新建年产1100吨锂电池负极材料生产线项目可行性研究报告文档格式.docx

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第一节销售收入估算………………………………25

第二节成本费用估算………………………………25

第三节增值税………………………………………26

第四节总利润估算…………………………………27

第五节企业所得税…………………………………27

第六节财务评价指标………………………………27

第七节不确定性分析………………………………29

第十一章结论及建议……………………………………29

附表：

1、土建工程投资估算表

2、设备投资估算表

3、项目投入总资金汇总表

4、总成本估算表

5、现金流量表

6、损益表

第一章总论

第一节项目提要

1、项目名称：

新建年产1100吨锂电池负极材料生产线

2、建设性质：

新建

3、项目建设单位：

XX碳材料有限公司

4、法人代表：

XX（董事长）

5、所有制形式：

民营企业

6、建设地点：

XX省XX县工业园区

7、建设规模：

形成年产1100吨锂电池负极材料生产能力规模工厂。

8、建设周期：

2007年12月至2008年12月

9、主要建设内容：

生产车间、仓库、化验室、办公楼、职工宿舍、食堂以及锂电池负极材料生产线相关设备和其它水电等配套设施。

10、项目申报单位：

碳材料有限公司

11、投资规模及资金构成：

项目固定资产投资3150万元，流动资金1200万元，项目总投资额4350万元。

12、资金筹措：

项目总投资额4350万元，其中固定资产投资3150万元由企业自筹解决；

企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入1200万元，由企业自筹解决。

13、主要经济技术指标：

本项目达产后的企业年生产能力可创销售收入5115万元，总成本3068.27万元，年总利润1596.79万元，财务内部收益率IRR：

29.02%，财务净现值NPV:

4494.15万元，静态投资回收期IRP：

4.64年（含建设期），总投资收益率36.71%，资本金净收益率27.53%，国家收益分配比重19.52%，就业效果指标0.028人/万元，单位投资占地7.67m2/万元。

第二节项目可行性研究报告的编制依据

近几年来，“锂离子电池”一词经常在媒体中出现。

生产锂电池的企业不断涌现，更多的投资家正跃跃欲试。

锂电池已经进入了人们生活的各个领域，对人类生活产生了重大影响。

20世纪70年代，材料学界、物理学界和化学界同时对石墨嵌入化合物开展了深入研究，发现锂等金属元素可以嵌入到石墨层间，形成石墨嵌入化合物。

1990年，日本SONY公司研制出了锂电池并开始实现商品化，在二次电池的历史上实现了一次飞跃。

目前我国已成为小功率锂电池的主要生产地，在锂电池相关材料的研究和开发方面也已取得很大的进展，已经或即将实现产业化。

信息、能源和环保是21世纪人类社会关心的主要课题。

二次电池对三个问题的解决都起着关键作用。

锂电池是最新型的二次电池，近十年来得到迅速发展。

到2000年，全球锂电池的销售额已超过镉镍和氢镍电池。

锂电池的应用范围不断拓宽，从信息产业（移动电话、PDA、笔记本电脑）到能源交通（电网调峰、电动车辆），从太空（卫星、飞船）到水下（潜艇、水下机器人），锂电池在本世纪作为主要的二次电池，进入了人类社会的各个领域，为人类造福。

锂电池必须用特种碳素石墨材料做负极，特种碳素石墨就是其最好的负极材料，而目前只有国外的极少数公司才能够生产，且远远不能满足市场的需求，负极材料--特种碳素石墨项目早在九十年代列为国家“863”研究示范化项目，其产业化项目已于1999年7 

月被上海市高新技术成果转化服务中心确认为“上海高新技术成果转化项目”，其生产技术已成熟。

根据上述资料以及XX辉峰碳材料有限公司现阶段生产水平和产品结构。

项目单位利用自己已经掌握的各种资源，决定在XX县工业园区新征工业用地50亩，新建一条年产1100吨锂电池负极材料生产线，从而不断满足快速发展的锂电池市场需求。

项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《建设项目经济评价方法与参数》，国家其它有关法律、法规、规定、规程以及XX省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。

第三节项目综合评价结论

1、本项目得到了各级政府部门的大力支持。

2、投资者具备了设计、筹建、现场施工、调试投产正

常运行等各方面的技术和生产管理经验，并培养了一批专门的技术和管理人才，为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。

3、本项目建设投产后，依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，根据投资者原公司目前的市场占有率，本项目的产品销售前景广阔。

综上所述，新建年产1100吨锂电池负极材料生产线项目，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。

