九鼎投资度财务分析报告文档格式.docx
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203,188
42.74%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，九鼎投资2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及其他应收款，各项分别占比为64.89%，25.70%和5.69%。
2019年九鼎投资流动资产构成情况
货币资金
63,948
25.70%
96,405
27.47%
38,541
14.16%
交易性金融资产
987
0.40%
0.00%
应收票据及应收账款
7,611
3.06%
15,080
4.30%
17,361
6.38%
应收账款
预付款项
12
0.01%
528
0.15%
56
0.02%
其他应收款
14,166
5.69%
32,516
9.26%
23,639
8.68%
存货
161,446
64.89%
199,804
56.93%
191,789
70.46%
其他流动资产
638
0.26%
6,629
1.89%
807
0.30%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，九鼎投资2019年的非流动资产主要包括其他非流动金融资产、投资性房地产以及递延所得税资产，各项分别占比为71.31%，14.91%和5.18%。
2019年九鼎投资非流动资产构成情况
长期股权投资
6,374
4.54%
6,641
2.75%
14,501
7.14%
其他权益工具投资
205,859
85.15%
160,019
78.75%
其他非流动金融资产
100,084
71.31%
投资性房地产
20,922
14.91%
20,558
8.50%
21,175
10.42%
固定资产
3,268
2.33%
3,791
1.57%
4,353
2.14%
无形资产
38
0.03%
68
86
0.04%
商誉
36
长期待摊费用
2,365
1.69%
1,815
0.75%
1,651
0.81%
递延所得税资产
7,266
5.18%
2,996
1.24%
1,363
0.67%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
九鼎投资2019年年总负债金额为1,210,445,773.88元，所有者权益总额为2,681,247,792.15元，其中资本金为433,540,800.0元，资产负债率为31.10%，在负债中，流动负债为864,579,375.14元；
占负债和所有者权益总额的22.22%，非流动负债为345,866,398.74元，占负债和所有者权益总额的8.89%。
2019年九鼎投资负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
86,457
22.22%
235,540
39.74%
233,759
49.17%
非流动负债合计
34,586
8.89%
52,078
8.79%
34,399
7.24%
所有者权益（或股东权益）合计
268,124
68.90%
305,114
51.48%
207,224
43.59%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，九鼎投资2019年的流动负债主要包括应交税费、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款，各项分别占比为53.63%，19.66%和9.11%。
2019年九鼎投资流动负债构成情况
短期借款
2,900
3.35%
3,000
1.27%
37,000
15.83%
应付票据及应付账款
7,872
9.11%
5,941
2.54%
应付账款
预收款项
4,427
5.12%
166,010
70.48%
13,223
5.66%
应付职工薪酬
1,801
2.08%
2,997
2,847
1.22%
应交税费
46,369
53.63%
8,293
3.52%
7,546
3.23%
其他应付款
6,087
7.04%
14,339
6.09%
100,910
43.17%
其中:
应付利息
60
一年内到期的非流动负债
17,000
19.66%
40,900
17.36%
66,290
28.36%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，九鼎投资2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及预计负债，各项分别占比为86.74%，10.85%和1.16%。
2019年九鼎投资非流动负债构成情况
长期借款
30,000
86.74%
47,000
90.25%
23,900
69.48%
长期应付款
267
0.77%
0.51%
0.78%
预计负债
400
1.16%
递延收益
167
0.48%
递延所得税负债
3,751
10.85%
4,158
7.99%
9,980
29.01%
其他非流动负债
651
1.25%
251
0.73%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年九鼎投资的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本（或股本）以及盈余公积，各项分别占比为65.93%，16.17%和7.17%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
43,354
16.17%
14.21%
20.92%
资本公积
18,737
6.99%
18,770
6.15%
18,868
其他综合收益
4,273
1.59%
2,303
15,421
7.44%
盈余公积
19,231
7.17%
10,853
3.56%
6,357
3.07%
未分配利润
176,781
65.93%
141,359
46.33%
117,435
56.67%
少数股东权益
5,746
88,473
29.00%
5,787
2.79%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年九鼎投资的净利润为792,271,284.0元，与2018年的329,075,556.08元相比上升了140.76%。
2015-2019年九鼎投资净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2015
28,562
2016
63,195
121.26%
2017
33,028
-47.74%
2018
32,907
-0.37%
2019
79,227
140.76%
2.3.2营业利润分析
2019年九鼎投资的营业利润为999,693,356.16元，与2018年的375,422,976.87元相比上升了166.28%。
2015-2019年九鼎投资营业利润变动趋势
19,422
71,585
268.56%
38,482
-46.24%
37,542
-2.44%
99,969
166.28%
2.3.3利润总额分析
2019年九鼎投资的利润总额为998,126,515.83元，与2018年的370,516,916.82元相比上升了169.39%。
2015-2019年九鼎投资利润总额变动趋势
33,013
73,103
121.44%
38,345
-47.55%
37,051
-3.38%
99,812
169.39%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年九鼎投资的成本费用总额为1,167,565,566.9元，其中营业成本、管理费用以及税金及附加，各项分别占比为42.93%，29.99%和21.53%。
