度部门决算分析报告撰写提纲模板.docx

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度部门决算分析报告撰写提纲模板

2020年度部门决算分析报告撰写提纲

（部门汇总版）

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

北京市门头沟区科学技术协会是行政单位，执行行政单位会计制度，属于二级预算单位。

科协从2002年成立开始，主要职能：

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区人民的科学文化素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；反映科学技术工作者的合法权益，开展适合科学技术工作者的各种活动；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务、科技协作，促进科学技术成果转化，接受委托承担评估、成果鉴定等任务；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；开展继续教育和培训工作；兴办科技活动场所和符合科协宗旨的社会公益性事业；承担区委、区政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我部门决算由门头沟区科学技术协会本级及下属全额拨款事业单位门头沟区科技馆和门头沟区科技协作中心三个单位组成。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

北京市门头沟区科学技术协会共设1个内设机构，下设2个事业单位。

行政编制7名，实际7人；事业编制20名，实际13人；离退休人员17人，其中：

行政退休11人，事业退休6人。

（二）当年取得的主要事业成效。

围绕农民需求，开展农村科普工作。

开展精准帮扶工作。

圆满完成“科普之春”活动。

加强完善科技套餐工程都市型现代农业示范基站建设。

组织开展“全国科普日”活动。

组织开展了“全国科技工作者日”系列活动：

举办科技工作者培训会。

举办2018年科技人员登山比赛。

表彰2018年度优秀科普活动先进个人和先进集体。

组织科技工作者座谈会。

举办数码摄影作品比赛。

开展“科普知识进万家”活动。

多力并发，提升全民科学素质水平；树典型，充分发挥科普主力军作用，强管理，增强队伍的凝聚力和战斗力，转思路，强化科学素质工作的融合力，求创新，借助信息化平台开辟宣传新渠道。

丰富服务形式，推动基层科普水平：

科普讲座进社区活动，科普互动进农村活动，社区科普阵地使居民体验到寓教于乐。

强化科普教育，提高青少年科学素养：

举办了“第39届门头沟区青少年科技创新大赛”，大赛共收集到我区30余所中小学校师生作品共计342项。

其中151项获得区级奖项，经过评委选拔报送优秀作品79项参加第39届北京市科技创新大赛。

在市级大赛角逐中，我区共荣获66个奖项。

实施青少年科技后备人才早期培养计划，与区教委共同组织举办“学生科技节”，组织参与“青少年科普夏令营探秘北京动物园”活动。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因（可用柱形图或折线图）。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入年初预算安排数1048.72万元，比上年收入年初预算安排数1023.33万元，增加25.39万元。

主要原因员薪酬保险增加所致，并新增住房补贴。

本年支出年初预算安排数1048.72万元，比上年支出年初预算安排数1023.33万元，增加25.39万元。

其中基本支出类年初预算安排数851.40万元，比上年基本支出类年初预算安排数645.45万元，增加205.95万元。

预算安排增加31.90%，主要原因为：

人员薪酬保险增加所致，并新增住房补贴；项目支出类年初预算安排数286.65万元，与上年项目支出类年初预算安排数377.88万元，减少152.3万元。

主要原因上年有科技馆雷电防护设施改造工程、大楼上下水改造质项目等一次性项目。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2020年度部门（单位）收入决算数1,048.72万元，预算数1,138.05万元。

