月度资金分析模版模板doc.docx
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月度资金分析模版模板doc
**公司**年**月份资金分析报告
第一部分资金收支分析
一、本月收款计划完成情况：
（一）销售货款回收情况
**月份我公司计划资金流入**万元，实际收款**万元，其中：
收现款**万元，收承兑**万元，实际比计划多（少）收**万元。
本月具体收款情况如下：
1、计划内收款
⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，实际收款**万元，比计划多（少）收**万元。
．．．
2、计划内应收未收原因：
⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，因****原因未能收回，将采取****措施催收，计划于*****时间收回。
3、计划外收款
本月计划外收款**万元。
主要原因：
．．．
（二）其他收款情况
1、新增外部借款情况
**月向**银行以**形式（流动资金贷款．．．）借款**万元，期限为**年，利率为**%。
2、新增内部借款情况
**月向**冀东混凝土公司以**形式（流动资金贷款．．．）借款**万元，期限为**年，利率为**%。
3、其他收款情况
．．．
二、本月资金支出情况
**月份计划付款**万元，实际付款**万元，比计划多（少）支付**万元，付款完成率**%。
其中：
（一）经营性支出实际比计划多（少）支付**万元，主要原因：
1、物资部原材料计划付款***万元，实际支付***万元，多（少）支付**万元，其中：
⑴大宗原材料本月购进***万元，计划付款***万元，实际支付***万元，多（少）支付**万元，其中：
①水泥款比计划多（少）支付**万元，原因：
．．．
②石碴款比计划多（少）支付**万元，原因：
．．．
③矿粉款比计划多（少）支付**万元，原因：
．．．
．．．
⑵辅助材料比计划多（少）支付**万元，原因：
．．．
．．．
2、生产运输部实际比计划多（少）支付**万元，其中：
①备件款比计划多（少）支付**万元，原因：
．．．
②维修费比计划多（少）支付**万元，原因：
．．．
③车辆租赁费比计划多（少）支付**万元，原因：
．．．
．．．
3、日常管理费用实际比计划多（少）支付**万元（生产维修费在此项分析）原因：
．．．
4、水、电费比计划多（少）支付**万元，原因：
．．．
5、税费比计划多（少）支付**万元，原因：
．．．
6、工资、劳务费及职工其他费用比计划多（少）支付**万元，原因：
．．．
．．．
（二）资本性支出实际比计划多（少）付**万元，其中：
1、购买设备等多（少）支付**万元，原因：
．．．
2、技改项目款、工程款多（少）支付**万元，原因：
．．．
．．．
（三）筹资性支出实际比计划多（少）付**万元，其中：
1、归还**银行借款比计划多（少）支付**万元,原因：
．．．
2、借款利息比计划多（少）支付**万元,原因：
．．．
．．．
四、本年资金收支情况：
（按现金流量表主要项目分析）
**年资金总流入**万元，资金总流出**万元，资金净流出**万元。
资金流入包括：
经营活动资金收入**万元（其中：
销售收入**万元，其他收入**万元，利息收入**万元，．．．）；筹资活动收入**万元（其中:
贷款**万元，混凝土公司借款**万元，办理承兑融资**万元，**融资**万元，．．．）．．．
资金流出包括：
经营活动资金支出**万元（其中：
原材料采购**万元，税款**万元、水、电费**万元、工资等固定性支出**万元，备件款**万元，退混凝土**万元，维修费**万元，．．．）；筹资活动支出**万元（其中:
归还贷款**万元，归还内部借款**万元，利息支出**万元，．．．）；投资性支出**万元（其中：
购买设备支出**万元，技改费**万元，工程款**万元，．．．），．．．。
五、累计应收账款、应付账款情况
年初应收账款为**万元，**月末应收账款为**万元，比年初增加（减少）了**万元，增加（减少）**%，全年累计货款回收率为**％。
