上海浦东新区瓦屑幼儿园单位决算Word文档格式.docx

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上海浦东新区瓦屑幼儿园单位决算Word文档格式.docx

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1361.72

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.73

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

180.42

九、医疗卫生与计划生育支出

48.75

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

34.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

0.6

本年收入合计

1597.37

本年支出合计

1625.94

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.0054

年初结转和结余

年末结转和结余

1.42

总计

1627.37

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

205

教育支出

1333.14

1333.01

0.13

普通教育

1171.95

1171.82

学前教育

教育费附加安排的支出

1611.89

其他教育费附加安排的支出

208

社会保障和就业支出

1804.24

行政事业单位离退休

事业单位离退休

3.26

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.73

机关事业单位职业年金缴费支出

80.43

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

229

其他支出

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1625.95

1517.56

108.39

1361.71

1253.93

107.79

1170.53

191.19

83.40

3.27

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1596.64　

二、政府性基金预算财政拨款

1351.59

1361.59

1625.22

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1626.64　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

1517.44

107.78

1253.81

1170.40

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1058.76

基本工资

128.45

津贴补贴

73.90

奖金

47.99

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

503.08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

128.27

302

商品和服务支出

396.13

办公费

10.42

印刷费

1.08

咨询费

手续费

0.27

水费

2.64

电费

6.22

邮电费

1.90

取暖费

物业管理费

56.48

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

148.31

租赁费

会议费

培训费

9.35

公务接待费

0.01

专用材料费

48.51

被装购置费

专用燃料费

劳务费

1.13

委托业务费

9.86

工会经费

28.05

福利费

27.73

公务用车运行维护费

7.20

其他交通费用

0.39

税金及附加费用

其他商品和服务支出

26.16

303

对个人和家庭的补助

41.59

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

2.90

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

4.24

310

其他资本性支出

44.63

办公设备购置

42.52

专用设备购置

2.11

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

1541.11

482.35

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

8.52

7.21

7.2

1.32

【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区瓦屑幼儿园2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1627.37万元、支出总计为1627.37万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1344.90万元。

主要原因：

主要是由于今年比去年绩效工资、社会保障费、项目经费的投入量增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1627.37万元，其中：

财政拨款收入1596.64万元，占98.1%；

其他收入0.73万元，占0.0004%，年初结转和结余30万元，占0.018%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1627.37万元，其中：

基本支出1547.56万元，占95%，项目支出79.81万元，占5%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1626.64万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加283.67万元，增长18.89%。

主要是由于今年比去年绩效工资、社会保障费、项目经费的投入量增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1626.64万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.67万元，增长18.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1625.22万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1361.59万元，占83.78%。

社会保障和就业支出（类）180.42万元，占11.1%。

医疗卫生与计划生育支出（类）48.75万元，占2.9%。

住房住房保障支出（类）34.45万元，占2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1278.40万元，支出决算为1605.34万元，完成年初预算的及的125%,主要由于效工资、社会保障费、项目经费的投入量增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1541.11万元，包括人员经费1058.76万元，公用经费482.35万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1058.76万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出396.13万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、物业管理费等。

3、对个人和家庭的补助41.59万元，主要用于：

助学金、住房公积金等。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.52万元，支出决算为7.21万元，完成预算的84.62%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为7.2万元，完成预算的100%；

公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.0075%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待未支出，只接待一人。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.01万元，0.0075%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元，与去年持平；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加持平，公务接待费支出决算增加0.01万元，0.0075%。

公务接待费支出增加的主要原因是接待资产审计人员一名。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算7.2万元，占99.86%；

公务接待费支出决算0.001万元，占0.14%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.2万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出7.2万元。

主要用于公务车加油及租金。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.001万元。

国内公务接待支出0.001万。

主要用于招待资产审计人员，列明公务接待1批次、1人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）万元，其中：

货物采购金额37.06万元、工程采购金额53.18万元、服务采购金额40万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额56万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额38万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额28.27万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额8.785万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度未开展绩效评价

第四部分名词解释

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