其中：

财政拨款收入决算数1,048.72万元，预算数1,138.05万元。

、

支出预、决算差异情况，2020年度部门（单位）支出决算数1,048.72万元，预算数1,138.05万元。

其中：

基本支出决算数851.40万元，预算数758.22万元，差额-93.18万元，主要原因是年中追加的购房补贴支出在基本支出中核算。

项目支出决算数294.42万元，预算数286.65万元，差额7.77万元，因决算含上年结转，因此决算金额高于预算金额。

（2）差异原因分析。

差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重（z03收入决算表取数）

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

1,048.72

205

教育支出

5.00

20509

教育费附加安排的支出

5.00

********

其他教育费附加安排的支出

5.00

206

科学技术支出

1,022.62

20601

科学技术管理事务

305.83

********

行政运行

305.83

20607

科学技术普及

712.82

********

机构运行

148.35

********

科普活动

167.50

********

青少年科技活动

9.39

********

科技馆站

320.58

********

其他科学技术普及支出

67.00

20608

科技交流与合作

3.97

********

国际交流与合作

3.97

208

社会保障和就业支出

21.11

20805

行政事业单位离退休

21.11

********

归口管理的行政单位离退休

8.16

********

事业单位离退休

12.95

各项支出占总支出的比重（z04支出决算表取数）

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

1,026.49

754.98

271.52

205

教育支出

5.00

0.00

5.00

20509

教育费附加安排的支出

5.00

0.00

5.00

********

其他教育费附加安排的支出

5.00

0.00

5.00

206

科学技术支出

1,000.39

733.87

266.52

20601

科学技术管理事务

301.98

0.00

********

行政运行

301.98

0.00

20607

科学技术普及

694.44

431.89

262.55

********

机构运行

147.49

139.89

7.60

********

科普活动

155.87

0.00

155.87

********

青少年科技活动

9.39

0.00

9.39

********

科技馆站

318.19

292.00

26.19

********

其他科学技术普及支出

63.50

0.00

63.50

20608

科技交流与合作

3.97

0.00

3.97

********

国际交流与合作

3.97

0.00

3.97

208

社会保障和就业支出

21.11

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.11

0.00

********

归口管理的行政单位离退休

8.16

0.00

********

事业单位离退休

12.95

0.00

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

收入按部门所属单位分布情况

功能分类编码

功能分类科目

科协本级

科技馆

协作中心

总计

********

其他教育费附加安排的支出

5.00

********

行政运行

305.83

********

机构运行

7.60

140.74

148.35

********

科普活动

142.54

24.96

167.50

********

青少年科技活动

9.39

********

科技馆站

320.58

********

其他科学技术普及支出

63.50

3.50

67.00

********

国际交流与合作

3.97

********

归口管理的行政单位离退休

8.16

********

事业单位离退休

12.95

总计

531.60

342.03

175.09

1,048.72

支出按部门所属单位分布情况

功能分类编码

功能分类科目

科协本级

科技馆

协作中心

总计

********

其他教育费附加安排的支出

5.00

********

行政运行

301.98

********

机构运行

7.60

139.89

147.49

********

科普活动

127.13

24.93

152.05

********

青少年科技活动

9.39

********

科技馆站

318.19

********

其他科学技术普及支出

59.90

3.50

63.40

********

国际交流与合作

3.97

********

归口管理的行政单位离退休

8.16

********

事业单位离退休

12.95

总计

508.73

339.64

174.20

1,022.58

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费支出情况本年支出决算数1.41万元，年初预算数2.75万元、上年决算数6.37元。

