精准信息3000992季度财务分析报告原点参数.docx
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精准信息3000992季度财务分析报告原点参数
精准信息[300099]2019年2季度财务分析报告
（word可编辑版）
一．公司简介
公司名称
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
公司英文名称
UroicaPrecisionInformationEngineeringCo.,LTD
公司简称
精准信息
股票代码
300099
成立时间
2008-01-31
上市时间
2010-08-06
交易所
深圳证券交易所
注册地址
山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（原名：
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司）是一家主要从事军工业务、煤矿安全业务及通信业务的中国公司。
该公司主要通过三个业务部门开展业务。
军工部门主要从事光电技术的研发、集成与生产，以及光学系统的研发与生产业务。
煤矿安全部门主要提供监控监测、井下运输及工程施工相关产品和技术服务，包括煤矿顶板安全监测系统等。
信息通信部门主要提供交通信息化产品与服务。
二．公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
精准信息2019年2季度末资产总额为1,841,813,085.2元，其中流动资产为933,187,847.38元，占总资产比例为50.67%；非流动资产为908,625,237.82元，占总资产比例为49.33%；
2019年2季度精准信息总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
184,181
100.00%
185,797
100.00%
173,355
100.00%
流动资产合计
93,318
50.67%
92,535
49.80%
81,272
46.88%
非流动资产合计
90,862
49.33%
93,261
50.20%
92,083
53.12%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，精准信息2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、货币资金以及应收账款，各项分别占比为39.38%，31.05%和29.83%。
2019年2季度精准信息流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动资产合计
93,318
100.00%
92,535
100.00%
81,272
100.00%
货币资金
28,971
31.05%
18,134
19.60%
31,352
38.58%
应收票据及应收账款
36,752
39.38%
37,189
40.19%
32,861
40.43%
应收票据
8,912
9.55%
7,005
7.57%
7,104
8.74%
应收账款
27,840
29.83%
30,184
32.62%
25,757
31.69%
预付款项
1,771
1.90%
4,212
4.55%
3,245
3.99%
其他应收款
5,811
6.23%
4,699
5.08%
2,521
3.10%
其中:
应收利息
0
0.00%
14
0.02%
147
0.18%
存货
15,436
16.54%
11,418
12.34%
9,512
11.70%
其他流动资产
4,575
4.90%
16,880
18.24%
1,778
2.19%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，精准信息2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及无形资产，各项分别占比为60.59%，21.35%和8.06%。
2019年2季度精准信息非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动资产合计
90,862
100.00%
93,261
100.00%
92,083
100.00%
长期股权投资
206
0.23%
273
0.29%
79
0.09%
其他权益工具投资
0
0.00%
6,460
6.93%
3,120
3.39%
其他非流动金融资产
6,760
7.44%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
19,394
21.35%
19,970
21.41%
20,926
22.73%
在建工程
141
0.16%
128
0.14%
108
0.12%
无形资产
7,326
8.06%
7,986
8.56%
8,573
9.31%
开发支出
0
0.00%
0
0.00%
611
0.66%
商誉
55,055
60.59%
56,921
61.03%
56,921
61.82%
长期待摊费用
174
0.19%
178
0.19%
182
0.20%
递延所得税资产
1,651
1.82%
1,168
1.25%
1,412
1.53%
其他非流动资产
151
0.17%
175
0.19%
148
0.16%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
精准信息2019年年总负债金额为124,890,923.46元，所有者权益总额为1,716,922,161.74元，其中资本金为669,164,255.0元，资产负债率为6.78%，在负债中，流动负债为123,664,203.14元；占负债和所有者权益总额的6.71%，非流动负债为1,226,720.32元，占负债和所有者权益总额的0.07%。
2019年2季度精准信息负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
负债和所有者权益（或股东权益）总计
184,181
100.00%
185,797
100.00%
173,355
100.00%
流动负债合计
12,366
6.71%
13,229
7.12%
8,493
4.90%
非流动负债合计
122
0.07%
200
0.11%
294
0.17%
所有者权益（或股东权益）合计
171,692
93.22%
172,368
92.77%
164,567
94.93%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，精准信息2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及预收款项，各项分别占比为78.29%，78.29%和7.82%。
2019年2季度精准信息流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动负债合计
12,366
100.00%
