新型墙体材料新建项目商业计划书.docx
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新型墙体材料新建项目商业计划书
新型墙体材料新建项目商业计划书
目 录
第一章总论…………………………………………………1
第二章市场预测………………………………………………10
第三章厂址选择与建设规模…………………………………13
第四章项目建设技术方案……………………………………16
第五章主要原材料、燃料供应………………………………22
第六章总图运输与公用辅助工程……………………………24
第七章节能节水措施…………………………………………28
第八章环境保护、安全卫生与消防…………………………29
第九章组织机构与劳动定员…………………………………31
第十章项目实施进度…………………………………………33
第十一章招投标方案…………………………………………35
第十二章投资估算与资金筹措………………………………38
第十三章财务分析与评价……………………………………40
附表、附图及附件
第一章总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称：
新建年产6000万块（折标砖）烧结全煤矸石多孔砖项目
1.1.2 项目承办单位概况
承办单位：
---------新型墙体材料有限公司
建设地址：
---------市---------乡---------村
法人代表：
---------
---------新型墙体材料有限公司成立于2007年7月，位于---------市---------乡---------村。
公司注册资本100万元，主要生产经营系列烧结全煤矸石多孔砖等。
公司位于---------市---------区---------乡政府南2公里处，北距0路2公里，西0国道10公里，东北距---------市区18公里，交通便利，位置优越。
公司的宗旨：
“以信誉为本，以质量求生存，开拓奋进”。
1.1.3 报告编制依据和范围
1、报告编制的依据
（1）项目单位出具的项目申请报告编制委托书；
（2）《财政部国家税务总局关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税[2001]198号）；
（3）《河南省人民政府关于整顿粘土砖瓦窑厂加快发展新型墙体材料的通知》（豫政[2005]54号）；
（4）《关于印发河南省新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法实施细则的通知》（豫财综[2004]67号）；
（5）《河南省人民政府办公厅关于扶持发展新型墙体材料的通知》（豫政[2006]82号）；
（6）《关于进一步规范生产准入标准积极发展新型墙材的通知》（豫建[2006]127号）；
（7）《河南省新型墙体材料发展指南》（2006本）；
（8）《河南省建设厅关于印发<河南省混凝土多孔砖发展导则><河南省混凝土多孔砖质量管理规程>（试行）》的通知》（豫建墙[2006]11号）；
（9）《---------市人民政府办公室关于扶持发展新型墙体材料的通知》（驻政办[2007]42号）；
（10）《---------市墙体材料革新“十一五”发展规划》;
（11）项目建设单位提供的基础数据和资料。
2、报告编制的范围
本项目报告编制的范围是从煤矸石原材料进厂到烧结全煤矸石多孔砖产品出厂的整个生产及管理过程，包括市场预测与建设规模、建设条件与厂址选择、工程技术方案、环境保护、劳动安全卫生与消防、企业组织和劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、财务评价及经济效益等内容。
1.1.4项目提出背景及建设必要性
1.1.4.1项目提出背景
1、政策依据
为鼓励发展节能节地利废的新型墙体材料，以替代量大面广的实心粘土砖，国家、省、市先后推出一系列优惠政策，主要有：
“国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知”（国办发〔2005〕33号），国务院第82号令，财税[2001]198号，国家经贸委〔1992〕66号、国发〔1996〕36号、国发〔1997〕37号，国家经贸委第6号令、14号令、16号令、357号令，财政部33号令、55号令，豫财综〔2004〕67号，豫政[2005]54号，豫政[2006]82号，豫建[2006]127号，驻政办〔2005〕21号，驻政办[2007]42号等等，这些政策概括起来有如下内容：
