顾客收款流程实用文案Word文档下载推荐.docx

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顾客付款金额）：

建佑O.A付款,金额45000

3）顾客之间收款清帐：

东风本田与建佑O.A之间款项清帐，

东风本田应收帐款金额50000

建佑O.A应收帐款金额10000

4）顾客与供应商清帐收款：

顾客建佑O.A与供应商东风本田之间款项清帐；

顾客建佑O.A应收帐款金额10000

供应商东风本田应付帐款金额10000

5）顾客应收款与合同收款金额尾差处理:

（要求这种尾差在0.01元—0.2元之内,同时这种处理方式只有在收取尾款的情况下采用）

顾客建佑O.A应收帐款金额9999.99

顾客建佑O.A实际收款金额10000

6）顾客退票：

建佑O.A退票，金额45000

系统菜单及交易代码

路径：

会计财务会计应收帐款凭证输入收款

交易代码：

F-28

a）顾客收款

b）帐户清帐

会计财务会计应收帐款帐户清帐

F-32

增加东风本田应收帐款金额10000

减少建佑O.A应收帐款金额10000

a）顾客之间款项的清帐

会计财务会计应收帐款凭证输入其他内部转帐带清帐

F-30

b）顾客收款

减少顾客建佑O.A应收帐款金额10000

减少供应商东风本田应付帐款金额10000

a）顾客与供应商之间款项的清帐

会计财务会计应收帐款凭证输入其他发票-一般

F-22

系统屏幕及栏位解释

栏位名称

栏位说明

资料范例

凭证日期

会计凭证日期

2001/04/19

凭证类型

以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。

不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续

DZ：

顾客收款

公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

F015：

震旦家具广州分公司

记帐日期

顾客收款入帐日期。

记帐期间

4

货币/汇率

为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等

RMB

财务凭证编号

会计凭证编号。

同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

系统自动编号

凭证抬头文本

会计凭证摘要

建佑O.A收款

银行：

帐户

银行科目编号，视收款的不同形式，选择输入现金或不同的银行存款帐户

1111010100

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）

1002：

震旦中国办公家具

金额

交易事项金额

45000

未未清项处理：

指定总帐科目。

对于顾客收款，指定顾客编号

2150790012：

应收帐款-国内-建佑O.A

按<

处理未清项>

或回车进入下一画面,选择<

部分支付>

:

1800000011：

未清项的财务凭证编号

2001/04/17

记帐码

指定行项目的借贷方和科目

01：

顾客发票

净值金额

该笔未收款项应收金额

支付金额

顾客支付金额

在<

中选中要清帐的款项,选择<

模拟>

进入下一画面:

项

行项次

1

PK

40：

总帐借方

科目编号

科目简短说明

科目短描述

工商银行-RMB

凭证金额

审核无误后，按<

过帐>

产生财务会计凭证。

Dr:

1111010100工商银行RMB45000

Cr:

1141010000应收帐款-国内客户45000

，

1800000010：

50000

中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择<

按<

保存>

生成记帐凭证。

2）帐户清帐

当把顾客的所有尾款收齐之后,要将此顾客进行帐户的清帐。

指定行项目的借贷方和科目。

对于顾客清帐，指定顾客编号

2150790012

清帐日期

记帐所属期间

未结项选择

清帐对象选择

普通未清项

进入下一画面。

1400000010：

15：

选择进行帐户清帐的项目，选择<

进入下一画面

本步操作只是结清动作，并不产生会计分录。

按“保存”完成。

东风本田应收帐款金额10000

a）顾客之间款项的清帐

DA：

客户凭证

结算日期。

建佑与东风本田款项清帐

要处理的业务：

转帐并清帐

指定要处理的事项

建佑与东风本田两者的清帐

客户发票

顾客的编号

2110790007：

东风本田发动机有限公司

按回车进入下一画面：

购货方编号

客户的编号

总帐科目

客户金额记入的总帐科目

11410100000：

应收帐款-国内客户

增加该客户应收款项的金额

10000

文本

财务会计凭证摘要

输入要转帐的金额，按<

选择未清项>

进入下一画面：

对于客户清帐，指定客户编号

建佑O。

A

帐户类型

帐户的性质，系统指定”D”类帐户为客户

D：

客户

标准未清项

无特别总帐的标准未清项

√

1400000012：

DR：

发票

选择<

，选中需要清算的应收帐款项目，按<

产生记帐凭证。

1141010000应收帐款-东风本田10000

1141010000应收帐款-建佑O.A10000

此步骤同1），这里不再重复。

ZZ：

跨公司代码收付款

客户建佑与供应商东风本田两者的清帐

11：

贷方凭证

建佑O.A

在此特别注意要将凭证类型改为“ZZ”，按<

回车>

建佑O.A办公用品

减少该客户应收款项的金额

其他帐户

通过选择其他帐户选择供应商帐户

其他帐户>

，按<

科目

指定总帐科目，对于供应商帐户，为供应商编号

60000145：

东风本田发动机

类型

帐户的性质，选择”K”类帐户为供应商

K：

供应商

Enter>

或继续进入下一画面：

1900000006：

KR：

供应商发票

31：

在部分支付选择需要结算的应付项目，选择<

客户编号

帐户简短说明

客户名称短描述

审核无误后，按<

2171010000其他应付款-东风本田10000

1141010000应收帐款-建佑O