热泵项目可行性研究分析报告Word格式文档下载.docx
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第十二部分热泵项目可行性研究结论与建议
郑州，河南省省会，中国中部地区重要的中心城市，国家重要的综合交通枢纽，中原经济区核心城市，地处华北平原南部、黄河下游，居河南省中部偏北，东接开封市，西依洛阳市，南部与许昌市、平顶山市接壤，北临黄河与新乡市、焦作市相望，介于东经112°
42′-114°
14′、北纬34°
16′-34°
58′之间。
郑州市总面积7446平方公里，截至2015年末，下辖6个市辖区、1个县，代管5个县级市，总人口956.9万人。
2015年，郑州完成生产总值7315.2亿元。
郑州市地处中原腹地，属温带季风气候，四季分明，位于秦岭东段余脉、中国第二级地貌台阶与第三级地貌台阶的交接过渡地带，总的地势为西南高、东北低。
郑州是中国公路、铁路、航空、通信兼具的综合交通枢纽，拥有亚洲最大的列车编组站和中国最大的零担货物转运站。
郑州也是中国商品集散中心地之一，郑州商品交易所是中国首家期货交易所。
郑州航空港区是中国首个国家级航空港经济综合实验区。
郑州也是中国（河南）自由贸易试验区的主要组成部分之一。
郑州是国家历史文化名城，是华夏文明的重要发祥地之一，为中华人文始祖轩辕黄帝的故里，历史上曾五次为都、八代为州，是“中国八大古都”之一和世界历史都市联盟成员。
全市有世界文化遗产2项15处，全国重点文物保护单位70多处，拥有黄帝故里、商城遗址、天地之中等众多历史人文景观。
2016年12月20日，国家发展和改革委员会发布《促进中部地区崛起“十三五”规划》，表示将支持郑州建设国家中心城市。
热泵项目可行性研究报告目录——
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对热泵项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、热泵项目背景
（一）热泵项目名称
（二）热泵项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）热泵项目的主管部门
（五）热泵项目建设内容、规模、目标
（五）热泵项目建设地点
二、热泵项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对热泵项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、热泵项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
（一）热泵项目产品市场前景
（二）热泵项目原料供应问题
（三）热泵项目政策保障问题
（四）热泵项目资金保障问题
（五）热泵项目组织保障问题
（六）热泵项目技术保障问题
（七）热泵项目人力保障问题
（八）热泵项目风险控制问题
（九）热泵项目财务效益结论
（十）热泵项目社会效益结论
（十一）热泵项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对热泵项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的热泵项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
这一部分主要应说明热泵项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及热泵项目开展的支撑性条件等等。
一、热泵项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）热泵项目发起人以及发起缘由
二、热泵项目建设必要性
近日，郑州市人民政府办公厅印发《郑州市信息化“十三五”发展规划》，明确了郑州各区的信息化产业发展重点：
形成以郑州航空港经济综合实验区为主的智能终端生产基地、以郑州高新区为主的物联网和软件产业基地、以金水区为主的软件和信息服务业基地,在郑东新区建设以龙子湖智慧岛为核心的国家大数据综合试验区,规划建设信息安全产业园。
应用电子。
以郑州高新区、郑州航空港经济综合实验区为核心,重点发展智能仪器仪表、汽车电子、医疗电子等优势应用电子产业。
软件信息服务。
以郑州高新区、金水区为核心,继续保持在轨道交通、医疗卫生、教育、电力信息、信息安全服务等行业国内领先的优势地位,力争在工业控制软件、食品安全追溯管理、物流管理等领域占据较大市场,形成一批行业特色鲜明的规模软件企业。
信息安全。
以郑东新区、郑州高新区为核心,围绕“安全芯片研发+安全智能终端生产+移动安全服务”全产业链,着力培育一批具有核心技术的骨干企业,把郑州市打造成为全国重要的信息安全产业基地。
物联网。
以郑州高新区为核心,重点发展传感器制造、射频识别、短距离无线通信、物联网软件和系统集成、物联网络等,推进关键技术与核心技术突破,通过推进城市管理等物联网示范项目建设,打造千亿级物联网产业集群。
大数据云计算。
以郑东新区、郑州高新区、郑州航空港经济综合实验区为核心,发挥国家级互联网骨干直联点和国际通信专用通道优势,结合河南省国家大数据综合试验区建设,依托中国联通中原数据基地、中国移动（河南郑州）数据中心、中原云基地、郑州信息资源中心等重点项目,积极推进云计算、大数据和超算中心建设,搭建大数据交易中心,形成河南省国家大数据综合试验区的核心板块。
“十二五”期间,郑州市的电子信息产业保持了快速增长,在全国27个省会城市和35个大中城市中增速连续多年保持第一。
2015年,全市规模以上电子信息企业完成工业增加值526.68亿元,同比增长24.2%,实现销售收入3010.64亿元,同比增长26.5%。
电子信息产业已成为郑州市工业七大主导产业中的第一大产业。
三、热泵项目建设可行性
（一）经济可行性
综合判断，“十三五”时期，我国中小企业发展仍处于大有可为的重要战略机遇期。
要准确把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。
（二）政策可行性
综合分析国内外形势，我们要做好应对更加复杂严峻局面的充分准备。
世界经济增长低迷态势仍在延续，“逆全球化”思潮和保护主义倾向抬头，主要经济体政策走向及外溢效应变数较大，不稳定不确定因素明显增加。
我国发展处在爬坡过坎的关键阶段，经济运行存在不少突出矛盾和问题。
困难不容低估，信心不可动摇。
我国物质基础雄厚、人力资源充裕、市场规模庞大、产业配套齐全、科技进步加快、基础设施比较完善，经济发展具有良好支撑条件，宏观调控还有不少创新手段和政策储备。
我们坚信，有党的坚强领导，坚持党的基本路线，坚定不移走中国特色社会主义道路，依靠人民群众的无穷创造力，万众一心、奋力拼搏，我国发展一定能够创造新的辉煌。
（三）技术可行性
鼓励支撑工业绿色发展的共性技术研发。
