企业财务管理表格汇总.docx
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企业财务管理表格汇总
说明：
一、上表所指“?
?
以下”均含本数。
以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规二、定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总
经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：
指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.
3.核准：
指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上
四、
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但
...|||||...
CW-CK/BD—03
缴款单
编号：
年月日
交款单位
百十万千百十元角分（大写）总计金额
要摘
金额卷别卷别把数把数金额
（收款单位章）二元百元
五十元一元
十元角
五元分
缴款人：
复核：
出纳：
注：
本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财
会室。
CW-CK/BD—09
现金申领单
年月日
申领部门申领人申领日期
申领事由
申领金额（大写）￥
说明事项
董事长总经理
财务总监财务会计部经理
注：
本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—05
借款单
年月日
使用部门借款部门借款人
款项类别现金□支票□支票号码：
借款用途及理由（大写）借款金额￥
还款方式
批准人财务核准财务审核部门审核
附件（张）备注
注：
本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08
支票使用登记薄
年
支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注
日月
CW-CK/BD—06
差旅费报销单
张附单据日报销部门：
年月...|||||...名职务姓出差事由
止日起讫地点项起日额金目张数项目天数金额
途中补助火车费
住勤补助汽车费
夜间乘车市内交通费
其住宿费它
邮电费
计小小计
合计（大写）分角仟￥：
元拾佰
财务审核批准部门审核财务核准
注：
本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04
票据交接清单编号：
月年日
合计金额单位（张）票据名称票据号码
百十万千百十元角分
合计：
（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人注：
本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
CW-CK/BD—11
盘点人员编组表
年月日
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
监点人
备注
批准：
审核：
制表：
说明：
本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
CW-CK/BD—21***^^^%%%
固定资产盘点表
日月年使用部门：
***^^^固定资产财产登记卡盘盈盘点盘亏单位备注
数量名称数量数量编号数量金额厂牌规格金额
使用部门负责人：
会点人：
盘点人：
制单：
***^^^%%%注：
本单一式两联：
第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
CW-CK/BD—18
固定资产增加单年月日财产编号：
***^^^%%%
资产成本记录取得日期中文名称
数量设备内容取得成本量英文名称数
规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额
附属设备合计备注使用部门财产管理部会计室主管负责人门负责人
制单：
经办人：
注：
本单一式三联：
第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
22CW-CK/BD—固定资产登记卡
总帐科目：
本卡编号：
***^^^%%
明细科目：
设卡日期：
年月日财产编号：
中文名称抵押行库抵
英文名称设定日期押
权
规格型号解除日期设定厂牌号码别险、
购置日期承保公司解
除
购置金额保单号码及保存放地点投保日期险
耐用年限费率记
录保险费月折旧额
备注附属设备
移动情形
用途用途年月保管员日使用部门保管员日年月使用部门
注：
新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目：
本卡编号：
***^^^%%明细科目：
设卡日期：
年月日财产编号：
抵押行库中文名称抵
英文名称设定日期押
权规格型式解除日期设
别险厂牌号码定
承保公司、购置日期
解保单号码购置金额除
存放地点及投保日期
费保耐用年限率
险名称保险费附属记规格注设备备录数量
资产价值每月折旧额数量日期摘凭单号码要单位
借方方余额贷
移动情况折旧提列情况
备注本期提截止本期资产净值日年月日使用部门保管员年用途月列数累计数
填表注意事项：
（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡
之填写由财务部门填制。
（2）本卡编号由保管卡片单位自编。
（3）附属设备栏：
应填名称、规格及数量。
（4）折旧提列情况栏的填写：
a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。
b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。
c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。
CW-CK/BD—27
固定资产移转单
日月年财产编号：
***^^^数购置日期量中文名称
耐用年限英文名称
附属设备
已使用年数规格型号
（移入单位）（移出单位）已折旧金额
移前用途残余价值移后用途
月折旧额
移出
备存放地点注
移入
移入财务移入管理移入移出
总经理
部门部门移出部门部门移出
注：
本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一
联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
CW-CK/BD—19
固定资产减损单财产编号：
年月日***^^^%%%
规格存放地点耐用年限中文名称已使用年数厂牌用途英文
购置取得已提帐面残值数量折旧价值日期
估计废品价值减损原因处理费用实际损失额审计意见抵押行库保险单号码处理办法月折旧额
财务核准系统总监理经总
使用部门财产管理财务审核负责人部门负责人
物资管理员：
使用人或保管人：
注：
