上海市浦东新区高桥镇财政所.docx

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上海市浦东新区高桥镇财政所

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

承担乡镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区高桥镇财政所设2个内设机构，包括：

记账中心办公室、协管税收办。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

45,441.88

一、一般公共服务支出

1,385.25

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

100.00

八、社会保障和就业支出

25.82

九、医疗卫生与计划生育支出

7.61

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

17,757.65

十二、农林水支出

7,633.75

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

18,520.64

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

45,441.88

本年支出合计

45,441.88

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

45,441.88

总计

45,441.88

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

45,441.88　

201

一般公共服务支出

1,385.25　

201

财政事务

403.25　

201

事业运行

403.25　

201

商贸事务

982.00

201

招商引资

982.00

207

文化体育与传媒支出

100.00

207

文化

100.00

207

其他文化支出

100.00

208

社会保障和就业支出

25.82

208

行政事业单位离退休

25.82

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.01

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.81

210

医疗卫生与计划生育支出

7.61

210

行政事业单位医疗

7.61

210

事业单位医疗

7.61

212

城乡社区支出

17,757.65

212

城乡社区公共设施

17,643.15

212

其他城乡社区公共实施支出

17,643.15

212

其他城乡社区支出

114.50

212

其他城乡社区支出

114.50

213

农林水支出

7,633.75

213

农业

1,735.14

213

其他农业支出

1,735.14

213

水利

3,178.76

213

其他水利支出

3,178.76

213

农村综合改革

2,719.85

213

对村集体经济组织的补助

2,719.85

215

资源勘探信息等支出

18,520.64

215

支持中小企业发展和管理支出

18,520.64

215

其他支持中小企业发展和管理支出

18,520.64

221

住房保障支出

11.16

221

住房改革支出

11.16　

221

住房公积金

11.16　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

45,441.88　

383.20　

45,058.68　

201

一般公共服务支出

1,385.25　

338.61　

1,046.64　

201

财政事务

403.25　

338.61　

64.64　

201

事业运行

403.25　

338.61　

64.64　

201

商贸事务

982.00

201

招商引资

982.00

207

文化体育与传媒支出

100.00

207

文化

100.00

207

其他文化支出

100.00

208

社会保障和就业支出

25.82

208

行政事业单位离退休

25.82

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.01

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.81

210

医疗卫生与计划生育支出

7.61

210

行政事业单位医疗

7.61

210

事业单位医疗

7.61

212

城乡社区支出

17,757.65

212

城乡社区公共设施

17,643.15

212

其他城乡社区公共实施支出

17,643.15

212

其他城乡社区支出

114.50

212

其他城乡社区支出

114.50

213

农林水支出

7,633.75

213

农业

1,735.14

213

其他农业支出

1,735.14

213

水利

3,178.76

213

其他水利支出

3,178.76

213

农村综合改革

2,719.85

213

对村集体经济组织的补助

2,719.85

215

资源勘探信息等支出

18,520.64

215

支持中小企业发展和管理支出

18,520.64

215

其他支持中小企业发展和管理支出

18,520.64

221

住房保障支出

11.16

221

住房改革支出

11.16　

221

住房公积金

11.16　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

45,441.88　

一、一般公共服务支出

1,385.25

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

100.00

八、社会保障和就业支出

25.82

九、医疗卫生与计划生育支出

7.61

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

17,757.65

十二、农林水支出

7,633.75

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

18,520.64

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

45,441.88　

本年支出合计

45,441.88

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

45,441.88　

总计

　45,441.88

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

1,385.25　

338.61　

1,046.64　

201

财政事务

403.25　

338.61　

64.64　

201

事业运行

403.25　

338.61　

64.64　

201

商贸事务

982.00

201

招商引资

982.00

207

文化体育与传媒支出

100.00

207

文化

100.00

207

其他文化支出

100.00

208

社会保障和就业支出

25.82

208

行政事业单位离退休

25.82

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.01

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.81

210

医疗卫生与计划生育支出

7.61

210

行政事业单位医疗

7.61

210

事业单位医疗

7.61

212

城乡社区支出

17,757.65

212

城乡社区公共设施

17,643.15

212

其他城乡社区公共实施支出

17,643.15

212

其他城乡社区支出

114.50

212

其他城乡社区支出

114.50

213

农林水支出

7633.75

213

农业

1,735.14

213

其他农业支出

1,735.14

213

水利

3,178.76

213

其他水利支出

3,178.76

213

农村综合改革

2,719.85

213

对村集体经济组织的补助

2,719.85

215

资源勘探信息等支出

18,520.64

215

支持中小企业发展和管理支出

18,520.64

215

其他支持中小企业发展和管理支出

18,520.64

221

住房保障支出

11.16

221

住房改革支出

11.16　

221

住房公积金

11.16　

合计

45,441.88

383.20　

45,058.68　

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

334.49

301

基本工资

21.83

301

津贴补贴

28.30

301

奖金

38.93

301

其他社会保障缴费

10.09

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

18.01

301

职业年金缴费

7.81

301

其他工资福利支出

209.52

302

商品和服务支出

37.55

302

办公费

5.98

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.13

302

水费

0.08

302

电费

1.30

302

邮电费

0.49

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.42

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.33

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.42

302

公务接待费

0.32

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

7.63

302

福利费

10.05

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

4.25

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

6.15

303

对个人和家庭的补助

11.16

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

11.16

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

383.20

345.65

37.55

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.00

0.32

2.00

0.32

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为45,441.88万元、支出总计为45,441.88万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加2,996.06万元。

主要原因：

按实际业务需求支出增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计45,441.88万元，其中：

财政拨款收入45,441.88万元，占100.00%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计45,441.88万元，其中：

基本支出383.20万元，占0.84%；项目支出45,058.68万元，占99.16%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算45,441.88万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,996.06万元，增长7.06%。

主要原因：

按实际业务需求支出增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出45,441.88万元，占本年支出合计的100.00%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,996.06万元，增长7.06%。

主要原因：

按实际业务需求支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出45,441.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1,385.25万元，占3.05%；文化体育与传媒支出（类）100.00万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）25.82万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.61万元，占0.02%；城乡社区支出（类）17,757.65万元，占39.08%；农林水支出（类）7,633.75万元，占16.80%；资源勘探信息等支出（类）18,520.64万元，

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