企业资源规划综合实训实验报告8-应收应付管理.doc

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《企业资源规划（ERP）综合实训》

实训报告册

班级

姓名

学号

分校

指导教师

教师评语

教师签字日期

成绩

　　实训8应收/应付管理（8学时）

　　一、实训内容

　　1．完成预付账款的立账、应付账款的立账，预付、应付账款的冲账流程。

主要包括：

录入付款单、自动产生溢付待抵单、录入应付凭单等。

　　2．完成客户应收账款和供应商应付账款的对冲业务，录入应收应付对冲单；

　　3．完成外币应付账款的期末调汇业务，进行自动调整应付账款汇率。

　　二、实训要求

　　1．掌握ERP系统中应收/应付管理的日常操作方法；

　　2．理解应收应付账款的立账及冲账方法；

　　3．理解预收预付账款的立账及冲账方法；

　　4．了解应收应付账款的对冲方法；

　　5．了解应收应付账款的期末调汇方法。

　　实训9总账管理（8学时）

　　一、实训内容

　　1．完成将业务系统的单据自动生成总账会计凭证的流程；

　　2．完成企业中各部门共同费用的分摊，按照固定比率进行分摊；

　　3．完成会计总账管理子系统中会计科目的核算项目管理；

　　4．完成会计总账中表结法的月结流程。

　　二、实训要求

　　1．了解ERP系统中总账管理的日常操作方法；

　　2．了解自动分录抛转会计凭证的处理方法；

　　3．了解费用分摊的处理方法；

　　4．了解核算项目的管理；

　　5．了解总账月结账结法和表结法两种流程。

　　实训10综合实训（8学时）

　　二、实训要求

　　通过该综合实训，理解ERP流程的整体性，理解销售、生产、采购、库存、成本等业务之间的紧密联系；通过客户插单及其处理方法，理解ERP流程的动态性。

应收/应付管理

实训编号

08

实训名称

应收/应付管理

实训报告

一、实训目的与要求

实训目的：

1、理解ERP系统中预收/预付账款的立账和冲账方法

2、掌握应收/应付管理的日常操作方法

3、理解应收应付账款的立账及冲账方法

4、了解应收应付账款的对冲方法

5、了解应收应付账款的期末调汇方法

实训要求

　通过该综合实训，理解ERP流程的整体性，理解销售、生产、采购、库存、成本等业务之间的紧密联系；通过客户插单及其处理方法，理解ERP流程的动态性。

二、实训内容与步骤

实训内容：

1．完成将业务系统的单据自动生成总账会计凭证的流程；

　　2．完成企业中各部门共同费用的分摊，按照固定比率进行分摊；

　　3．完成会计总账管理子系统中会计科目的核算项目管理；

　　4．完成会计总账中表结法的月结流程。

实训步骤：

一、预收/预付账款管理

1、录入采购单

2、录入付款单

3、录入进货单

4、审核应付凭单

5、录入付款单

二、应收应付对冲管理

1、录入应付凭单

2、录入结账单

3、录入客户供应商关系

4、录入应收应付冲账单

5、审核付款单

三、应收应付账款调汇管理

1、录入应付凭单

2、录入币种汇率

3、应付账款月底重评价表

4、自动调整应付账款汇率

三、实训成果提交

围绕企业的应收应付往来账款的管理，处理预收预付款账管理，应收应付对冲管理以及应收应付账款调汇管理

四、实训中遇到的难点及解决办法

发生预收、预付业务，系统会自动生成2个待低单，注意这些处理的管理行为

五、实训体会

实训在应收应付管理子系统，模拟出实际中管理系统中出现的一些问题。

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