财务部ERP操作手册总帐操作手册Word下载.doc

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期末结转

生成UFO报表。

填制凭证人说明：

收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。

和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。

和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。

和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。

结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。

1、填制凭证。

路径：

总帐/凭证/填制凭证。

2、审核凭证。

（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财务经理审核）

总帐/凭证/审核凭证。

3、记帐。

总账会计操作。

总帐/凭证/记帐（总账会计操作）

4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。

总账会计操作：

每月最后一张凭证。

转总帐/期末/转帐生成

5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。

6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）

7、结帐。

（总账会计操作：

所有模块都结帐完成后）

总帐/期末/结帐。

8、报表查询。

总帐/帐表。

可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。

9、自定义生成UFO报表。

所有凭证都填制审核记帐完成后）

基本的报表有，资产负债表、利润表、现金流量表、费用类报表。

关于总帐处理的几个问题点

1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？

首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。

在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。

（注：

恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）

2，如何冲销凭证？

（如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作）。

在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。

到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。

3，月末“转帐”、注意事项？

（1）首先进行“期间损益”转帐定义；

（2）将日常凭证审核、记帐；

（3）到“转帐生成/期间损益结转”对汇兑损益进行结转，将生成的凭证再审核、记帐完毕；

（4）最后进行期末结帐。

（注意：

以上的先后次序不能颠倒。

）

5，总帐如何取消月末结帐（即反结帐）“

在“结帐/开始结帐“对话框中，选择要反结帐的月份，按”Ctrl+shift+F6”.

（只有帐套主管才有权限反结帐，并要求输入“口令”。