营业款缴纳规定Word文档格式.doc

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第二条、本规定执行监督人：

财务部经理、安保部经理、连锁部分管经理

第三条、缴款银行：

按企业财务部要求，经财务部、连锁部确认的银行。

第四条、缴款人数：

各连锁店缴纳的营业款必须有2人同往解缴银行，各外卖店为各店店长或当班营业员1人前往解缴银行。

第五条、缴款操作流程：

第1款：

各连锁店缴款人必须在每天上午15：

00前把前一天的营业款如数存入缴款银行，缴款金额必须与上日营业日报表上的营业收入现金数额一致。

第2款：

缴款人缴款前必须先将营业款用钱袋装好订牢，装进小味袋，再将装好的钱放进缴款营业员的背包内，该背包必须由缴款的人员背挎，缴款路途中包必须挎在胸前，不得单肩背或放在车篮内。

第3款：

缴款人缴款期间应随身携带通讯工具，以便及时联系，如在缴款过程中发生异常情况应先立即报警，随后马上与部门负责人联系同时报到安保部负责人处。

第4款：

如缴款人员前往银行缴款按路线长远，设定缴款的规定时限，超过正常时间未返回店内，当班店长或店长助理（或领班、当班营业员）应及时通过电话与缴款人联系，了解缴款人员未及时返回店内的原因和情况。

第5款：

各店离解缴银行路程在1公里以内的，缴款人应步行前往银行缴款，如路程超过1公里的则可考虑统一骑自行车或电动车，以确保安全。

第6款：

严禁缴款人向除财务部经理和部门分管主管外的其它人透露本店营业款缴纳细节，如缴纳方式、缴纳银行、经过路线及缴纳金额等内容。

第7款：

前往银行缴款的时间应在规定时间内每天视情况作适当的变换，不得每天相同，且缴款路线最好能够经常变化，尽量避开过于冷清的路线。

缴款人在营业款缴纳路途中，应选择行人较多的路径，避免与陌生人并走或碰撞，缴款同行人员不得并肩同行，必须前后错开，携款人在前，随行人在后，前后距离保持2米左右，同时随行人应密切关注携款人的行走，观察其前后是否有可疑人员，有则应及时提醒携款人注意安全，以确保缴款人缴款途中财产和人身的安全。

第8款：

缴款人每日缴纳营业款之前不得向除店长、收银员和随行人员外的其它任何员工泄露外出目的。

第9款：

缴款人在缴款路途中和在银行排队等候存款期间，不得与陌生人搭讪，不得与人驻留聊天，如发现异常行为的人应尽量避开。

第10款：

在银行缴款期间，缴款人必须共同等候，并共同在场时才可将营业款缴入银行，确保缴款行为的正确性。

第11款：

缴款人必须在将营业款安全存入银行，并确认存款回执中的开户人姓名、存款帐号、存款金额、存款日期等内容准确无误后方可一起离开银行。

六、缴款其它规定

各连锁店店长必须将本店缴款人员名单、身份证和暂住证复印件上交部门，由部门分管此项工作的责任人转交安保部存档。

各连锁店和外卖店缴款人必须是与企业签订劳动合同的员工。

如缴款人员需要调整，各店必须先将调整人员名单上报部门，经部门同意签批后方可调整，并将新的名单、身份证和暂住证复印件上交安保部存档。

连锁店在当日中午将银行存款单和上日营业报表、券、IC卡收银小票等一起封包由驾驶员签字后带回总店财务部，没有财务部的特别要求或通知，财务部一律拒收现金。

连锁店每天晚上必须把营业款存入保险箱，严禁在其它场地存放营业款，将营业款放进保险箱时，连锁店必须由专职收银员开启保险箱，当班店长或店长助理共同随同监督，收银员开启保险箱时用手挡在密码侧面，避免被他人看清，随同的当班店长或店长助理应站在保险箱的侧面，不得向收银员询问密码或看收银员转密码。

保险箱必须随时保持关闭、锁好，每次关闭保险箱后都必须旋动密码2圈以上。

保险箱的密码应当只有专职收银员知道，连锁店的保险箱只有在当班店长或店长助理在场的情况下才可由专职收银员开启，外卖店只有2人共同在场（1人开启，1人在一边监督时才可以开启）。

同时，店长必须和收银员共同在场对保险箱上锁情况进行检查确认，确认无异常后方可离开。

连锁部缴款监督人员每个月必须随机对2家店的缴款操作程序进行现场监督一次，财务部、安保部需配合监督，并需有监督情况记录，以保证缴款人缴款的程序正确和安全。

第七条、违反本制度相应条款的处理规定：

如违反本制度第五条第1款规定出现缴款金额和营业日报表金额不一致，营业款少于报表金额由缴款人按报表现金金额和实际缴款金额的差额数进行赔偿，营业款多于报表金额则作为营业长款上交财务室。

如违反本制度第五条第2款、第5款、第7款、第8款、第9款规定中任何一款，对缴款人员将处以50—100元/次的罚款，如因缴款人员不按规定操作而导致营业款遗失或被窃，则当事人必须承担失窃营业款的全额赔偿责任。

如违反本制度第五条第3款、第10款、第11款规定中任何一款，对当事人处以50—500元/次的罚款，如因存款人员不认真核对存款回执而导致存款错误，所造成的营业损失由存款人员全额赔偿。

如违反本制度第五条第6款规定，对当事人作除名处理，如因此而导致营业款被抢，则当事人必须承担失窃营业款的全额赔偿责任并承担相应的法律责任。

如违反本制度第六条第1款规定，对违规的店长或部门分管此项工作的责任人处以50—500元/次的罚款，如因此而造成经济损失，则由违规的责任人（店长或部门责任人）全额承担。

如违反本制度第六条第2款规定，对当班收银员处以50元/次的罚款。

如违反本制度第六条第3款、第4款规定中任何一款，对责任人作除名处理；

如出现失窃应由责任人全额赔偿。

如违反本制度第六条第5款规定，对当事人处以100元/次的处罚。

如违反以上规定情节较为严重的，除对责任人处以相应的处罚外，还需追究责任人相关的法律责任。

八、本规定自总经理签发之日起执行。

杭州知味观

2015.10.15

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