13,229
100.00%
8,493
100.00%
短期借款
500
4.04%
1,727
13.06%
1,225
14.43%
应付票据及应付账款
9,681
78.29%
8,602
65.03%
4,124
48.56%
应付账款
9,681
78.29%
8,602
65.03%
4,124
48.56%
预收款项
967
7.82%
1,121
8.48%
1,604
18.89%
应付职工薪酬
455
3.68%
566
4.28%
350
4.12%
应交税费
134
1.09%
647
4.89%
456
5.38%
其他应付款
628
5.08%
562
4.25%
732
8.63%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.01%
26
0.31%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，精准信息2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、长期借款以及应付债券，各项分别占比为100.00%，0.00%和0.00%。
2019年2季度精准信息非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动负债合计
122
100.00%
200
100.00%
294
100.00%
递延所得税负债
122
100.00%
200
100.00%
294
100.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度精准信息的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本（或股本）以及未分配利润，各项分别占比为45.68%，38.97%和10.90%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
所有者权益（或股东权益）合计
171,692
100.00%
172,368
100.00%
164,567
100.00%
实收资本（或股本）
66,916
38.97%
66,927
38.83%
66,039
40.13%
资本公积
78,433
45.68%
77,982
45.24%
74,912
45.52%
盈余公积
5,009
2.92%
4,391
2.55%
3,840
2.33%
未分配利润
18,708
10.90%
19,282
11.19%
14,785
8.98%
少数股东权益
2,623
1.53%
3,783
2.20%
4,989
3.03%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度精准信息的净利润为-12,909,837.98元，与2018年的17,752,166.99元相比下降了172.72%。
2015-2019年2季度精准信息净利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
-740
2016
307
141.57%
2017
665
116.39%
2018
1,775
166.66%
2019
-1,290
-172.72%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度精准信息的营业利润为-12,071,727.85元，与2018年的22,057,478.92元相比下降了154.73%。
2015-2019年2季度精准信息营业利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
-736
2016
415
156.45%
2017
1,014
143.99%
2018
2,205
117.44%
2019
-1,207
-154.73%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度精准信息的利润总额为-12,038,087.33元，与2018年的23,316,906.88元相比下降了151.63%。
2015-2019年2季度精准信息利润总额变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
-640
2016
417
165.15%
2017
1,006
141.26%
2018
2,331
131.69%
2019
-1,203
-151.63%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度精准信息的成本费用总额为120,059,377.7元，其中营业成本、管理费用以及销售费用，各项分别占比为37.90%，25.82%和19.12%。
2019年2季度精准信息成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
成本及费用总额
-12,005
100.00%
-11,277
100.00%
-8,860
100.00%
营业成本
-4,550
37.90%
-5,404
47.92%
-4,218
47.61%
税金及附加
-302
2.52%
-385
3.42%
-106
1.21%
销售费用
-2,295
19.12%
-1,468
13.02%
-1,334
15.06%
管理费用
-3,100
25.82%
-4,223
37.45%
-3,525
39.79%
研发费用
-1,989
16.57%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
233
1.94%
204
1.82%
325
3.67%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度精准信息的经营现金流量净额为72,028,208.73元，与2018年的32,909,417.17元相比上升了118.87%；投资活动现金流净额为146,611,287.16元；筹资活动现金流净额为-72,931,809.13元。
2015-2019年2季度精准信息经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
2015
313
-1,070
-2,185
2016
-615
-594
-1,539
2017
1,999
-422
-3,824
2018
3,290
-8,781
-6,507
2019
7,202
14,661
-7,293
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度精准信息现金流入总金额为513,458,032.15元，其中经营活动现金流入为250,722,502.81元，占现金流入总额的48.83%；投资活动现金流入为261,735,529.34元，占现金流入总额的50.98%；筹资活动现金流入为1,000,000.0元，占现金流入总额的0.19%。