按照产品全生命周期理念，以提高工业绿色发展技术水平为目标，加大绿色设计技术、环保材料、绿色工艺与装备、废旧产品回收资源化与再制造等领域共性技术研发力度。
重点突破产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，研发推广高性能、轻量化、绿色环保的新材料，突破废旧金属、废塑料等产品智能分选与高值利用、固体废物精细拆解与清洁再生等关键产业化技术，开展基于全生命周期的绿色评价技术研究。
（四）模式可行性
夯实质量发展基础。
制定和实施与国际先进水平接轨的制造业质量、安全、卫生、环保及节能标准。
加强计量科技基础及前沿技术研究，建立一批制造业发展急需的高准确度、高稳定性计量基标准，提升与制造业相关的国家量传溯源能力。
加强国家产业计量测试中心建设，构建国家计量科技创新体系。
完善检验检测技术保障体系，建设一批高水平的工业产品质量控制和技术评价实验室、产品质量监督检验中心，鼓励建立专业检测技术联盟。
完善认证认可管理模式，提高强制性产品认证的有效性，推动自愿性产品认证健康发展，提升管理体系认证水平，稳步推进国际互认。
支持行业组织发布自律规范或公约，开展质量信誉承诺活动。
（五）组织和人力资源可行性
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个热泵项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到热泵项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、热泵项目产品市场调查
（一）热泵项目产品国际市场调查
（二）热泵项目产品国内市场调查
（三）热泵项目产品价格调查
（四）热泵项目产品上游原料市场调查
（五）热泵项目产品下游消费市场调查
（六）热泵项目产品市场竞争调查
二、热泵项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本热泵项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。
在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定热泵项目建设规模参考的重要根据。
（一）热泵项目产品国际市场预测
（二）热泵项目产品国内市场预测
（三）热泵项目产品价格预测
（四）热泵项目产品上游原料市场预测
（五）热泵项目产品下游消费市场预测
（六）热泵项目发展前景综述
一、热泵项目产品产能规划方案
二、热泵项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、热泵项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
第五部分 热泵项目建设地与土建总规
一、热泵项目建设地
（一）热泵项目建设地地理位置
（二）热泵项目建设地自然情况
（三）热泵项目建设地资源情况
（四）热泵项目建设地经济情况
（五）热泵项目建设地人口情况
二、热泵项目土建总规
（一）热泵项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。
列出热泵项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
（1）场址地形条件
（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造热泵项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造热泵项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）热泵项目土建及配套工程
1、热泵项目占地
2、热泵项目土建及配套工程内容
（五）热泵项目土建及配套工程造价
（六）热泵项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
在热泵项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对热泵项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。
按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设热泵项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、热泵项目环境保护
（一）热泵项目环境保护设计依据
（二）热泵项目环境保护措施
（三）热泵项目环境保护评价
二、热泵项目资源利用及能耗分析
（一）热泵项目资源利用及能耗标准
（二）热泵项目资源利用及能耗分析
三、热泵项目节能方案
（一）热泵项目节能设计依据
（二）热泵项目节能分析
四、热泵项目消防方案
（一）热泵项目消防设计依据
（二）热泵项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、热泵项目劳动安全卫生方案
（一）热泵项目劳动安全设计依据
（二）热泵项目劳动安全保护措施
在可行性研究报告中，根据热泵项目规模、热泵项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、热泵项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、热泵项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
热泵项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。
热泵项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设热泵项目到热泵项目达到正常生产这段时期，这一时期包括热泵项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。
因此，在可行性研究阶段，需将热泵项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、热泵项目实施的各阶段
（一）建立热泵项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、热泵项目实施进度表
三、剂热泵项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
一、热泵项目总投资估算
二、热泵项目资金筹措
一个建设热泵项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。
