重庆荣昌区双河街道办事处Word文档格式.docx
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粮油物资储备支出1.45万元，占0.02%，较年初预算数无变化；
其他支出90.92万元，占1.30%，较年初预算数增加90.92万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本街道2016年度一般公共财政拨款基本支出1907.31万元。
其中：
人员经费1563.25万元，较上年增加254.38万元，主要原因是补发调增及人员增加。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利（包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金）、退休费、住房公积金。
公用经费344.05万元，较上年减少25.3万元，主要原因是办公费减少，公务用车减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车用车运行维护费、其他交通费用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本街道“三公”经费支出共计30.4万元，较年初预算数无变化，较上年支出数减少20.18万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较去年决算有所下降。
二是我街道今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2016年度本街道因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，无变化的主要原因是未作安排。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，无变化的主要原因是未作安排。
公务车运行维护费9.54万元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少12.42万元，主要原因是车改后厉行节约，公务车运行成本降低。
公务接待费20.86万元，主要为机关综合接待各部门指导工作，如财税、招商引资接待、国土房管、区农委、区环保、人大、政协，各乡镇联系工作。
费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少7.77万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本街道因公出国（境）共计0个团组，0人；
公务用车购置0辆，保有量为7辆；
国内公务接待312批次，3480人，其中：
国内外事接待0批次，0人；
国（境）外公务接待0批次，0人。
2016年本街道人均接待费59.94元，车均购置费0万元，车均维护费1.36万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2016年本街道机关运行经费支出273.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、公务车运行维护费。
机关运行经费较2015年减少28.3万元，降低11.54%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，降低机关运行成本。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车4辆，主要用于市政环卫车，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（三）政府采购支出情况说明。
2016年本街道政府采购支出总额404.61万元，其中：
政府采购货物支出43.26万元、政府采购服务支出361.35万元。
政府采购货物支出主要用于采购办公设备，电脑、打印机、扫描仪、音响设备、敬老院厨房设备一批、敬老院办公家具等；
政府采购服务支出主要是双河街道环卫保洁服务项目。
（四）预算绩效管理情况说明。
2016年，本街道编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。
开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；
事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：
指单位当年结余的分配情况。
根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；
公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：
胡长丽联系电话：
46260139
2016年收入支出决算总表
公开01表
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
栏次
1
2
财政拨款收入
5,248.99
一般公共服务支出
28
759.52
上级补助收入
外交支出
29
事业收入
3
国防支出
30
经营收入
4
公共安全支出
31
12.96
附属单位上缴收入
5
教育支出
32
37.88
其他收入
6
科学技术支出
33
7
文化体育与传媒支出
34
28.40
8
社会保障和就业支出
35
1,315.04
9
医疗卫生与计划生育支出
36
140.46
10
节能环保支出
37
169.81
11
城乡社区支出
38
829.03
12
农林水支出
39
2,379.02
13
交通运输支出
40
773.88
14
资源勘探信息等支出
41
40.00
15
商业服务业等支出
42
16
金融支出
43
17
援助其他地区支出
44
18
国土海洋气象等支出
45
123.41
19
住房保障支出
46
306.47
20
粮油物资储备支出
47
1.45
21
其他支出
48
90.92
22
债务还本支出
49
23
债务付息支出
50
本年收入合计
24
本年支出合计
51
7,008.24
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
2,291.66
年末结转和结余
53
532.40
总计
27
7,540.64
54
2016年收入决算表
公开02表
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
201
756.03
20101
人大事务
37.90
2010101
行政运行
32.90
2010108
代表工作
5.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
578.11
2010301
20106
财政事务
50.50
2010601
20111
纪检监察事务
14.70
2011101
20113
商贸事务
8.72
2011308
招商引资
4.00
2011399
其他商贸事务支出
4.72
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
16.50
2013101
20132
组织事务
14.80
2013201
20133
宣传事务
2013301
20134
统战事务
14.30
2013401
20199
其他一般公共服务支出
5.70
2019999
其他一般公共服务支出
204
20499
其他公共安全支出
2049901
其他公共安全支出
205
20502
普通教育
2050202
小学教育
207
20701
文化
2070109
群众文化
26.40
2070199
其他文化支出
2.00
208
1,672.46
20801
人力资源和社会保障管理事务
60.80
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20802
民政管理事务
15.81
2080208
基层政权和社区建设
13.00
2080299
其他民政管理事务支出
2.81
20805
行政事业单位离退休
249.11
2080501
归口管理的行政单位离退休
180.30
2080502
事业单位离退休
68.80
20808
抚恤
322.63
2080801
死亡抚恤
56.62
2080802
伤残抚恤
47.43
2080803
在乡复员、退伍军人生活补助
122.20
2080805
义务兵优待
39.00
2080806
农村籍退役士兵老年生活补助
25.59
2080899
其他优抚支出
31.79
20810
社会福利
33.32
2081001
儿童福利
5.93
2081002
老年福利
27.39
20815
自然灾害生活救助
57.10
2081501
中央自然灾害生活补助
45.00
2081502
地方自然灾害生活补助
12.10
20819
最低生活保障
582.42
2081901
城市最低生活保障金支出
20820
临时救助
55.59
2082001
临时救助支出
20821
特困人员供养
243.83
2082101
城市特困人员供养支出
222.21
2082102
农村五保供养支出
21.62
20825
其他生活救助
50.04
2082501
其他城市生活救助
8.31
2082502
其他农村生活救助
41.73
20899
其他社会保障和就业支出
1.82
2089901
其他社会保障和就业支出
210
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
55.86
2100502
事业单位医疗
54.28
2100503
公务员医疗补助
25.38
2100504
优抚对象医疗补助
4.94
211
3.07
21104
自然生态保护
2110402
农村环境保护
212
826.03
21201
城乡社区管理事务
80.40
2120199
其他城乡社区管理事务支出
21203
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