应付帐款.doc

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技服中心站R3财务培训教程

之应付帐款

2000年09月

测试CLINT：

DEV

测试环境

102

测试地址：

10.1.2.231

测试时间

2000/9/15

测试人：

寇兵

测试用户

koubing

文档编辑人：

寇兵

目录

一、做供应商管理的业务……………………………………03

1、应付帐款（集团内、外）……………………………03

2、集团内应付款…………………………………………08

3、其他应付款（其他单位）……………………………14

二、思考和练习…………………………………………………17

应付帐款基本操作

一、做供应商管理的业务

l做供应商管理的一般业务，如：

应付帐款

1、收到内部客户（技服本部100020）提供的一批备件材料5000元

路径：

修改显示为蓝色的项目

存盘过帐

2、付款给供应商3400元

路径：

撤销全部选中，选择需要核销的行项目

类似业务：

集团外部供应商（如：

2001001）的采购业务

l做供应商管理的特别总帐业务，如：

集团内应付款、预付帐款

一、经营用备用金支付常规费用（只办理收支手续不做报销处理）

1.收到技服本部拨付的备用金3000元

路径:

请注意!

请注意!

输入内容:

请注意！

请注意此统驭科目

点击预览:

存盘

2.支付备用金并核销

路径:

请注意

点击选择全部,然后点击

最后选择需要核销的行项目（双击核销的金额）

因为不是全额核销,故需选择剩余项目

双击空白处会自动将核销的余额带出

注意:

未分配的金额必须为0方可过账

双击显示为蓝色的项目,进去修改文本字段

存盘

类似业务：

预付帐款：

特别总帐标志a,总帐科目：

1150100，1150200。

l其他业务，如：

其他应付款（只作未清项管理）

228科目中只有2289800科目作未清项管理，用来核算与集团外单位之间的非货款类的往来业务，只在摘要中录入外单位信息，核销时同样以摘要为核销依据，此操作在总帐菜单。

1、收到集团外供应商（XX单位）往来款29000元

路径：

2、还XX单位往来款29000元，路径

二、思考和练习

练习：

1、向集团外供应商（2001001）做采购业务

向集团内供应商（100020）做预付帐款业务