物业管理收支预算及说明样板-1Word文档下载推荐.docx

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5.通讯费

0.65

6.住宿费

每月300元/人

6.国假日加班费

11天国定假日

0.66

7.92

2.39%

（二）公用设备设施维修及保养

3.63

43.56

13.16%

1.供电、照明系统养护

如公共部位灯泡、电器开关更换等

0.30

3.60

1.10%

2.弱电系统

门禁、道闸、监控、周界、巡更、对讲等

0.50

6.00

1.81%

3.消防系统

报警主机、灭火器充装等

4.给排水系统

　水泵、电器维修

0.10

1.20

0.36%

5.道路系统

路面修补等

0.150

1.80

0.55%

6.公共设施维护

含楼内公共区域粉刷

0.20

2.40

0.73%

7.景观配套养护

　水景清洗

0.08

0.96

0.03%

8.外墙清洗

一年一次

0.40

0.480

0.20%

9.避雷系统

测试、维护

10.其他支出

　工具及杂项支出

0.05

0.60

0.18%

12.电梯专业维保（含年检）

电梯设备日常检测、维护

1.25

15.00

4.50%

（三）清洁卫生费用

0.38

4.56

1.38%

1.清洁用具

尘推、刮玻璃器、扫帚、拖把等

0.02%

2.清洁易耗品

大小垃圾袋

0.15

0.06%

3.清洁药水

清洁剂、全能水等

0.06

0.72

4.卫生消杀费

至少每月一次

5.其他耗材

光亮剂、地蜡、不锈钢油

0.04

0.48

（四）绿化管理费

4.81

1.45%

1.绿化费

按0.08元/M2·

月计

（五）秩序维护费

0.12

1.44

0.44%

1.治安费

手套、雨衣、雨鞋等

0.22%

2.器材费

　对讲机等设备零修

（六）办公费

0.76

9.18

2.77%

1.办公费

办公日常消耗品

0.29%

2.通讯费

电话费及网络费

3.水电费

物业管理用房水电费

4.员工培训费

每月每人50元计

0.33

3.90

1.2%

5.业务招待费

（七）物业管理公共区域责任险

0.13

1.50

0.45%

1.保险费

投保金额500万元0.5%

（八）其它支出

1.30

15.60

4.72%

1.不可预见费

1.00

12.00

3.63%

2.节日美化费

国庆春节等节日装饰

3.节日布置及活动

业主联谊活动

（九）法定税费

0.59

7.18

2.17%

1.营业税金

按管理费收入5.55%

物业管理公共服务费用总计

27.57

330.84

100.00%

二、管理费收入

管理费收入总计

10.78

129.34

管理费收支盈亏

-16.79

-201.50

员工薪金表

部门

职位

薪金

数量

小计

办公室

物业经理

4000

1

行政兼出纳

2500

接待

1500

2

3000

客服部

综合管理部主管

综合管理员

2000

客服主管

客服管理员

保安部

保安主管

保安领班

4

8000

监控保安

6000

车库保安

12

18000

巡逻保安

8

12000

门岗保安

保洁部

保洁领班

1800

外围保洁

1200

车库保洁

2400

楼宇保洁

9600

绿化部

绿化领班

绿化工

工程维修部

工程主管

工程领班

弱电工

强电工

万能工

总计

65

106700

服装费明细

序号

数量

单位

单价

合计

月度费

管理人员

西服

20

套

600

长袖衬衣

件

50

1000

3

短袖衬衣

35

700

领带

条

15

300

5

合计

14000

583.33

6

维修人员

茄克衫

70

840

7

裤子

9

40

480

10

电工鞋

双

120

1440

11

3960

165.00

保安人员

春秋装

74

400

29600

13

大衣

4500

14

3700

夏装

200

14800

16

37

25

925

17

皮鞋

80

8880

18

62405

2600.21

19

保洁绿化人员

30

100

冬装

21

雨鞋

60

240

22

9240

385.00

23

两年更换一次

3733.54

1.3物业管理费收费明细

项目

建筑面积

收费标准

占收入比例

住宅

2.07万m2

2.5元/m2/月

5.18

62.10

48.01%

商铺

0.34万m2

3.2元/m2/月

1.08

13.06

10.10%

办公楼

0.44万m2

3.0元/m2/月

1.32

15.84

12.25%

车位

213个（1.61万m2）

150/月/个

3.20

38.34

29.64%

100%

备注：

管理费包括代收代付的1元。

1.4公共水电公摊费

一.能耗费用

（一）公共电费

7760.22

93122.64

1.路灯照明

10小时计算

3333.93

40007.16

2.楼宇走廊照明

4小时计算

1000.08

12000.96

3.水泵运行费

按每天运行18小时计算

2000.36

24004.32

4.消防系统电耗费

100.00

1200.00

5.智能化系统电耗费

133.35

1600.20

6.电梯运行电耗费

按每天运行5小时计算

1192.50

14310.00

（二）公共水费

1000.00

12000.00

1.绿化用水

保险公摊