主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

名称

新建年产1100吨锂电池负极材料生产线工程

2.0

建设规模

吨/年

1100

2.1

厂房面积

㎡

20000

3.0

年生产时间

天

312

4.0

产品方案

4.1

锂电池负极材料

5.0

公用工程及动力消耗

5.1

供水

90000

5.2

电力

万度/年

1950

6.0

劳动定员

人

120

7.0

项目建设总占地面积

亩

50

8.0

项目固定资产总投资

万元

3150

9.0

项目流动资金投入

1200

10.0

项目总投资

4350

11.0

年销售收入

5115

12.0

其它税金及附加

449.94

13.0

年利润总额

1596.79

14.0

财务评价指标

14.1

投资利润率

%

36.71

14.2

投资利税率

47.05

14.3

盈亏平衡点BEP

40.00

14.4

财务内部收益率IRR

29.02

14.5

财务净现值NPV

4494.15

14.6

投资回收期IRP

年

4.64

14.7

资本金净收益率

27.53

14.8

国家收益分配比重

19.52

14.9

就业效果指标

人/万元

0.028

14．10

单位投资占地

㎡/万元

7.67

第二章项目背景

发展高科技的目的是为了使其更好的服务于人类，锂电池自1990年问世以来，因其卓越的性能得到了迅猛的发展，并广泛地应用于社会。

锂电池以其它电池所不可比拟的优势迅速占领了许多领域，大家熟知的移动电话、笔记本电脑、小型摄像机等等，且越来越多的国家将该电池应用于军事用途。

应用表明，锂电池是一种理想的小型绿色电源。

锂电池的正极材料通常有锂的活性化合物组成，负极则是特殊分子结构的碳。

常见的正极材料主要成分为LiCoO2，充电时，加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子，嵌入负极分子排列呈片层结构的碳中，放电时锂离子则从片层结构的碳中析出，重新和正极的化合物结合。

正极的材料需要添加剂来保持多次充放的活性，负极的材料需要在分子结构级去设计以容纳更多的锂离子，填充在正负极之间的电解液，除了保持稳定，还需要具有良好导电性，减小电池内阻。

锂电池负极材料是一种通过碳中间项加工，高温提纯达到要求，随着我国经济建设步伐的加快，能量需求的增长，充分利用自然资源、太阳能转换成能量是必经之路。

锂电池的用量越来越大，锂电池所需的碳材料将随着市场的增加而增加，产品广泛用于冶金、化工、石油、机械、有色金属、航空航天环保、核工程的高科技材料，是国防武器生产不可替代的材料之一。

随着我国经济建设及国防科技发展步伐的加快，对锂电池负极材料的需求无论从质量，还是数量上都有明显增加。

由于目前锂池负极材料的生产能力及装备水平已无法满足需要。

因此决定利用已掌握的锂电池负极材料生产技术和装备以及管理经验的基础上，提出本项目建设计划。

第三章项目建设条件

第一节电力供应

XX县是首批全国农村初级电气化达标县，近二年XX县电力公司对全县电网进行了全面改造，并与南昌大电网连接，22万伏变电站工程项目正在建设之中，项目区内有专用电网体系，电力供应有保障。

项目建设按工程设计的要求，新增5000KVA的电力容量，可确保项目建设用电安全和稳定。

第二节其它建设条件

一、XX县地理位置及气候指数

XX县位于XX省的西北部，地处于东经114°

45′--115°

33′，北纬28°

34′--28°

52′之间，属东八时区，全县辖区面积为1642平方公里，平均海拔300米。

XX县属中亚热带湿润季风区，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。

1、多年平均气压：

1009.6Hpa。

2、气温：

多年平均气温：

17.2℃，

3、相对湿度

多年平均相对湿度：

80%，

累计最小相对湿度：

12%。

4、风速

多年平均风速为2.2m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。

5、降雨量

多年平均降雨量为1666,5mm，多年平均蒸发量为1555.3㎜（20㎝蒸发器）。

6、多年平均无霜期为240—260天。

7、多年平均实际日照时数为1775.7小时，平均每天5小时左右。

二、交通、通讯

项目所在地地理位置优越，XX县距省会南昌仅60公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路。

XX县通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、广电在XX县设立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目生产提供了信息支持。

三、社会经济状况

XX县地阜物华，素以“贡米产地、优质米之乡”、“毛竹之乡”、“中国猕猴桃之乡”而闻名。

近几年来，XX县委、县政府按照省委、省政府提出的“三个集中”、“三个转变”的工作要求和建设“三个基地、一个后花园”的发展方略，积极策应市委、市政府“心圈廊”战略部署，坚持“强工业区、兴旅游县、造后花园”的发展思路，围绕实现“XX在全省率先崛起站前列”的奋斗目标，大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。

2006年，全县完成国内生产总值32.10亿元，比2005年增长18.45%；

财政总收入完成2.37亿元，比2005年增长26.06%；

全社会固定资产投资完成22.70亿元，比2005年增长26.11%，实际利用外资4125万美元。

XX县先后获得全省“综合经济先进县”、“发展工业先进县”和全市“工业发展先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。