对比变动的原因因本年减少公车一辆。

（2）会议费支出情况：

可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

无。

（3）培训费支出情况：

可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

无。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况：

项目

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

26.15

7.10

19.05

206

科学技术支出

26.15

7.10

19.05

20601

科学技术管理事务

3.85

0.00

********

行政运行

3.85

0.00

20607

科学技术普及

22.30

3.25

19.05

********

机构运行

0.86

0.00

********

科普活动

15.45

0.00

15.45

********

科技馆站

2.39

0.00

********

其他科学技术普及支出

3.60

0.00

3.60

2．分单位结转和结余情况。

科协本级结余情况

功能科目

部门经济科目

项目

预算文号

单位预算指标数或上交的结余资金

（1）

本年预算执行数

（2）

年终指标结余数（3）=

（1）-

（2）

编码

名称

编码

名称

合计

财政授权支付数

********

行政运行

********

业务用房取暖费

追加行政事业单位取暖费

门财预指〔2020〕0376号

11,380.20

********

行政运行

********

燃料费

车辆燃料费

门财预指〔2020〕0001号

12,000.00

3,000.00

9,000.00

********

行政运行

30229

福利费

日常公用支出（福利费）

门财预指〔2020〕0001号

20,304.00

14,120.70

6,183.30

********

行政运行

********

党员活动费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

6,300.00

1,448.00

4,852.00

********

行政运行

********

维修费

车辆维修

门财预指〔2020〕0001号

9,000.00

5,414.64

3,585.36

********

行政运行

30216

培训费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

2,280.00

200.00

2,080.00

********

行政运行

********

差旅费及小型会议费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

2,160.00

1,120.00

1,040.00

********

行政运行

********

日常公务接待费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

384.00

********

行政运行

30201

办公费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

7,200.00

7,199.97

0.03

********

科普活动

********

其他商品服务支出

2020年科普系列活动

门财预指〔2020〕0001号

483,580.00

360,836.90

122,743.10

********

科普活动

********

其他商品服务支出

2020年全民科普素养提升计划

门财预指〔2020〕0001号

379,440.00

362,494.00

16,946.00

********

科普活动

30226

劳务费

《京西科普》期刊经费

门财预指〔2020〕0001号

59,400.00

46,150.00

13,250.00

********

科普活动

30202

印刷费

《京西科普》期刊经费

门财预指〔2020〕0001号

82,420.00

81,220.00

1,200.00

********

其他科学技术普及支出

********

其他商品服务支出

门头沟智慧科普社区建设项目

门财预指〔2020〕0001号

235,200.00

219,177.00

16,023.00

********

其他科学技术普及支出

********

其他商品服务支出

门头沟区科协青少年科普展教品进社区项目

门财预指〔2020〕0001号

300,000.00

285,000.00

15,000.00

********

其他科学技术普及支出

********

其他商品服务支出

门头沟区科学启蒙探索教育项目

门财预指〔2020〕0001号

99,790.00

94,798.00

4,992.00

********

其他资金

309

资本性支出（基本建设）

社区科普画廊质保金

2016年上交资金指标

0.13

合计

1,710,838.33

1,482,179.21

228,659.12

科技馆结余情况：

功能科目

部门经济科目

项目

预算文号

单位预算指标数或上交的结余资金

（1）

本年预算执行数

（2）

年终指标结余数（3）=

（1）-

（2）

编码

名称

编码

名称

合计

财政授权支付数

********

其他教育费附加安排的支出

********

专项业务费

科技馆活动进校园

门财预指〔2020〕0001号

50,000.00

49,999.25

0.75

********

科技馆站

********

其他商品服务支出

科技实践

门财预指〔2020〕0001号

100,000.00

99,998.04

1.96

********

科技馆站

30201

办公费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

8,800.00

8,791.00

9.00

********

科技馆站

********

电话通讯费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

6,600.00

********

科技馆站

********

差旅费及小型会议费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

1,980.00

********

科技馆站

30216

培训费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

4,180.00

********

科技馆站

********

日常公务接待费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

352.00

********

科技馆站

30229

福利费

日常公用支出（福利费）

门财预指〔2020〕0001号

37,224.00

26,442.00

10,782.00

合计

209,136.00

185,230.29

23,905.71

协作中心结余情况：

功能科目

部门经济科目

项目

预算文号

单位预算指标数或上交的结余资金

（1）

本年预算执行数

（2）

年终指标结余数（3）=

（1）-

（2）

编码

名称

编码

名称

合计

财政授权支付数

********

机构运行

30201

办公费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

4,000.00

3,999.62

0.38

********

机构运行

30216

培训费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

1,900.00

235.00

1,665.00

********

机构运行

********

日常公务接待费

公用支出

门财预指〔2020〕0001号

160.00

********

机构运行

30229

福利费

日常公用支出（福利费）

门财预指〔2020〕0001号

16,920.00

10,154.00

6,766.00

********

科普活动

30226

劳务费

2020年农村科普之春活动

门财预指〔2020〕0001号

9,600.00

9,270.00

330.00

********

青少年科技活动

********

其他商品服务支出

2020年青少年科技创新大赛项目

门财预指〔2020〕0001号

84,100.00

84,099.05

0.95

合计

116,680.00

107,757.67

8,922.33

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

严格按照财政预算执行。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债信息分析

（一）资产信息情况。

指标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减％

原因

年末资产负债信息（单位：

万元）

—

1.货币资金

103.28

95.02

8.25

8.7%

2.财政应返还额度

26.15

9.38

16.77

178.9%

包含需要年底考核才能下发的科技工作志愿者考勤

3.房屋

122.09

120.00

2.09

1.7%

4.车辆

17.21

32.87

-15.66

-47.7%

车辆由两辆调减至一辆

7.应缴财政款

2.86

0.00

2.86

0.0%

8.应付职工薪酬

6.66

0.00

6.66

0.0%

（二）负债信息情况。

我部门年末行政单位资产总额286.04万元，负债总额99.71万元，资产负债率34.90%。

上年资产总额1286.55万元，负债总额34.36万元，资产负债率2.67%。

资产减少较多，由于2020年重新情理盘点固定资产，本着“谁受益谁承担”的原则，将部分使用权在别的单位的资产进行了调拨，因此资

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