上海松江区车墩学校部门决算Word格式.docx
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七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
454.05
九、医疗卫生与计划生育支出
131.14
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
83.82
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
855.73
本年支出合计
3502.78
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
2695.88
年末结转和结余
48.82
总计
3551.60
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
855.73
833.05
22.68
205
教育支出
186.72
164.04
02
普通教育
58.09
35.41
小学教育
18.23
03
初中教育
39.86
17.18
09
教育费附加安排的支出
128.63
09
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
24.43
机关事业单位基本养老保险缴费支出
238.50
06
机关事业单位职业年金缴费支出
191.12
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
3502.78
3336.50
166.28
2833.77
2667.49
104.85
67.18
37.67
0.00
03
86.62
48.95
2728.92
2600.31
128.61
454.05
24.43
238.50
191.12
131.14
83.82
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
833.04
二、政府性基金预算财政拨款
2800.64
3469.66
年初财政拨款结转和结余
2664.12
年末财政拨款结转和结余
27.50
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
3497.16
3497.16
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
2800.65
2667.49
133.16
71.73
67.18
4.55
18.23
53.50
48.95
2728.92
2600.31
128.61
3469.66
3336.50
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
2723.03
01
基本工资
404.71
津贴补贴
61.91
奖金
04
其他社会保障缴费
162.00
06
伙食补助费
97.92
07
绩效工资
1406.31
08
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
198.56
99
其他工资福利支出
153.12
302
商品和服务支出
472.87
办公费
17.15
印刷费
41.36
咨询费
手续费
05
水费
11.63
电费
15.55
邮电费
2.27
取暖费
物业管理费
121.68
11
差旅费
1.70
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
52.20
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.14
17
公务接待费
1.23
18
专用材料费
9.99
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27.49
27
委托业务费
20.38
28
工会经费
26.20
29
福利费
13.17
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
64.40
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
46.33
303
对个人和家庭的补助
122.53
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
8.44
生活补助
医疗费
助学金
28.68
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
1.59
310
其他资本性支出
18.07
办公设备购置
13.95
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
4.12
2845.56
490.94
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
1.76
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：
上海市松江区车墩学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市松江区车墩学校2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区车墩学校2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区车墩学校2016年度收入总计为855.73万元、支出总计为3502.78万元。
与2015年度相比，收入减少1960.85万元，支出总计增加741.95万元。
主要原因：
财政动用历年结余资金；
人员经费增加。
二、关于上海市松江区车墩学校2016年度收入决算情况说明
上海市松江区车墩学校2016年度收入合计855.73万元，其中：
财政拨款收入833.04万元，占97.35%。
三、关于上海市松江区车墩学校2016年度支出决算情况说明
上海市松江区车墩学校2016年度支出合计3502.78万元，其中：
基本支出3336.50万元，占95.25%；
项目支出166.28万元，占4.74%。
四、关于上海市松江区车墩学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区车墩学校2016年度财政拨款收入总决算833.04万元，支出总决算3469.66万元。
与2015年度相比，财政拨款收入总计减少1886.43万元，支总计各增加787.98万元，增长29.38%。
五、关于上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3469.66万元，占本年支出合计的99.05%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加787.98万元，增长29.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3469.66万元，主要用于以下方面：
1、“205（类）02（款）”71.73万元，其中：
“02（项）”18.23万元，主要用于：
“03（项）”53.50万元，主要用于：
2、“205（类）09（款）”2728.92万元，其中：
“99（项）”2728.92万元，主要用于：
其他教育费附加安排支出
3、“208（类）05（款）”454.05万元，其中：
“02（项）”24.43万元，主要用于：
“05（项）”238.50万元，主要用于：
“06（项）”191.12万元，主要用于：
4、“210（类）05（款）”131.14万元，其中：
“02（项）”131.14万元，主要用于：
5、“221（类）02（款）”83.82万元，其中：
“01（项）”83.82万元，主要用于：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2689.65万元，支出决算为3469.66万元，完成年初预算的129.00%。
决算数大于预算数的主要原因：
人员经费和公用经费都有所增加。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）53.50万元。
主要用于：
学前教育。
年初预算为56.18万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的19.31%。
决算数小于预算数的主要原因：
机关事业单位养老保险调至社会保障和就业中支出。
2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）2728.92万元。
其他教育费附加安排支出。
年初预算为71万元，支出决算为2728.92万元，完成年初预算的3843.55%。
2016年公用经费于其他教育费附加中支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.43万元。
事业单位离退休。
年初预算为30.80万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的79.32%。
严格执行学校内控制度。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）238.50万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为0万元，支出决算为238.50万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出由初中教育（项）调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）191.12万元。
机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为0万元，支出决算为191.12万元。
机关事业单位职业年金缴费支出年初未安排支出预算。
6、医疗卫生于计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）131.14万元。
事业单位医疗。
年初预算为144.23万元，支出决算为131.14万元。
人员调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.82万元。
住房公积金。
年初预算为91.72万元，支出决算为83.82万元。
六、关于上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3336.50万元，包括人员经费2845.57万元，公用经费490.93万元。
基本支出中：
1、工资福利支出2723.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出
2、商品和服务支出472.87万元，主要用于：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出
3、对个人和家庭补助122.53万元，要用于：
助学金、住房公积金、其他对个人及家庭补助
4、“其他资本性支出”18.07万元，要用于：
办公设备购置、其他资本性支出
七、关于上海市松江区
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