物资管理制度改.docx

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物资管理制度改

第一章物资管理制度

为了物资采购供应及管理能确保公司生产需求，特制定本规定。

一、材料采购及费用控制管理

材料主管根据生产计划，编制物资需求计划，上报公司物资部，经物资副总批准后，由公司物资部负责采购。

1、每天上班前与生产调度沟通当日生产方量，掌握生产所需材料用量。

2、负责辅助材料及配件采购价格的控制，坚持货比三家，做到价格合理，质量合格。

材料在入库时认真查看送货单价格，并与前期价格进行对比，发现上涨及时汇报物资副总。

二、进料管理

料车进站后，司磅员向司机索要三联单，确认材料类种后，如实填写《材料确认单》。

1.过磅前检查车辆，要求司机将车上与材料无关的重物必须卸载。

过磅时，要求车辆上磅限速5KM，轻刹车慢启动。

做到称量准确。

填写无误，字迹清楚，报表及时完整。

2.过磅后将材料确认单交送送料司机，由司机交予收料员。

3.收料员按照确认单，指导监督司机按指定料仓、储罐卸料，且做到码放、存贮符合规定要求，避免发生混料现象。

4.在回皮时，司磅员要收回材料确认单，并查看是否有收料员、验收员签字确认，如无签字，不可过磅，要与收料员沟通。

5.司磅员将打印好的过磅单小票第二联（运输单位）和第三联（供货单）交司机。

其它联次交材料统计。

一、质量管理

1.物资部门与技术部门负责对材料，尤其对水泥、砂石料、矿粉和桶装外加剂的管理监管，通过目测进行分级管理。

2.在卸料过程中如发现砂石存在轻微不合格，可先将其放在指定地点，并告知铲车司机听从指挥再用。

3.对不同厂家、品种、规格的材料分开储放。

换料时必须清仓，严禁混料，否则要对造成的质量事故承担相应责任和损失。

4.清仓时要随时与磅房沟通，避免磅房不知而将材料确认单填写错误而发生混料。

5.对目测或送检认定为不合格材料或“三无”产品，一定要拒绝入库。

对已卸料的要及时隔离，并通知物资部退回供应商。

6.各种粉料、外加剂要经过试验人员进行测试，并在材料确认单中签字确认后方可卸料。

如遇原材不合格要拒绝入库并及时告知领导。

7.材料入库后发现不合格，要及时通知技术等相关人员进行鉴定，并对该原材停止使用，通知上级领导。

8.在验收材料时，将司机手中的材料确认单收回，将其信息写入《现场收料台账》，验收合格卸料后，在材料确认单中签字,交予送料司机。

9.对合格材料要及时填写验证记录，做好入库台账。

二、采购合同与资料管理

1.按规定和程序组织采购合同评审，负责已签合同的发布、整理、归档和建立采购合同台账，确保合同原件齐全有效。

2.订立合同必须遵守国家法律、法规，符合国家政策，贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

3.收集整理合同起草所需资料，包括对方法人资格、经营范围、生产规模、供应保障能力等、

4.物资部相关领导对供应商或生产厂家的生产技术、生产规模及合法性等进行评审，并形成书面评审记录。

5.对于评审合格的供应商，由物资部长再与供料单位就价格、数量、质量及结算付款等协商，撰写合同（一式四份）。

6.合同盖章签订后，公司内部留两份（财务一份，物资一份）剩余两份交予供应单位。

7.负责每日（月）过磅单的收集、核对、整理、汇总和归档工作，对发现其中存在的问题及时纠正或报告领导，确保磅单齐全无误。

8.每日由磅房人员将过磅单交予物资统计后，及时对每张磅单进行核对，并按照单位、种类进行分类，汇总后再与CEM软件进行核对。

9.每月底按照材料各类装订磅单，数量与月报和CEM软件核对无误后，装订入档案盒，并做好标示。

10.负责材料结算单、对账单的核准、传递（其中一份原件及时交财务部）和保管，建好结算台账。

11.物资部每月1-10日，与供货单位对账一次，并持有效手续办理确认结算手续，如磅单、点验单等，并收回单据核对数量，准确无误后方可办理结算。

当月发生的材料、配件当月结算完毕。

12.A类物资（水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、柴油、砂石）办理结算要按照合同约定方式及单价，核实供方的过磅单据是否有效，数量是否准确，手续齐备后方可办理结算。