（1）发展新型墙体材料的项目，可列入国家开发银行的基本建设政策性投资项目，可享受政策性贷款；由争银行优先安排贷款，为增强企业能力，引用“专项费用”进行贴息；
（2）对经认定符合有关规定的新型墙体材料企业，可享受按增值税应纳税款减半征收的政策；
（3）对企业生产原料中掺有不少于30%粉煤灰等工业废渣的新型墙体材料，可享受增值税减免政策；
（4）企业利用矿渣、粉煤灰作为主要原料生产新型墙体材料的所得，自生产经营之日起，免征所得税5年；
（5）对生产新型墙体材料的企业，可视具体情况减免土地使用税；
（6）将发展节能建筑和新型墙体建筑纳入城市建设总规划，确保新型墙材建筑每年按一定比例增长；
（7）各地从技术改造资金中划拨一定的比例用于墙材技术开发改造；
（8）积极推广新型墙体材料，新建建筑要向强制执行国家已颁布的建筑节能设计标准推进，逐步提高新型墙体材料的生产和应用比例。
到2010年，新型墙体材料产量占墙体材料的比重达到55％以上，建筑应用比例达到65％以上；
（9）大中城市对节能建筑和新型墙材建筑，可根据当地情况适当减免城市设施配套费用；
（10）逐步禁止生产和使用实心粘土砖，到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖。
---------市城区规划范围内从2006年7月1日起禁止使用实心粘土砖，各县政府所在地最迟不得超过2008年6月30日，乡镇政府所在地最迟不得超过2008年底。
2、发展重点
新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求，满足不同建筑结构和不同档次建筑的需要，积极发展利用当地资源，低能耗、低污染、高性能、高强度、多功能、系列化，能够提高施工效率的新型墙体材料产品。
以框架结构为主的高层建筑，应积极发展满足建筑功能要求，保温隔热性能优良，轻质高强，便于机械化施工的各类内、外墙板；多层砌筑结构和高层框架结构，承重墙体材料应重点发展承重混凝土小型空心砌块和承重利废空心砖；非承重墙体材料应以利废的各类非承重砌块和轻板为主。
有煤矿和火力发电厂的地区，应积极发展高强度、高孔洞率、高废渣掺和量、高保温隔热性能的煤矸石烧结空心砖和粉煤灰烧结空心砖、粉煤灰加气混凝土、粉煤灰蒸压砖以及其他利废制品，使这些产品成为当地新型墙体材料的主导产品。
混凝土空心砌块要在解决好渗漏、保温问题的同时，向系列化、装饰化、双排孔、多利用废渣方向发展。
板材要提高质量和档次，做到轻质、高强、保温、隔热、防火，易于施工，并向复合板方向发展，特别要注意解决好施工标准与规范的配套问题。
技术装备要重点推广利用废渣生产空心砖的国产化技术与装备；消化吸收混凝土空心砌块生产技术与装备；规范板材的生产技术与应用规范，提高装备的自动化、成套化、系列化、规模化水平。
1.1.4.2项目建设必要性
（1）落实科学发展观，实施可持续发展战略，建立和谐社会要求新型墙体材料快速发展；
（2）国民经济的快速发展和住宅产业现代化为新型墙体材料的发展带来了机遇；
（3）结构调整和技术创新为提高新型墙体材料的技术水平和产品档次创造了有利条件；
（4）城市现化化和加快城镇化建设要求提供更多的新型墙体材料。
（5）我国加入世界贸易组织和世界经济一体化进程加快，将对墙体材料革新工作带来新的挑战。
1.2 项目概况
1.2.1 拟建地点
本项目位于---------市---------区---------乡政府南2公里处---------村，北距0路2公里，西距0国道10公里，东北距---------市区18公里，交通便利，位置优越。
项目占地18亩，每亩6万元，南北长109.5米，东西宽109.5米。
1.2.2 建设规模
根据原材料供应及销售市场情况，项目建设规模确定为新建年产烧结全煤矸石多孔砖6000万块（折标砖）。
1.2.3 主要原材料、燃料及动力供应
本项目所需的主要生产原料为煤矸石，货源以---------0，完全可以满足项目需求。
供电：
本项目用电直接从---------乡6kv高压专线接入，保证项目用电需求。
给水：
本项目给水水源为地表水和地下水相结合，厂区水资源丰富，水质良好，供水能保证项目需要。
1.2.4 环境保护
烟尘：
本项目焙烧窑所产生的大部分烟气为干燥房所采用，由于烟气作为干燥介质与坯体进行热交换，坯垛的过滤与吸附及热风道的降尘作用，大大减少了烟尘的排放，废气污染物排放不超标；废渣经过处理回收利用作制砖原料。
生活废水：
生活废水经厂区化粪池处理后排出系统。
