久吾高科3006312季度财务分析报告原点参数Word文档格式.docx
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非流动资产合计
32,306
27.24%
18,313
21.12%
14,772
19.94%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，久吾高科2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为40.28%，31.79%和26.35%。
2019年2季度久吾高科流动资产构成情况
货币资金
34,749
40.28%
10,418
15.24%
10,280
17.34%
应收票据及应收账款
27,431
31.79%
25,474
37.25%
21,870
36.88%
应收票据
4,695
5.44%
2,749
4.02%
3,776
6.37%
应收账款
22,735
26.35%
22,724
33.23%
18,094
30.51%
预付款项
2,344
2.72%
6,469
9.46%
1,437
2.42%
其他应收款
799
0.93%
995
1.46%
644
1.09%
存货
20,573
23.85%
17,021
24.89%
13,049
22.00%
其他流动资产
378
0.44%
8,000
11.70%
12,020
20.27%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，久吾高科2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产，各项分别占比为34.21%，24.67%和16.43%。
2019年2季度久吾高科非流动资产构成情况
长期股权投资
4,121
12.76%
0.00%
其他权益工具投资
600
1.86%
固定资产
11,051
34.21%
9,819
53.62%
11,425
77.34%
在建工程
7,968
24.67%
1,235
6.75%
54
0.37%
无形资产
5,309
16.43%
5,422
29.61%
2,789
18.89%
商誉
1,239
3.84%
1,238
6.77%
长期待摊费用
115
0.36%
13
0.08%
79
0.54%
递延所得税资产
890
2.76%
537
2.93%
405
2.74%
其他非流动资产
1,009
3.12%
45
0.25%
19
0.13%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
久吾高科2019年年总负债金额为549,434,311.13元，所有者权益总额为636,404,808.95元，其中资本金为105,554,000.0元，资产负债率为46.33%，在负债中，流动负债为516,056,917.6元；
占负债和所有者权益总额的43.52%，非流动负债为33,377,393.53元，占负债和所有者权益总额的2.81%。
2019年2季度久吾高科负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
51,605
43.52%
24,863
28.68%
15,668
21.15%
非流动负债合计
3,337
2.81%
3,583
4.13%
3,645
4.92%
所有者权益（或股东权益）合计
63,640
53.67%
58,246
67.19%
54,763
73.93%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，久吾高科2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为57.32%，17.26%和17.26%。
2019年2季度久吾高科流动负债构成情况
短期借款
29,579
57.32%
3,979
16.01%
3,410
21.77%
应付票据及应付账款
8,907
17.26%
5,986
24.08%
4,839
30.89%
应付账款
预收款项
8,239
15.97%
14,269
57.39%
5,446
34.76%
应交税费
403
0.78%
385
1.55%
334
2.13%
其他应付款
4,474
8.67%
241
0.97%
1,636
10.45%
应付股利
1,282
8.19%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，久吾高科2019年的非流动负债主要包括递延收益、递延所得税负债以及长期应付款，各项分别占比为96.11%，2.87%和1.02%。
2019年2季度久吾高科非流动负债构成情况
长期应付款
34
1.02%
0.95%
递延收益
3,207
96.11%
3,528
96.82%
递延所得税负债
95
2.87%
72
2.02%
82
2.25%
其他非流动负债
3,477
97.03%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度久吾高科的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本（或股本），各项分别占比为53.49%，27.03%和16.59%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
10,555
16.59%
10,262
17.62%
6,414
11.71%
资本公积
17,199
27.03%
14,187
24.36%
25.91%
库存股
-2,554
-4.01%
盈余公积
3,428
5.39%
2,904
4.99%
2,402
4.39%
未分配利润
34,043
53.49%
30,417
52.22%
31,403
57.34%
少数股东权益
968
1.52%
473
0.81%
356
0.65%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度久吾高科的净利润为16,913,632.72元，与2018年的11,264,538.67元相比上升了50.15%。
2017-2019年2季度久吾高科净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2017
868
2018
1,126
29.65%
2019
1,691
50.15%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度久吾高科的营业利润为20,361,742.78元，与2018年的11,317,946.86元相比上升了79.91%。
2017-2019年2季度久吾高科营业利润变动趋势
786
1,131
43.99%
2,036
79.91%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度久吾高科的利润总额为20,307,154.84元，与2018年的13,126,281.77元相比上升了54.71%。
2017-2019年2季度久吾高科利润总额变动趋势
1,006
1,312
30.35%
2,030
54.71%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度久吾高科的成本费用总额为143,810,492.75元，其中营业成本、销售费用以及管理费用，各项分别占比为63.77%，14.58%和14.50%。
2019年2季度久吾高科成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-14,381
