上港集团6000182季度财务分析报告原点参数Word文件下载.docx

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77.36%

2.1.2流动资产构成情况

流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，上港集团2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款，各项分别占比为56.12%，26.54%和7.54%。

2019年2季度上港集团流动资产构成情况

货币资金

2,667,955

56.12%

1,786,981

34.17%

1,339,656

50.34%

应收票据及应收账款

358,637

7.54%

337,830

6.46%

337,357

12.68%

应收票据

35,371

0.74%

29,043

0.56%

32,192

1.21%

应收账款

323,265

6.80%

308,786

5.90%

305,165

11.47%

预付款项

45,465

0.96%

49,275

0.94%

37,346

1.40%

其他应收款

196,029

4.12%

157,438

3.01%

122,242

4.59%

其中:

应收利息

0.00%

818

0.02%

295

0.01%

应收股利

80,311

1.54%

96,325

3.62%

存货

1,261,710

26.54%

2,700,831

51.65%

726,705

27.31%

一年内到期的非流动资产

61,447

1.29%

55,016

1.05%

24,984

其他流动资产

162,867

3.43%

141,859

2.71%

72,743

2.73%

2.1.3非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，上港集团2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产以及无形资产，各项分别占比为43.49%，31.82%和14.81%。

2019年2季度上港集团非流动资产构成情况

长期应收款

84,285

0.87%

92,578

1.01%

59,177

0.65%

长期股权投资

4,198,085

43.49%

3,405,356

37.12%

2,113,976

23.25%

其他权益工具投资

8

127,831

1.39%

1,398,090

15.38%

其他非流动金融资产

81,111

0.84%

投资性房地产

75,375

0.78%

78,665

0.86%

82,366

0.91%

固定资产

3,071,963

31.82%

3,248,021

35.40%

3,379,317

37.16%

在建工程

92,688

49,035

0.53%

36,049

0.40%

无形资产

1,429,665

14.81%

1,500,331

16.35%

1,425,197

15.67%

商誉

18,049

0.19%

18,983

0.21%

1,502

长期待摊费用

471,763

4.89%

484,627

5.28%

494,577

5.44%

递延所得税资产

98,323

1.02%

107,483

1.17%

86,134

0.95%

其他非流动资产

31,718

0.33%

61,489

0.67%

16,612

0.18%

2.2负债及所有者权益结构分析

2.2.1负债及所有者权益基本构成情况

上港集团2019年年总负债金额为57,586,234,351.3元，所有者权益总额为86,485,275,321.64元，其中资本金为23,173,674,650.0元，资产负债率为39.97%，在负债中，流动负债为21,448,362,445.85元；

占负债和所有者权益总额的14.89%，非流动负债为36,137,871,905.45元，占负债和所有者权益总额的25.08%。

2019年2季度上港集团负债和所有者权益构成情况

负债和所有者权益（或股东权益）总计

流动负债合计

2,144,836

14.89%

3,465,938

24.06%

3,777,310

32.14%

非流动负债合计

3,613,787

25.08%

3,330,195

23.12%

1,121,073

9.54%

所有者权益（或股东权益）合计

8,648,527

60.03%

7,607,504

52.82%

6,855,654

58.33%

2.2.2流动负债基本构成情况

流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，上港集团2019年的流动负债主要包括短期借款、其他应付款以及应付票据及应付账款，各项分别占比为38.98%，19.51%和17.86%。

2019年2季度上港集团流动负债构成情况

短期借款

836,127

38.98%

2,194,083

63.30%

2,300,484

60.90%

交易性金融负债

57,823

2.70%

78,475

2.26%

应付票据及应付账款

383,031

17.86%

485,260

14.00%

235,523

6.24%

应付账款

预收款项

43,605

2.03%

25,155

0.73%

23,355

0.62%

应付职工薪酬

63,139

2.94%

71,142

2.05%

69,980

1.85%

应交税费

76,055

3.55%

151,185

4.36%

113,932

3.02%

其他应付款

418,457

19.51%

348,749

10.06%

651,987

17.26%

应付利息

24,171

0.70%

14,188

0.38%

应付股利

118,378

3.42%

412,432

10.92%

一年内到期的非流动负债

266,596

12.43%

111,885

3.23%

382,045

10.11%

2.2.3非流动负债基本构成情况

非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，上港集团2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及长期应付款，各项分别占比为54.90%，40.29%和2.68%。

2019年2季度上港集团非流动负债构成情况

长期借款

1,984,037

54.90%

1,510,006

45.34%

159,695

14.24%

应付债券

1,455,848

40.29%

1,412,013

42.40%

800,000

71.36%

长期应付款

96,870

2.68%

108,731

3.27%

93,619

8.35%

预计负债

87

34

递延所得税负债

60,529

1.67%

287,954

8.65%

56,175

5.01%

其他非流动负债

16,501

0.46%

11,489

0.35%

11,582

1.03%

2.2.4所有者权益基本构成情况

所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度上港集团的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本（或股本）以及资本公积，各项分别占比为43.62%，26.79%和11.40%。