绿化：
在场区内合理布置绿化用地，美化厂区环境，改善生产环境。
1.2.5 劳动定员与劳动力来源
本项目劳动定员为70人，其中管理技术人员10人，生产工人40人，服务人员10人。
劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决。
1.2.6 项目实施进度
项目建设期为1年，生产期第一年达产70％，第二年达产85％，第三年达产100％。
1.2.7总投资及效益分析
总投资：
项目总投资982万元，其中建设投资805万元，流动资金177万元。
资金来源：
企业自筹864万元，银行流资贷款118万元。
经济效益：
项目建成后，生产期内实现年平均销售收入2113.9万元，实现年平均年利润总额331.7万元，具有良好的经济效益。
1.2.8主要经济技术指标见表1-1
1.3 结论
1、本项目烧结全煤矸石多孔砖中煤矸石含量100%，是墙体材料改革重点推广产品，符合国家产业政策，符合科学发展和可持续发展要求。
2、根据产业政策规定，2010年底，全国所有城市禁止使用实心粘土砖，---------市区2006年7月1日起禁止使用实心粘土砖，而混凝土多孔砖是实心粘土砖的替代产品，在---------市该产品市场基本空白，市场预测前景良好。
3、项目拟购置的国内生产设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的，可大批量生产优质烧结煤矸石承重砖，满足市场对优质新型墙体材料的需求。
4、该项目技术经济指标良好，项目总投资982万元，项目建成后，生产期内实现年平均销售收入2113.9万元，实现年平均年利润总额331.7万元，税前财务内部收益率37.1％，投资回收期4.02年（含建设期）。
综上所述，该项目技术经济可行，具有良好的经济效益和社会效益。
表1-1财务指标汇总表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
基本数据
1
项目总投资
万元
982
1.1
不含利息的建设投资
万元
805
1.2
建设期利息
万元
0.00
1.3
流动资金
万元
177
2
资金筹措
万元
982
2.1
银行贷款
万元
118
2.2
自有资金
万元
864
3
销售收入
万元
2113.9
平均值
4
销售税金及附加
万元
9.15
平均值
5
增值税
万元
114.32
平均值
6
总成本费用
万元
1101.18
平均值
6.1
可变成本
万元
780.62
平均值
6.2
固定成本
万元
320.56
平均值
7
经营成本
万元
1053.81
平均值
8
利润总额
万元
331.7
平均值
9
税后利润
万元
152.93
平均值
10
利税额
万元
351.72
平均值
二
评价指标
（一）
辅助评价指标
1
销售利润率
%
15.7%
平均值
2
资本收益率
%
25.5%
平均值
3
投资利润率
%
33.8%
平均值
4
投资利税率
%
52.1%
平均值
（二）
基本评价指标
1
项目财务内部收益率
%
37.1%
所得税前
2
项目财务净现值
万元
713.65
ic=15%
3
项目投资回收期
年
4.02
所得税前
4
项目资本金内部收益率
%
所得税后
5
贷款偿还期
年
从贷款时算起
6
盈亏平衡点
%
58.4%
第二章 市场分析与预测
2.1新型墙体材料分析及预测
2.1.1新型墙体材料与替代产品发展应用状况
1、新型墙体代替粘土制造实心砖或空心砖，并以空心砖为主。
2、某些工业废渣经一定的加工处理可代替部分水泥制混凝土砌块、加气混凝土砌块--墙板、纤维水泥板、硅酸钙板等，其中最值得利用的是粉煤灰和煤矸石。
2.1.2---------市新型墙体材料部分企业生产能力调查
---------市建材厂加气砌块分厂，位于---------市0路南段，主要产品是粉煤灰砌砖，年生产能力2.5万立方米，折合标准砖为2000万块。
---------市0建材加气砌块厂，位于---------市0路南段，主要产品是粉煤灰砌块，年生产能力65万立方米，折合标准砖4000万块。
另有几个小型砖厂生产新型实心砖，全年产量约2500万块。
2.2新型墙体材料市场需求预测
---------市地处中原腹地，辖9县1区，人口826万，土地面积1.5万平方公里。
近年来，---------以实现平安崛起为目标，通过开展“东西合作”、“三项建设”、“四城连创”等活动，加快了工业化、城镇化和农业现代化进程，社会经济发展迅速。