四、XX县工业园区发展状况

工业园区经济在工业经济发展中，起到了强力的支持作用。

目前，园区面积达3.4平方公里，入园企业110家，投产企业64家；

园区实现销售收入20.16亿元；

2005年全年园区实现工业增加值8.55亿元，占全县GDP近1/3，上交税收4508.7万元，占全县财政收入近1/4。

鼎盛、恒昌二户企业纳税超千万元，另有11家企业税收超100万元；

安排就业人员2.18万人。

2005年全年用电量达1.139亿度，占全县工业用电量的81.36%，已经形成纺织服装、食品、机电、医药化工和以竹木、砂轮为主的五大支柱产业。

开发区先后获得了XX省十大工业园区、XX工业园区崛起发展专项奖——六大指标综合先进单位、XX省民营科技园等称号。

五、项目建设与生产技术的保障条件

XX辉峰碳材料有限公司是由先生（自然人）共同投资创建的，是一家集科研、生产、销售专业化锂电池负极材料新企业。

该公司技术力量主要依托XX碳材料有限公司，该公司是有二十多年从事碳素生产的企业，完全可以独立承担项目建设工程中的技术要求；

新建1100吨锂电池负极材料生产线，充分利用当前新技术和公司现有技术人员的优势，加大技术开发投入，加强对技术人员的引进和培训，进一步增强自身的研发力量，密切跟踪国际上本行业产品的发展方向，提高产品的技术含量，使公司的产品在各方面不断满足用户的要求。

项目投资人基本情况：

第三节主要建设资料的地方价格水平分析

XX县为了外商投资者到XX创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：

投资成本参考表

项目

参考价格

说明

供电

大工业：

0.48元/KWH+基本电价24元/KW

月非工业、普通工业:

315KV以下0.60元/KWH

商业照明:

0.9元/KWH

受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价

供水

居民生活:

1.25元/吨，工业园区0.90元/吨

城区工商业:

1.60元/吨餐饮宾服业:

4.0元/吨

运输

汽运:

XX—南昌：

40元/吨XX—九江：

50元/吨XX—上海：

210元/吨XX—杭州：

160元/吨XX—广州、南京：

120元/吨XX—厦门：

220元/吨

空运：

昌北机场

铁运：

货运价格0.047元/吨公里

已形成铁海联运世界各地

所有运价均为参考价

汽车货运价格0.3--0.4元/吨

工资

一般操作工：

600－800元/人.月

熟练工人及中级管理人员：

800－1200元/人.月

高级管理人员:

1350－2000元/人.月

可协商

厂房

造价：

320元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）

420元/M2（钢筋砼框架厂房）

320元/M2（钢构，含保温层、砼地面）

当前土建平均造价

建筑

材料

水泥：

320元/吨黄砂：

20元/吨

钢材：

3600元/吨粘土砖：

26元/方

市场参考价

规费

方面

水电增容费：

免收

行政事业性收费：

免收成本费

第四章产品市场分析

锂电池与通用电池比，具有寿命较长、功率较大和能量

较高，并能在高、低压下使用的特点。

因此，锂离子电池应用范围越来越广，由在移动电话、摄像机、笔记本电脑等便携式电器上的应用，发展到在电动汽车、航天器等新领域上的应用。

所以锂电池自90年代初开发成功以来，技术和产业化发展速度迅猛，2000年和2001年全世界锂蓄电池产量分别达5亿只和5.5亿只。

只占充电电池市场的三分之一。

到2002年，锂电池达7.4亿只，而聚合物锂电池将达5000万只，它们的年增长率分别为35%和119%。

按照日本和台湾分析报告，手机锂电池目前还是主流产品，2001年占手机币场的58.80%。

世界锂离子蓄电池的生产目前几乎被日本人垄断，生产技术也被日本主要的生产厂商，如三洋、索尼、松下、东芝、日立等所垄断。

在锂电池厂家中，日本的三洋为第一位（28%），其次是索尼（19%）和松下（1%），以上三家就占了世界市场的64%。

目前除日本外，韩国三星、LG和SKC以及台湾企业也生掌锂离子蓄电池。

据估算，到2005年世界电动车年销售量为72万辆,2010年为170万辆。

至2005年，电动车市场各种电池占份额为：

MH／Ni电池64%；

锂电池15%；

铅酸电池11%，锂聚合物电池2%；

Na／NiCl2电池和锌／空气电池各占1.5%，0MH／Ni电池将成为纯电动汽车电池的主力军。

预计在2006～2012年期间，当锂电池进一步发展时，MH／Ni的市场份额将缩小，锂电池市场份额将会扩大。

日本尼桑汽车公司，1998年在日本市场销售的电动车采用索尼公司的锂离子电池，一次充电行驶距离为124km，充电5小时后，最大速度为75k∥h．是传统铅酸电池的3倍，比MH／Ni电池高约50%，且循环使用寿命长，可达1200次，使用寿命约为10年。