所有者权益构成情况

实收资本（或股本）

2,317,367

26.79%

30.46%

33.80%

资本公积

986,089

11.40%

777,059

10.21%

857,439

12.51%

其他综合收益

-7,667

-0.09%

73,777

0.97%

-20,117

-0.29%

专项储备

1,126

352

1,385

盈余公积

693,451

8.02%

615,144

8.09%

541,238

7.89%

未分配利润

3,772,187

43.62%

3,088,541

40.60%

2,407,359

35.11%

少数股东权益

885,972

10.24%

735,261

9.66%

750,980

10.95%

2.3利润分析

2.3.1净利润分析

2019年2季度上港集团的净利润为4,880,941,188.89元，与2018年的3,994,224,347.76元相比上升了22.20%。

2015-2019年2季度上港集团净利润变动趋势

年份

同比增长率（%）

2015

376,510

2016

348,535

-7.43%

2017

402,916

15.60%

2018

399,422

-0.87%

2019

488,094

22.20%

2.3.2营业利润分析

2019年2季度上港集团的营业利润为5,790,152,285.62元，与2018年的5,005,174,255.99元相比上升了15.68%。

2015-2019年2季度上港集团营业利润变动趋势

433,847

406,208

-6.37%

512,073

26.06%

500,517

-2.26%

579,015

15.68%

2.3.3利润总额分析

2019年2季度上港集团的利润总额为5,787,888,039.68元，与2018年的5,024,922,755.36元相比上升了15.18%。

2015-2019年2季度上港集团利润总额变动趋势

471,444

438,074

-7.08%

534,604

22.03%

502,492

-6.01%

578,788

15.18%

2.3.4成本费用分析

成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度上港集团的成本费用总额为14,102,291,820.630001元，其中营业成本、管理费用以及财务费用，各项分别占比为84.49%，10.95%和3.14%。

2019年2季度上港集团成本费用构成

2019年

2017年

年

成本及费用总额

-1,410,229

-1,476,190

-1,354,286

营业成本

-1,191,523

84.49%

-1,224,899

82.98%

-1,166,273

86.12%

税金及附加

-15,018

1.06%

-26,373

1.79%

-9,363

0.69%

销售费用

-3,588

0.25%

-3,459

0.23%

-3,292

0.24%

管理费用

-154,391

-157,543

10.67%

-139,956

10.33%

研发费用

-1,494

0.11%

-0.00%

财务费用

-44,213

3.14%

-63,913

4.33%

-35,400

2.61%

2.4现金流量分析

2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析

2019年2季度上港集团的经营现金流量净额为1,588,955,922.48元，与2018年的1,521,610,188.76元相比上升了4.43%；

投资活动现金流净额为-186,683,361.61元；

筹资活动现金流净额为-4,064,008,379.61元。

2015-2019年2季度上港集团经营、投资及筹资活动现金流净额

经营活动现金流净额（万元）

投资活动现金流净额（万元）

筹资活动现金流净额（万元）

458,704

-90,643

29,261

159,628

-105,998

199,503

322,741

200,659

-405,802

152,161

-64,719

-336,804

158,895

-18,668

-406,400

2.4.2现金流入结构分析

2019年2季度上港集团现金流入总金额为36,352,653,970.28元，其中经营活动现金流入为17,153,477,596.45元，占现金流入总额的47.19%；

投资活动现金流入为521,805,910.79元，占现金流入总额的1.44%；

筹资活动现金流入为18,677,370,463.04元，占现金流入总额的51.38%。

2019年2季度上港集团现金流入构成

现金流入总额

3,635,265

3,918,029

2,930,984

经营活动现金流入小计

1,715,347

47.19%

1,647,092

42.04%

1,738,304

59.31%

投资活动现金流入小计

52,180

1.44%

343,446

8.77%

346,135

11.81%

筹资活动现金流入小计

1,867,737

51.38%

1,927,490

49.20%

846,544

28.88%

经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为15,549,713,799.25元,占经营活动现金流入小计的90.65%;

收到的税费返还为26,426,320.58元,占经营活动现金流入小计的0.15%;

收到其他与经营活动有关的现金为1,577,337,476.62元,占经营活动现金流入小计的9.2%。

2019年2季度上港集团经营活动现金流入构成

销售商品/提供劳务收到的现金

1,554,971

90.65%

1,492,872

90.64%

1,536,732

88.40%

收到的税费返还

2,642

0.15%

2,064

0.13%

1,964

收到其他与经营活动有关的现金

157,733

9.20%

152,155

9.24%

199,607

11.48%

投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为292,323,807.68元,占投资活动现金流入小计的56.02%;

取得投资收益收到的现金为58,028,402.72元,占投资活动现金流入小计的11.12%;

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为65,780,802.16元,占投资活动现金流入小计的12.61%;

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为105,672,898.23元,占投资活动现金流入小计的20.25%。

2019年2季度上港集团投资活动现金流入构成

金额（元万）

收回投资收到的现金

29,232

56.02%

328,964

95.78%

120,876

34.92%

取得投资收益收到的现金

5,802

11.12%

11,055

3.22%

206,691

59.71%

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额

6,578

12.61%

1,617

0.47%

18,567

5.36%

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

10,567

20.25%

收到其他与投资活动有关的现金

1,809

筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为3,307,400,000.0元,占筹资活动现金流入小计的17.71%;

其中：

子公司吸收少数股东投资收到的现金为3,307,400,000.0元,占筹资活动现金流入小计的17.71%;

取得借款收到的现金为15,369,970,463.04元,占筹资活动现金流入小计的82.29%。

2019年2季度上港集团筹资活动现金流入构成

吸收投资收到的现金

330,740

17.71%

16,100

子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

1,536,99