2019年九鼎投资成本费用构成
成本及费用总额
-116,756
-62,422
-50,569
营业成本
-50,127
42.93%
-5,610
8.99%
-1,125
2.23%
税金及附加
-25,139
21.53%
-1,718
-896
1.77%
销售费用
-1,191
1.02%
-1,666
2.67%
-1,991
3.94%
管理费用
-35,020
29.99%
-46,162
73.95%
-41,765
82.59%
财务费用
-5,277
4.52%
-7,264
11.64%
-4,790
9.47%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年九鼎投资的经营现金流量净额为271,148,231.93元，与2018年的1,501,624,329.88元相比下降了81.94%；
投资活动现金流净额为121,231,511.89元；
筹资活动现金流净额为-788,904,525.83元。
2015-2019年九鼎投资经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
50,064
42,870
-39,256
88,055
-45,199
-51,008
-5,925
2,844
-11,524
150,162
-40,239
-54,514
27,114
12,123
-78,890
2.4.2现金流入结构分析
2019年九鼎投资现金流入总金额为1,472,345,068.8700001元，其中经营活动现金流入为1,042,651,195.97元，占现金流入总额的70.82%；
投资活动现金流入为395,076,476.5元，占现金流入总额的26.83%；
筹资活动现金流入为34,617,396.4元，占现金流入总额的2.35%。
2019年九鼎投资现金流入构成
现金流入总额
147,234
424,165
225,424
经营活动现金流入小计
104,265
70.82%
261,474
61.64%
106,174
47.10%
投资活动现金流入小计
39,507
26.83%
60,249
14.20%
37,810
16.77%
筹资活动现金流入小计
3,461
2.35%
102,441
24.15%
81,440
36.13%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为833,587,101.18元,占经营活动现金流入小计的79.95%;
收到其他与经营活动有关的现金为209,064,094.79元,占经营活动现金流入小计的20.05%。
2019年九鼎投资经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
83,358
79.95%
237,021
90.65%
85,704
80.72%
收到其他与经营活动有关的现金
20,906
20.05%
24,453
9.35%
20,469
19.28%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为111,070,322.52元,占投资活动现金流入小计的28.11%;
取得投资收益收到的现金为102,127,438.28元,占投资活动现金流入小计的25.85%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为14,546.76元,占投资活动现金流入小计的0.0%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为170,523,128.94元,占投资活动现金流入小计的43.16%;
收到其他与投资活动有关的现金为11,341,040.0元,占投资活动现金流入小计的2.87%。
2019年九鼎投资投资活动现金流入构成
金额（元万）
收回投资收到的现金
11,107
28.11%
38,315
63.60%
29,978
79.29%
取得投资收益收到的现金
10,212
25.85%
21,922
36.39%
7,664
20.27%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1
10
0.44%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
17,052
43.16%
收到其他与投资活动有关的现金
1,134
2.87%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为25,467,396.4元,占筹资活动现金流入小计的73.57%;
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金为25,467,396.4元,占筹资活动现金流入小计的73.57%;
收到其他与筹资活动有关的现金为9,150,000.0元,占筹资活动现金流入小计的26.43%。
2019年九鼎投资筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
2,546
73.57%
18,441
18.00%
140
0.17%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
70,000
68.33%
50,900
62.50%
收到其他与筹资活动有关的现金
915
26.43%
14,000
13.67%
30,400
37.33%
2.4.3现金流出结构分析
2019年九鼎投资现金流出总额为1,868,869,850.88元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为771,502,964.04元,占现金流出总额的41.28%;
投资活动现金流出小计为273,844,964.61元,占现金流出总额的14.65%;
筹资活动现金流出小计为823,521,922.23元,占现金流出总额的44.07%。
2019年九鼎投资现金流出构成
现金流出总额
-186,886
-368,756
-240,030
经营活动现金流出小计
-77,150
41.28%
-111,312
30.19%
-112,099
46.70%
投资活动现金流出小计
-27,384
14.65%
-100,488
27.25%
-34,966
14.57%
筹资活动现金流出小计
-82,352
44.07%
-156,955
42.56%
-92,964
38.73%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为340,379,472.5元,占经营活动现金流出小计的44.12%;
支付给职工以及为职工支付的现金为132,960,995.48元,占经营活动现金流出小计的17.23%;
支付的各项税费为170,123,679.48元,占经营活动现金流出小计的22.05%;
支付其他与经营活动有关的现金为128,038,816.58元,占经营活动现金流出小计的16.6%。
2019年九鼎投资经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-34,037
44.12%
-36,215
32.54%
-52,798
支付给职工以及为职工支付的现金
-13,296
17.23%
-20,310
18.25%
-21,921
19.56%
支付的各项税费
-17,012
22.05%
-16,610
14.92%
-15,254
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