尼桑公司相信大规模生产时，锂离子电池价格可与铅酸电池竞争。

我国天津电子18所自1993年起开展了锂电池的研制和技术攻关，1997～1998年建成了我国第一家锂电池中试线。

到目前为止，我国已有15家锂电池生产厂，总生产能力年达2～3亿只，成为继日本生产厂商后第二大锂电池生产基地。

生产比较典型的有手动生产锂电池的深圳比亚迪公司和全自动生产技术为代表的天津力神电池股份有限公司，都成为MOTOROLI公司的合格供应商。

使日本电池公司将电池价格下调，目前由于锂电池价格全世界范围内的降低，促使某些电池在日本生产已经没有利润，因此日本的锂电池公司开始向中国投资建厂。

如SONY、SANYO、GS等开始在无锡、北京、武汉等地设厂。

由于锂电池的迅猛发展，对锂电池负极材料的需求也越来越大，目前我国已达到的锂电池负极材料年产能力约为30000吨，充分说明市场前景非常看好。

第五章项目规模及方案

第一节建设规模及指导思想

项目由XX辉峰碳材料有限公司组织实施建设，本次项目建设方案是遵守“技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、规模生产能力”的要求，新建年产1100吨锂电池负极材料生产线以及所需的生产厂房和相关的配套设施、检验设备等。

第二节建设规模及产品方案

项目建设为年产1100吨锂电池负极材料产品规模企业。

项目将严格按照国家的相应技术质量标准和国际ISO9001：

2000标准组织项目建设、生产，按生产规模配置生产能力和相应工艺技术。

第三节项目建设引用标准

项目建设引用标准及规范如下：

1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；

2、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；

3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；

5、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）；

6、《工程建设标准强制性条文》（2002年版、房屋部分）；

7、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；

8、《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）；

9、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；

10、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001版；

11、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；

12、《室外给水设计规范》（GBJ13-86）1997版；

13、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）1997版；

14、《民用建筑设计通则》（JGJ37-87）；

15、《洁净厂房设计规范》（GBJ73）；

第四节厂址选择

项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的条件；

厂址选择在XX县工业园区东南面奉大公路旁边，新征工业用地50亩，新建一条年产1100吨锂电池负极材料生产线。

具体的建设方案和建设规模详见附图；

其地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩，未见地下水。

其中素填土不宜作基础持力层，粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。

根据《中国地震动参数区划图（XX省部分）》（GB18306—2001），本区域地震动峰值加速度系数﹤0.05g，场地岩土地震稳定性良好，属相对稳定区域，项目建设可不考虑地震设防（详见冯田开发区近期用地规划示意图）。

第五节项目建设的区位

1、地形概貌

项目实施区为XX县工业园区，园区位于XX县城东郊，距城中心1公里，现开发区总体规划面积12平方公里，现开发区内各种配套设施齐备，水、电、交通、通讯和其它相关配套设施能为企业提供保障。

2、水文地质

项目区地处县城旁边，县城区的供水网络可保证企业生产和相关配套生产能力的供水要求。

3、交通、通讯

项目所在地地理位置优越，距南昌仅60公里，距港口城市九江市120公里，邻320国道、昌樟高速公路和昌九高速公路、京九铁路。

通讯网络完善、发达。

项目无需另行投资进行项目的交通配套建设。

第六节厂区土建设计

以适用、经济、安全、美观为基本设计方针，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产提供条件，在土建部分主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的生产上，充分考虑到生产的环境保护，按环保和循环经济的要求进行整体布置，生产车间面积为8000平方米，综合楼、职工宿舍（食堂等附属建筑物）为2000平方米。

（一）总平面布置

总平面分二部分，北面作为生活区，布置综合楼及宿舍食堂、建造必要体育设施，并设置自行车棚及车位；

南面作

为生产区，布置厂房。

（二）给排水工程

1、用水量

（1）生产用水量：

厂区用水定额300吨/.班，时变化系数2.5，使用时间8小时计。

（2）消防用水量：

室内消火栓系统消防用水量10L/S；

室外消防用水量30L/S。

2、给水系统

室外给水，水源从市政给水管上引入二条DN150给水管；

室内给水，厂区所有厂房由室外管网直接供给。

3、排水系统

室外排水管道采用雨污分流制，采用暗管排水方式，XX县暴雨强度为Q=203L/S.ha，总雨量243.5L/S；

室内排水主要生活污水经化粪池处理后排入室外水管道，厂区生产污水汇集后经预处理后排入园区市政