2019年2季度精准信息现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流入总额
51,345
100.00%
57,024
100.00%
17,366
100.00%
经营活动现金流入小计
25,072
48.83%
20,708
36.31%
14,419
83.03%
投资活动现金流入小计
26,173
50.98%
35,816
62.81%
131
0.76%
筹资活动现金流入小计
100
0.19%
500
0.88%
2,815
16.21%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为203,033,254.91元,占经营活动现金流入小计的80.98%;收到的税费返还为28,545,611.24元,占经营活动现金流入小计的11.39%;收到其他与经营活动有关的现金为19,143,636.66元,占经营活动现金流入小计的7.64%。
2019年2季度精准信息经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流入小计
25,072
100.00%
20,708
100.00%
14,419
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
20,303
80.98%
19,482
94.08%
13,253
91.91%
收到的税费返还
2,854
11.39%
426
2.06%
519
3.60%
收到其他与经营活动有关的现金
1,914
7.64%
799
3.86%
646
4.49%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为255,590,000.0元,占投资活动现金流入小计的97.65%;取得投资收益收到的现金为5,903,529.34元,占投资活动现金流入小计的2.26%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为242,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.09%。
2019年2季度精准信息投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（元万）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流入小计
26,173
100.00%
35,816
100.00%
131
100.00%
收回投资收到的现金
25,559
97.65%
35,494
99.10%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
590
2.26%
320
0.89%
93
70.67%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
24
0.09%
1
0.01%
38
29.33%
筹资活动现金流入小计中收到其他与筹资活动有关的现金为1,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度精准信息筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
筹资活动现金流入小计
100
100.00%
500
100.00%
2,815
100.00%
取得借款收到的现金
0
0.00%
500
100.00%
0
0.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
100
100.00%
0
0.00%
2,815
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度精准信息现金流出总额为367,750,345.39元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为178,694,294.08元,占现金流出总额的48.59%;投资活动现金流出小计为115,124,242.18元,占现金流出总额的31.3%;筹资活动现金流出小计为73,931,809.13元,占现金流出总额的20.1%。
2019年2季度精准信息现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流出总额
-36,775
100.00%
-69,022
100.00%
-19,613
100.00%
经营活动现金流出小计
-17,869
48.59%
-17,417
25.23%
-12,419
63.32%
投资活动现金流出小计
-11,512
31.30%
-44,597
64.61%
-554
2.83%
筹资活动现金流出小计
-7,393
20.10%
-7,007
10.15%
-6,639
33.85%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为76,446,118.4元,占经营活动现金流出小计的42.78%;支付给职工以及为职工支付的现金为32,875,942.11元,占经营活动现金流出小计的18.4%;支付的各项税费为40,290,542.0元,占经营活动现金流出小计的22.55%;支付其他与经营活动有关的现金为29,081,691.57元,占经营活动现金流出小计的16.27%。
2019年2季度精准信息经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流出小计
-17,869
100.00%
-17,417
100.00%
-12,419
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-7,644
42.78%
-7,436
42.70%
-4,223
34.01%
支付给职工以及为职工支付的现金
-3,287
18.40%
-3,356
19.27%
-2,078
16.74%
支付的各项税费
-4,029
22.55%
-4,308
24.73%
-2,406
19.38%
支付其他与经营活动有关的现金
-2,908
16.27%
-2,316
13.30%
-3,710
29.87%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为6,434,242.18元,占投资活动现金流出小计的5.59%;投资支付的现金为108,690,000.0元,占投资活动现金流出小计的94.41%。
2019年2季度精准信息投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流出小计
-11,512
100.00%
-44,597
100.00%
-554
100.00%
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-643
5.59%
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