13.有技术指标要求的原材料，须质量验收合格，质量、试验部门等相关人员签字确认后办理结算手续。

三、材料核算与分析

1.每月1日8点为上月材料盘点时间，物资部与相关人员参加，做好每种原材料库存数量，及盘点签认记录。

2.每月3日前物资统计人员要完成上月度材料进、消、存的统计工作，并与成本会计做好有关数据的核对工作，确保准确无误。

及时将报表交财务部和公司领导。

3.物资统计每日上午应及时收集、核对上个工作日的过磅单（磅单要求全部机打，如有手写，须有物资部领导签字确认）及时编制每日采购明细表（须供应商名称正确、完整；数量、单价、金额准确），次日上午9：

00前传递至成本会计，同时传递经审核的点验单、磅单、对方出库单。

其中采购和消耗报表根据日报材料类别汇总，并与公司软件核对准确无误后完成其他报表。

4.根据当期材料进、消、存中存在的问题，配合有关部门查找原因，提出书面分析报告。

5.根据机台提供的产量数据，分析材料单方成本费用并进行书面对比分析，对本部门分析数据与销售部门有关数据进行比较，找出发生差异的原因并作出说明。

每日上午及时收集并整理、核对上个工作日搅拌楼提供的经搅拌楼操作手、生产、质检审核的原材料消耗表，编制每日主料消耗表。

如出现消耗不一致的情况应及时查找原因，补录相关单据，调整每日主料消耗统计表。

6.每月做好各供应单位的结算动态统计工作，特别是统计好材料结算率和付款率，供领导参考。

发生付款时要让其领款人在支票领用登记薄中签字确认，并输入电脑账目动态付款表中；做好日常欠款数据统计，并将其做成欠款动态表。

第二章库房管理制度

为减少损耗，保障生产，特制定本制度。

仓库管理

一、仓库内各种原材料分门别类摆放整齐

1.仓库所有物品进行分类建立账册。

可分为：

五金交电水暖类、汽车配件类、搅拌机配件类、装载机配件类、日杂防护劳保类、润滑油类。

2.仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品标识以便拿取。

二、保持仓库内卫生状况良好

1.在上班期间每天对仓库进行巡视以及清扫库内卫生；

2.养成良好习惯，对废弃等垃圾物品进行分类存放，以此避免对仓库内卫生造成影响；

三、消防器具完整

1.仓库内单设油类物品存放地点，做好防火措施，油库内禁止吸烟，库管员做好防火标识。

2.油类物品在入库、搬运、出库时一定要使用密闭容器，防止溢洒污染环境。

四、仓库的安全防范工作

1.整理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款50元。

非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。

不听劝告者给予经济处罚。

2.根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。

要经常检查化工类物品的性能、状态、变质有危险的物品要及时处理并上报领导。

3.仓库内要单设油类物品存放地点，做好防火措施，油库内禁止吸烟，库管员做好防火标识。

油类物品在入库、搬运、出库时一定要使用密闭容器，防止溢洒污染环境。

4.领料人员和其它一般人员不得随意让其入库，如确须领料人员进库搬运物资，必须在库内点交清楚，不得在搬运中交换，以防出现差错和丢失。

5.保管员探亲出差或其它外出，不得把仓库钥匙带走，工作时间不得将钥匙乱放乱扔，人离库时应立即锁门，不得擅离职守。

收料管理

一、入库清点、登记

1.材料进厂后必须仔细对照采购申请单及参考样品认真核实送到仓库的品名、等级、规格、产地、单价、数量、质量和期限等。

确保入库的材料符合要求。

2.对入库的材料要及时登记入账，建立材料卡片，做到账、卡、物一一对应。

3.材料送到首先对应相关部门填写的采购申请是否与材料复配，如与申请单相符便将各种材料分出类别写材料入库价格确认单中。

4.材料送到首先对应相关部门填写的采购申请是否与材料复配，如与申请单相符便将各种材料分出类别写材料入库价格确认单中。

5.材料送到首先对应相关部门填写的采购申请是否与材料复配，如与申请单相符便将各种材料分出类别写材料入库价格确认单中。

6.材料全部入库后将材料入库价格确认单交予物资主管进行签字确认，后交予统计进行入账登记，并出具点验单。

7.对入库材料的质量优劣要认真检查，确保入库物品质量合格。

材料进厂后，必须对照采购申请单进行挨个对比，并且测物品是否达到标准，或通知其申请人进行查看，该物品是否为其用料，如材料不符合要求或货不对，应不予验收。

