资金收支月计划表表格推荐下载.xlsx

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资金月度收支计划表部门：

@#@采购2016年8月单位：

@#@元项目金额上旬中旬下旬备注说明12=3+4+53456一、资金流入1、销售回款（按项目填写）2、投标保证金收回3、利息收入4、收集团借款5、融资收入二、资金流出

（一）物资采购1、设备采购（按项目填写）2、工程采购（现场零星采购）3、货物运费

（二）费用支出1、人工费用其中：

@#@工资薪酬（含奖金提成）社保费用公积金费用职工福利费职工教育经费工会经费其它2、行政办公费用其中：

@#@房租及物管费、水电费通讯及网络使用费办公费用公务车费用会务费法律顾问费审计费、中介费差旅费业务招待费其它3、施工费用其中：

@#@施工成本（按项目填写）售前支持费4、营销费用其中：

@#@市场营销费咨询费用投标保证金标书制作费售后费用5、研发费用（按项目填写）（三）固定资产等1、无形资产2、固定资产3、装修费用（四）往来款1、还集团借款财务2、还借款投融资中心（五）财务费用1、金融机构手续费财务2、利息支出财务（六）税金及附加费增值税财务城市建设税财务教育费附加财务地方教育费附加财务个人所得税人资企业所得税财务印花税财务现金净流量现金流入现金流出0.000.000.000.00说明：

@#@1、此表每月20日由各部门指定负责人填写；@#@2、各中心（部门）领导审核后，于每月25日提交给财务部经理汇总，并报管理层。

@#@