随着社会经济的快速发展和城镇化建设步伐加快，城镇人口住房需求量不断增大，项目建设、旧城改造、房屋拆迁、城市基础设施建设、小城镇建设等各项建设事业的发展，需要大量的墙体材料。
按照国务院办公厅文件规定，到2010年，新型墙体材料在建筑上应用比例达到65％以上，其余的市场被粘土砖、陶粘砼、陶粘砌块、砼砌块、轻质砼板材等占领。
---------市新型墙体材料市场容量，每年需建筑面积400—500平方米，需要新型墙体材料4—5亿块标砖。
另一方面，随着墙改政策的深入，市场对新型墙体砖的需求量还会加大。
根据《---------市人民政府办公室关于在全市城镇工程中逐步禁止使用实心粘土砖的通知》精神，---------市规划区范围内从2006年7月1日起禁止使用实心粘土砖；现在推广使用空心砖。
各县政府所在地的城镇，禁止使用实心粘土砖的具体时限由各县政府根据实际情况确定，但最迟不得超过2008年6月30日；建制镇和各乡政府所在地应积极鼓励使用新型墙体材料，逐步限制和禁止实心粘土砖的使用，但最迟不得超过2008年底。
因此，随着---------市建筑材料市场的迅猛发展和新型墙体材料改革力度的不断加大，该项目产品具有十分广阔的市场发展前景。
2.3项目市场定位
烧结全煤矸石多孔砖市场定位，应定位在新型建筑材料中新型墙体材料的墙砖市场范围之内，要加大煤矸石多孔砖的市场占有率，就必须掌握占领建筑市场的墙砖市场，提高煤矸石多孔砖在建筑墙砖市场使用率。
2.4项目市场竞争能力分析
国家产业政策为煤矸石多孔砖这类新型环保、节能产品提供了良好的市场准入条件，使之在建材市场上相关类产品中有较大的利润空间。
煤矸石多孔砖由于其施工特性，使之在技术经济上与实心粘土砖相比具有很大的优势。
其表面积大、重量适度、性能稳定、结构合理；不但解决了建筑的保温及抗震要求，与相同建筑面积的砖混结构建筑相比还能节约50％的沙浆用量和30％的运输量，从而使施工效率提高50％；并且由于砌块建筑自重比砖混建筑自重减轻，相应的建筑基础截面设计等同比减少，可节省基础建筑费12.8％，在一般情况下与砖混结构相当，有的地方甚至比砖混结构造价低5—10％。
2.5项目产品的开发
要不断进行提高煤矸石产品性能方面的研究工作，根据市场的变化，不断开发新产品，重点进行煤矸石砖、煤矸石砌块、煤矸石砼板材的产品研究与开发工作，用优异的产品去占领市场，提高煤矸石产品在新型墙体材料中的使用率。
第三章厂址选择与建设规模
3.1 厂址选择
3.1.1地理位置及交通运输条件
本项目位于---------市---------区---------乡政府南2公里处---------村，北距0路2公里，西距0国道10公里，东北距---------市区18公里，交通便利，位置优越。
项目占地18亩，每亩6万元，南北长109.5米，东西宽109.5米。
3.1.2气象、地质条件
---------区位于亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性季风气候，常年夏热冬寒，春暖秋凉，四季分明。
季风明显，温湿适中，雨热同季。
气温：
历年平均气温0℃，最高气温0℃，最低气温—0℃；
降水：
历年平均降雨量0毫米，最大降雨量0毫米，最小降雨量0毫米；
风：
常年主导风向：
冬季为西北风和北风，夏季为南风和东南风。
历年最大风力35千克/平方米，最大风速25米／秒；
其它：
历年平均蒸发量1566.6毫米，平均无霜期218天，平均日照时数2057小时，平均太阳辐射总量112-120千卡/平方厘米，最大冻土深度160毫米。
根据当地部门提供的地质资料表明，地表下7-8米为可塑性亚粘土，棕黄色含云母氧化高岭土，中层是流动可塑-坚硬可塑，作为受力层时，容许地基承载力为16-18吨／平方米。
根据国家地震烈度区划图，该区地震基本烈度为6度。
3.1.3厂址评价
本项目厂址位置优越，交通运输条件十分方便，四周环境良好，给水、供电、通讯皆有保证。
该厂址综合条件良好。
3.1.4建设条件
1、供电：
本项目用电直接从---------乡6kv高压专线接入，保证项目用电需求。
2、给水：
本项目给水水源为地表水和地下水相结合，厂区水资源丰富，水质良好，供水能保证项目需要。
3.2 建设规模与产品方案
3.2.1建设规模
根据原材料供应及销售市场情况，项目建设规模确定为新建年产烧结全煤矸石多孔砖6000万块（折标砖）。
3.2.2产品方案
1、生产能力
年产烧结全煤矸石多孔砖3500万块（折标砖6000万块）。
2、适用范围
可取代粘土实心砖应用于砖混结构的承重及自承重墙体。
3、规格