-10,253
-9,067
营业成本
-9,171
63.77%
-6,792
66.24%
-6,057
66.80%
税金及附加
-154
1.08%
-119
1.16%
-114
1.27%
销售费用
-2,096
14.58%
-1,173
11.44%
-1,044
11.52%
管理费用
-2,084
14.50%
-2,164
21.11%
-1,920
21.18%
研发费用
-825
5.74%
-0.00%
财务费用
-48
0.33%
-3
0.04%
69
0.77%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度久吾高科的经营现金流量净额为-12,669,322.57元，与2018年的48,654,333.29元相比下降了126.04%；
投资活动现金流净额为-10,594,800.32元；
筹资活动现金流净额为224,816,215.36元。
2017-2019年2季度久吾高科经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
-2,650
-11,566
13,582
4,865
-2,128
2,319
-1,266
-1,059
22,481
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度久吾高科现金流入总金额为1,060,651,267.03元，其中经营活动现金流入为167,401,399.1元，占现金流入总额的15.78%；
投资活动现金流入为602,349,867.93元，占现金流入总额的56.79%；
筹资活动现金流入为290,900,000.0元，占现金流入总额的27.43%。
2019年2季度久吾高科现金流入构成
现金流入总额
106,065
58,327
28,115
经营活动现金流入小计
16,740
15.78%
21,242
36.42%
8,722
31.02%
投资活动现金流入小计
60,234
56.79%
31,394
53.82%
3,002
10.68%
筹资活动现金流入小计
29,090
27.43%
5,691
9.76%
16,389
58.29%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为161,373,151.32元,占经营活动现金流入小计的96.4%;
收到的税费返还为168,801.18元,占经营活动现金流入小计的0.1%;
收到其他与经营活动有关的现金为5,859,446.6元,占经营活动现金流入小计的3.5%。
2019年2季度久吾高科经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
16,137
96.40%
20,350
95.80%
8,404
96.36%
收到的税费返还
16
0.10%
37
0.18%
4
0.05%
收到其他与经营活动有关的现金
585
3.50%
853
313
3.59%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为600,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.61%;
取得投资收益收到的现金为1,510,842.93元,占投资活动现金流入小计的0.25%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为839,025.0元,占投资活动现金流入小计的0.14%。
2019年2季度久吾高科投资活动现金流入构成
金额（元万）
收回投资收到的现金
60,000
99.61%
31,100
99.06%
3,000
99.91%
取得投资收益收到的现金
151
172
0.55%
2
0.09%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
83
0.14%
122
0.39%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为290,900,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度久吾高科筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
4,970
87.33%
收到其他与筹资活动有关的现金
721
12.67%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度久吾高科现金流出总额为859,099,174.56元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为180,070,721.67元,占现金流出总额的20.96%;
投资活动现金流出小计为612,944,668.25元,占现金流出总额的71.35%;
筹资活动现金流出小计为66,083,784.64元,占现金流出总额的7.69%。
2019年2季度久吾高科现金流出构成
现金流出总额
-85,909
-53,271
-28,750
经营活动现金流出小计
-18,007
20.96%
-16,376
30.74%
-11,373
39.56%
投资活动现金流出小计
-61,294
71.35%
-33,522
62.93%
-14,568
50.67%
筹资活动现金流出小计
-6,608
7.69%
-3,371
6.33%
-2,807
9.77%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为108,891,328.51元,占经营活动现金流出小计的60.47%;
支付给职工以及为职工支付的现金为31,222,675.11元,占经营活动现金流出小计的17.34%;
支付的各项税费为13,596,811.42元,占经营活动现金流出小计的7.55%;
支付其他与经营活动有关的现金为26,359,906.63元,占经营活动现金流出小计的14.64%。
2019年2季度久吾高科经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-10,889
60.47%
-10,654
65.06%
-6,699
58.91%
支付给职工以及为职工支付的现金
-3,122
-2,686
16.40%
-2,211
19.44%
支付的各项税费
-1,359
7.55%
-1,166
7.12%
-901
7.93%
支付其他与经营活动有关的现金
-2,635
14.64%
-1,870
11.42%
-1,560
13.72%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为53,744,668.25元,占投资活动现金流出小计的8.77%;
投资支付的现金为559,200,000.0元,占投资活动现金流出小计的91.23%。
2019年2季度久吾高科投资活动现金流出构成
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-5,374
8.77%
-2,987
8.91%
-68
0.47%
投资支付的现金
-55,920
91.23%
-29,100
86.81%
-14,500
99.53%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-1,435
4.28%
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为64,900,000.
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