发料管理

一、材料发放时必须办理出库手续。

要求手续齐全，即领料人签字，领料单位领导批准。

保管员签字确认，如有特殊情况，可先打欠条，领取材料后补手续。

各部门在领用各种材料时，须填写领料单签字让其上级领导签字批准后才可为其签字确认并发放材料；

二、材料发放时，需亲自清点数量，做到准确无误。

发放后及时修改库存账目。

1.在发放材料时不可让领料人点取，领料人在库外等候，库管员点验清楚后再交予领料人；

2.材料发放完毕后，库管员及时将领料单交予物资统计让其进行库存账目修改；

三、出、入库手续及时反馈到物资统计，做好对账工作。

1.仓库必须建立起分类的入库账本和出库账本。

所有材料当天发生必须当天入账，物资统计开出的点验、挂账凭证必须在48小时内递交财务部。

2.严格保守企事业经营秘密，不得向外透露本站材料价格资料、信息，做好材料价格的保护工作。

禁止私自将公司的材料底价和材料供应商情况告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

3.为防止公司材料资产流失，公司用于生产的一切购买物品都必须先入库后才能从库房领出，禁止不入库直接交使用部门的做法。

4.负责本站或本部门要求范围的废旧物资收回保管工作和以旧换新工作。

一切物资均采用退旧领新的基本出库原则进行管理，对个别不能退旧的物资须由使用部门主管通知物资部长做记录后通知库管员出库，库管员无权自行出库任何无计划、无批条、无旧件的物资。

材料盘点

每月进行一次仓库清理，做到账、卡、物对应准确。

每次进行清理、整理和资产整体盘点后，要将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报领导。

盘点时，禁止不对实物进行实盘，仅抄袭敷衍了事。

第三章油库管理制度

为确保油料的储存安全和正常供应，特制订本制度。

日常管理

1.对加油机及油枪要保持干净卫生，保持日常清洁，严禁出现加油机及油枪出现油渍。

2.对卸油口在连接时要严密，防止出现漏油现象。

3.保持油库内及油库周边的卫生，做到每日清扫一遍。

4.按加油机安全操作规程使用加油机，严禁违规操作。

5.要经常检查加油机油路及线路，发现异常及时汇报处理，严禁带病作业。

6.量库存及卸油时，油罐口保持锁定状态，并加强夜间油库的巡查。

安全管理

1.在油库及油库周边严禁吸烟、接打电话，并在作业区内监督制止司机及其他人员。

2.加强消防器具的检查，发现临近过期的灭火器要及时汇报更换。

3.严禁在油库内乱接电源，对油管及油管油路要经常检查，严防漏油。

4.停止加油时间内，加油机要拉闸断电，严防漏电。

5.加油人员要身穿防静电服，严禁闲杂人员进入油库，严防盗油。

6.掌握消防器具的使用。

一旦发生火灾，要及时隔离火源，并报警。

质量管理

1.对入库的油料做到a）取样；b）目测质量优劣；c）认真做好记录；d）拒收查出的劣质柴油，并及时汇报主管领导。

2.在油料进入场地内直到运输车出场，加油员要全程监控。

对每次进场柴油，做到先取样，后卸油。

通过目测油品的颜色及油品发出的气味辨别油品的优、劣，拒绝不合格油料入库。

3.记录每次进油的时间、数量并与送油人员签字确认。

4.每次进油要分仓储藏，严禁混装，对于不合格的柴油拒绝验收，并汇报主管领导。

油料的发放

1.发放油料时要严格按规定执行，a）数量准确；b）领油人员签字确认；c）加油员签字；d）时间确切。

在加油时加油员要严格按照公司规定给各种车辆加油。

加油数量要准确，严禁私自加油。

加油票据数量及时间等填写正确并与领油人员一并签字确认。

保证加油小票上的时间清晰度。

2.每天当班人员将昨日加油票据按照时间段统计整理后交到物资统计处，对库存情况做到每天向本部门主管领导汇报一次，确保库存不低于5000L，做到加油工作认真、公正，参与月底油料的盘库工作。

加油员每天将昨日一天的加油票据在早8:

00与各种原材磅单一并交予统计处。

当班人员每天下班前将油库库存进行测量，并准确填写到库存日报表油料库存处，并随之交予上级领导，以备查看。

3.确保加油及时，不耽误生产，随叫随到。

未出现因加油不及时而引起的投诉。

按照规定时间（早5:

00-9:

00晚16:

00-21:

00）准时到岗位为每辆车辆加油做好准备工作。

因车辆维修、工地压车而延误加油时间的要随叫随到。

4.每日计算发放油料数量及库存数量，并与生产方量、行车里数进行对比，合理安排加油时间，不能影响正常生产。