砖的外形为直角六面体，其长宽高为：
240×115×90mm、190mmXl90mmX90mm。
4、质量等级
（1）根据抗压强度分为MU30、MU25、MU26、MUl5、MU1O五个强度等级。
（2）强度和抗风化性能合格的砖，根据尺寸偏差、外观质量、孔型及孔洞排列、泛霜、石灰爆裂等状况分为优等品（A）、一等品（B）和合格晶（C）三个质量等级。
5、主要性能
体积密度1400（Kg/M3）；
强度等级≥MU10；
孔洞率≥25；
抗风化性能及抗冻融试验合格；
导热系数0.58[w/（M2·k）]。
6、产品现行标准
《烧结多孔砖》GB13544-2000。
第四章项目建设技术方案
4.1项目组成和主要内容
表4-1项目组成和主要内容表
序号
项目组成
新建面积（m2）
主要内容
备注
1
生产车间
1800
新建生产车间1幢1800m2，购置生产设备16台（套）
2
干燥房
3000
新建干燥房15条烘干道3000m2，购置干燥设备101辆（台）
3
焙烧轮窖
2000
新建30门焙烧轮窖2000m2。
4
干燥热风道
60
新建干燥热风道60m2
5
配电房
36
新建配电房36m2，购置300KVA变压器2台
4
泵房
9
新建水泵房9m2，打70m深水井1眼
6
办公用房
79.2
新建办公、化验用房4间79.2m2，购置检化验设备1套
7
职工宿舍、食堂
118.8
新建职工宿舍、食堂6间118.8m2
8
厕所
79.2
新建厕所2个79.2m2
4.2技术工艺方案
4.2.1生产应用技术标准
1、GB 13544—2000 《烧结多孔砖》
2、JGJ 137—2001 《多孔砖砌体结构技术规范》
3、GB50003—2001 《砌体结构设计规范》
4、96SG612 《通用建筑标准设计图集》
4.2.2工艺选择原则
以产品品种为基础，以提高质量为前提，充分考虑经济条件和管理水平以及生产过程中人流、物流、信息流的合理顺畅，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的工艺。
4.2.3工艺流程
煤矸石多孔砖是以粉状煤矸石为主要原料，经原材料风化、混合搅拌和细碎处理，真空挤出成型，干燥，焙烧制成的主要用于承重部位的多孔砖。
其工艺流程见图4-1。
图4-1烧结全煤矸石多孔砖生产工艺流程图
煤矸石
采 运
给 料
成 型
细碎对辊处理
搅拌
成品出窑
干燥焙烧
切条、切坯机组
4.2.4工艺流程简述
1．原料采运
粉状煤矸石和煤由汽车运至厂原料棚和原料堆场备用。
2．原料制备
粉状煤矸石由装载机送入板式给料机，经皮带机送入双轴搅拌机加水搅拌，然后经皮带机进入箱式给料机，由给料机将混合料送入高速细碎对辊机进行原料细碎。
3．成型
细碎后的物料由皮带机送入真空挤砖机挤出成型，挤出泥条经自动切条机、自动切坯机切割成要求尺寸的砖坯，切割后的砖坯，经自动上架系统码放到层状干燥车上，以备干燥。
4．干燥、焙烧
干燥焙烧采用二次码烧工艺。
干燥房窑采用底送风干燥，热源经由干燥热风道来自焙烧窑余热，通过调节系统自动调节送风温度及风量大小，确保砖坯干燥质量。
干燥好的砖坯由下架系统卸下干燥车，再由干坯运输车运入轮窖内进行焙烧。
焙烧窑采用内外燃焙烧砖工艺，热源来自砖坯内燃料及外燃煤。
由煤矸石所含热量和外燃煤所含热量来满足烧砖工艺要求。
焙烧轮窑产生的高温烟气经由干燥热风道送往干燥房，作为干燥房热源，做到余热充分利用，达到节能的目的。
4.3生产设备方案
4.3.1设备选型原则
本项目选择的主要设备从技术先进性、设备可靠性及投资经济性等方面进行考虑。
4.3.2主要设备选择
主要生产设备见表4-1。
表4-1主要工艺设备一览表
序号
设备名称
来源地
型号/规格
单位
数量
一
公用工程
3
1
变压器
0厂
S9-M-300/10
台
2
2
深水井
70m
眼
1
二
生产车间
16
1
板式给料机
0司
台
2
2
双轴搅拌机
---------
SJ2000
台
2
3
箱式给料机
---------
GD65
台
2
4
高速细碎对辊机
---------
GS800×600
台
2
5
强力双轴搅拌挤出机
---------
SJJ2400
台
2
6
双级真空挤出机
---------
JKB45/45-3.0
台
2
7
自动切条机
---------
HQT型
台
2
8
切坯机
---------
YQP22型
台
2
三
干燥房
101
1
干燥车
辆
100
2
顶车机
台
1
四
办公楼
1
1
化验设备
包括压力机、干燥箱、振筛机、分析仪等
升级会员 