SAPFI学习手册应付账款付款清帐.docx

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SAPFI学习手册应付账款付款清帐

1.功能用途

适用于应付账款的付款清账处理，主要描述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，并依资金会计提供的资金信息、采购及审计提供的供应商评估结果，制定付款计划；付款计划经采购确认、财务总监审核后，应付会计进行付款准备工作（依不同付款类别如银行转账、支票、现金付款分别处理），经财务主管审核后，进行实际付款、清账的处理。

2.适用的业务流程

TB-FI-009应付账款付款清帐流程

3.操作岗位

应付会计；

出纳；

4.业务过程概述

财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，制定付款计划，在系统中付款清账的处理。

5.具体操作步骤

5.1业务场景：

应付账款到期分析（S-ALR-87012078）

5.1.1业务描述

应付会计在系统中做应付账款的到期分析。

5.1.2操作路径

系统路径

会计核算Ø财务会计Ø应付账款Ø信息系统Ø应付科目会计核算报表Ø供应商：

项目Ø未清项的到期日分析

事务代码

S-ALR-87012078

5.1.3具体步骤

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

输入供应商账户和公司代码、选择输出类型：

点击执行

到下图：

在上图可以看出供应商100000的到期应付款情况。

5.2业务场景：

应付账款记账（FB60）

5.2.1业务描述

财务在系统中做应付账款的记账处理。

5.2.2操作路径

系统路径

会计核算Ø财务会计Ø应付账款Ø凭证输入Ø发票

事务代码

FB60

5.2.3具体步骤

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

输入供应商代码、发票日期、金额、文本、以及总行科目、记账标识、金额和分配编号：

点击

，到下图：

输入基准日期。

点击模拟

，显示结果如下图：

确认无误后点击保存

，凭证记账成功

。

5.3业务场景：

给供应商付款（F-53）

5.3.1业务描述

财务在实际付款时在系统中做付款凭证。

5.3.2操作路径

系统路径

会计核算Ø财务会计Ø应付账款Ø凭证输入Ø付款Ø过账

事务代码

F-53

5.3.3具体步骤

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

输入凭证日期、凭证抬头文本、银行数据的科目和金额、输入未清项选择的科目：

点击处理未清项

到下图：

选择要付款的项（双击金额，将要付款的行激活）。

点击部分支付

到下图：

输入付款金额2000，回车，未分配的地方显示为“0”，

点击保存

到下图：

双击银存，到下图输入现金流标识:

点击保存

，生成凭证

。

我们做一一笔支付2000元的应付账款，现在该供应商还差25300元没付，我们用同样的方法将25300元做付款，操作如下：

生成凭证

。

5.4业务场景：

清帐（F-44）

5.4.1业务描述

财务在系统中做清帐处理。

5.4.2操作路径

系统路径

会计核算Ø财务会计Ø应付账款Ø账户Ø清帐

事务代码

F-44

5.4.3具体步骤

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

输入要做清帐处理的科目（供应商代码）：

点击处理未清项

：

将要进行清帐处理的行激活（双击显示蓝色），可以看到右下角未零，这里我们是做的清帐处理，借贷相同所以发生额是0。

点击保存

，

生成凭证

。

5.5业务场景：

查询行项目（FBL1N）

5.5.1业务描述

财务在系统中查询某供应商的余额。

5.5.2操作路径

系统路径

会计核算Ø财务会计Ø应付账款Ø账户Ø显示/更改行项目

事务代码

FBL1N

5.5.3具体步骤

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

输入要查询的供应商代码，选择查询条件：

点击执行

，显示结果如下：

前面显示红灯的部分为未清帐的项目，绿灯的部分为已清帐的项目。