财务应付帐款调研问卷.docx
《财务应付帐款调研问卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务应付帐款调研问卷.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
财务应付帐款调研问卷
财务应付帐款调研问卷
X公司ERP项目
文档
创建日期：
更新日期：
操纵编码：
当前版本：
提交人：
审批签字：
X公司项目经理
A公司项目经理
Note:
Toaddadditionalapprovallines,Press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.
Note:
Youcandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocument.Forexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumentandyouneedtotrackeachcopythatyoudistribute.
文档操纵
更换记录
日期
作者
版本
更换参考
批阅
姓名
职位
签字
分发人员
编码
姓名
地点和位置
1
2
3
4
Note:
Note:
Note:
ThecopynumbersreferencedaboveshouldbewrittenintotheCopyNumberspaceonthecoverofeachdistributedcopy.Ifthedocumentisnotcontrolled,youcandeletethistableandtheCopyNumberlabelfromthecoverpage.
名目
ORACLE应对帐模块简介
ORACLE应对帐系统能够通过与总帐治理系统的接口将数据在相应的帐套中自动生成凭证。
ORACLE应对帐治理系统能够对供应商进行分类，如能够按照行业特点，企业规模，信用额度等进行分类。
ORACLE应对帐系统能够对采购发票，红字退货发票，税项调整，付款及预付帐款等业务进行治理。
另外还能够处理雇员费用报销等业务。
一、应对帐基础资料
请详细描述财务部（应对帐）的组织结构：
（应对帐款、其他应对款、预付帐款、其他应收款等）
内部各岗位职责，人数。
与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分
关键流程
治理手册
业务量大小
二、供应商治理
现有系统是否可提供供应商下列各项的细节：
应对余额，可用信贷，至今采购总额，未支付的发票，供应商详情及历史记录
如何样查证订价，数量和帐期？
如何样查证已收到供应商的服务和物料？
确定为应对款的条件是什么？
如何样处理供应商应付款情形的查询？
供应商退货或换货程序如何?
供应商的定义，名称及编号规则。
是否要求对供应商进行分组,哪些供应商需要进行分组,出于何种目的。
如:
按照付款的优先级,付款期限,信用度,付款方式，地域…
是否有国外供应商。
供应商是否同时又是客户。
是否存在供应商合并的需要。
（如供应商发生收购合并）
供应商是否有多个地点,如何处理多地点。
每个地点处理何种业务。
付款地点b.采购地点c.询价地点
供应商开出付款发票的地点和实际付给地点是否承诺不同。
对供应商的信用额度如何考核？
对供应商是否有付款操纵（挂起，最大付款金额）
是否需要爱护供应商联系人,，银行，付款方式等信息,
供应商信息具体爱护部门，其流程如何。
其它部门如何要求修改供应商信息。
您现有的供应商报表（应对帐系统）有哪些,请提供样张.
您心目中的供应商报表应有哪些,其格式大致如何，是否需要套打。
三、发票治理
有没有关于发票处理的治理手册？
是否可能对一个已关闭的会计期进行调整。
每月发票的大致数量。
谁负责审核应对帐款和购货单？
谁负责输入已审核的帐单？
频度如何。
（每日/每周…）
谁负责收集应对帐款及购货单？
是否采取统一接收，录入运算机后如何存档保管。
是否采纳批组操纵方式录入发票。
发票如何编号。
如：
采纳供应商的发票编号，或按业务类型进行编号
发票应对帐款科目是否需要明细，程度如何。
如按供应商明细
发票是否需要和采购匹配。
目前如何处理？
发票将采纳何种匹配方法
2向匹配—发票和采购单
3向匹配—发票、采购单、接收单
4向匹配—发票、采购单、接收单、接收入库单
有几种采购税率，记帐科目是否分开，采购价是否含税？
是否采纳自动运算税，舍入规则如何。
运费，杂项费用如何处理？
是单独开票或作为发票的一部分？
购进物资的运费能否作为进项抵扣，抵扣税率是多少？
请详细描述目前治理上的发票批准流程。
期望采纳何种发票批准方式
a.录入前手工批准b.联机方式c.批处理方式
批准时采纳何种容限操纵
价格容限、数量容限、汇率容限、税率容限
是否有发票挂起和开释的操纵，请描述相应的流程。
发票取消如何处理。
如需退货,您如何处理,除红字发票外,您还会用到何种退货凭据。
月末发票已到而物资未到如何处理？
月末物资已到而发票未到如何处理？
采纳何种价格暂估？
是否明细？
暂估反冲方式如何（逐笔冲回、全部冲回）
如何样登录凭证和进行调帐？
每隔多少时刻需要将应对业务产生的凭证传送到总帐。
传送到总帐的凭证要求明细依旧汇总（建议汇总）。
请提供您的发票治理部份的报表样张,或请描述您心目中的报表样式.
四、付款治理
有没有关于付款处理的治理手册？
请列出所有付款银行的信息
银行名称、分行、帐号、编号、币种、记帐科目、付款方式、单据编号
目前存在哪些付款期限（如赶忙付款、30天付款）
到期金额:
按百分比、按金额
到期日：
月中的固定某天、固定天数
折扣：
提早支付是否有折扣，是否有多重折扣方法，运算折扣时是否包含税额。
折扣的记帐科目。
折扣日：
月中的固定某天、固定天数
每月有多少付款业务。
付款额的平均值是多少？
使用哪些支付方式，流程如何？
各占多大的比例？
支票类、期票、电子资金转移、信用证、。
。
付款单据是否需要运算机打印，样式如何，是否采纳套打。
是否采纳自动付款，涉及哪些银行帐号。
是否要求人工付款，涉及哪些银行帐号。
是否有部分付款、多张发票合并付款。
是否有预付款，记帐科目，处理流程，如何核对。
多付款项如何处理？
现存付款流程。
收到发票到作出付款的平均周期时刻（以工作天计）？
付款时是否有最大最小金额操纵。
是否有单独支付的发票。
暂停付款的规定和流程。
取消付款的处理方式，是否同时取消发票，是否重新开票。
票据丢失和重新使用如何处理。
发票延期付款如何处理，是否运算利息。
付款时是否承诺更换缺省的供应商银行。
除主营业务付款外,您还有哪些付款,分别是如何处理的，记帐科目如何？
如：
公司间付款
银行手续费
银行利息支出
其他应对/应交款
已付款单据如何归档？
如何样检索，要紧使用哪些关键字？
您通常在付款后会打印哪些报表,在会计期的哪一个时点打印.
五、费用报销
有没有差旅费和现金预支的治理手册？
雇员费用报销的范畴及记帐科目。
（请详细列出）
雇员预支的处理及批准流程
雇员费用报销发生的频度？
业务量？
如何样和谁负责检查雇员费用报告？
如何样和谁负责批准雇员费用报告？
雇员如何编号，每个雇员是否有单独的记帐科目（费用类科目）。
需要哪些费用统计报表。
六、查询及报表
您的应对帐龄是如何划分的。
您通常如何治理及查询供应商的应对帐及付款情形。
您通常查询供应商的哪些情形,通常使用哪些关键字,请详细列明.
您通常打印哪些报表,具体打印时刻,请提供报表格式或描述报表格式.
您通常使用哪些打印机打印报表，报表是否会套打。
七、其它
请描述您心目中理想的应对帐系统，应该实现哪些功能。
请描述您期望得到解答的有关应对帐治理系统的问题。
请评论目前工作上和核心流程上存在的问题。
（可跟随下列说明）
要紧做得最好的和不行的地点；
在改进上将会遇见的机会和障碍。
升级会员 