上海浦东新区瓦屑幼儿园单位决算.docx

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上海浦东新区瓦屑幼儿园单位决算

上海市浦东新区瓦屑幼儿园2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区瓦屑幼儿园概况

1、主要职能

上海市浦东新区瓦屑幼儿园是上海市浦东新区瓦屑幼儿园是一所公办非义务制幼儿园。

主要职能包括：

主要职责与任务：

为学龄前儿童提供保育和教育服务

二、机构设置

上海市浦东新区瓦屑幼儿园单位机构规格：

正科级；经费形式：

全额拨款；编制员额：

80；内设机构：

1个；单位正职副职领导职数：

1个；内设机构正副职领导数：

3个。

根据以上职责，上海市浦东新区瓦屑幼儿园设1个内设机构为:

保教组。

第二部分上海市浦东新区瓦屑幼儿园2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1596.64

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1361.72

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.73

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

180.42

九、医疗卫生与计划生育支出

48.75

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

34.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

0.6

本年收入合计

1597.37

本年支出合计

1625.94

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.0054

年初结转和结余

年末结转和结余

1.42

总计

1627.37

总计

1627.37

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1597.37

1596.64

0.73

205

教育支出

1333.14

1333.01

0.13

205

普通教育

1171.95

1171.82

0.13

205

学前教育

1171.95

1171.82

0.13

205

教育费附加安排的支出

1611.89

205

其他教育费附加安排的支出

1611.89

208

社会保障和就业支出

1804.24

208

行政事业单位离退休

1804.24

208

事业单位离退休

3.26

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.73

208

机关事业单位职业年金缴费支出

80.43

210

医疗卫生与计划生育支出

48.75

210

医疗保障

48.75

210

事业单位医疗

48.75

221

住房住房保障支出

34.45

221

住房改革支出

34.45

221

住房公积金

34.45

229

其他支出

0.6

229

其他支出

0.6

229

其他支出

0.6

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1625.95

1517.56

108.39

205

教育支出

1361.71

1253.93

107.79

205

普通教育

1170.53

205

学前教育

1170.53

205

教育费附加安排的支出

191.19

83.40

107.79

205

其他教育费附加安排的支出

191.19

83.40

107.79

208

社会保障和就业支出

180.42

208

行政事业单位离退休

180.42

208

事业单位离退休

3.27

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.73

208

机关事业单位职业年金缴费支出

80.43

210

医疗卫生与计划生育支出

48.75

210

医疗保障

48.75

210

事业单位医疗

48.75

221

住房住房保障支出

34.45

221

住房改革支出

34.45

221

住房公积金

34.45

229

其他支出

0.6

229

其他支出

0.6

229

其他支出

0.6

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1596.64　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1351.59

1361.59

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

180.42

九、医疗卫生与计划生育支出

48.75

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

34.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1596.64　

本年支出合计

1625.22

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1626.64　

总计

1626.64

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

类

款

项

合计

1625.22

1517.44

107.78

205

教育支出

1361.59

1253.81

107.78

205

普通教育

1170.40

205

学前教育

1170.40

205

教育费附加安排的支出

191.19

83.40

107.79

205

其他教育费附加安排的支出

191.19

83.40

107.79

208

社会保障和就业支出

180.42

208

行政事业单位离退休

180.42

208

事业单位离退休

3.26

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.73

208

机关事业单位职业年金缴费支出

80.43

210

医疗卫生与计划生育支出

48.75

210

医疗保障

48.75

210

事业单位医疗

48.75

221

住房住房保障支出

34.45

221

住房改革支出

34.45

221

住房公积金

34.45

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1058.76

301

基本工资

128.45

301

津贴补贴

73.90

301

奖金

47.99

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

503.08

301

机关事业单位基本养老保险缴费

96.73

301

职业年金缴费

80.43

301

其他工资福利支出

128.27

302

商品和服务支出

396.13

302

办公费

10.42

302

印刷费

1.08

302

咨询费

302

手续费

0.27

302

水费

2.64

302

电费

6.22

302

邮电费

1.90

302

取暖费

302

物业管理费

56.48

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

148.31

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

9.35

302

公务接待费

0.01

302

专用材料费

48.51

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.13

302

委托业务费

9.86

302

工会经费

28.05

302

福利费

27.73

302

公务用车运行维护费

7.20

302

其他交通费用

0.39

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

26.16

303

对个人和家庭的补助

41.59

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

2.90

303

奖励金

303

住房公积金

34.45

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

4.24

310

其他资本性支出

44.63

310

办公设备购置

42.52

310

专用设备购置

2.11

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1541.11

1058.76

482.35

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

8.52

7.21

8.52

7.21

7.2

1.32

0.01

【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区瓦屑幼儿园2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1627.37万元、支出总计为1627.37万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1344.90万元。

主要原因：

主要是由于今年比去年绩效工资、社会保障费、项目经费的投入量增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1627.37万元，其中：

财政拨款收入1596.64万元，占98.1%；其他收入0.73万元，占0.0004%，年初结转和结余30万元，占0.018%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1627.37万元，其中：

基本支出1547.56万元，占95%，项目支出79.81万元，占5%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1626.64万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加283.67万元，增长18.89%。

主要原因：

主要是由于今年比去年绩效工资、社会保障费、项目经费的投入量增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1626.64万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.67万元，增长18.89%。

主要原因：

主要是由于今年比去年绩效工资、社会保障费、项目经费的投入量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1625.22万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1361.59万元，占83.78%。

社会保障和就业支出（类）180.42万元，占11.1%。

医疗卫生与计划生育支出（类）48.75万元，占2.9%。

住房住房保障支出（类）34.45万元，占2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1278.40万元，支出决算为1605.34万元，完成年初预算的及的125%,主要由于效工资、社会保障费、项目经费的投入量增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1541.11万元，包括人员经费1058.76万元，公用经费482.35万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1058.76万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出396.13万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、物业管理费等。

3、对个人和家庭的补助41.59万元，主要用于：

助学金、住房公积金等。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.52万元，支出决算为7.21万元，完成预算的84.62%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.0075%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待未支出，只接待一人。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.01万元，0.0075%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加持平，公务接待费支出决算增加0.01万元，0.0075%。

公务接待费支出增加的主要原因是接待资产审计人员一名。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.2万元，占99.86%；公务接待费支出决算0.001万元，占0.14%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.2万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出7.2万元。

主要用于公务车加油及租金。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.001万元。

其中：

国内公务接待支出0.001万。

主要用于招待资产审计人员，列明公务接待1批次、1人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

】

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）万元，其中：

货物采购金额37.06万元、工程采购金额53.18万元、服务采购金额40万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额56万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额38万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额28.27万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额8.785万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度未开展绩效评价

第四部分名词解释

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