本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损
财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
***^^^%%%．
CW-CK/BD—26
固定资产出售比价单使用部门名厂牌附属设备规格称购置日期单位耐用年限数量已使用年限
厂比原价
商价已提折旧单价净值记总价录备注有关要求财产管理
财务总监财务会计部总经理部门
经办人：
注：
本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
CW-SJ/BD—02
审计通知单
□日常□定期□不定期年月日***^^^%%%
审计对象
审计日期
审计内容
配合事项
董事长总经理
财务总监审计监察部经理
制单：
注：
本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。
CW-CK/BD—17
资金差异报告表
编制单位（部门）：
年月日单位：
千元***^^^%%%比较增减实际数预计数差异原因说明项目
金额金额金额%%%
凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份
填表说明
数填列差异说明。
制表：
审核：
CW-CK/BD—16
资金来源运用比较表
编制单位（部门）：
年月日单位：
千元***^^^%%%际比较实比较实际预计数实际数预计数实际数累计数增减数目项累计数项增减数目
%金额%金额金额金额%%%%金额金额金额金额%%土地及房屋期初机器设备现金结存什项设备材料支出现销预付定金收入劳务外协加工支收入借款偿还资薪退税收收入制造费用销售费用票据兑现管理费用财务费用财务收入其他支出
出其他收入
入
小计小计
期末现金结存
合计
资金剩余或短缺
说资金调度明事项
期初调度本期本期期末增减金额对象金额偿还借入
同业
往来
长期
借款借短期
借款
贴现入
借款
信用
款借款
抵押
借款项银行
透支
私人
借款
小计
合计
审核：
制表：
CW-CK/BD—15
资金来源运用预计表
单位：
千元日年月编制单位（部门）：
***^^^月月月月月月说明目项目项
%事项金额金额%金额%金额%%金额金额%土地及房屋
现销机器设备收入什项设备材料支出劳务收入预付定金
外协加工退税收收入支借款偿还薪资票据兑现制造费用销售费用财务收入管理费用营业财务费用外收其他支出入入出其他收入
合计
合计
资金剩余或短缺
审核：
制表：
CW-CK/BD—14
银行短期借款明细表
编制单位（部门）：
截止日期：
年月日单位：
千元***^^^%%%序贷款种类期限利息年率已动用额度贷款额度尚可动用额度备注贷款银行
号
审核：
制表：
CW–CK/BD—10
比价单
编号：
年月日
寻价单号采购物品名称采购申请单应号供厂商报价（单价）（元）备注商厂话电
出厂价批发价零售价
平均价
比价结果：
评价人签字/日期：
比价员：
注：
本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。
一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，
然后报采购价格批准人之上级。
***^^^%%%．
CW-CK/BD—02
请款单
申请部门：
年月日
付款条件验收日期客户名称付款摘要项目备金额证注凭
批准财务核准财务审核部门审核
申请人：
注：
本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
CW-CK/BD—25
闲置固定资产明细表
制表日期：
年月日
帐面价值使用情况（年限）拟处理意见格厂单位牌数量规称财产编号名闲置原因
已使用净值取得总价已提折旧耐用
批准：
财务审核：
财产管理部门审核：
制表：
***^^^%%%．
CW-CK/BD—20
固定资产增减表
固定资产类别：
统计日期：
年月日至年月日制表日期：
年月日***^^^%%%季增加本季本减少备注财产编号增减原因规格单位会计科目资产名称
金额耐用年限金额月折旧额数量耐用年限已提折旧数量月折旧额
经办：
财会部门：
负责人：
财产管理部门：
负责人：
经办：
***^^^注：
本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。
CW-CK/BD—12
盘点盈亏报告
年月日
原盘盘亏盈因差异帐面数量类别单价单位品名及规格型号部门盘点数量
说明金额数量金额对策数量
审计监察部经理：
审核：
制表：
***^^^%%%．
CW-SJ/BD—01
月度审计工作计划
年月份：
制表日期：
年月日***^^^%%%审计类别审计日期注抽样数量会同人员审计对象备审计项目估计数量审计人员
日常定期止起不定期
汪：
本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。
批准：
审核：
制表：
***^^^%%%．
23CW-CK/BD—房屋登记卡日房屋名称：
月年设卡日期：
***^^^
基地座落用途使用单位省市县街（路）号
牌门保存登记建物附表：
年月日
建年月日（接收）（购置）（自建）屋顶屋架墙来源壁地面
水泥瓦
（1）建筑日期执照字号月年字日号
（1）木架木造水泥地
（1）
（1）
石棉瓦
（2）钢架
（2）地板造砖
（2）
（2）耐用年数筑铁皮（3）大理石加强砖号（3）（3）（3）原始总值原地面钢骨砖号（4）（4）（4）水泥平顶（4）
筋混造钢（5）（5）（5）水泥圆顶（5）样式物
（6）（6）（6）（6）称名平方米次层注备平方米
标基层附建层二属筑层三示建面筑层四积物五层合计
年月日摘要增值减损已提折旧额净值
产
值变动
24CW-CK/BD—土地登记卡
设卡日期：
年月日
原所有权人所新省市（县）座落土有号地街（路）购置日期年月日街（路）号地号地名权标所有权状字号记目地面平方米示土地使用现状录积等则亩
成本价地租赁（编号：
税土）地
年评价总额税率付款日期要摘本税金额总税额所有人核准文号：
期期限每月租金土地款本期租金
税契小计每平米讫起
印花税登记费土地改良费地上物补偿合计记件收登申请注销登记存续期间权利人姓名住址登记原因设定日期证明书字号
字号日期日期字号日期字号
他项权利设定登记
CW-CK/BD—28
财产保管簿
部门：
设簿日期：
***^^^%%%增减变动情形序规格/型号数量年单位单价保管人名财产编号备注品接收人移往部门经办人号移入部门
日月
合计
CW-CK/BD—13
银行存款及现金余额日报表
编制单位（部门）：
年月日单位：
元***^^^%%%银行帐当天余额前一天余额当天汇出帐户名称当天收入汇入单位
未到帐款合计银行余额
现金
合计
复核：
制表：
CW-CK/BD—07
支出证明单
日月年部门：
***^^^目支出单事项由额据金
合计（大写）￥
董事长总经理财务总监
系统总监财务审核部门审核
出纳：
领款人：
注：
本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。
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