理并根据收货单信息在采购管理中进行结算。

11、库管员清点入库货物；

查询入库单，确认数量一致后，进行审核。

在此系统中仅确定原料及包装材料的入库；

销售订单的管理

SA001

销售订单管理

与客户签订销售合同，合同经主管审核后，由助理统一录入系统销售订单。

根据本月开具发票情况，来查询订单完成情况。

销售经理

查询订单

完成情况

销售订单

关闭订单

审核订单

录入销售订单

与客户签订销售合同

销售合同

销售发票

1、客服助理将主管审核过的订单录入系统；

2、客服助理根据发货情况进行订单的系统内部审核、关闭操作；

3、查询订单执行情况。

销售发货业务流程

SA003

销售发票（货）业务处理

参照订单生成发货单，系统生成销售出库单与销售发票的过程。

成品销售流程

点击现结

是

审核发货单

参照订单

生成发货单

转应收系统

否

审核发票

现结？

增值税发票

普通发票

参考发货单

生成发票

系统自动生成

销售出库单

1、采用先发货后开票的发货模式；

2、根据客户订单开具发货单，如果客户没有事先订货仍然开具发货单；

3、生产助理根据订单生成发货单；

4、发货单经财务审核后生成销售出库单，可由销售系统生成，也可由库存系统生成；

5、生产助理“集货”后，发货；

6、查询销售出库单的发货情况。

销售退货流程

SA004

销售退货

客户由于某些原因把已销售的货物退回，质控进行检验，把检验合格的产品办理入库，不合格的产品另做处理的过程。

已销售的货物退回

客户

提出退货

审批？

-

填写退货

通知书

填写

退货单

填写仓库

调拨单

质检

1、助理向主管提出退货申请，经主管审批通过后，在系统中录入待检验仓库；

2、向质控提出质检申请，无质量问题的，通过仓库调拨进产成品库；

若有质量问题，则通过其他途径再处理；

3、助理应录入红字发票和退货单，以冲销应收账款。

销售退货先把退货产品在一虚拟库（待检验库）录入其他入库单，待质量检验部门检测后，如果合格，通过调拨入成品库；

不合格，再做处理。

应收账款及收款流程

AR001

应收账款形成（收款）管理

销售开票，财务审核形成应收，根据销售的回款传票核销应收账款。

销售产品、原材料形成的应收账款

销售助理

客户购货

开发票

客户付款

录入收款单

核销

制单生成凭证

应收制单形成应收

交款

描述略

1、提前收款的，收款单首先形成预收，再利用系统提供的预收冲应收

2、当天收款发货报账的，先录发票，后录收款单或现结。

产成品入库

ST001

生产车间每月先将成品送交质控科进行检验，合格后办理入库手续，不合格等待重新混料。

产成品入库核算

现场

产品完工

产品生产

不合格

合格

产成品入库单

填制产品入库单

计算并确认产品入库成本

登帐并生成凭证

在产品核算

1、每月，生产助理将本月完工的成品填写成品入库单转成品库，待检；

2、由质量检验负责对成品进行检验，检验合格后，将成品入库单传递财务一联；

3、财务在存货系统中对产品入库的成本进行核算；

4、在存货系统中记帐并制单生成凭证。

仓库盘点流程

仓库盘点

财务部提出盘点要求，对各个库房进行清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进行相应处理。

所有存货仓库

开始

财务要求盘点

根据要求打印空白盘点单

组织人员进行实物盘点

助理将盘点结果录入系统

经理查询

盘点结果

财务将盘点

结果过帐

盘点报告

结束

1、财务根据要求向库房发出盘点通知；

2、库房依据要求在系统中打印出需要盘点存货的空白盘点表；

3、组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点，并填写数量如实反映实际情况；

生产助理将盘点结果录入到系统中，系统会自动计算盘点结果，主管人员核查，经领导同意后进行记帐处理自动形成相应的单据调整库存，财务人员在系统中对盘点结果登帐调整帐面数并制凭证。

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