热泵项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设热泵项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。
可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。
并附有必要的计算表格和附件。
可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）热泵项目筹资方案
三、热泵项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、热泵项目财务评价说明&
财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）热泵项目测算基本设定
五、热泵项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）热泵项目投资现金流估算
（二）热泵项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设热泵项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对热泵项目投资决策会带来风险。
为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对热泵项目经济评价指标的影响，以确定热泵项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视热泵项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
在建设热泵项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断热泵项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。
本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设热泵项目进行投资决策的重要依据。
本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：
一、财务评价
财务评价是考察热泵项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设热泵项目在财务上的可行性。
财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。
并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断热泵项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把热泵项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（热泵项目计算期第一年年初）的现值之和。
财务净现值是考察热泵项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果热泵项目财务净现值等于或大于零，表明热泵项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，热泵项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指热泵项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使热泵项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映热泵项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。
一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，热泵项目可行。
（三）投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据热泵项目的现金流量表，用下列近似公式计算：
Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
（2）评价准则
1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明热泵项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；
2）Pt＞Pc时，则热泵项目（或方案）不可行，应予拒绝。
（四）热泵项目投资收益率ROI
热泵项目投资收益率是指热泵项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT）与热泵项目总投资（TI）的比率。
总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，热泵项目在财务上可考虑接受。
（五）热泵项目投资利税率
热泵项目投资利税率是指热泵项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与热泵项目总投资的比率，计算公式为：
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×
100%投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，热泵项目在财务上可考虑接受。
（六）热泵项目资本金净利润率（ROE）
热泵项目资本金净利润率是指热泵项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润（NP）与热泵项目资本金（EC）的比率。
热泵项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用热泵项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
（七）热泵项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是热泵项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑热泵项目取舍的重要依据。
建设热泵项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算热泵项目对国民经济的净贡献，评价热泵项目在经济上的合理性。
国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。
根据热泵项目的具
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