年初应付账款为**万元，**月末应付账款为**万元，比年初增加（减少）了**万元，增加（减少）**%，全年累计付款率为**％。
期末应付账款与应收账款比例**%比年初的**%上升或下降**%，分析原因：
第二部分融资分析
一、已有融资情况
截止**月底，公司内、外部借款**万元，其中：
内部借款**万元、外部借款**万元。
1、内部**（经营性、投资性、票据质押等）性质借款**万元，**月到期，按**（月、季度）支付利息，每**（月、季度）支付**万元，本金**（到期一次、分月、分季）归还。
2、外部**（流动资金、承兑、信用证、融资租赁、分期付款等）性质借款**万元，融资银行为**银行，**月到期，按**（月、季度）支付利息，每**（月、季度）支付**万元，本金**（到期一次、分月、分季）归还。
二、融资工作重点及解决方案（分析公司生产经营存在的资金风险，提出改进建议，寻找解决措施）
为保障公司正常生产经营，避免出现资金断裂的风险，保障公司正常生产经营，一方面继续推进与银行的融资工作，目前与**银行正在沟通**（流动资金、承兑、信用证、融资租赁、分期付款等）性质融资**万元，利率水平**%，已进展到**阶段，预计在**年**月可以得到批复；另一方面加大货款回收，平衡资金收支，在确保正常生产运营时，提前**个月归还到期银行贷款资金。
附件1**公司**月度资金计划
附件2**年**月物资部付款计划明细表
附件3**年**月综合管理部付款计划表
附件4**年**月设备及维修费付款计划表
附件5**公司**年**月外部借款明细表
附件1
**公司**月度资金计划
填报日期：
单位：
万元
项目
本月计划收付款
备注
期初余额
收款情况
本期混凝土销售收入
收回陈欠款
向银行借款
向关联企业借款
其他收款
收款合计
付款情况
偿还贷款（或关联企业借款）
购买大宗原材料
购买辅助材料、配件
购建固定资产或在建工程
支付工资、劳务费及为职工支付的各项费用
支付设备维修费等
支付的税费
支付借款利息
支付水、电费
支付车辆租赁费
办理承兑保证金
给关联企业借款或分配股利
支付的其他款项
付款合计
期末余额
总经理:
财务负责人：
制表人：
附件2
**年**月物资部付款计划明细表
单位：
万元
序号
类别
收款单位
期初预付款
月初应付金额
合同约定应付金额
本月计划付款金额
本月计划付款占挂账应付款比例%
备注
来票
暂估
小计
水泥
**公司
**公司
．．．
水泥合计
碎石
**公司
**公司
．．．
碎石合计
矿粉
**公司
**公司
．．．
矿粉合计
粉煤灰
**公司
**公司
．．．
粉煤灰合计
．．．
**公司
**公司
．．．
合计
大宗原材料合计
辅助材料备件
**公司
**公司
．．．
其他辅材及紧急用款
辅材、备件合计
总计
制表人：
部门负责人：
附件3
**年**月综合管理部付款计划表
单位:
万元
项目
**月计划
备注
工资
劳务
基本工资
奖金
其中：
奖金基数
奖金系数
小计
五险
一金
养老保险
企业年金
失业保险
医疗保险
工伤保险
住房公积金
小计
食堂补贴
固定电话费
车补
加油费
过路费
修理费
电费
招待费
．．．
其他费用
总计
制表人：
部门负责人：
**年**月设备及维修费付款计划表
申报部门：
单位：
万元
序号
付款用途
收款单位
是否合同已生效
合同金额
累计付款金额
本月计划付款金额
付款性质（标明：
首付款、进度款、质保金等）
备注
现款
承兑
合计
设备合并
维修费及其他合并
合计
制表人：
部门负责人：
附件4
附件5
xx公司2011年X月外部借款明细表
单位：
万元
融资银行
合同编号
授信总额
年初数
本期变动情况
年利率
融资期限
性质
起止日期
担保方式
用途
备注
月初数
本月增加
本月减少
月末数
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合计
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