上海浦东新区高南幼儿园单位决算.docx
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上海浦东新区高南幼儿园单位决算
上海市浦东新区高南幼儿园2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区高南幼儿园概况
一、主要职能
上海市浦东新区高南幼儿园是一所公办一级园。
主要职能包括：
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。
合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区高南幼儿园设1个内设机构，包括：
保教组。
第二部分上海市浦东新区高南幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
628.95
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
544.87
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
71.41
九、医疗卫生与计划生育支出
18.95
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
13.07
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
620.03
本年支出合计
648.29
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
22.84
年末结转和结余
3.58
总计
651.87
总计
651.87
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
629.03
628.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
205
教育支出
525.60
525.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
205
02
普通教育
466.85
466.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
205
02
01
学前教育
466.85
466.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
205
09
教育费附加安排得支出
58.75
58.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排得支出
58.75
58.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
71.41
71.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
71.41
71.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.28
1.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费
37.59
37.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
职业年金缴费
32.53
32.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.95
18.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
18.95
18.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
18.95
18.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
13.07
13.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
13.07
13.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
13.07
13.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
648.29
600.17
48.12
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
544.87
496.75
48.12
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
467.02
467.02
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
467.02
467.02
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排得支出
77.84
29.73
48.12
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排得支出
77.84
29.73
48.12
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
71.41
71.41
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
71.41
71.41
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.28
1.28
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费
37.59
37.59
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
职业年金缴费
32.53
32.53
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.95
18.95
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
18.95
18.95
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
18.95
18.95
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
13.07
13.07
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
13.07
13.07
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
13.07
13.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
628.95
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
544.79
544.79
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
71.41
71.41
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
18.95
18.95
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
13.07
13.07
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
628.95
本年支出合计
648.21
648.21
0.00
年初财政拨款结转和结余
22.59
年末财政拨款结转和结余
3.33
3.33
0.00
一般公共预算财政拨款
22.59
政府性基金预算财政拨款
总计
651.54
总计
651.54
651.54
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
544.79
496.67
48.12
205
02
普通教育
466.94
466.94
0.00
205
02
01
学前教育
466.94
466.94
0.00
205
09
教育费附加安排得支出
77.84
29.73
48.12
205
09
99
其他教育费附加安排得支出
77.84
29.73
48.12
208
社会保障和就业支出
71.41
71.41
0.00
208
05
行政事业单位离退休
71.41
71.41
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.28
1.28
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费
37.59
37.59
0.00
208
05
06
职业年金缴费
32.53
32.53
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.95
18.95
0.00
210
05
医疗保障
18.95
18.95
0.00
210
05
02
事业单位医疗
18.95
18.95
0.00
221
住房保障支出
13.07
13.07
0.00
221
02
住房改革支出
13.7
13.07
0.00
221
02
01
住房公积金
13.07
13.07
0.00
合计
648.21
600.09
48.12
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
447.53
447.53
0.00
301
01
基本工资
57.76
57.76
0.00
301
02
津贴补贴
9.49
9.49
0.00
301
03
奖金
17.71
17.71
0.00
301
04
其他社会保障缴费
26.38
26.38
0.00
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
0.00
301
07
绩效工资
176.05
176.05
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
37.59
37.59
0.00
301
09
职业年金缴费
32.53
32.53
0.00
301
99
其他工资福利支出
90.02
90.02
0.00
302
商品和服务支出
125.20
0.00
125.20
302
01
办公费
6.10
0.00
6.10
302
02
印刷费
2.78
0.00
2.78
302
03
咨询费
0.83
0.00
0.83
302
04
手续费
0.23
0.00
0.23
302
05
水费
2.75
0.00
2.75
302
06
电费
8.09
0.00
8.09
302
07
邮电费
0.94
0.00
0.94
302
08
取暖费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
34.45
0.00
34.45
302
11
差旅费
0.00
0.00
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
0.00
302
13
维修（护）费
21.65
0.00
21.65
302
14
租赁费
0.00
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
0.00
302
16
培训费
2.96
0.00
2.96
302
17
公务接待费
0.00
0.00
0.00
302
18
专用材料费
9.68
0.00
9.68
302
24
被装购置费
0.00
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.0
0.00
0.0
302
26
劳务费
0.00
0.00
0.00
302
27
委托业务费
2.70
0.00
2.70
302
28
工会经费
7.40
0.00
7.40
302
29
福利费
6.71
0.00
6.71
302
31
公务用车运行维护费
6.83
0.00
6.83
302
39
其他交通费用
0.12
0.00
0.12
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
10.97
0.00
10.97
303
对个人和家庭的补助
25.32
25.32
0.00
303
01
离休费
0.00
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.0
0.0
0.00
303
08
助学金
10.60
10.60
0.00
303
09
奖励金
0.00
0.00
0.00
303
11
住房公积金
13.07
13.07
0.00
303
12
提租补贴
0.00
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.65
1.65
0.00
310
其他资本性支出
2.04
0.00
2.04
310
02
办公设备购置
2.04
0.00
2.04
310
03
专用设备购置
0.00
0.00
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
合计
600.09
472.85
127.24
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
8.50
6.83
0.00
0.00
8.00
6.83
0.00
0.00
8.00
6.83
0.50
0.00
.
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区高南幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为651.87万元、支出总计为651.87万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加83.95万元、68.95万元。
主要原因：
绩效工资、社保经费、项目经费等增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计629.03万元，其中：
财政拨款收入628.95万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计648.29万元，其中：
基本支出600.17万元，占92.58%；项目支出48.12万元，占7.42%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算628.95万元、648.21万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.04、万元、75.93万元，各增长15.42%、13.27%。
主要原因：
绩效工资、社保经费、项目经费等增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出648.21万元，占本年支出合计的99.99%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.93万元，增长13.27%。
主要原因：
绩效工资、社保经费、项目经费等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出648.21万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）544.79万元，占84.04%，社会保障和就业支出71.41万元，占11.02%，医疗卫生与计划生育支出18.95万元，占2.92%，住房保障支出13.7万元，占2.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.86万元，支出决算为648.21万元，完成年初预算的128.65%。
决算数大于预算数的主要原因：
绩效工资调整，社保增加，项目经费增加。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）466.95万元。
主要用于：
工资及福利支出，商品服务支出，其他资本性支出。
年初预算为428.75万元，支出决算为466.95万元，完成年初预算的108.91%。
决算数大于预算数的主要原因：
绩效工资调整。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）77.84万元。
主要用于：
阅读室项目及商品服务支出。
年初预算为0万元，支出决算为77.84万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因：
项目增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.28万元。
主要用于：
退休人员活动费、体检费等。
年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）37.59万元。
主要用于：
缴纳事业单位基本养老保险。
年初预算为39.58万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的94.97%。
决算数小于预算数的主要原因：
人员调动及社保调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）32.53万元。
主要用于：
缴纳职业年金。
年初预算为0万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因：
年金政策调整。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.95万元。
主要用于：
缴纳事业单位医疗保险。
年初预算为20.93万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的90.54%。
决算数小于预算数的主要原因：
人员调动医保减少。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.07万元。
主要用于：
公积金。
年初预算为13.32万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的98.12%。
决算数小于预算数的主要原因：
公积金调整。
【按上述格式依次说明到项级科目（不涉及的不列），完成年初预算100%的不用说明变
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